王立文述职报告Word格式文档下载.docx
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全年预计128.58万吨,比预算的120万吨,增加8.58万吨,增长7.15%;
3、商品煤销售收入:
全年预计73,926.39万元,比预算的61,038.50万元,增加12,887.89万元,增长21.11%;
4、商品煤销售价格:
全年预计574.97元/吨,比预算的508.65元/吨,增加66.32元/吨,增长13.04%。
5、吨煤成本费用:
全年预计405.72元/吨,比预算的371.28元/吨,增加34.44元/吨,增长9.28%;
6、利润总额:
全年预计20,019.28万元,比预算的14,911万元,增加5,108.28万元,增长34.26%。
二、强化资金管理,加强资金运作,不断提高资金使用效益
今年公司资金比较紧张,作为企业资金管理的直接责任人,积极组织并督促财务部门制定资金计划,并落实执行。
合理的使用每一笔资金,确保了公司资金运用有序而稳定。
一是加大了贴现额度,确保资金运用,截止11月底共贴现17,690.50万元。
二是降低贷款余额,今年我公司减少了银行贷款3000万元,有效地降低了财务风险、节约了资金成本。
三是加大清欠力度,压缩内部资金。
今年以来,对煤气公司欠我公司的煤气款,安排专人上门催缴,确保公司权益不受损失,共清回煤气款150万元。
四是强化统一管理,化解财务风险。
根据国投及南煤集团要求对银行账户进行了认真清理,并按集团资金管理办法规定,对不需要保留的账户采取措施清理销户,加强了资金的管理和监控力度,降低了风险。
三、组织制订财务内控制度,健全财务内控体系
2011年度国投公司先后出台了《国家开发投资公司财务内部控制制度大纲》和《国家开发投资公司(集团)内部控制评价标准》,并要求成员企业于2011年3月底组织实施开展内控自评价工作。
为认真开展好此项工作,同时,也为了公司的内控制度、体系和经营管理工作上一个新的台阶,按照年初内控方面的工作打算,主要组织进行了以下工作:
1、组织相关部门召开内控工作布置会议
企业内控工作是一项系统、复杂的工程,涉及到资金、采购、销售、工程、资产、担保、工资、信息系统等方方面面,需要各相关部门协调、有序地进行,为此,安排组织了财务、企管、经营调度、供应、销售、信息中心、人力资源部等相关部门召开了内控专题会议,并就工作进展中的相关问题进行了协调和布置。
2、按内控评价标准组织制订、修订相关流程制度
“国投企业流程内控评价标准”细化到了工作的每一个环节,如能真正逐条落实,对公司的风险防范、财务管理就会上升到专业化的水平。
按照评价标准及国投内控大纲的有关要求,认真组织了此次评价,逐条梳理了企业所涉及的关键控制点,对发现的问题,及时整改,对制度缺失的问题,重新修订制度及相应方案,并进一步规范了操作流程,各相关部门以此次内控评价为契机,相应制订或修订了《账户管理办法》、《投资管理办法》、《物资采购订货管理办法》《关于禁止“小金库”的规定》、《大阳泉公司信息化管理制度》等,按内控标准重新修订了《付款审批规定》、《业务招待管理办法》、《小车管理办法》、《通讯费、差旅费制度》等。
并及时上报了内控自评价结果。
四、强化经营管理,有力配合国投调研项目的开展
为提高企业经营管理水平,国投总部于下半年相继组织开展了“国投煤炭成本控制精细化管理调研”、“国投成员企业经营情况及流程建设执行情况调研”、“国投成员企业全面预算管理调研”等,国投煤炭公司组织了企业问答式调研。
以上各项调研对推动公司在重点管控环节上的制度建设、财务管理、薪酬管理、基建管理等方面都起到了积极的作用。
之前进行的内控自评价中,制订的相关制度也为后面国投开展的各项调研工作提供了依据,并在此基础上又相继完善、收集、整理了一批制度、规定。
五、完善ERP审批流程,稳步推进公司电算化管理
企业电算化水平建设的好坏,直接影响到企业内部控制的贯彻和执行,一个好的电算化管理对企业内控管理起到了一定性的作用。
公司ERP管理软件已正式运行六年多了,由最初的单纯的财务管理到以后的财务业务一体化,都是始终停留在财务、业务核算的基础之上,为把内控制度融入到日常的审批过程中,我们在去年推行了ERP“付款审批流程”的基础上,今年按照年初的工作打算又使ERP“领料申请审批流程”推广覆盖到公司的各个生产部门和归口管理的部门,使公司在资金审批、材料领用方面的内控管理不仅从制度上得到保证,而且从操作方式或手段上加强了管控的约束力,使ERP的管理功能初步体现。
事实也证明,纳入ERP流程审批后,杜绝了许多人为因素,并明确了各级审批责任、权限。
鉴于以上两个审批流程的建设经验,本年12月对“材料购置计划(请购单)”也纳入了ERP审批流程,目前是试运行阶段,计划从明年起正式实施。
此外,公司的人力资源管理、预算管理的相关模块的建设还在积极的推进中。
总体来说,公司的电算化水平还是可以的,并在今年国投的多次调研中受到了好评。
在硬件安全管理方面,由于全公司的财务业务日常核算管理都集中到了财务部服务器上,对硬件的配置、安全要求更高。
本年投资17.52万元,新购置了一台IBM服务器,大大提升了数据处理速度,同时将原服务器作为备用服务器,提高了数据安全性,在有突发事件时,不至于影响公司日常生产经营。
六、强化劳动工资管理,提高用工效率
为全面加强公司劳动管理,有效地激励员工,今年对2011年的工资分配方案重新进行了修订,加大了安全考核力度,重点对质量标准化、单产单进、材料节超等方面进行单独核算,并且在实际运行当中不断完善。
6月份又制定了《工资管理补充规定》,使工资分配更加趋于科学、合理,职工收入比例逐渐趋于集团公司提出的3:
2:
1,真正实现薪酬分配的激励功能。
1、职工薪酬管理方面
预计全年支付工资16,019.20万元。
在岗人均工资5.44万元(不含副科级以上领导及内退人员、长病长伤人员),同比增加0.77万元,增长16.34%。
其中:
一线职工人均收入7.41万元,同比增加1.19万元,增长19.2%;
二线井下职工人均收入6.44万元,同比增加0.99万元,增长18%;
二线井上职工人均收入4.31万元,同比增加0.53万元,增长14%;
洗选职工人均收入4.34万元,同比增加0.47万元,增长12.1%;
生产管理职能科室人均收入4.89万元,同比增加0.72万元,增长17.3%;
三线职工人均收入3.4万元,同比增加0.35万元,增长11.67%。
职工收入再创新高。
工资兑现率100%。
2、劳动效率执行情况
2011年公司回采效率26.01吨/工,同比24.29吨/工,提高7.1%。
综采一队回采效率41.47吨/工,同比39.68吨/工,提高4.5%,综采二队回采效率13.88吨/工,同比12.59吨/工,提高10.3%。
掘进效率0.148米/工,同比0.120米/工,提高23.34%。
原煤生产效率2.61吨/工,同比3.01吨/工,降低13.3%。
全员效率1.66吨/工,同比1.98吨/工,降低16.2%。
七、维护职工权益,优先保障职工福利待遇
在涉及到职工利益的工作中,坚持职工利益无小事,优先支持涉及到职工利益的各项工作,切实维护职工的合法权益。
1、职工社会保险
2011年全公司预计应缴各项社会保险费用5,304.41万元,预计到年底前将全部足额上交职工的各项保险费用,不拖欠职工的保险费用。
2、职工福利费用
截止到11月底,本年度共支出职工福利费用568.45万元。
根据集团精神,对井下职工的工作服进行统一更换,并每人增发一套工作服,相应缩短了工作服的使用时间。
为减少井下职工的粉尘危害,对井下职工防尘口罩中的过滤棉由原来每月3片增加到每月5片。
对洗煤厂、机电队的空压机值班岗位增加了耳塞、耳罩,加大了对职工的劳动保护力度,保障了职工的身体健康。
今年全公司累计发放各类劳保用品83,228件(套),使用金额达142.35万元。
累计对1,267人次井下职工进行了职业病体检。
八、定期组织资产盘点,保障公司资产安全
截止到11月底,公司资产已达到93,669.13万元。
为切实保障公司资产安全,每月由相关部门对库存煤、原材料进行月度盘点,并责任到人;
半年度、年度组织财务、办公室、企管、审计部门对公司所有资产进行全面盘点,并造表登记。
对废旧资产的处理,严格执行集团和公司有关废旧资产处理的规定,履行相关审批程序,严把资产报废审批关。
全年共出售废旧材料22.05万元。
九、定期抽查计量工作,确保核算数据的准确性
计量数据是公司一切数据的基础,关系到企业核算数据的准确性,计量器具的安全性、稳定性又是重中之重。
因此,我所分管的企业管理部的计量工作就相当重要。
本年度定期对到期的计量器具和特种设备进行了检定,共检定计量器具1,328台。
专门设置人员对洗选产品进行计量,全年共地销64.56万吨;
铁路销售63.44万吨。
为准确计量,避免超限超载,新出台《煤炭销售检装计量管理制度》,建立了一整套工作流程,还增加了网络监控系统,对称重车辆上磅情况进行实时监控,同时确保了公司资产安全。
十、加强公司考核管理,不断完善考核标准
年初任务分解到各部门后,预算的执行情况、执行效果需要通过各项考核工作来核定,并为公司领导提供决策依据,在公司经营业务考核方面主要做了以下工作:
1、针对考核分工,主要主抓企业管理部分管的生产工作任务、队组班组核算、制度执行情况、服务部门民主评议的考核,努力发挥专业化考核的职能,由企管部按百分比统计各责任部门月度考核综合得分,在月度生产经营计划会上通报,对一些做得不到位的工作进行了现场指导,促进了公司各项工作的有序进行。
2、在考核工作中不断创新,一是,要求各队组在成本核算管理上实施三级核算管理,这项工作是今年第一次引入月度考核的重点内容,各队组经过不断充实完善,使队组的材料核算管理上了一个台阶。
二是,针对服务部门的服务项目,通过月度考核修订了服务项目民主评议表,由被服务单位人员在月度考核时现场根据服务质量进行民主评议打分,客观真实的反映了服务部门每月的工作效率及服务质量,企管部根据民主评议的结果在考核服务部门时有针对性地进行检查、督促、整改,有力促进了服务部门的工作,提高了服务质量。
三是,在考核中新增了财产管理考核项目,要求各科队建立本部门的财产登记表,而且每月进行账实核对,确保本部门财产不丢失、不损坏。
十一、扎实进行日常统计,推进各项统计工作
统计是企业经营管理的一项基础性工作,不仅要求相关人员素质、技术过硬,而且要从纷繁复杂的统计数据中发现问题,为下一步解决问题提供翔实可靠的第一手资料。
在日常工作中,积极深入到各相关统计部门,认真核对每一笔数据;
对各项基础数据进行统计建档;
及时完成各种统计报表;
配合相关部门进行细致的库存盘查工作并出具库存月度报表,确保公司制定下月生产经营计划的需要。
十二、加强队伍建设,提高人员素质
1、加强法规法制教育,提高职业道德。
为促进经营人员工作水平的提高,组织相关人员认真学习、贯彻、执行《会计法》、《社会保险法》等有关法规、制度,结合企业实际情况,有计划、有步骤地对经营人员进行系统的教育、培训,提高业务人员政治素质和业务水平,增强法制意识。
。
2、不断充实新知识,提高工作能力。
在现代企业管理中,科学地进行筹资、投资、收益分配等预测、决策、计划和控制,妥善地处理企业与各方面的财务关系,这需要财会人员不仅要有丰富的会计知识,还应具备较为全面的综合知识和工作能力。
因此,财务人员应通过后续教育,完善知识结构,成为既善于灵活运用现代财务管理手段和方法,又善于综合运用财经、税收、金融等方面知识的复合型、高素质的人才。
本年度累计对52人次进行了系统的会计人员继续教育培训,对职工医院组织了30余人次的医疗机构相关法律法规的培训等等。
十三、加强业务联系,合理有效控制费用
业务部门对内要为企业职工干部要搞好服务,对外要搞好业务联系,提升企业良好形象。
在即将过去的2011年,对外重点加强了以下业务联系:
1、充分发挥多年来与银行保持的良好业务关系,在本年度公司资金比较紧张的情况下,成功倒贷3700万元,新贷5000万元,为公司解了燃眉之急。
2、今年以来,主要接受了税务、审计、财政等部门的检查。
在税务稽查和监查审计中,能够认真接待、积极配合工作,做到尽量减少企业损失。
特别是山西省财政厅在对公司的财务检查中,对公司的财务状况和制度执行情况,给予了很高的评价。
3、积极协调同市劳动保险中心的业务关系,经过同市医保中心积极沟通后,本年度共计从市医保中心工伤基金中结算回工伤费用165.10万元,并由人力资源部对以前不属于工伤保险所管理的160名老工伤人员及32户工亡遗属的相关资料进行了补充完善,邀请上级主管部门对此类人员进行了工伤认定,使他们顺利地纳入了社保管理体系,极大地保障了公司老工伤人员的合法权益,并为公司减轻了压力。
根据本年预算安排,对我分管部门的费用进行了合理有效的控制,其中:
财务部应控制费用为70.83万元,实际发生了43.52万元;
人力资源部应控制费用为151.62万元,实际发生144.67万元;
企业管理部应控制费用为62.03万元,实际发生57.11万元。
十四、加强决算管理,确保决算工作顺利完成
财务决算工作已不仅是财务部门的一项工作,它涉及到企业的方方面面,是一项系统、严谨、复杂的工作,这就要求相关部门全面配合,共同推动会计信息质量的提升,为出资人的监管工作奠定坚实的基础。
为保证决算工作的顺利完成,已经在12月份计划会上做了相关安排,会后又组织相关业务部门就具体事项按国投及南煤集团要求进行了布置,目前,此项工作已经开展。
十五、加强医院业务管理,提高服务水平
今年是我分管职工医院工作的第二年,由于职工医院是业务性较强的一个部门,主要是对其财务、医保、内控等工作重点加以重视,因此,对职工医院工作专门作下汇报。
1、职工医院经济指标完成情况
收入:
131.59万元,成本:
116.85万元,利润:
14.73万元。
2、加强医保管理,为医院运营带来效益
随时了解医务人员对医保制度的执行情况,及时沟通协调,促使公司医院医保工作良好运行,有效降低医保扣款率,提高职工医院收入。
医保收入是公司职工医院收入的一大块,本年共实现54.54万元,占到医院收入的41%。
3、督促加强医院内控制度及重点环节的风险管理
重点要求职工医院逐步完善药品购销审批程序,规范药品销售逐月报表,加强医院经费审批及报销程序,加大监控力度,涉及到财务的一律按公司财务制度执行。
十六、加强理论学习,提高党性修养
作为总会计师,始终保持清醒的头脑,以平常心看待手中的权力,利用好组织赋予自己的权力,多为企业的管理出力。
积极参加集团、公司组织的各项经营、党务学习,认真领会十七届六中全会精神,不断提高自己的党性修养和理论水平。
第二部分廉洁自律情况
一、加强学习,不断增强廉洁自律和防腐拒变能力
始终坚持以学习自警自励,以学习提高自我,以学习增强贯彻执行党风廉政建设的自觉性和坚定性。
坚持用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,树立正确的世界观和方法论,提高自身的政治素养;
同时加强科学知识学习,增强业务知识,不断提高自己的领导水平和工作能力,增强工作的原则性、创造性,保持了健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风。
二、严于律己,真正做到廉洁自律
按照《廉政准则》和制止奢侈浪费行为的若干规定,坚持按照中央关于“讲学习、讲政治、讲正气”的要求,做到自重、自省、自警、自励;
带头严于律己,勤政廉洁,洁身自好,清白做事,带头接受监督;
不搞以权谋私,假公济私,钱权交易而伤害国家和人民群众的利益。
凡是要别人做到的,自己首先做到,禁止不做的,自己坚决不做,时时事事以自身廉洁自律的行为去带动党员和影响群众。
三、加强对分管部门的领导,提高部门廉政建设成效
切实按照党风廉政建设责任范围和内容,加强对分管部门党风廉政建设工作的直接领导。
加强党内监督和群众监督,对分管部门存在的突出问题,切实要求督促解决,提高工作效率。
第三部分存在的问题
一、公司内控自评价及国投多次调研中发现的问题
通过内控自评价及国投调研,对推动公司现代化企业的建设确实起到了积极的作用,但在这个过程中也发现了一些问题:
①某些业务工作只是按照约定俗成的规矩来执行,并没有形成相关的文字记录,造成我们在内控检查中有些方面很被动,而实际上相关工作我们已经做到位了,只是没有落在纸上,如财务备用金提现过程中,只是口头汇报现有的结余以及准备提现的金额,未填写过相应的书面申请等等。
②采购合同当中,关于付款方式规定不明确,出现“逐步付款”的不严谨的条款。
③车辆购置没有预算,购车没有董事会决策审批程序,同时没有对购买排量和单价进行限制。
④有些管理制度执行多年,有些地方已不适用目前需要,需进行进一步梳理完善修订汇编。
以上发现的问题都是国投内控检查中提出的,争取在以后的工作中加以改进。
二、推行ERP管理中发现的问题
人力资源信息系统及预算系统建设推行较慢,主要是由于相关人员日常业务工作量较大,兼之对人力资源和预算系统的软件不是太熟悉,计划明年重点加强对相关人员的人力资源和预算系统软件的培训,以使该项工作争取明年试运行。
工资编审系统,虽然已经实现按ERP式样电脑编制工资表,但由于工资系统模块软件功能欠缺,还暂时不能实现网上申报、审批,在此问题解决前,只能打印出来报审。
三、对内、对外联系问题
继续提高同内部、外部相关业务部门的协调能力,重点加强对外业务联系,在维护企业利益的同时,使各项业务工作顺利开展。
四、在考核统计工作中发现的问题
考核的目的是为了鼓励先进,鞭策落后,在考核中要善于当“坏人”,在统计工作中要善于发现问题,并不断提高解决问题的能力。
就我自身而言我认为还存在两个问题:
第一、自身学习不够,理论思考和业务实践水平有待于进一步的提高,深入研究公司经营管理还不够;
第二、有时思想上还存在畏难情绪。
对以上这些问题,我将在今后的工作中逐步加以解决。
第四部分明年的工作打算
1、认真做好还贷工作,减缓资金压力。
从今年的财务状况来看,虽然公司效益较好,但需在2012年初归还银行贷款5000万元,同时,还面临着支付12月份工资4000万元,全年剩余税赋4000万元的压力。
这些都是我最近一段时期工作的重点。
在财务管理上牢固树立以人为本,以财为中心的理念和建立诚信会计体系,探求适合企业特点的财务文化。
2、进一步加大社会保险费缴纳力度,力争逐月足额支付到位。
3、加强对相关人员的ERP人力资源和预算系统软件的培训,以使该项工作的基础设置工作争取明年完成。
4、继续严格控制分管部门各项费用支出。
5、鼓励职工医院加快人才培养步伐,提升医院内涵,为实现医院转型发展储备人才。
6、继续加强学习,提高领导水平和驾驭工作的能力,努力适应管理需要;
为企业的长期发展积累财力;
进一步加强自身建设,完善部门负责制度,个人岗位责任制,狠抓落实、多办实事的工作作风,用自身良好的形象维护公司的整体形象。
以上是我所分管范围的工作汇报,和对明年工作的一些考虑。
如有不妥之处请各位领导批评指正。
在新的一年里,我将进一步提高工作水平,履行岗位职责,为来年再创公司辉煌贡献自己的力量。
谢谢大家!
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