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4.2团队成员9
4.3部门/岗位职责10
5.0财务分析报告10
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具10
5.2原材料/商品采购成本11
5.3销售与管理费用预测11
5.4启动资金需求12
5.5启动资金来源12
6.0利润预测13
7.0风险分析与对策14
8.0企业的愿景14
9.0附录14
9.1附表1:
经营第一年利润表15
9.2附表2:
第一年度的现金流量表17
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
济南昊哲环保设备有限公司
公司类型
□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他_______(打√选择)
注册地址
济南市历城区彩石镇北宅科村西南角
主要经营范围
环保设备安装,维修,组装,调试及销售;
五金交电,机械设备,办公用品,家用电器,电子产品,计算机耗材,日用品,工艺品批发零售。
钢材剪切加工及销售等等。
市政给水、污水处理项目投资及运营;
相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务;
高科技产品开发;
产品/服务概况
公司将以现有的设计及系统集成模式为基石,拓展营销网络、培养优秀人才,扩大市场份额,在做大做强的基础上积极开拓运营承包模式,使企业成为集设计、系统集成、工程建设和运营为一体的综合性污水处理解决方案提供商。
市场机会
我国污水处理行业仍保持高速增长,但增长速度略有放缓。
“十二五”环境保护规划对污水处理行业提出了更具体、更严格的要求,各省市在未来一段时期会进一步加大对污水处理设施的建设投资。
行业在“十二五”期间进一步扩张。
从目前来看,污水处理行业仍处在成长期,即将进入成熟期。
行业地位进一步提高:
在全国“十二五”规划中,国家把以污水处理行业为代表的环保产业作为拉动GDP增长的新兴产业。
在各省市“十二五”环保规划中,污水处理均处于重要地位。
污水处理行业投资规模较“十一五”规划进一步提高。
行业规模扩张:
企业数量不降反升;
行业从业人员、资产与负债总额均有较大程度增加。
受“十二五”规划中对污水处理行业利好的政策,行业运行情况良好,整体规模进一步扩张
行业产量增幅下降:
污水处理行业总产值达到235.46亿元,同比增长15.16%,较去年同期水平增幅回落接近14个百分点。
在广东省、江苏省、山东省、浙江省这四个污水处理大省中,只有广东出现总产值增幅回落,其他均有不同程度增长。
润降幅较大:
受成本上升与价格固定的影响,尽管销售收入快速增长,行业利润下降。
污水处理费提高:
全国多省市发布污水处理费涨价公告。
由于成本增加,现全国大多数省市实行的污水处理费无法满足污水处理企业生存条件,污水处理费上涨势头强劲。
展望2015年——
集中程度增长:
预计2015年,污水处理行业通过并购与收购进一步实现企业规模扩张与跨区域经营,使行业集中程度增长。
投资重心向落后地区转移:
“十二五”规划将建设重心向中西部省市、县镇地区转移,加大对这些污水处理落后地区的处理设施建设。
其中新增管网规模和新增污水处理规模两个领域尤为明显。
企业多元化、国际化发展:
国内污水建设趋于饱和,已无法满足现有污水处理企业的发展,预计未来将有更多污水处理企业通过上下游产业链发展、主营业务多元化、区域向国际方向延伸来实现企业自身的扩张。
行业进一步完善:
“十二五”规划对污水处理行业的处理能力与核心技术水平提出了更高的要求。
规模小、技术水平低、污水处理能力差的企业将面临更艰难的行业环境,甚至淘汰出局。
行业利润大幅上升:
从全国污水处理费上涨趋势、国家扶持资金落实到位情况,预计2015年行业利润水平实现大幅上升。
风险因素犹存:
2015年,污水处理行业不确定性风险因素犹存,主要风险因素为兼并与重组、企业技术落后、区域竞争风险等。
总体授信原则:
关注把污水处理作为主营业务的大型国有水务企业和盈利能力强的民营、外资企业融资需求,关注国家政策扶持的污泥处置和再生水利用项目,关注未来投资热电膜处理项目和工业废水处理项目,支持污水处理行业重点发展区域的污水处理项目,适度支持优质中小污水处理企业;
限制向一些盈利能力差、管网漏损率高的中小型污水处理企业授信,并逐步退出。
1.2注册资金
五百万。
1.3商业模式(赢利模式)
为了适应市场的发展,接近客户,公司将根据业务发展的需求,计划在未来一到两年内,形成覆盖全省主要城镇的及时有效的市场营销和技术服务体系,为本公产品及服务进行市场推广服务。
1.以客户为中心,通过持续的渠道开发和服务改进,加强市场宣传力度,提高客户的满意度,在重点领域和行业树立济南昊哲环保设备有限公司品牌形象;
2.公司将采取措施建设完善的售前、售后呼叫中心,进行业务整合工作,从而使客户享受到全过程统一的标准服务和快速响应;
3.积极参与客户早期设计,加强与客户的技术交流和技术服务,为其提供针对性的解决方案和相关产品;
与客户建立更广泛的伙伴关系,加快产品进入市场的速度,拓展产品应用领域;
4.加强营销团队建设,完善营销激励制度,积极引进和培养复合型营销人才,提高人员的综合素质,进一步提高企业的市场营销和产品销售能力;
5.与市政、环保等政府管理部门建立长期合作关系,加大政府攻关力度。
1.4投资收益评价
总投资额(元)
投资收益率(第一年)
%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
备注
投资收益率=净利润÷
总投资额×
100%
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
一、污水的处理业务,包括工业废水的处理和生活污水的处理;
二、污水的再回收利用业务,属于污水深度处理,是指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水;
三、污泥处理业务,污泥处理包括两个处理过程,即:
“减量化”处理(污泥“浓缩”与“脱水”)和“稳定化”处理(通过“生化”处理减少污泥中有机物含量);
污泥处置也有两个处置过程,即“无害化”处置(把污泥中有害物质变成无害)和“资源化”处置(把污泥中潜在资源进行再生开发利用)。
目标客户
对城镇污水处理厂升级改造、管网铺设、除磷脱氮、污泥处理设施的建设;
造纸、纺织印染、化工、制革、农副产品加工、食品加工和饮料制造等行业具体分为以下几类:
(一)、生活类污水
1.生活污水处理
2.医院、饭店等特殊民用场合污水处理
3.垃圾渗滤液处理
(二)、工业类污水处理
1.化工废水处理
2.冶金废水处理
3.造纸工业废水处理
4.印染工业废水处理
5.染料生产废水处理
6.酸碱废水处理
7.含酚废水处理
8.含汞废水治理
9.含油废水处理
10.重金属废水处理
11.含氰废水处理
2.2市场预测(市场占有率)
山东省在十二五期间,通过“集中支持”和“整体推进”两种方式支持对城镇污水处理设施配套管网及污水站建设。
对重点流域的县城(县级市)和重点镇给予集中支持,其他则是整体推进,污水管网每公里投资按120万元进行估算,东部地区集中支持标准为48万元/公里,沂蒙山老区的补助标准为72万元/公里。
“十二五”期间中央计划安排专项资金650亿元,其中70%的资金用于集中支持,30%的资金用于整体推进。
山东省的淮河流域、海河流域、南水北调、渤海湾地区的80个县城(县级市)和镇区人口在2.4万人以上的重点镇污水管网属于集中支持范围,其中共有65个县城(县级市)和60个重点镇符合国家“十二五”污水管网资金集中支持条件。
2.3竞争分析
山东省污水处理企业数量根据所有制来划分分为国有企业、股份制企业、私营企业、外商和港澳台投资企业,以及其他成分的企业。
其中私营企业在行业中所占比例最高,为43.48%,接近一半的水平;
外商和港澳台投资企业13.04%,排在第三和第四的分别是国有企业和股份制企业,分别为8.7%和4.35%;
其他所有制企业占比30.43%。
数据来源:
国家统计局山东省污水处理行业不同所有制企业分布情况
从企业资产规模情况来看,2012年山东省污水处理行业整体规模水平全面提高,规模以上企业数量新增3个,行业资产总额同比增长14.18%,达到36.88亿元。
其中,资产比重最高的是外商和港澳台投资企业,和2011年比,资产规模增长了2.95%,达到15.73亿元,。
私营企业在2012年中增长情况最好,资产总计为8.67亿元,增长了80.93%。
股份制企业比2012年增长了1.6%,国有企业和其他所有制企业的资产总额都有不同程度的增长。
山东省污水处理行业的特点主要是外商和港澳台投资企业数量在行业中虽然只占13%,但是平均资产规模水平很高,在5.2亿元以上;
股份制企业只有一家,资产规模庞大,为6.22亿元;
私营企业数量最多,但是平均资产不到亿元;
国有企业数量少规模小;
其他所有制企业规模均很小。
山东省污水处理行业的集中程度相对偏高,行业中有以外商和港澳台投资企业、股份制企业为主的几个规模庞大的企业,其他的所有制形式的企业规模相对偏小。
对于政策的敏感度较高的污水处理行业,在十二五规划期间,由政策主导的增加投资与扶持污水处理企业,规模大的企业更容易受惠于政策。
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
针对本公司创业项目,从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述
劣势
(Weaknesses)
(一)政策壁垒
污水处理行业是一个政策主导的行业,其发展受到来自国家政策和当地政府影响较大。
政府可以通过控制污水处理价格、制定污水处理的质量标准以及新进入企业设备、资产等标准来阻碍不合格企业的进入。
(二)资金壁垒
污水处理项目投资额相对较大,一般一个日处理能力在2万吨/日的污水处理项目投资额度在4000万左右,单位处理能力投资约为2000万元,具有较高的资金壁垒。
国家出台政策,对于污水处理企业要求在进行污水处理的过程中产生的污泥承担处理处置责任,污水处理厂应对污水处理加快污泥处理设施建设,污水处理厂新建、改建和扩建时,污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。
不具备污泥处理能力的现有污水处理厂,应当在该通知发布之日起2年内建成并运行污泥处理设施。
想要进入污水处理行业的企业,需要付出更高的污泥处理设施、技术等费用,在很大程度上增加了污水处理企业的成本,行业资金壁垒增高。
(三)技术壁垒
基于环保工程的特殊性,我国政府对进入该行业的企业实行较为严格的资质准入制度。
对于污水处理企业,相关政府主管部门根据其技术力量、管理水平、技术装备水平、资金实力、收入规模等多方面因素综合核定其资质等级,企业只能在核定的等级范围内开展业务。
这就构成了较高的技术壁垒。
近年来,国家对于污水处理厂排放的水质标准一再提高,各级地方政府对此重视程度更深,如北京市政府对于排放污染物的要求甚至要高于国家标准,这就迫使污水处理企业进行技术更新换代,采用更加先进的污水处理技术,淘汰落后技术,这在一定程度上就抬高了行业的技术壁垒。
(四)区域壁垒
在我国,污水处理行业地区分割现象比较明显,具有很强的地域性特征,区域市场垄断严重。
由于新企业进入一个地区的市场,需要当地政府的允许和支持,而当地政府更加偏向于支持本地的污水处理企业,形成一定的区域性壁垒。
无论从当地政府的支持,管网的铺建、成本的控制方面,当地企业都具备一定的竞争优势。
基本上我国每个城市都有自己的污水处理厂,负责该城区内的工业污水和居民污水的处理,外地新的污水处理企业较难进入,对其他地区企业来说有一定的区域壁垒。
机遇
(Opportunities)
山东省在“十二五”期间规划总投资达到1356亿元,主要投向总量减排、流域综合治理、大气污染防治等项目。
其中,总量减排项目主要包括结构减排、工程减排及管理减排项目,共计2933个(投资项目在流域综合治理和大气污染防治部分予以体现)。
流域综合治理项目主要包括工业污水治理和循环利用、城镇环境基础设施建设、人工湿地水质净化工程及饮用水水源地保护项目,共计1595个,投资623亿元。
在对污水处理行业的建设与处理能力要求上,到2015年全省新(扩)建污水处理厂180座,新增处理能力300万吨/日以上;
改造升级污水处理厂14座,改造处理能力60万吨/日以上;
配套管网建设9002公里,城市建成区彻底解决污水直排问题,全省城市污水处理厂运转负荷率平均达到80%以上,城市和县城污水集中处理率达到90%。
新建90座污泥处理设施,新增污泥处置能力2500吨/日以上,污水处理厂污泥基本得到无害化处置。
预计山东省污水处理行业规模在未来几年还会扩张。
威胁
(Threats)
(一)上游原材料供应商
污水处理行业的上游原材料供应商主要包括电力行业、钢铁行业、化工行业、建材行业。
其中,钢铁行业、化工行业、电力行业主要是污水处理设备制造商的原材料供应商,建材行业主要是污水处理厂建造的供应商。
污水处理企业对原材料的议价能力较弱。
此外,由于国内生产污水处理设备的厂家比较少,规模不大,多数以民营企业为主,而且提供成套的污水处理设备的厂家少之又少,多数以售卖单机产品为主。
与国外相比,我国的污水处理设备无论是在材质上,还是在工艺方面都存在很大的不足,因此,在一些大型的污水处理项目时,国内还是倾向于购买国外的设备。
国内污水处理企业在这方面议价能力较差。
(二)下游购买者
从水务产业链来看,污水处理行业后的水通过中水回用,继续供应给企业和居民使用,因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民。
污水处理价格主要由地方政府制定,而由于该价格涉及企业生产和居民生活,因此政府一般会进行较严格的控制,价格上涨幅度将考虑到企业和居民的实际,企业还价能力较差。
(三)潜在竞争者进入
我国水务行业的经营模式主要是采取特许经营的方式。
我国污水处理厂的经营模式主要包括BOT、TOT等。
按中国目前所有运营中的污水厂来看,污水处理行业市场化程度逐年提高,特别是BOT项目的占有率提升份额最大。
十二五规划加大对污水处理企业的投资,是非常有吸引力的。
但是也同时对污水处理技术以及处理能力有了更严格的要求。
这使得,虽然一些竞争者有雄厚的资金实力,可是在技术方面就比较落后,掌握的信息水平比行业中现有的企业存在差距。
(四)替代品的替代能力
从产品上看,污水处理过程产生的产品是水,我国水资源人均占有极少,水资源严重缺乏,替代产品基本没有;
从功能上看,污水处理行业是将工业和居民排放的污水过滤、净化为无污染的水,重点功能在于污水的净化处理,没有其他行业有相似的职能,能够替代污水处理厂净化污水,基本不存在替代品威胁。
(五)行业内竞争者竞争能力
我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有企业、外商和港澳台投资企业、私有企业等。
在不同的区域中,有竞争力的企业类型各不相同。
目前我国污水处理行业竞争格局已经基本形成,国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代,具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。
资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。
中小型企业竞争者主要立足于本地,随着政策指引,发挥本区域内的优势,进一步挖掘潜力,创造出更大的经济效应;
大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
例如:
管家婆软件
进货管理销售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等功能。
实用——将钱流帐与物流帐结合在一起,即时反映企业的财务状况和进销存状况。
易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯,实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。
每笔业务后,都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表,清晰明了。
产品一
产品二
产品三
产品四
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
注1:
产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;
3.3销售渠道单位:
元
1.经营地址
面积
费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因
2.销售渠道
□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商(打√选择)
选择
该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
广告媒体
选择媒体:
报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等
会展推广
选择适合推广产品服务的会议和展览会
公关活动
引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿
网络推广
指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进
促销活动
指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式
数据库营销
企业通过收集和积累会员(用户或消费者)信息,经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护
共计
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
人员与组织架构图
4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
茅菲菲
总经理
擅长经营管理,善于沟通,有领导能力,容易使人信服
刘德花
总设计师
富有创新意识,想法新颖独特,有绘画裁剪功底
殷俊
门面经理
为多家销售部门做代理,曾组织过百人参与的活动
头脑灵活,善于沟通,交友面广泛,能妥善解决多种突发事件,具有很强的办事能力
丁天来
物流经理
做事认真负责,熟悉周边地形
魏裕强
做事认真负责,能吃苦耐劳
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
经营管理、领导、统筹调配、签发订单
总经理助理
设计部
服装个性设计,裁剪以及设计指导
门市部
与客户沟通交流,拉拢顾客,门面管理
物流部
货物配送管理
_______部
5.0财务分析报告
生产经营所需设备、工具和办公家具单位:
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
办公家具
电子设备
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
汽车
店铺/厂房
租房,此项空白
合计
--
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2原材料/商品采购成本(月)单位:
名称
数量
单价
金额
一
二
三
四
合计
5.3销售与管理费用预测(月)
类别
科目
销售费用
宣传推广费用
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
其他
财务费用
利息
5.4启动资金需求
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
开办费
工商注册、税务登记费
市场调查费、差旅费、咨询费
各种许可证审批费用
支付连锁加盟费用
其他费用
培训费、资料费、买无形资产费用
流动资金
原材料/商品采购
启动资金总计
5.5启动资金来源单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
占投资总额比例
自有资金
股东
私人拆借
亲属、朋友
银行贷款
银行
政府小额贷款
政府相关部门
总计
6.0利润预测(月)单位:
本期金额
一、主营业务收入
加:
其他收入
减:
主营业务成本
生产/采购成本
营业税金及附加(按5.5%计算)
变动销售费用
销售提成
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
固定销售费用
宣传推广费
固定资产折旧
其他管理费用
财务费用
利息支出
二、利润总额
所得税费用(按25%计算)
三、净利润
备注:
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪
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