汇款凭证样本.doc
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- 上传时间:2022-10-25
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汇款凭证样本.doc
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信汇凭证样本
电汇凭证样本
电汇单样本
*注:
以下为汇款单填写样板。
正式汇款传真单需具清晰的银行印戳方为有效。
邮政汇款单样本
*注:
以下为汇款单填写样板。
正式汇款传真单需具清晰的邮政印戳方为有效。
银行进账单格式
一、采用电报或电传的电汇方式
采用电报或电传方式汇款的格式如下:
FM:
(汇出行名称)
TO:
(汇入行名称)
DATE:
(发电日期)
TEST:
(密押)
OURREF.NO.(汇款编号)
NOANYCHARGESFORUS(我行不负担费用)
PAY(AMT)VALUE(DATE)TO(付款金额、起息日)
(BENEFICIARY)(收款人)
MESSAGE(汇款附言)
ORDER(汇款人)
COVER(头寸拨付)
例如:
FM:
BANKOFASIA,FUZHOU
TO:
THEHONGKONGANDSHANGHAIBANKINGCORP.,HONGKONG
DATE:
21THMAY
TEST2356OURREF.208TT0737NOANYCHARGESFORUSPAYHKD10000.VALUE21THMAYTOHKABC100QUEEN`SROADCENTRALORDERFUZHOULIGHTIMP.ANDEXP.CORP.MESSAGECOMMISSIONUNDERCONTRACTNO.1001COVERDEBITOURACCOUNT.
二、采用SWIFT系统的电汇方式
为了保证自动支付系统明确无误地识别会员,SWIFT系统编制了一套银行识别码(BIC),现已获得了广泛的应用,利用它可以精确地识别有关金融交易中的金融机构。
例如:
BKCHCNBJ300是中国银行上海分行的BIC,其中前四位BKCH是银行代码,CN是国家代码,BJ是方位代码,300是分行代码。
为了安全有效地传递客户信息、清算资金头寸,SWIFT系统为各种各样的金融信息设计了一整套标准化的统一格式,例如:
MT100是客户汇款信息,MT400是托收项下的付款通知。
以下是客户汇款MT100报文格式:
MT100CUSTOMERTRANSFER
M/O
Tag(项目编号)
FieldName(项目名称)
M
20
TransactionReferenceNumber
M
32A
ValueDate,CurrencyCode,Amount
M
50
OrderingCustomer
O
52a
OrderingInstitution
O
53a
Sender`sCorrespondent
O
54a
Receiver`Correspondent
O
56a
Intermediary
O
57a
AccountwithInstitution
M
59
BeneficiaryCustomer
O
70
DetailsofPayment
O
71a
DetailsofCharges
O
72
SendertoReceiverInformation
注:
M=MandatoryField(必选项目)O=OptionalField(可选项目)
例如:
FRANZCO.LTD.指示OESTERREICHISCHELAENDERBANK,VIENNA向JANSSENCO.LTD.在ALGEMENEBANKNEDERLAND,AMSTERDAM开立的荷兰盾账户支付NLG1,958.47(假设该两家银行之间有直接的荷兰盾账户关系)。
SWIFT报文:
MT100
TRANSACTIONREFERENCENUMBER:
20:
494931/DEV
VALUEDATE/CURRENCYCODE/AMOUNT:
32A:
910527
NLG1958,47
ORDERINGCUSTOMER:
50:
FRANZCO.LTD.
BENEFICIARYCUSTOMER:
59:
JANSSENCO.LTD.
LEDEBOERSTERAAT27
AMSTERDAM
SWIFT报文图示:
ORDERINGCUSTOMERFRANZCO.LTD.
SENDEROESTERREICHISCHE
LAENDERBANK,VIENNA
100
RECEIVERALGEMENEBANK
NERLAND,AMSTERDAM
BENEFICIARYCUSTOMERJANSSENCO.LTD
50
S
101100
102
R
59
信汇
中国银行广州分行
BANKOFCHINA,GUANGZHOUBRANCH
下列汇款,请即照解,如有费用请内扣。
日期
我行已贷记你行账户。
GUANGZHOU
此致
TO:
敬礼
Pleaseadviseandeffectthefollowing
paymentlessyourchargeifany.Incover,wehaveCREDITyourA/Cwithus.
信汇号码收款人金额
No.ofMailtransferTobepaidtoAmount
大写金额
Amountinwords
汇款人附言
ByorderofMessage
中国银行广州分行
BANKOFCHINA,GUANGZHOUBRANCH
中国银行支付委托书
BANKOFCHINA
PAYMENTORDER
此致
TO
敬礼
Guangzhou
支付委托书号码收款人金额
No.ofpaymentorderTobepaidorcreditedtoAmount
大写金额
Amountinwords:
汇款人附言
ByorderofRemarks
Youareauthorizedtodebitouraccountwithyou.
WehavecreditedyourA/Cwithus.
中国银行广州分行
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