tiptop+ERP财务段+操作手册Word下载.docx

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张传票

2.1过帐

输入要过帐传票的条件，点击

确认

2.2已过帐凭证还原:

如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐

3.期末结转

1.1暂估入库整批生成（由采购作业）:

每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核

在此录入整批生成

的条件，汇总方式

选厂商

1.2暂估入库审核:

财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名

1.帐款类型这里选UNAP

2.检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改

1.3对帐（由采购作业）:

月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核;

财务审核无误后点击审核。

1.4发票录入:

月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款（也可以不在此处抛转，到aapp110次抛转）

1.5厂商进货发票请款作业:

审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，

无误后点击审核，打印，交主管签名审核

注意类型及

会计科目

2.1杂项应付请款作业:

采购打单，交财务审核

3.1厂商预付请款作业:

采购打单，交财务审核

4.1厂商DM折让:

5.1付款冲帐:

根据银行付款资料录入

杂项，发票进货，DM，预付

款全部在此作业，如未启用

票据系统，此类别不能选1

和2

6.1零用金借支:

各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核

6.2报销还款作业

6.3零用金付款作业

7（1应付帐款抛转总帐

1.要根据不同

类型分开抛

转

2.录入范围固

定为0—至

ZZZ

3.总帐凭证单

别要选对应

的上面类型

的单别

7.2应付帐款抛转后还原作业:

如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按

7.1抛转至总帐

应收

3.1应收帐款整批生成

3.2应收帐款维护作业:

点击查询，逐笔审核

3.3收款冲帐

3.4应收帐款抛转总帐作业

3.5应收凭让抛转还原作业:

如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛

转至总帐