总帐模块操作手册Word文档下载推荐.docx
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“空格”键(金额在借,贷方进行切换)
“=”键(借,贷方金额自动取平)
“-”键(金额取赤字金额)
4)点
,保存凭证或直接点击
进入下一张凭证的录入。
如下:
2、凭证审核
1)进入总帐模块,选择凭证审核菜单,选择需要进行凭证审核的过滤条件(如月份,审核人等)。
如下窗口:
2)选择过滤条件后,点确定。
进入如下窗口:
3)双击要审核的凭证或点击确定菜单,进入审核界面:
4)单张审核:
选择工具栏上的
,可以对该张凭证审核,审核后,系统自动显示下一张未审核的凭证。
5)成批审核:
选择审核菜单上的成批审核,系统会自动将未审核凭证一次性审核掉。
3、凭证记帐
1)进入总账模块,选择凭证-》记帐菜单,进入如下窗口:
2)录入记帐的范围或者“全选”对所有审核凭证记帐,如下:
3)点“记帐”
4)反记账操作:
若要对凭证取消记帐,需要2个步骤:
步骤一:
激活恢复记账菜单:
点击总账-》期末-》对账菜单:
键入组合键“ctrl+H”,激活恢复记帐窗口,如下:
步骤二:
恢复记账:
点击总账-》凭证-》恢复记账前状态(需进行步骤一才会出现):
根据需要选择“最近一次记帐前状态”(分次记账取消最近一次记账)
“2011年1月初状态”(取消本月所有凭证记账)
“选择凭证范围记账(结合最下面本期间的凭证范围)”后
点“确定”。
输入主管口令(即当前登陆用户的登录口令(必须是帐套主管权限))
后“确定”。
5)恢复记帐成功。
4、月末转帐
1)进入总帐模块,选择总账-》期末-》转账生成
根据需要的转账业务一次进行转账操作:
2)步骤一:
汇兑损益结转
3)结转前确认是否需要结转的科目都已设定完好,科目指定完成。
(有新增外币科目的时间需要注意)
点击汇兑损益结转后面的
,进行确认。
4)汇兑损益转账生成:
选择需要结转的科目或者点击全选(确认左上角结转月份是否正确):
5)点击确定,生成汇兑损益结转凭证:
点击
,保存生成的凭证。
*)进行一下步骤:
期间损益结转之前,需要将汇兑损益结转生成的凭证进行审核和记账的操作。
6)步骤二:
期间损益结转(进入路径同汇兑损益结转)
7)结转前确认是否需要结转的科目都已设定完好,科目指定完成。
(有新增损益科目的时间需要特别注意)
点击期间损益结转后面的
8)期间损益转账生成:
9)点击确定,生成期间损益结转凭证:
期末记账之前,需要将期间损益结转生成的凭证进行审核和记账的操作。
损益结转完成
5、月末结账
1)进入总帐模块,选择总账-》期末-》结账,进入如下窗口:
2)点击下一步,系统进行辅助账务核对:
3)
4)选择对账:
5)对账无误的情况下,可以点击下一步菜单,进入工作报告界面:
6)检查工作报告完成情况:
1)损益类结转为0
2)账面试算平衡
3)辅助账对账平衡
4)本月凭证全部记账
5)其他功能模块全部结账
全部无误后可以点击下一步进行月末结账:
6、反结账
*)当有不得以的情况需要反结账操作时,
进入总帐模块,选择总账-》期末-》结账,进入如下窗口:
选择需要反结账的月份(Y标志),输入组合键:
CTRL+SHIFT+F6:
输入口令(登录用户的口令),点击确认。
(Y标志消失)
反记账完成。
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