仓库管理工作制度Word文件下载.docx

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物料管理收发料经办人员应掌握各库位。

各物资规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

（二）库存量管理规定

第一条预估月用量设（修）定

1、用量稳定的材料由主管人员参酌今年营业的目标与施工生产计划，制订月用量。

第二条请购点设定

1、请购---采购作业期间的需求量加上安全存量。

2、采购作业期间的需求量---采购作业期限乘以预估月用量。

3、安全存量----采购作业期间的需求量乘以5%（差异管理率）加上运输延误量。

第三条采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段的所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自定）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

第四条设定请购量

1、考虑事项：

采购作业期间的长短、最小包装量、最小交通量及仓储量。

2、设定数量：

内购材料则每次请购15—30天用量。

第五条请购作业

请购单位提出时由物料管理部门，利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，核定无误后送采购人员办理采购。

（三）物资的贮存及管理规定

第一条物资的贮存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。

第二条物资堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。

第三条仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任、因此坚决做到人各有责，物各有主，事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。

保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第四条保管物资要根据其属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；

做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗，务使企业财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

第五条保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。

配套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业须经保卫部门批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第七条账务

物料管理部门收到“材料明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。

第八条盘点

1、库存物料应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具“材料盘点表”会同物料管理部门盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。

2、实施电脑化后，“材料盘点表”由电脑制表。

3、会计部门将“材料盘点表”的盘点数量与账面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理部门查明原因，再送业务部主管，提出改善措施呈总经理核决。

4、盘点盈亏数量经核决后，由物料管理部门开了“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运部门自存。

第九条消防设备

仓库内一律严禁烟火，物料管理部门应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”的标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务部门指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。

第一十条库房管理规定

1、仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。

2、易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理部门应随时注意。

3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。

4、物料管理部门对所有负责经管的原物料库存及仓运设备的安全，如果破损应立即反映主管并立即委托维修。

5、未经物料管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，也不得在仓库逗留。

6、物料管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

第十一条加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作，做到保质、保量、及时、成套的完成物资的收发任务。

保质就是要把质量好的物资收进来并发给需求单位；

保量就是按计划的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

第十二条物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

第十三条物资出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝发材料。

第十四条开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快投入生产，充分发挥物资的作用。

第十五条实施与修订

本规定呈总经理核准后实施，修改时亦同。

（四）材料编号办法

第一条目的

为了将本公司的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料账的登载及数据的电脑处理作业，特制定本办法。

第二条范围

本材料编号的内容包括原料及物料，以下两种不包括在内：

1、计入资产需逐年摊提的项目。

2、作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁用具等。

第三条分类方法

第一类钢料类第八类电器材料类

第二类铁料类第九类塑胶材料类

第三类铝料类第十类门窗配件类

第四类其他金属材料类第十一类工具类

第五类五金材料类第十二类化工材料类

第六类机器配件类第十三类焊料类

第七类建材类第十四类杂项材料类

第四条编号方法

1、本公司材料编号采用数字法，每项材料亿4段9为数字代表

第一段1—2位数表示物料的类别（大分类）。

第二段3—4位数表示物料的名称（中分类）。

第三段5—6位数表示物料的规格（小分类）。

第四段7—8位数表示电脑的检查号码。

2、检查号码

按固定公式计算的一数值，以供查验该项材料编号是否正确，公式如下：

（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。

（2）将积算的个位数相加。

（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。

（4）将所求得的和的个位数倍10减之，所得之数即为检查号码。

第五条部门

本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：

1、计数

如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。

复数单位如双、套、付、组等一律定为“sr”。

2、计量

长度以“M”（米）计算。

重量以“KG”（千克）计算。

容量以“LK”或“L”计算。

同一材料项目所使用的单位均订与本公司材料编号薄内，不得任意使用。

第六条附则

本办法经经历级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。

（五）物资进货管理规定

第一条所有物资，不论购入、销货退回、旧货收回或使用、表演收回等，均应经仓管单位检验后方可入库。

第二条仓管部门应将每项进库的商品或材料，限于次日清晨以前详加验收后，列记商品或材料型号入账，凭此控制每件物资的性能。

第三条物资的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列品名、型号或规格办理验收、如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应立即通知进货或采购单位办理。

第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的物资，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

第五条进货部门收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则以完整论。

（六）物资领用管理规定

第一条凡属于本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表或材料出库单，一式三联或五联填写。

第二条填表时表内应清楚地填上工程名称，工程编号、施工单位、经公司授权人签名核准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物控部进行计划审核，加盖上计划审核章，仓库方可办理领料手续。

第三条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。

如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物控部有权不给办理审核发料。

第五条坚持材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上，各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物控部方准予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物控部经理审批后才给予购买。

第六条各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门授权人签名后，再由行政人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，方准办理审核领料手续。

第七条要严格按拟定的年度或月度材料计划进行领料。

对无计划和超计划领料，物控部有权不给于审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程呢个材料的正常使用。

（七）商品出库管理规定

第一条本规定适用于手机、市话通或其他商品项目。

第二条仓库部门应在下列六种情况出货：

1、交货。

2、交客户试用。

3、示范表演。

4、本公司同仁只职前或在职训练使用。

5、展示中心陈列。

6、本公司各部门因业务需要而借用。

第三条除上述各项出货外，仓库部门可随时视实际情形的需要对公司出货。

第四条各项出货除仓库部门对所属分公司（或销售网点）的出货应凭分公司填具的“物品（供应品）订货单“出货外，其余各项出货应由出货人出示经其单位主管亲笔前准的“物品（供应品）领货单”及“物品（附件）领货记录卡”要求仓管人员出货。

第五条仓库部门于接到分公司的订货单时，应于当日发货，如缺货而须调拨供应时，也应于当日回复预定供货的日期。

第六条仓库部门库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

第七条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入账，以便存货的控制。

第八条各部门人员向仓管部门领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应阻止任何人擅自入内。

第九条仓库对任何部门发货，均应按正式出仓单发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。

第一十条出货人在物品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则以完整论。

第十一条物品领出后，严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门。

第十二条库存物品经出货后（除陈列展示外）一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理相应手续。

（八）仓库安全管理办法

第一条仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

第二条因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。

第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

第四条仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。

第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。

第六条仓库不准带私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

第七条任何人员，出验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看。

第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部门的检查监督。

附表一《入库日记表》

附表二《原物料收支月报表》

附表三《货物验收单》

附表四《进料退货单》

二、设备、工具、器具的管理规定

第一条管理范围

本规定所指的管理范围为：

各种施工生产的设备、工具、检验器具仪器等的购买、使用、维护与维修、报废等事项；

生产设备主要是指：

交通车辆、机台、各类车床等、；

生产工具、器具主要是指：

电钻、电工工具、烙铁、万用表、测试仪器等。

第二条设备、工具与器具的购买，由使用部门提出申请（请购单），依公司财经核决权限批准后方可购买，购买后必须办理入库手续，登录“设备、工具、器具管理台账”后，凭“入库单”及其它正规票据凭证，方可报销。

第三条设备、工具、器具的领用，必须办理领用手续，明确责任部门于责任人，由相关责任人签名并记录在册。

第四条设备、工具。

器具的领用部门于责任人，必须做好保管与日常的维护保养及维修工作，维护保养及维修要有相应的年度的工作计划。

第五条外部承包工程队（无论协议或临时）借用本公司的设备、工具与器具，造成遗失或损坏的应按价值承担赔偿责任；

本公司员工遗失或损坏设备、工具、器具的，按《员工守则》之规定承担赔偿责任。

第六条生产设备（指大型机具）由公司工程部根据施工需要统一调配使用；

施工工具、器具的领用或借用，由工程部统一调配、仓管员凭工程部签准的《工具调配单》发放工具与器具。

第七条单位价值在2000元以下的设备或仪器、工具、器具等的领用或借用，必须有一个以上的责任人；

单位价值在2000元以上的设备或仪器等的领用或借用，必须同时有两个以上的责任人；

单位价值在10000以上的贵重设备或仪器的领用、借用、使用，必须有两个以上责任人外，公司施工主管人员也要进行使用监督管理。

第八条价值在2000元以上的设备或仪器，属固定资产，其报废处理按固定资产管理程序执行；

价值2000元以下的设备或仪器，在报废前由工程部查明报废原因后，提出处理意见后，由财务部审查后报总经理审批；

对非正常的责任事故性报废，应由相关责任人承担赔偿责任。

第九条对于价值小于500元的工具、器具的消耗定额或报废，由物控部制订明确的标准。

第十条实施与修订

本规定经经理级会议修正通过后，并呈总经理批准后实施，修订时亦同。

附表一入库日记表

验收单号码

品名

规格

代号

数量

单价

金额

厂商

请购单编号

备注

填表：

附表二原物料收支（进销存）月报表

材料名称

单位

上期结存

本月领入

本月发出（耗用）

本月结存

用途

经理：

主管：

经办：

填表：

附表三领料单

使用部门

需料地点

需料时间

总价

请领

实发

授权签批人：

领料人：

发料人：

附表四货物验收单

进料时间

厂商姓名

订购数

料号

交货数

订单号码

品名规格

点收数

发票号码

实收数

检验项目

检验规格

检验状况

判定

检验数量

不良数

不良率

处理情况

接收

拒收

特检

全检

仓库主管

入库员

质管主管

检验员

点收员

附表五进料退货单

年月日

品名及规格

进库量

退货单

厂商名称

原统一发票号码

原验收单号码

核准

主管：

经办人：

发料部门