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这个环节的主要作用在于,系统根据你配置的科目范围来决定哪些行项目需要被分割,而具体的分割方法则是根据你指定的科目类别决定(SAP交付了标准的分割程序,但是具体如何分割则是由科目分类来决定的)。
一般情况下,科目分类有资产负债表科目、客户、供应商、收入、费用等常见项。
2、定义零余额清帐科目:
路径同上-定义零余额清算科目。
该环节的作用在于,定义凭证分割的零余额清帐(Clearing)科目。
系统检查分割后的凭证在特性层次上余额是否为零,如果不为零,将生成附加的清帐行项目(代表特性之间的业务往来所形成的应收、应付关系)。
SAP交付的标准科目确定码是000,选中该科目确定码然后分配科目表中的具体科目即可。
(如:
内部往来-利润中心等类似科目)。
具体生成的清帐科目的借贷方向则根据特性之间的AP/AP关系确定。
如:
甲为乙支付了货款,则甲对乙形成应收,乙对甲形成应付,于是清帐行项目科目生成在甲的借方,乙的贷方。
3、定义FI的分割特性:
路径同上-定义总账会计核算的凭证分割特性。
该环节主要是配置凭证分割的特性(即基于什么层次进行分割),同时,定义分割是否是零余额,以及分割的特性是否是必须输入的。
此外,还可以决定生成的清帐行项目中是否使用伙伴字段(ParterField),以便更好的确定特性间的发送方和接收方。
一般以上这几个选项都是需要的。
根据实际项目需要选择特性。
4、定义CO的分割特性:
路径同上-定义成本控制的凭证拆分特征。
该环节的主要作用是配置CO的凭证分割特性。
CO的分割特性仅当对应的科目是成本要素时才能被传输。
5、定义默认的特性值:
路径同上-编辑未分配处理的常量。
该环节用于定义默认的凭证分割的特性的具体值。
在凭证过账时如果不能通过派生或者BADI获取具体的特性值,则使用这里所定义的特性的值。
比如:
在凭证过账时,找不到对应的利润中心,那么就使用这里所定义的缺省利润中心。
配置步骤:
首先定义一个常量,然后选中常量,双击值分配,给特性指定具体的值。
双击利润中心的分配,指定默认的利润中心。
6、激活凭证分割:
路径同上-激活凭证分解。
激活凭证分割是在集团层(client),因此对整个集团下的公司代码都有效。
在集团层激活之后,再在各个公司代码进行激活和取消激活,系统默认是所有公司代码都激活凭证分割。
其中,“继承”选项表示从清帐行项目自动继承其所归属的特性,“缺省科目分配”表示第五步定义的默认的特性值。
凭证分解的英文解释
Youcanusethedocumentsplittingproceduretosplituplineitemsforselecteddimensions(suchasreceivablelinesbyprofitcenter)ortoeffectazerobalancesettinginthedocumentforselecteddimensions(suchassegment).Thisgeneratesadditionalclearinglinesinthedocument.Usingthedocumentsplittingprocedureistheprerequisiteforaswellasanessentialtoolfordrawingupcompletefinancialstatementsfortheselecteddimensionsatanytime.
Youcanchoosebetweendisplayingthedocumentwiththegeneratedclearinglineseitherinitsoriginalformintheentryvieworfromtheperspectiveofaledgerinthegeneralledgerview.
Fordocumentsplittingtobepossible,theindividualdocumentitemsandthedocumentsmustbeclassified.Eachclassificationcorrespondstoaruleinwhichitisspecifiedhowdocumentsplittingistooccurandforwhichlineitems.
SAPdeliversasetofstandardrulesthatshouldusuallyprovesufficient.Ifnot,youcandefineyourownsetofrulesandadapttheseaccordingtoyourneeds.
Example
Example1:
Invoice
Supposeavendorinvoicecontainingthefollowingitemsisentered:
PostingKeyAccountSegmentAmount
31Payables
-100
40Expense0001
40
40Expense0002
60
DocumentsplittingthencreatesthefollowingdocumentintheGeneralLedgerview:
31Payables0001
-40
31Payables0002
-60
40
Example2:
Payment
Thepaymentfortheabovevendorinvoicethencontainsthefollowingitemswhenentered:
50Bank
-95
25Payables
100
50CashDiscountReceived
-5
50Bank0001
-38
50Bank0002
-57
0001
0002
50CashDiscountReceived0001
-2
50CashDiscountReceived0002
-3
后台配置:
凭证分割所有的配置都在红框里,就红框里那几项。
1、财务会计(新)->
总帐会计核算(新)->
业务交易->
凭证拆分->
扩展凭证分割->
定义凭证拆分方法
2、2、财务会计(新)->
分配凭证拆分方法
这里分配了什么方法,你的分割就用哪个方法。
分割有两中方式,一个继承,一个是常量。
我们这里用继承,继承的意思是,比如一笔应付款,31输入供应商时无利润中心,但分割时可以从40的费用行的利润中心继承过来,写到应付账款行项目里。
常量就是我们预设好的。
3、3、财务会计(新)->
定义业务交易变式
这里不用配置什么,用SAP标准的各项变式
4、4、财务会计(新)->
定义凭证拆分规则
这里定义复制创建两个系统标准的拆分规则,这两个的意思是在输入供应商发票(F-43)和付款(F-53)时进行凭证分割。
复制创建过程中要复制所有条目,按提示不断回车直到复制完毕。
5、5、财务会计(新)->
定义总帐会计核算的凭证分解特征
这步的意思是按凭证中的哪项元素进行分割,一共三个:
业务范围、利润中心、段,“强制字段”的意思是输入凭证时哪项是必输的,如:
利润中心。
6、6、财务会计(新)->
为文档拆分给总分类帐科目分类
意思是凭证中哪些科目要被拆分,必须维护到这里,否则拆分会提示未维护的错误。
7、7、财务会计(新)->
为文档拆分给文档类型分类
文档类型KR、KZ,对应记应收和记付款,里面维护好之前我们复制创建SAP标准的交易和变式
8、8、财务会计(新)->
定义零余额清算科目
当凭证分割运行错误的时候,分解特征(业务范围、利润中心、段)下借贷会不平,系统取下图维护的科目来调平。
运行凭证分割后,只要你看到凭证中出现了如下科目,哈哈,分割错了,找错吧。
9、9、财务会计(新)->
激活凭证分解
激活凭证分割,否则系统不会把凭证分割的。
等你不想用分割时,保存个“未激活”状态即可,如果系统凭证分割处于活动状态会对其他业务也产生影响。
10、前台操作:
1、用F-43记一笔应付,把电费记在两个不用的利润中心(L91SAP1和L91SAP2,里面分别维护段S0001和S0002)
启用分割前的凭证:
11、启用分割后的凭证(凭证被分割,在“段”和利润中心的层面达到了借贷凭证):
12、2、用F-53收款,给现金折扣5元
13、启用分割后的凭证(带一下F-53收款,现金折扣的步骤):
结束语:
两个实例证明了文章开头要实现的效果,配置的时候SAP推荐用标准配置,资金新建交易变式、项目类别等出现问题不好跟踪.
14、
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- 关 键 词:
- 凭证 分割