县审计局送审资料表 1Word格式.docx
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县审计局送审资料表 1Word格式.docx
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4
20%以上
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五、责任与义务
建设单位作为政府投资项目的主体,应把好第一道审核关,严格审查报审结算资料的真实性、完整性并对其提供的资料书面承诺;
审计局作为监督部门,在此基础上遵循公平、公正、合理的原则进行审计。
若建设单位对结算资料不能按照要求及时、完整、真实的报送至审计局,审计结果产生任何偏差均由建设单位自行承担,审计局不承担任何责任。
六、其它事宜
本告知书共分叁页,一式两份要求建设单位在接收后签字盖章,一份由审计局存档,一份由建设单位保管。
签收人:
(分管领导签字盖章)
签收单位:
年月日
工程竣工结算审计送审资料交接清单
建设单位名称:
工程名称:
施工单位名称:
以下由送审单位根据送审资料进行选择
以下由送审单位填写
审计局复核记录
备注
资料名称
原件
复印件
审计申请函□;
审前调查表□;
承诺书□;
授权书□;
清理说明□;
项目立项批文和招标核准□;
其它议事纪要或立项依据□;
重点任务通知书□;
施工合同及附件□;
补充合同(协议)□;
5
监理合同□;
设计合同□;
勘察合同□;
其他合同□;
6
招标公告□;
招标文件□;
比选文件□;
7
监理日志□;
施工日志□;
8
工程量清单□;
标前会议纪要及答疑文件□;
9
投标文件□;
参选文件□;
10
中标通知书□;
中选通知书□;
11
施工企业资质证明□;
12
承包人编制的结算书□;
13
施工图□;
竣工图□;
14
经审定的施工组织设计或施工方案□;
15
设计变更单□;
现场签证、洽商记录单□;
图纸会审纪要□;
16
原始地貌标高抄测记录□;
第三方测绘成果□;
收方记录□;
17
材料(设备)核价单□;
18
调增合同金额的审批手续□;
19
隐蔽工程验收记录□;
20
地勘报告□;
21
开工报告□;
工程竣工验收报告□;
22
固定资产移接交表(工程量移接交表)□;
23
甲供材料送审清单□;
24
与工程结算有关的“甲方通知或指令、会议纪要、往来函件等”□;
25
与工程结算有关的其它资料;
26
建设单位付款情况表□;
截止送审日
收入:
支出:
27
送审总额:
中标价(合同价):
变更申报价:
施工单位联系人:
电话;
建设单位联系人:
电话:
送审人:
送审时间:
收件人:
时间:
资料退还记录:
交接人及日期:
收件人及日期:
注:
1.建设单位财务付款情况:
可自行制作汇总表或附记账凭证及原始凭证复印件,并加盖财务章,财务人员签字确认。
注:
2.如建设单位在审前调查10个工作日内没有按照项目审计要求提供资料等、项目予以退回。
审前调查表
被审计单位名称:
被审计单位基本情况
详细地址
单位性质:
行政□,事业□,其他□;
法定代表人
联系电话
工程基本概况
建设单位项目负责人
施工单位负责人
工程地址
工程规模及性质
立项批准文号
批准概算(元)
确定施工单位方式(三选一)
招标□
比选□
直接委托□
中标价(元)
合同价(元)
送审造价(元)
资金来源
合同签订方式
固定总价□;
固定单价□;
可调价款□;
其他□
设计单位名称
监理单位名称
开工日期
竣工日期
工程验收情况
验收合格□。
未验收□。
工程建设主要内容
存在问题及处理措施
审核人:
填表人:
备注:
合同约定的开、竣工时间若与实际开、竣工时间不符,需作出说明。
内控制度调查表
内控制度名称
是否适用
是否认真执行
改进建议和说明
审核人:
填表日期:
被审计单位承诺书
索引号:
被审计单位名称
根据《中华人民共和国审计法》第31条和《中华人民共和国审计法实施条例》第28条、《中华人民共和国会计法》第4条、第35条和《中华人民共和国国家审计准则》第93条之规定,在审计期间,我单位愿给予积极配合,并提供下列资料和情况:
提供有关项目资料及其主要内容:
1.
2.
3.
4.
承诺
以上资料为我单位提供的工程的全部资料,并保证其真实、完整。
我单位已反复核实资料的完整性,在审计过程中原则上不再补送资料,若送审资料中有复印件,我单位承诺在审计过程中,无条件提供原件供审计核实,如发现有虚假、隐匿、舞弊的资料,愿承担由此引起的全部法律责任。
领导签字及
日期:
财务负责人签字及日期:
备注
被审计单位盖章
年月日
审计组组长签字:
被审计单位联系方式
电话
手机
委托承诺书
***审计局:
建设单位委托负责联系本次工程竣工结算审计,其主要职责是协调配合审计踏勘现场,协调审计过程中的相关问题,联系电话;
施工单位委托全权负责本次工程竣工结算审计,联系电话(详见授权委托书)。
特此承诺。
建设单位(签字、盖章)施工单位(签字、盖章)
承诺时间:
授权委托书
本人(姓名)系(施工单位全称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。
代理人负责全权处理(工程名称)工程竣工结算审计的所有事宜,代理人在其权限范围内签署的一切有关文件,本人均予以承认,由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。
委托期限:
自该《授权委托书》签署之日至该工程竣工结算审计完毕,审计完毕日期为**审计局出具审计报告的日期。
代理人无转委托权。
若因特殊原因,在审计过程中确需更换代理人,本人(法定代表人)将另行出具《授权委托书》以代替本《授权委托书》。
附:
法定代表人身份证明
(盖单位公章)
法定代表人:
(印鉴或签字);
联系电话(手机):
法定代表人身份证号码:
代理人:
(签字);
代理人身份证号码:
代理人有出具身份证原件供核实其身份的义务。
建设单位清理核实情况说明
为保证项目的正常审计,我单位按以下事项认真清理核实并对清理核实情况的真实性负责。
(在□内画√)
清理核实事项
清理核实情况
相关情况说明
审计申请函
□有。
□无。
项目立项审批及招标核准情况。
项目招标控制价是否经评审中心评审。
招标控制价
□未经预算评审。
项目是否按规定进行了招标或比选?
□公开招标。
□邀请招标。
□比选。
该项目的竣工结算以前是否向**审计局送审过。
□未送审过。
□已送审过次。
该项目审计局是否提前介入。
□未提前介入。
□已提前介入。
中标或中选金额是否与主合同金额一致,如果不一致,注明原因。
□中标或中选金额与主合同金额一致。
□中标或中选金额与主合同金额不一致。
该工程是否有甲供材料。
□该项目无甲供材料。
□该项目有甲供材料。
针对*政办发〔2010〕25号、*政办发〔2011〕73号、*政办发〔2012〕113号,因设计、施工变更或增加工程量(包括增加工程范围)需要调增合同价的,是否履行了报批手续。
□已报批且已得到批准或(备案)。
□已报批但尚未取得批准或(备案)。
□已报批但被否决。
□未报批。
合同建设单位名称或施工单位名称在审计时是否发生变更?
如果是,提交变更依据或变更说明。
□未发生变更。
□已发生变更。
如果是拆除工程,拆除残值处理方式。
其它
注:
以上预留空格不足的,可另用A4纸补充,强调与序号对应即可。
清理核实人(签字):
送审单位公章
甲供材料送审清单
材料名称
规格型号
计量单位
单价
供货单位
价格来源
招标价
评审价
价格来源:
建设单位经过招标方式形成的甲供材料采购价,提供招标、投标文件及相关资料;
未经招标的甲供材料,均需出具相关部门的评审价。
建设单位(盖章)
多次送审承诺书
我单位对送审的工程属多次送审,为避免工程范围的重复、交叉,我单位郑重承诺:
本次送审与以前送审范围无重复、交叉现象。
详细情况如下:
1.本次送审是第次审计送审,该合同所有工作内容送审完毕(或预计还要送审次)。
审计局于年月日出具了第1次送审的审计报告,报告编号为;
年月日出具了第2次送审的审计报告,报告编号为。
两次报告的复印件随送审资料一并提供。
2.为避免审计范围的重复、交叉,我单位组织专业人员对该项目的各次审计范围进行了清理、复核,无审计范围重复、交叉。
现将各次审计范围明确如下:
(1)第1次审计范围为:
(2)第2次审计范围为:
(3)本次送审范围为:
我单位对上述承诺真实性、准确性负责,否则,愿意承担一切责任和后果。
建设单位(签字、盖章)
承诺时间:
政府投资建设项目补交资料审核表
工程名称:
说明补交资料的原因、内容和补交资料涉及金额
施工单位负责人签字:
年月日(盖公章)
建设单位意见
建设单位送审人员签字:
年月日
(盖公章)
建设单位分管负责人签字:
**审计局意见
**审计局经办人签字:
送审指导
送审须知
(请送审单位务必仔细阅读)
建设单位应在工程竣工验收合格后规定时间内向我局报送工程竣工结算资料。
(一)工程竣工结算审计的资料必须由建设单位报送,施工单位报送的结算资料不予收件。
(二)送审资料以合同为一个基本单位,多个合同同时送审,各个合同的资料必须自成体系。
送审资料须按“表一(示范)”的要求提供。
审计完毕后,定期退还送审资料,被审计单位应落实专人接收资料并按相关要求妥善保管资料。
(三)严格按《工程竣工结算审计送审资料清单》的要求和顺序准备整理资料。
资料较少应当用A4资料盒装存,资料较多时应适当包装。
(四)建设单位应加强竣工图的审查,用于结算的每张竣工图须有竣工图专用章。
施工单位相关人员、监理单位总监应在竣工图章相应栏签字。
建设单位应在每张竣工图上签字加盖单位公章予以确认。
(五)有甲供材料的项目,建设单位在送审时必须填制《甲供材料送审清单》,否则,造成的后果应由建设单位承担。
(六)一个合同原则上不得分次送审,特殊情况,送审时需同时提供经主管部门确认的书面说明。
书面说明要详细描述清楚分次送审的范围,避免审计范围与施工范围重复、交叉。
(七)同一个项目有多家施工单位的,合同中工程名称应当有所区别,如按标段划分等。
(八)建设单位应配合审计踏勘现场,否则,由此造成的风险与责任由建设单位承担。
(九)未经工程竣工结算审计的项目,累计工程进度款的支付不得超过结算送审金额的70%。
(十)送审资料中,建设单位和施工单位用印的名称应与合同中的名称一致,单位名称变更的,应出具变更证明。
施工单位委托分公司、子公司或第三方办理结算的,应出具委托书。
(十一)建设单位应安排专人负责工程竣工结算资料的整理和送审前的清理核实,争取一次性通过送审,以提高审计效率。
(十二)送审指导”作为送审资料的解释、要求和示范作用。
“送审资料”中“甲供材料清单”、“多次送审承诺书”、“政府投资项目补交资料审核表”应视送审项目的具体情况提交;
“送审资料审核整改通知书”为审计局用表;
其余为必填表。
(十三)本文件由伊旗审计局负责解释。
填表须知:
1.该表由建设单位填写;
2.填表时,请先在“资料名称”栏的方格内选择送审资料名称,在方格内划“”。
如果送审件是原件,在原件栏填写“1册或1份”,如果送审件是复印件,在复印件栏填写。
序号16~19、22项,按自然页填写。
没有的资料必须填写“/”,不留空白。
3.送审时,送审资料必须按照送审资料清单序号的顺序排列,以加快核件速度。
4、加粗的资料名称是任何项目都必备的资料。
以下由送审单位填写
送审资料的要求
1份
原件。
要写明工程项目具体内容,是否竣工验收。
审前调查表;
承诺书;
授权书;
建设单位清理核实情况说明;
各1份
/
按审计局用表详细填写,按要求盖公章。
该4项必须同时具备。
其他议事纪要或立项依据□;
复印件。
按要求盖公章。
此条主要解决项目实施的依据。
原件、骑缝章。
施工合同中应当约定工程竣工价款结算办法和合同签订时间。
合同主体必须具有法人资格,施工单位应具备相应资质。
简易的施工合同需明确工作内容,施工工艺,费用构成等。
合同中凡有手写修改痕迹,双方应当在修改文字上加盖公章。
如有合同是根据某报价资料签订的,应当提供相应的报价资料,并注明是合同的附件。
监理合同□:
设计合同□:
勘察合同□:
其他合同□:
招标文件或比选文件封面应当有建设单位公章;
招标或比选的项目应当提供。
监理日志□:
施工日志□:
建设、监理、施工单位加盖公章予以确认。
若不能提供,审计按照相关规定测算。
工程量清单封面应当盖建设单位公章。
投标文件或参选文件应当有投标或参选单位的公章。
包括商务标和技术标。
中标(或中选)通知书;
若为复印件建设单位必须签字盖章。
每张复印件盖建设单位公章。
证件上的名称必须与施工单位的名称完全一致。
施工单位盖公章,法定代表人或其授权代理人签字或印鉴,造价人员执业章并签字;
建设单位在结算书封面上必须签署“同意送审”,并在“同意送审”字样上盖公章,签署人签字,签日期。
建设单位为学校的项目,还要在封面上另加盖主管部门的公章。
设计院出具的图纸,须有设计院出图专用章。
(竣工图)每一张图纸都要盖竣工图章,施工单位相关人员及总监在竣工图相应栏必须签字。
建设单位分管领导及现场技术人员签字并加盖建设单位公章。
若无图纸,必须提供详细的做法说明,施工、监理、建设单位签字盖章确认。
经审定的施工组织设计或施工方案□:
有总监或建设单位的批准。
对施工组织设计中,有超出规范或常规作法的工艺,需以签证的形式予以明确。
设计变更单□:
图纸会审纪要□:
共12页
必须有原设计单位的公章和建设单位公章,经办人签字、签日期。
(施工变更)原件。
送审资料应有建设、设计、施工和监理单位的公章,经办人签字、签日期。
第三方测绘结果□;
送审资料应有建设单位,施工单位和监理单位的公章,经办人签字、签日期。
也可提供建设单位委托有资质的第三方测量机构出具的成果资料。
材料(设备)核价单□:
送审资料(会议纪要)应有建设、施工和监理的公章并2人以上签字,若为会议纪要需附手工签到表。
调增合同金额的审批手续□:
共1份
针对伊政办发〔2010〕25号、伊政办发〔2011〕73号、伊政办发〔2012〕113号,因设计、施工变更或增加工程量(包括增加工程范围)需要调增合同价的,严格按照相关文件履行报批手续。
隐蔽工程验收记录□:
送审资料至少应当有建设单位,施工单位和监理单位(如果有)的公章;
无监理的项目,至少应当有建设单位的公章,经办人签字、签日期。
地勘报告□:
开工报告应当注明开工日期,至少必须有建设单位和监理单位(如果有)公章。
竣工报告应当注明竣工日期,竣工验收结论,应当有建设单位、施工单位、监理单位(如果有)、设计单位(如果有)和勘察单位(如果有)的公章,经办人签字、签日期。
工程量明细。
甲供材料送审清单□:
原件,应当有建设单位公章并附参与会议人员手工签到表;
如果是复印件,在审计过程中,应当提供原件供审计核实。
与工程结算有关的其他资料□;
建设单位付款情况表□;
由建设单位提供。
汇总表格式自定,财务负责人签字加盖建设单位财务部门章。
或复印记账凭证、原始凭证,财务负责人签字写“与原件相符”加盖财务章。
送审总额
收件记录:
收件人签字:
收件时间:
本次审计工作已完毕,现将送审资料退还建设单位。
经建设单位核实无误,现予以签收。
请建设单位按照国家规定的建设工程档案资料保管的年限,妥善保管该资料。
交接人:
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