GRPU8新制度专版操作手册.docx

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GRPU8新制度专版操作手册

用友GRP-U8行政事业财务管理软件

（新会计制度专版）

操作手册

徐州市元申软件有限公司

1.新建账套

电脑“开始”→“所有程序”→“用友GRP-U8行政事业管理软件”→“后台数据管理工具”无口令→“确定”→“确定”→“新建账套”→按照实际情况填写“账套号（随机定义）、专题名称（如徐州市某单位）、“单位代码（建议和账套号一致）”、“账套启用年度”、“单位名称（建议和账套名称一致）”→“确定”→“确定”→“确定”

2.账套初始化参数

双击桌面“GRP-U8管理软件”→用户处填写系统预制用户“系统管理员”，登录方式选择“用户名称”，口令1，确定，下一步→在“账务处理系统”、“电子报表”启用处，双击，显示“是”即开启相应模块→下一步→在“预制科目”处，选择“科目模板”，在科目模板处选择相应的科目体系如：

0192012新事业单位科目系统，→填写“账套主管”，科目分级如“4-2-2-2-2-2-2”→完成→是，重新登陆。

3.操作员管理

3.1.增加操作员

系统管理→操作员定义→增加→填写名称、密码→保存

3.2.增加角色

角色定义→增加→填写角色名称→追加操作员→选择操作员→确定→保存

3.3.分配权限

角色功能权限设置→选择角色→修改→选择相应权限，点击“允许”进行赋权限

4.账务处理系统

Ø点击桌面“GRP-U8管理系统”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆。

（注：

若想删除某用户，选中后，按住Ctrl+Delete键删除）

Ø软件界面分为：

功能导航栏、状态栏、快捷方式

功能导航栏：

业务操作

状态栏：

显示当前操作员、业务日期、单位、账套

快捷方式：

常用的业务操作建立会计方式

4.1.建立会计科目

Ø在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”

Ø比如在“1002银行存款”下增加“农业银行”，右击-新建科目。

修改科目、删除科目都在右击处操作，注：

已使用的科目是无法删除的

Ø“科目代码”遵循“科目分级：

4-2-2-2-2-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存

4.2.期初余额装入

Ø账务处理--初始数据--起初余额装入

Ø选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目

Ø有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入

Ø录入完毕，进行试算，平衡则保存

4.3.凭证录入

Ø账务处理--凭证管理--编制凭证

Ø编辑流程：

凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录入）。

4.3.1.常用凭证摘要信息

Ø摘要：

可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的

即可调用常用凭证摘要信息；

常用凭证摘要信息编辑步骤：

基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可

Ø在“凭证选项”下有几个比较实用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，如下图：

4.4.凭证处理

Ø流程：

未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）

⏹未审核：

存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；

⏹已审核：

存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；

⏹已记账：

存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。

Ø凭证审核步骤：

账务处理→凭证管理→凭证处理→选择起止日期→刷新，系统默认进入的页签是未“所有凭证”；点击“未审核”页签，点击上方功能窗口“审核”按钮，对审核范围进行选择，系统自动进行审核操作，审核完毕；点击“已审核”页签，凭证箱→点击上方功能窗口“记账”按钮，对审核范围进行选择，

系统自动进行审核操作。

凭证记账同样操作。

Ø插入凭证

凭证箱-选中最后一张凭证-文件-插入凭证-将该张凭证要插到第几号还有该号凭证的日期写上

4.5.修改凭证（凭证已记账、审核）

Ø流程：

反记账→销审

Ø反记账步骤：

打开账务处理—凭证管理—凭证处理，选择“已记账”状态，选中要反记账的凭证，点击“文件”下的“凭证反记账”，如下图：

Ø然后点击弹出界面中的“开始”，即可将凭证反记账。

Ø反记账完毕后，进入“已审核”，点击文件→凭证消审→开始

Ø凭证消审完毕后进入未审核页签，双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进行修改、作废操作。

Ø对作废的凭证进行作废，在“已作废”的页签，刷新，选中要删除的凭证，点击“文件”--“删除作废凭证”

Ø对作废凭证进行还原

在“已作废”的页签，双击打开需要还原的作废凭证，点击“文件”--“凭证还原”

4.6.凭证打印

Ø账务处理——凭证处理（凭证箱）——文件——凭证打印

4.7.账表输出

4.7.1.总账余额表

Ø功能描述

显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。

可联查总账、明细账。

Ø账表输出

通过菜单【账务处理|账表输出|总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选择要查询的会计期间，点击“增加”，选择要查询的科目（或者不选科目，直接点击打开，默认显示全部的科目），确定后，点打开即可打开总账余额表。

提示1：

选择好科目后，点击“另存为”，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同）。

提示2：

注意勾选“包含所有未记账凭证”，如果凭证未记账一定要勾选，否则查询不到本期发生数据。

4.7.2.账表联查

在总账余额表中，右键单击要联查的科目，即可看到“联查总账”、“联查明细账”的菜单。

如下图：

4.7.3.期末总账、明细账打印

在总账查询界面，点击“打印”——“连续打印输出”——将“打印发生额和结转余额为零的项”前面的勾去掉，打印即可（明细账类似此操作）。

如下图所示：

5.电子报表系统

5.1.报表登录

点击左侧功能栏中的“电子报表”，如下图：

说明：

此处有两个选项报表设置和事业单位会计。

1报表编制：

每月出报表应点击此处，进行编制报表

2事业单位会计：

此处显示的各报表是已经编制保存过的报表，只提供查看、打印、导出为excel表格功能（不提供重新编制报表功能）。

5.2.报表编制

点击报表编制后，界面说明如上图

如编制6月份报表，业务日期双击更换为2013年6月30日，双击报表数下的某一报表，如事业支出明细表，如下图

点击“数据”——“编制（F5）”或是直接按键盘F5键进行编制报表，如下图

报表根据表样里面定义的公式自动取数。

此时“事业支出明细表”上面有个*标志，表示此报表未保存，点击“文件”——“保存”或是快捷键Ctrl+S进行保存。

5.3.报表批量编制

以上操作是针对编制一个报表，并且需要一个一个保存。

账套有三个报表想同时编制、保存，如下操作

点击“文件”——“批处理”，左边选择账套，右边选择账套对应的报表，选择起止日期，点击“编制”，确定。

至此，三个报表编制、保存成功。

如下图

5.4.查询对比：

同一报表查询不同期间

如：

想对比下1月、2月支出明细表

数据——查询对比——表样名称——起止日期——确认——打开，即可比较

5.5.报表导出为Excel表格文件

“文件”——“导出”——“Excel文件”，自定义保存路径及文件名称，如下图

保存后，去定义的路径查看导出的Excel文件。

附加备注：

1、找平快捷键F7

2、结转后看收入支出是否有余额

3、冲账跟原来同方向记负数，利息收入记借方负数

4、做凭证时想查看科目余额直接点上方余额