记账凭证清单文档格式.docx
- 文档编号:19899661
- 上传时间:2023-01-12
- 格式:DOCX
- 页数:50
- 大小:30.38KB
记账凭证清单文档格式.docx
《记账凭证清单文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《记账凭证清单文档格式.docx(50页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
255750.00
22210201
应交增值税(进项税额)
96517.50
220102
应付票据
北京钢铁厂
664267.50
业务4
付02
发放上月工资
221101
应付职工薪酬
工资
86186.62
转02
12月31日
结转代扣款项
25813.38
224101
其他应付款
社会保险费
11424.00
224102
住房公积金
13440.00
222106
应交个人所得税
949.38
业务5
付03
办理银行汇票
101201
其他货币资金
银行汇票
720000.00
业务6
付04
徐跃预借差旅费
122101
其他应收款
徐跃
3000.00
1001
库存现金
业务7
转03
生产领料
50010101
生产成本
基本生产成本(V1型板)
333200.00
50010102
基本生产成本(N1型板)
192850.14
业务8
付05
购涂料50吨,电汇付款,材料在途
140202
在途物资
涂料
65465.00
11085.00
76550.00
业务9
付06
12月3日
3
购入一项非专利技术
170102
无形资产
非专利技术
36000.00
业务10
转04
12月4日
涂料入库
140303
62865.00
业务11
转05
2吨涂料因质量问题退货
220201
应付账款
辛海涂料厂
3042.00
442.00
2600.00
业务12
转06
生产领料,涂料26吨
20537.12
12835.70
33372.82
业务13
付07
12月5日
支付社会保险费和缴纳公积金
221102
社会保险
35952.00
221103
74256.00
业务14
转07
购入带材
325371.50
271674.00
101114.50
698160.00
业务15
收03
12月6日
销售V1型板60吨
610740.00
V1型板
522000.00
88740.00
业务16
转08
CⅡ带材入库(11月25日购买,85吨,@4000)
340000.00
140201
业务17
转09
661285.44
325227.16
645882.60
309824.32
30805.68
业务18
收04
12月7日
收回货款
231130.00
112201
应收账款
龙江建材公司
业务19
付08
12月8日
支付广告费
6601
销售费用
广告费
2000.00
业务20
转10
接受捐赠(CⅡ带材,25吨,@4000)
100000.00
17000.00
6301
营业外收入
捐赠利得
117000.00
业务21
转11
销售V1型板30吨
305370.00
261000.00
44370.00
付09
代垫运费
4000.00
业务22
转12
销售V1型板5吨
112202
海星公司
50895.00
43500.00
7395.00
业务23
转13
12月9日
销售N1型板40吨
112203
天地房地产公司
388440.00
332000.00
56440.00
业务24
付10
购入自动生产线,待安装,电汇付款
160401
在建工程
自动生产线
1542200.00
257800.00
1800000.00
业务25
付11
12月10日
支付安装费
30000.00
转14
自动生产线安装完毕,交付使用
16010102
固定资产
生产用固定资产——设备及工具
1572200.00
业务26
转15
清理固定资产
1606
固定资产清理
速印机
3859.00
1602
累计折旧
6141.00
16010202
非生产用固定资产——设备及工具
10000.00
收05
出售旧设备
5000.00
转16
1141.00
处理固定资产净收益
业务27
转17
报销差旅费
6602
管理费用
差旅费
2300.00
收06
收回差旅费余款
700.00
业务28
收07
出租一项专利权
6051
其他业务收入
出租无形资产
业务29
转18
购涂料35吨,款项未付
43750.00
7437.50
220202
青山涂料厂
51187.50
业务30
付12
交税
222101
未交增值税
98500.00
222103
应交城建税
6895.00
3218.00
222110
应交教育费附加
2955.00
111568.00
业务31
转19
12月11日
12590.90
25181.80
业务32
付13
12月12日
车间设备修理费
510101
制造费用
一车间
2500.00
425.00
2925.00
业务33
付14
提现
业务34
转20
销售N1型板30吨
291330.00
249000.00
42330.00
业务35
收08
12月13日
收货款
381800.00
转21
天地房地产公司享受库存现金折扣
现金折扣
6640.00
业务36
收09
12月14日
购货余额退回
21840.00
业务37
转22
12月15日
确认坏账
1231
坏账准备
58000.00
112204
顺德设备厂
业务38
收10
295776.00
112205
武江家电公司
业务39
收11
票据贴现
248950.00
112101
应收票据
永安市建材厂
转23
同收11
票据贴现利息
利息支出
1050.00
业务40
产品入库,V1型板160吨,N1型板60吨
业务41
收12
预收货款
53350.00
220301
预收账款
昆山市宏明电器厂
业务42
转24
12月16日
销售N1型板35吨
339885.00
290500.00
49385.00
付15
3500.00
业务43
转25
销售给海星公司的5吨V1型板退货
-7395.00
业务44
付16
向希望工程捐款
6711
营业外支出
捐赠
业务45
付17
餐费
业务招待费
8750.00
业务46
付18
12月17日
购入包装箱
14110101
周转材料
包装箱
4210.00
715.70
4925.70
业务47
转26
12月18日
销售科领用包装物
包装费
3365.36
业务48
收13
216325.00
业务49
转27
12月19日
销售涂料
6402
其他业务成本
销售材料
6295.45
收14
360.00
收15
9000.00
7640.00
1360.00
业务50
付19
购买工作服
14110203
工作服
33000.00
5610.00
38610.00
业务51
付20
12月20日
支付电话费
办公费
12350.00
业务52
付21
支付培训费
职工教育
9072.00
业务53
转28
12月21日
领工作服
15000.00
510102
二车间
9750.00
劳保
5250.00
业务54
转29
12月22日
对外投资
1524
长期股权投资
永信公司
508950.00
435000.00
73950.00
业务55
付22
购办公用品
2325.00
业务56
收16
12月23日
销售N1型板20吨
业务57
付23
吴桐报销医药费
221106
非货币性福利
业务58
收17
收到退货款
业务59
付24
12月27日
本月水费
1695.00
50010201
辅助生产成本
565.00
水电费
587.60
5107.60
业务60
收18
12月28日
收违约赔款
赔款
业务61
付25
12月29日
本月电费
2940.00
980.00
1666.00
11466.00
业务62
转30
12月30日
涂料盘亏
190101
待处理财产损溢
待处理流动资产损溢
629.55
业务63
转31
处理涂料盘亏
盘亏
251.82
122102
王维
441.94
22210204
应交增值税(进项税额转出)
64.21
业务64
付26
5
购副食品发给职工
6750.00
业务65
转32
计提折旧
2109.00
4810.00
8410.00
折旧费
537.00
6281.00
22147.00
业务66
转33
工资分配
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 记账 凭证 清单