年产15万吨饲料技改建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

年产15万吨饲料技改建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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　　⑵资金筹措

项目资金来源为：

企业自筹资金9600万元，其中项目固定资产投资银行贷款3000万元。

1.8财务分析

新建建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等。

建设用地96亩，总建筑面积6.62万平方米。

该项目投入产出相对独立及增量的收入和费用较容易确定，项目主要对“增量”进行估算。

经估算本项目各项“增量”财务评价指标较好。

（1）年均销售收入40450万元，总成本费用329658万元，税金及附加14万元，投资利润率22.45%。

（2）所得税前财务净现值（ic=7%）21586.42万元，财务内部收益率45.09%，投资回收期3.75年；

所得税后财务净现值（ic=9%）15006.62万元，财务内部收益率33.25%，投资回收期4.52年。

1.9项目总体评价

本项目具有良好的投资环境，经营条件。

从项目建设地点、饲料产品的市场需求看，符合商南经济建设总体规划，建设本项目是必要的和迫切的；

从项目的经济效益看，项目经济效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强。

本项目承建单位具有一定的经济实力和优势，项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件具备。

因此，本项目的建设时必要的和可行的。

第二章企业基本情况

2.1企业概况

2.1.1项目单位基本情况

商南县丰源饲料有限公司是经商南县工商行政管理局依法注册的集饲料的生产、加工、销售和畜牧养殖于一体的综合性企业。

企业自成立以来，以为广大消费者提供安全优质产品为宗旨，以采用科技手段促进工业产业化、农业产业化为己任，企业取得了良好的经济效益和社会效益，得到了社会各界的认可。

公司被评为“农业产业化重点龙头企业”，被列为“重点支持企业”。

企业信用等级被开户行---商南县信用联社评为“A”级。

公司内设五个部室：

生产部、财务部、产品质量检测中心、综合办公室、营销部。

企业占地面积23333平方米，有员工45人，其中中级以上职称18人。

2.1.2法定代表人简介

法定代表人---王程晓，男，31岁，研究生，工程师职称，从畜牧养殖和饲料生产行业多年，具有较丰富的企业管理经验。

诚实守信，依法经营，多次获得先进个人等荣誉称号，无拖欠银行债务、无破产等不良信用记录。

2.1.3企业管理情况

企业采用科学化、制度化、程序化的管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，按现代企业模式运营。

2.2财务状况

2012年12月末，企业资产总额3659万元，负债1756万元，所有者权益1903万元，资产负债率48%，企业财务状况运行良好，无任何不良记录。

第三章产品需求分析和建设的必要性

3.1产品需求分析

3.1.1产品市场定位、市场分析

　一、国内外供求情况

　　2011年1季度我国饲料产品价格继续保持上涨态势。

与2010年同期相比，豆粕和蛋氨酸价格大幅上涨，继续高位运行;

2010年鱼粉价格低于2011年同期水平;

赖氨酸价格高于2010年同期水平。

2011年1-2月份我国豆粕、鱼粉和赖氨酸出口减少，进口都有不同程度的增加。

国际市场豆粕价格持续走高，鱼粉价格稳定，蛋氨酸和赖氨酸价格高涨。

　　1、我国饲料产品价格仍在高位运行

　　⑴肉鸡饲料和蛋鸡料价格继续上扬

　　肉鸡、蛋鸡配合饲料：

2011年1季度我国蛋鸡和肉鸡价格一路攀升，价格连创新高。

2011年1月肉鸡和蛋鸡配合饲料价格分别为2.66元和2.41元，同比分别上涨22.02%和22.33%，环比上涨3.10%和3.43%;

3月肉鸡和蛋鸡配合饲料价格再创历史最高纪录，分别为2.74元和2.47元，同比分别上涨23.42%和22.27%，环比上涨1.86%和1.23%。

分省看，吉林、辽宁、河南、湖北和黑龙江等粮食主产区的肉鸡和蛋鸡饲料价格低于全国平均水平。

　　数据来源：

农业部畜牧业司

　　配合饲料价格上涨的主要因素：

一是主要饲料原料价格基本呈现上升趋势，导致饲料生产成本增加，价格上涨;

二是畜牧业快速发展，对育肥猪、肉鸡和蛋鸡等配合饲料的需求增加，拉动价格上涨。

　　⑵饲料原料价格大幅上涨

　　豆粕：

2011年1季度我国豆粕出厂价格连创历史新高，同比上涨50%。

1月份豆粕出厂价格为每吨3714元，同比上涨70.37%，环比略有下降;

2月份价格为3852元，同比上涨65.55%，环比上涨3.73%;

3月份豆粕价格继续攀升，每吨达到3931元，创历史新高，同比上涨59.37%，环比上涨2.06%。

国家粮油信息中心

　　鱼粉：

价格1月中旬开始上扬，低于2010年同期水平。

1月份进口鱼粉车船板平均价格为每吨6972元，同比下降18.80%，环比下降1.98%;

2月份价格环比上涨2.20%，达到7125元，同比下降16.87%;

3月份进口鱼粉每吨价格上涨到7525元，同比下降12.73%，环比上涨5.62%。

　　从周价看，2011年1月上旬部分港口进口鱼粉价格承接上年末的跌势，成交明显疲弱，价格继续回落，第2周每吨进口鱼粉车船板价格下降到6927元，从中旬开始鱼粉市场略显活跃，春节过后鱼粉价格开始大幅上扬，到3月份第3周平均价格升至7637元，之后小幅回落。

　　赖氨酸：

进口赖氨酸价格基本稳定，2011年高于2010年同期水平。

1月份进口赖氨酸平均价格为每公斤13.83元，同比上涨1.18%，环比下降8.60%;

2月价格同比上涨6.17%，环比下降2.19%;

3月价格为13.63元，同比上涨3.50%，环比上涨0.73%。

　　在周价看，进口蛋氨酸价格有涨有跌，幅度不大。

1月份蛋氨酸市场持续走弱，2月份第2周开始价格回升，3月第1周价格上涨到每公斤13.86元后再次下滑，3月第4周蛋氨酸价格降到13.33元。

　　蛋氨酸：

蛋氨酸价格上涨幅度最大，继续在高价位上运行。

1月份进口蛋氨酸（固体）的平均价格为每公斤39.94元，同比上涨52.32%，环比下降7.93%;

2月价格略低于1月，达到39.38元，同比上涨50.82%;

3月价格再次大幅上扬，比上月上涨21.67%，价格为47.91元，同比上涨84.91%。

　　从周价看，固体蛋氨酸1月份的市场价格持续走弱，第4周价格下降到39.27元;

进入2月份由于国内饲料企业对蛋氨酸的采购逐渐开始增加，蛋氨酸的市场价格止跌反弹，春节后价格开始迅速升高，3月第2周每公斤价格上涨到51.46元，之后价格开始缓慢回落，但依然在高位运行。

　　二、饲料原料进出口情况

　　2011年1-2月我国豆粕、饲用鱼粉、赖氨酸出口减少，进口大幅增加;

蛋氨酸进口增加

2011年1月份我国出口豆粕6.25万吨，同比减少30.79%;

2月份豆粕出口2.91万吨，同比减少30.40%。

我国豆粕主要出口到日本、越南和韩国，占我国豆粕出口总量的80%以上。

　　2011年1月份我国进口豆粕2.32万吨，同比增加78.39%;

2月份进口2.21万吨，是2007年同期的17倍。

进口豆粕主要来自印度，占我国豆粕进口的95%以上。

　　饲用鱼粉：

2011年1月份我国饲用鱼粉出口90.60吨，同比减少95.07%;

2月份出口125.00吨，同比减少78.85%。

全部出口到我国台湾省。

1月份我国进口饲用鱼粉7.10万吨，同比增加46.11%;

2月份进口10.09万吨，同比增加99.06%。

主要从秘鲁和智利进口。

2011年1月份我国出口赖氨酸9876吨，同比减少48.14%;

2月份出口5642吨，同比减少58.30%。

主要是从吉林和山东出口。

　　2011年1月份我国进口赖氨酸2777吨，是上年同期的1.3倍;

2月份进口1447吨，比上年同期下降33.96%，同比下降47.90%。

进口主要来自美国和巴西。

2011年1-2月我国出口蛋氨酸累计出口减少。

其中1月份蛋氨酸出口量为90.82吨，同比增加31.70%;

2月份出口23.73吨，同比减少66.98%。

出口的蛋氨酸主要来自河北。

　　2011年1月份我国进口蛋氨酸7888吨，同比增加49.91%;

2月份进口6744吨，同比增加41.85%。

主要从日本和比利时进口。

　　三、国际市场形势

　　国际市场豆粕价格持续走高，鱼粉价格稳定，蛋氨酸和赖氨酸价格高涨。

　　美国豆粕价格则呈现持续上升趋势。

2011年1月份美国豆粕价格为每吨331.28美元，同比上涨73.85%，环比上涨5.24%;

2月份价格为345.88美元，同比上涨65.64%，环比上涨4.40%。

　　秘鲁鱼粉价格继续坚挺，智利鱼粉价格稳中有升。

秘鲁65%普通级鱼粉1月份离岸价大约为每吨830-840美元，到3月份价格上涨到950-960美元。

智利鱼粉价格继续小幅上涨，1月份南部地区65%蛋白SD鱼粉报价为每吨800-830美元，3月份上涨到830-840美元。

　　欧洲赖氨酸价格坚挺。

1月赖氨酸交易价格一般在每公斤1.45-1.47欧元，从2月份开始由于欧洲市场的赖氨酸需求比较强劲，价格开始上升，2月份价格达到1.60欧元左右。

　　欧洲蛋氨酸价格上涨。

1月份欧洲的蛋氨酸市场变化不大，每公斤价格保持在2.60欧元，进入2月份由于市场货源偏紧，需求强劲，价格开始攀升到2.9欧元左右。

3.1.2市场竞争优势

1、政策环境优势

近年来，政府结合金丝峡旅游的深度开发，把发展地方食品业作为工作重中之重，力求在结构调整、产业升级上实现新突破，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将建设本项目列为发展畜牧业的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，带动当地相关产业的发展，为本项目创造了良好的发展环境。

2、市场优势

项目建设单位---商洛市丰联工贸有限责任公司属农业产业化重点龙头企业，资金雄厚，拥有饲料生产的技术及管理经验，产业发展基础条件良好。

3、基础设施条件优越

（1）、交通条件

312国道、西南铁路、沪陕高速横贯商南东西，商郧公路、商卢公路、郭山公路纵横南北，交通运输条件优越。

（2）、水文及河流

项目区所在地水资源条件优越，地下水蕴藏丰富，水能蕴藏量13.2万千瓦，流域面积100平方公里以上的河流8条，开发潜力巨大。

（3）、气候、气象条件

项目区所在地气候温暖，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候明显。

4、其他条件

本项目建设地点位于商南县工业园区，交通便利，通讯通信设施、水电设施齐全，各种基础设施条件完善。

为项目的实施提供了有利的保障。

3.2项目建设的必要性

1、本项目建设是满足当地养殖业的需要。

随着改革开放速度加快，市场经济的发展，养殖业也得到了很好的发展，养殖户对饲料品种类型的多样化、优质化的要求日趋强烈，原有的饲料品种单一，不能满足养殖户的需要，饲料的多样化、优质化生产已势在必行。

2、本项目建设符合国家产业政策，同时也符合商洛市和商南县养殖业发展规划，通过该项目的实施可以扩大商南县养殖规模，并可切实解决养殖户对高质量、多样化的饲料的需求。

同时，可改善商南县饲料品种结构，从而使商南县饲料产业和畜牧业的发展走上现代化道路。

3、本项目的实施将大力促进发展地方特色经济，实现调整农业产业结构、带动农民增收的目的。

第4章建设的主要内容和目标

4.1项目建设的主要内容

一、主要建设内容包括：

建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等。

建成后的饲料项目，集饲料的生产、质量检测、销售等功能，将成为功能齐全、管理科学的饲料生产基地。

项目年产能为：

年产饲料15万吨，其中：

（１）专用鸡饲料年产量13万吨；

（2）配合料年产量1.5万吨；

（3）浓缩料年产量0.5万吨。

新增建筑内容。

见下表。

新增建筑工程一览表

序号

项目名称

单位

占地面积

建筑层数

建筑面积

1

生产车间

平方米

20456

30456

2

材料库

12260

3

产成品库

10600

4

质检中心

300

2200

5

其他

7584

10684

6

合计

51200

66200

2、新增设备内容。

设备名称

数量

单价（万元／台、组、套）

金额

饲料生产成套设备

套

3

106

318

质检化验设备

1

60

60

水电设备

40

40

环保设备

办公自动化设备

运输车辆

辆

6

20

120

7

合计

13

638

三、工程建设方案

（1）工程方案选择的基本要求

1、满足生产工艺要求；

2、适应选定的项目实施地址；

3、符合工程建设标准及规范要求；

4、经济合理。

（2）总图布置

根据饲料项目建筑功能要求、生产组织方案、场地现状，按照陕西省《工业项目建设用地控制指标》要求，本着合理利用土地资源的原则，本项目用地面积96亩。

项目区平面分两大功能，生产区布置生产车间、材料库、产成品库、质检中心等；

生活区布置宿办楼等。

四、公用及配套设施

1、给水、排水工程

本设计内容包括生产给水、排水、消防用水以及污水处理。

（１）设计依据

《室外给水设计规范》GBJ13—86

《室外排水设计规范》GBJ14—87

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88

（２）设计原则

节约用水，合理利用水源，降低生产成本。

（３）给水工程

供水采用生产、生活、消防共用系统，为了保证任何一点不间断供水，井水经加压后泵入水塔，由水塔向水网供水。

（４）排水系统

排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制，管网沿道路布置，污水由管道引到污水处理站，经过处理后排入项目区下水道。

雨水采用有组织排水与地面径流相结合的排水方式排出。

２、供电

依据设计接专线，另备用发电机组，保证电力供应。

3、通讯

商南县固定电话、移动电话和联通电话网络已全部覆盖，可直拨全国各地和世界200多个国家和地区，通讯信号好。

本项目区所需通讯可由项目区附近经市话电缆交接箱接入，通讯有保障。

4.2环保及节能措施

1、本项目建设地点位于商南县工业园区，该地区空气清新，周围环境良好，项目主要污染物有废水、废气、废渣。

各污染物经有效综合治理、利用后，均达标排放，不会对环境造成污染。

2、废水排放和治理措施

项目废水主要来源：

生产废水，生活废水。

拟对生产废水采取分离沉淀达标后排入污水管网，生活污水经化粪池处理达标后排放。

3、废渣排放和治理措施

项目废渣主要来源：

生活垃圾，生活垃圾运到当地环卫部门指定的垃圾处理场。

项目废渣经处理后不会对环境造成污染。

4、环境影响评价

生产过程中产生的污染物，经采取治理措施后，废水、废气、废渣达标排放，不会对环境造成影响。

4.3建设的目标

1、通过项目建设，设施完善，设备配置合理。

新建建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等。

建设后的饲料项目，集饲料的生产、质量检测、销售等功能，将成为功能齐全、管理科学的饲料生产基地。

2、项目建设将增强饲料加工能力，提高专业化生产水平，有利于发展地方饲料产业，促进产业结构调整、产业升级，使当地经济得到快速健康发展。

第5章项目总投资、资金来源和资金构成

5.1项目总投资

5.1.1投资内容

本技改项目工程估算范围包括：

建设生产车间、材料库、产成品库、质检中心、车库等总建筑面积6.62万平方米及相关建设费用。

5.1.2投资估算依据、范围及方法

1、建筑工程

采用《陕西省建筑工程综合预算定额》及相关规定，并根据当地现行人工工资、材料预算价格等相应调整后，编制单位估算指标、计算土建工程费用。

2、设备购置费

按现行出厂价格及订货价格计算。

3、安装工程

按已有的类似工程设备安装费估算。

4、征地费

新增土地96亩，按商南县工业园区现行价格计算。

5、其他工程费

按照《陕西省地方工业与民用工程建设项目其他费用定额的有关规定计取费率。

5.2资金来源和资金构成

　　本项目总投资为9600万元，其中：

　　本项目总投资为9600元，企业自筹9600万元，其中：

项目固定资产银行贷款3000万元。

第六章人员培训及技术来源

6.1人员培训

6.1.1组织机构与职能划分

1、组织机构

项目实行董事会领导下的总经理负责制，在项目建成前，成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施。

项目建成后本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则设置职能科室：

财务部、生产部、供销部、质检部、后勤保障部等职能部门。

2、机构职责

（1）在项目建成前，项目建设领导小组全面负责项目的具体实施，从项目的立项、有关手续报批到项目的竣工。

（2）建成后职能科室设置为：

财务部、生产部、供销部、质检部、后勤保障部。

财务部负责财务核算、成本管理、融资；

生产部负责组织鸡肉分割及深加工；

供销部负责产品销售、市场开拓；

质检部负责公司的产品质量，包括：

对产品质量检测、监督检查等；

后勤保障部负责公司后勤保障、安全、日常事务。

3、人力资源配置

按“少而精”的原则，合理配置人力资源，主要技术部门重点加强，企业实行连续工作制度，本项目安置就业人员179名，其中：

管理人员20人，技术人员16人，生产工人143人。

6.1.2劳动制度

本项目人员依据《中华人民共和国劳动法》实行劳动聘用合同制，公司与员工签订劳动合同。

管理、技术人员，每天工作8小时，依法享受国家规定的法定假日；

生产工人，8小时/日工作制，根据生产需要实行倒班。

6.1.3人员来源及人员培训

1、人员来源

项目总经理由商洛市丰联工贸有限责任公司总经理裴元昌同志兼任，中层管理人员由项目总经提名招聘，主要技术人员从有关科研单位科技人员中招聘，一般技术人员向社会招聘或由项目技术依托单位推荐选派，生产工人从全县下岗职工和农村剩余劳动力中招收。

2、人员培训

为保证项目建成后的顺利投产，在项目实施建设的同时，即着手针对不同岗位的员工进行分别培训。

（1）对主要生产岗位工人培训，计划在投产前，请项目技术依托单位派专家对员工进行岗前培训，掌握各自岗位的操作要领、设备使用方法及相应的操作规范，经考试合格后方可上岗，保证职工的基本素质，使项目建成后顺利投产和正常运行以发挥其经济效益；

上岗后，定期或不定期举办短期岗位技能培训、有针对性的技术辅导、新技术的传授。

（2）对关键技术岗位，必须持证上岗，上岗前进行技术考核、思想及安全教育等方面培训。

（3）对行政人员，请消防、质检人员到现场进行消防知识、质量检验知识的培训。

6.2技术来源

项目单位技术依托陕西农业科技大学相关饲料研究机构，由科研院校提供项目技术支持，项目技术属国内先进、合理、成熟的技术。

第七章项目实施进度计划

7.1项目管理

7.1.1项目实施

在项目实施过程中，严格按照国家有关规定之要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目竣工验收制度，确保项目工程质量及项目的顺利实施。

项目建成后，严格遵守国家有关规定和批复，经验收合格才能交付使用，并对相关资料进行收集、整理、归档，以备查用。

7.1.2项目招投标

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，对项目工程、重要设备的采购，进行公开招标。

7.2项目建设进度安排

根据项目建设内容、规模及建设单位的实际情况，建设工期为12个月，项目建设分三个阶段：

工作内容

第一年

第二年

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1月

可行性研究报告的编制及前期准备工作。

土建施工、设备购置及安装等各项工程建设内容。

组织竣工验收。

目前，项目的各项建设条件已落实。

1、项目可行性研究报告、施工图设计等文件的编制及设备招标采购等各项前期准备工作，该阶段预计需要时间2个月；

2、项目现场准备、土建施工及装修工程；

项目设备采购、安装及调试，该阶段预计需要时间10个月；

3、项目生产准备、人员培训及试生产，项目竣工验收，并投入试运营，该阶段预计需要时间2个月。

第八章项目经济效益和社会效益分析

8.1项目经济效益

8.1.1基础数据

1、生产规模及产品方案确定

2、计算期的确定

本项目计算期定为11年，其中：

项目建设期为一年，第二年达到