综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书05文档格式.docx
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综合业务系统多级账户项目前台详细设计说明书05文档格式.docx
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企、事业单位、个体经济户等经济单位(包括跨系统的资金往来单位)根据人民银行的有关开户规定,开立用以办理转账结算和现金支付等业务的账户。
改造点:
主界面新增菜单字段“多级账户标志”(0-多级账户,1-非多级账户)。
1.1.3交易主界面
1、主界面:
增加多级账户标志
1.1.4栏位说明
输入界面:
栏位名称
输入/出
控制说明/类型约束
新增/修改/本次无需改动
栏位说明
多级账户标志
输入
必输项
Max1Text
新增
菜单选项:
1-多级账户
2-非多级账户
默认为1-非多级账户
(前置条件:
账别:
101人民币
活期存款种类:
0单位活期存款)
1.1.5报文格式
1.1.5.1上传报文(MSG_OUT_01001)
名称
标识符
数据类型
FML标识符
描述
rec_flag
变量
单记录(不重复)
1.1.5.2下传报文(MSG_IN_01001)
无修改
1.1.6文件记录格式
1.1.7主机交易
主机交易码
主机交易名称
主机交易类别
01001
TX01001
上传查询书
NoneTxHostTransaction
请求消息编码
响应消息编码
主机通道
超时时间
MSG_OUT_01001
MSG_IN_01001
CBSGateway
30s
1.1.8主机
交易码
交易名称
系统交易类别
存款帐户开立
GlobalTx-全局事务交易
自定义类别
交易级别
应用类型
可取消标志
2
1-存款
0-不可取消
可更正标志
流水存储方式
复核柜员制要求复核
复核柜员制输入界面编码
是
2-存简要及明细
dp.int_01001
处理类型
处理名称
综合柜员制要求复核
综合柜员制输入界面编码
1-提交主机交易
否
复核柜员制交易输出
复核柜员制联动交易
综合柜员制交易输出
综合柜员制联动交易
int_dp.int_01001
无
1.1.9菜单定制
菜单编号
菜单名称
数据来源
条目值—条目描述/数据文件—值域名
M_DP_01001_ACCT_FLAG
0-静态数据
菜单项:
0-多级账户
1-非多级账户
1.1.10打印格式
格式类型
凭证格式名称
打印机类型
插纸方式
退纸方式
存款户开立交易单
1-非套打
DPprt-fm_4_010011
0-票据打印机
0-前插纸
0-自动退纸
1.1.11打印输出
Ø
存款开立交易单
年月日
客户代码:
客户名称:
账户名称:
账号:
税务登记证号码:
联系人:
联系电话:
单位地址:
基本账户开户银行:
开户登记证号码:
账别:
账户类别:
取现标志:
科目号:
支取方式:
证件类型:
计息标志:
结算户账号:
利率浮动方式:
利率浮动幅度:
企业经营业务类型:
存款属性:
启用标志:
是否扣税:
客户类别:
活期存款种类:
利率:
%税率:
%
授权:
复核:
记账:
1.2存款账户主档修改(TX01005)
1.2.1交易说明
【01005】子系统码:
【05】
1.2.2功能描述
该交易用于查询指定活期存款账户的所有主档信息,并可对该存款账户主档中,账户类别、结算户账号、计息方式、开户登记证号码、基本账户开户银行、取现标志、支取方式、利息扣税标志等部分信息进行修改,其他信息(如账号、客户代码等)变更时,需要销户后从新开户,若修改计息方式由计息改为不计息,先进行单户计息。
注:
1.主账户由多级账户改为非多级账户时,添加检查该主账户是否存在未销户的虚拟账户,如存在则返回提示“该主账户存在未销户的虚拟账户”,不予修改。
2.主账户由不计息改为计息,添加检查该主账户是否存在计息的虚拟账户,如存在则返回提示“该主账户存在计息的虚拟账户”,不予修改。
1.2.3交易主界面
1.2.4栏位说明
3-多级账户
4-非多级账户
1.2.5报文格式
1.2.5.1上传报文(MSG_OUT_01005)
1.2.5.2下传报文(MSG_IN_01005)
1.2.6文件记录格式
1.2.7主机交易
01005
TX01005
单位存款资料维护
MSG_OUT_01005
MSG_IN_01005
1.2.8交易
存款帐户主档修改
dp.int_01005
int_dp.int_01005
1.2.9菜单定制
1.2.10打印格式
款账户主档修改交易清单
非套打
DPprt-fm_4_01005
1.2.11打印输出
款账户主档修改交易清单
年月日
账号:
客户名称:
修改前
修改后
基本账户开户银行
开户登记证号码
账户类别
取现标志
支取方式
计息标志
账户状态
结算户账号
是否扣税
账户性质代码
利率浮动方式
利率浮动幅度
账户名称
授权:
复核:
1.3网点扎帐(TX09009)
1.3.1交易说明
【09009】子系统码:
【11】操作码:
【06】
1.3.2功能描述
当网点所有操作员签退后,由最后一名主管执行本交易进行网点轧账(该主管此前必须先执行“09008操作员轧账”交易),轧账成功后生成网点凭证整理单(表内、表外)、网点单证统计单及网点交易流水等,并联动执行机构签退。
添加前台提交时调用“多级账户余额平衡检查”服务进行全机构多级账户余额平衡检查,如不平衡则不予扎帐,并返回提示“多级账户余额检查不平衡”。
调用01047的平衡查询实现。
1.3.3交易主界面
1.3.4栏位说明
1.3.5报文格式
1.3.5.1上传报文(MSG_OUT_09009)
1.3.5.2下传报文(MSG_IN_09009)
1.3.6文件记录格式
1.3.7主机交易
09009
TX09009
网点扎帐
MSG_OUT_09009
MSG_IN_09009
01047
TX01047
多级账户余额平衡检查
MSG_OUT_01047
MSG_IN_01047
1.3.8交易
没有选择
dp.int_01048
01048
int_dp.int_01048
1.3.9菜单定制
1.3.10打印格式
1.3.11打印输出
1.4财政补贴种类维护(TX01040)
4.4.1.1交易说明
【01040】子系统码:
【40】
【Y】
4.4.1.2功能描述
本交易主要完成财政补贴种类的增删改查操作。
财政补贴种类代码由9位数字组成:
维护机构级别1位+财政补贴种类编号8位。
其中维护机构级别共4级,“1”表示总行维护,“2”表示省级分行维护,“3”表示市级分行维护,“4”表示县级支行维护。
财政补贴种类共三级,分为一级、二级、三级,由8位数字组成的编号表示:
一级编号2位+二级编号2位+三级编号4位。
即一、二级编号为“01~99”,三级编号为“0001~9999”。
维护一级或二级财补补贴种类时,生成的财政补贴种类编号对应为“一级编号2位+000000”或“一级编号2位+二级编号2位+0000”。
总行可以维护所有级别的财政补贴种类,省级分行、市分行、县支行只能维护第三级财政补贴。
只有财政补贴种类为末级的才能开立虚拟账户。
本交易不支持抹账。
4.4.1.3交易主界面
4.4.1.4栏位说明
界面1:
财政补贴种类级别
1-一级2-二级3-三级
序号
输出
回显项
财政补贴种类代码
完整种类代码
财政补贴种类名称
末级标识
0-是,1-否
操作标志
新增/修改/删除
界面2:
界面3:
界面4:
上级财政补贴种类
输出/入
屏蔽/必输项
财政补贴种类级别为一级时屏蔽
财政补贴种类级别非一级时必输
必输项最长100个字符
4.4.1.5主机交易:
01040
TX01040
财政补贴种类维护
MSG_OUT_01040
MSG_IN_01040
60s
4.4.1.6交易:
dp.int_01040
int_dp.int_01040
4.4.1.7菜单定制
M_DP_01040_PUB_TYPE
1一级
2二级
3三级
M_DP_01040_PUB_WHETHER
0是
1否
4.4.1.8消息报文
4.4.1.8.1上传报文(MSG_OUT_01040)
_tx_code
tx_code
机构号
_inst_no
unit_code
操作员
_tlr_no
operator
工作日期
_work_date
date
本地流水号
_seq_no
功能
function
文件记录0
RECORD0
多记录(重复)
ag_level
CBSGateway公共消息头
MSG_CBSGATEWAY_HEAD
公共授权请求消息头
MSG_OUT_PUB_AUTH2000
4.4.1.8.2下传报文(MSG_IN_01040)
成功标志
succ_flag
消息
返回标志
ret_code
响应信息
ret_explain
CBSGateway系统输入消息
MSG_IN_CBSGATEWAY
公共授权信息
4.4.1.9文件记录格式
01040:
loan_bank_code|loan_type|flag|upper_unit_code|ag_level|_dup_rec_oper_flag|
4.4.1.10打印格式
4.4.1.11打印输出
1.5虚拟账户开立(TX01041)
4.4.2.1交易说明
【01041】子系统码:
【41】
【Y】需要复核:
4.4.2.2功能描述
本交易用于开立虚拟账户,开立的基本条件是:
1.必须绑定唯一可用的财政补贴活期存款账户。
2.外币账户不能开立虚拟账户。
3.如主账户计息,则仅可开立不计息的虚拟账户。
4.主账户只能开设一级虚拟账户。
虚拟账户账号由为11位组成,组成为:
财政补贴种类代码9位+序号2位。
序号可以是“01~99”。
虚拟账户有独立的计息标志、利率浮动方式及利率浮动幅度。
本交易支持抹账。
4.4.2.3交易主界面
4.4.2.4栏位说明
主账户账号
必输
主账户名称
回显
主账户账别
虚拟账户名称
默认回显财政补贴种类名称
0不计息
1月
2季度
选输
0-不浮动
1-按点浮动
2-按百分比浮动
若利率浮动方式选择0-不浮动时,此项屏蔽,不允许输入
虚拟账户账号
利率
4.4.2.5主机交易:
01041
TX01041
虚拟账户开立
MSG_OUT_01041
MSG_IN_01041
4.4.2.6交易:
dp.int_01041
int_dp.int_01041
4.4.2.7菜单定制
M_DP_01005_I_FLAG
计息方式
2季度
M_DP_01001_MTD
1固定利率
2按百分点浮动
3按百分比浮动
4.4.1.8.1上传报文(MSG_OUT_01041)
account
loan_bank_code
i_flag
trans_flag
irate_lev
4.4.1.8.2下传报文(MSG_IN_01041)
- 配套讲稿:
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- 综合 业务 系统 多级 账户 项目 前台 详细 设计 说明书 05