投资计划及资金筹措表Word文件下载.docx
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
借款及还本付息
年初欠款累计(长)
1500
1200
900
600
年初欠款累计(流)
本年借款(长)
本年借款(流)
本年付利息(长)
110.52
92.1
73.68
55.26
36.84
本年付利息(流)
22
本年还本(长)
本年还本(流)
偿还贷款本金的资金来源
利润
折旧与摊销
168
2.4
资产回收
84
2.5
252
成本费用表
直接材料费
2565
直接人工费
224
3
制造费用
63.456
4
管理费用
79.32
5
销售费用
6
利息支出
132.52
114.1
95.68
77.26
58.84
7
总成本费用
2995.232
3127.752
3109.332
3090.912
3072.492
3054.072
3017.232
其中:
8
经营成本
2827.232
损益表
达产期
1.产品销售收入
3966
2.销售税金及附加
67.422
3.总成本费用
4.利润总额(1-2-3)
903.346
770.826
789.246
807.666
826.086
844.506
881.346
5.所得税(4*33%)
298.10418
254.37258
260.45118
266.52978
272.60838
278.68698
290.84418
6.税后利润(4-5)
605.24182
516.45342
528.79482
541.13622
553.47762
565.81902
590.50182
6.1
7.盈余公积金
60.524182
51.645342
52.879482
54.113622
55.347762
56.581902
59.050182
6.2
8.应付利润
6.3
9.未分配利润
544.717638
464.808078
475.915338
487.022598
498.129858
509.237118
531.451638
10.累计未分配利润
1009.525716
1474.333794
1950.249132
2437.27173
2935.401588
3444.638706
3976.090344
4507.541982
5038.99362
5570.445258
6101.896896
资金来源与运用表
资金来源
1471.346
938.826
957.246
975.666
994.086
1012.506
1049.346
1533.346
利润总额
折旧及摊销费
1.5
其他短期借款
1.6
1.7
1.8
回收固定余值
1.9
回收流动资金
资金运用
698.10418
554.37258
560.45118
566.52978
572.60838
578.68698
690.84418
建设期利息
流动资金投资
所得税
应付利润
2.6
长期借款成还本
2.7
流动资金借款还本
2.8
其他短期资金借款还本
盈余资金
773.24182
384.45342
396.79482
409.13622
421.47762
433.81902
758.50182
842.50182
累计盈余资金
1157.69524
1542.14866
1938.94348
2348.0797
2769.55732
3203.37634
3961.87816
4720.37998
5478.8818
6237.38362
7079.88544
资产负债表
资产
3105.24182
3321.69524
3538.14866
3766.94348
4008.0797
4261.55732
4527.37634
5117.87816
5708.37998
6298.8818
6889.38362
流动资产总额
1173.24182
1557.69524
1942.14866
2338.94348
2748.0797
3169.55732
3603.37634
4361.87816
5120.37998
5878.8818
6637.38362
1.1.1
现金
1.1.2
1.1.3
应收账款
1.1.4
存货
在建工程
固定资产净值
1932
1764
1596
1428
1260
1092
924
756
588
420
无形和递延资产净值
负债和所有者权益
3038.598282
3255.051702
3471.505122
3700.299942
3941.436162
4194.913782
4460.732802
5051.234622
5641.736442
6232.238262
6822.740082
7013.241902
流动负债总额
2.1.1
应付账款
2.1.2
2.1.3
负债小计
2200
1900
1600
1300
1000
700
所有者权益
838.598282
1355.051702
1871.505122
2400.299942
2941.436162
3494.913782
4060.732802
4651.234622
5241.736442
5832.238262
6422.740082
2.3.1
资本金
2.3.2
资本公积金
2.3.3
累计盈余公积金
112.169524
163.814866
216.694348
270.80797
326.155732
382.737634
441.787816
500.837998
559.88818
618.938362
677.988544
2.3.4
累计未分配利润
478.0741
942.882178
1407.690256
1883.605594
2370.628192
2868.75805
3377.995168
3909.446806
4440.898444
4972.350082
5503.80172
6035.253358
资产负债率(%)
85.7143%
72.4018%
58.3708%
46.0895%
35.1323%
25.3715%
16.6869%
8.9671%
7.9189%
7.0900%
6.4182%
5.8627%
流动比率(%)
293.3105%
389.4238%
485.5372%
584.7359%
687.0199%
792.3893%
900.8441%
1090.4695%
1280.0950%
1469.7205%
1659.3459%
速动比率(%)
现金流量表(全部投资)
现金流入
4450
产品销售收入
回收固定资产余值
现金流出
3592.75818
3149.02658
3155.10518
3161.18378
3167.26238
3173.34098
3185.49818
销售税金及附加
净现金流量(所得税前)
-1973
671.346
1071.346
1555.346
净现金流量(所得税后)
373.24182
816.97342
810.89482
804.81622
798.73762
792.65902
780.50182
1264.50182
累计净现金流量(税后)
-1599.75818
-782.78476
34.18866
845.08348
1649.8997
2448.63732
3241.29634
4021.79816
4802.29998
5582.8018
6363.30362
7627.80544
(P/F,12%,t)
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.322
0.2875
0.2567
0.2292
净现金流现值(税后)
-1761.6917
29
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