年产10万吨高活性掺合料项目可行性研究报告Word格式.docx

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MZL系列行星磨机是在传统球磨机基础上发展起来的新型磨机，它创新的设计结构保留了传统球磨机性能可靠、运转稳定等诸多优点，同时抛弃了传统球磨机的主要缺点。

MZL系列行星磨机由多管磨筒平行对称地固定在磨筒两端的圆形架板上。

磨尾装有行星轮系。

MZL系列行星磨机启动后，磨筒围绕着共同的中心轴线旋转（公转），同时磨筒又围绕自身轴心旋转（自转），旋转方向与磨筒公转方向相反。

磨筒内研磨体在正反回转速度产生的离心力形成巨大的剪切力和磨擦力，将不断通过研磨体间隙的物料研磨、粉碎，该磨机创造了以小球替代大球、没有临界转速、启动和运行能耗低的特点。

该磨机具有体积小、能耗低、产量高、安装方便等优点。

MZL系列行星磨创新的结构建立了新的粉磨原理，该磨机的研制成功给粉磨设备领域带来了革命性的发展。

xx（xx）有限公司在研制MZL系列行星磨机的过程中与北京、上海、xx等企业联合进行了钢渣、水渣磨细粉生产试验，在实践中不断优化改

进设备，以MZL为主体成功研制出磨细钢渣粉、磨细水渣粉生产线。

该生产线不仅构思新颖、巧妙、节能，还保留了管状球磨机性能可靠、运转稳定等诸多优点。

三、10万吨高活性掺合料的投资概算

本项目生产磨细钢渣粉5万吨，磨细水渣粉5万吨，投入两条生产线，预计总投资800万元人民币。

固定资产投资

水渣生产线（MZT+MZL）200万元/条

钢渣生产线（MZT+MZL）200万元/条

铲车30万元

分级机30万元

料仓2个80万元/2个

自建厂房2000米2120万元

固定资产合计660万元

流动资金140万元

投资总额800万元

四、生产规模及费用估算

1、水渣生产线：

MZT+MZL（单线）每小时生产水渣10吨，平均每天工作16小时，二班生产，每年工作时间310天，则年产量为：

10吨×

16小时×

310天=4.96万吨

2、钢渣生产线：

MZT+MZL（单线）每小时生产钢渣粉10吨，平均每天工作16小时，二班生产，每年工作时间310天，则年产量：

3、产成品（混合料）：

水渣、钢渣分别以1∶1的比例混合销售，每吨售价220元，则每年混合料约为10万吨。

年销售收入：

220元×

10万吨=2200万元

4、原材料成本：

（1）水渣：

烘干后的水渣售价80元/吨，年产5万吨费用为400万元。

（2）钢渣：

钢渣售价10元/吨，年产5万吨费用为50万元。

5、电耗成本：

工业用电0.6元/度。

水渣生产线装机容量400千瓦，按80%使用功率计算全年电费95.23万元：

0.6×

400×

80%×

16×

310≈95.23万元

每吨水渣粉分摊电费19.05元。

钢渣生产线装机容量400千瓦，按80%使用功率计算全年电费95.23万元：

每吨钢渣粉分摊电费19.05元。

6、材耗成本：

每吨产品按耗材2元/吨计算，正常生产耗材成本为20万元。

7、生产人员工资、福利费用：

全厂共计20人，平均每人月收入2000元，全年工资总计48万元，平均每吨混合渣分摊人工费4.8元。

8、管理费用：

按每吨渣2元提取，全年生产管理费为20万元。

9、销售费用：

按销售额的2%提，全年销售费用为44万元，每吨渣分摊4.4元。

⒑、折旧费：

固定资产原值660万元，根据工业企业固定资产分类折旧的规定，折旧年限为10年，按平均年限法计算折旧，殖值率按10%计算：

年折旧额=固定资产原值×

（1-殖值率）/折旧年限

=660×

（1-10%）/10年=59.4万元

固定资产每年折旧59.4万元，平均每吨渣粉分摊折旧5.94元。

固定资产折旧估算表见表1.

单位成本估算表见表2.

总费用估算表见表3.

综上所述，每吨混合矿渣粉单位成本83.19元，全年生产10万吨混合渣粉总成本为831.9万元

五、经济效益分析

1、销售税金及附加估算

根据国家政策，本项目可免增值税。

（1）印花税：

税率为销售合同金额3‰0

2200×

3‰0=0.66万元

（2）教育附加税：

税率为销售收入的1‰

2200×

1‰=2.2万元

每年交纳税金合计2.86万元

销售收入和销售税金及附加估算表见表4.

2、利润预测：

正常年份利润总额1365.24万元，项目可享受国家免税政策。

各年利润预测见表5.

现金流量表见表6.

根据现金流量表，可测算出投资不到一年就可收回本金。

3、盈利分析

该项盈亏平衡分析计算以生产能力利用率表示，其计算公司为：

BEP=年固定总成本/（年销售收入-年销售税金及附加-可变总成本）

≈34%

计算结果表明：

该项目生产负荷只要达到设计能力的34%即产量达到4.08万吨/年，即可保持不亏损。

表1固定资产折旧估算表

单位：

万元

项目

合计

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

固定资产原值

660.00

折旧

59.4

59.4

净值

600.60

541.20

481.80

422.40

363.00

303.60

244.20

184.80

125.40

表2.混合料每吨成本计算表

元

项目

金额

水渣

40.00

钢渣

5.00

电耗

19.05

材耗

2.00

管理费用

销售费用

4.40

人员工资

4.80

折旧

5.94

每吨总成本

83.19

表3.总费用估算表

第5~10年

外购原材料

450

450

4500

其中：

水渣

400

4000

钢渣

50

500

电耗成本

190.50

1905

材耗成本

20.00

200.00

44.00

440.00

工资及福利费

48.00

48.00

480.00

折旧费

59.40

59.40

594.00

总成本费用

831.90

8319.00

固定成本

699.90

6999.00

可变成本

132.00

1320.00

经营成本（不含折旧）

772.50

7725.00

表4.销售收入和销售税金附加估算表

单位：

第6-10年

销售量

10万吨

100万吨

销售收入

2200

22000

销售税金及附加

28.6

2.86

28.60

增值税

/

印花税

0.66

6.60

教育附加税

2.2

22.00

表5.利润预测表

产品销售收入

2200.00

2020.00

22000.00

2.86

28.60

831.90

8319.00

利润总额

1365.24

13652.40

所得税

232.09

1160.45

净利润

1133.15

12491.95

注：

本项目属于三废利用，按国家规定，可享受有关税收优惠，经有关部门认可在5年内减免所得税。

表6.现金流量表

第0年

第7-9年

合计

（一）现金流入

1、销售收入

2、收回的流动资金

140.00

140.00

3、固定资产残值流入

现金流入总计

2465.40

22265.40

（二）现金流出

1、固定资产投资

2、流动资本投资

3、经营成本-折旧

772.50

7725.00

4、销售税金

2.86

5、所得税

现金流出总计

800.00

775.36

1007.45

8914.05

净现金流量

（800.00）

1424.64

1192.55

1457.95

13351.35

计现金流量

624.64

2049.28

3473.92

4898.56

6323.20

7515.75

8708.30