现金与应收账款管理工具Word下载.docx
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收入
支出
工资支出
现金销售
原材料支出
货款收回
资本支出
制造费用支出
管理费用支出
销售费用支出
财务费用支出
备注
9.6.3现金申领单
编号:
日期:
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
(大写)¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
备注:
本单由本公司财务会计室使用并负责管理。
9.6.4备用金明细表
期限:
年月日~年月日
日期
会计科目
说明
金额
主管:
制表:
9.6.5票据交接清单
填写日期:
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
元
角
分
合计:
佰拾万仟佰拾元角分
移交人:
接收人:
注:
本单一式三联,第一联财务会计室留存,第二联返给移交人,第三联由移交人报财务部。
9.6.6预付款申请单
申请部门
□采购料□总务科□
预付款用途
□订金(尚未开发票)□分批交货暂支款□
相关说明
冲销日期
经理:
主管:
申请人:
会计:
冲账:
9.6.7零用金报销清单
编号:
科目:
填表日期:
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细账页次
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
填表:
9.6.8现金存款日记表
月份:
年月
现金
存款
本日余额
本日存入
本日提款
1
2
31
合计
9.6.9票据兑现日报表
余额
限度额
前日余额
兑现额
赎回额
偿还额
本日
该月累计
主任:
出纳:
经办:
9.6.10接收支票登记单
单号:
制单日期:
支票类型
支票日期
支票金额
开具单位
9.6.11库存现金盘点表
盘点单位:
实盘数:
盘点日期:
面额
数量
100元
2元
50元
1元
20元
5角
10元
2角
5元
1角
大写金额
盘盈数
盘亏数
盘点人:
监盘人:
9.6.12库存现金清查表
清查时库存现金账面金额
清查现金实有数
1.加:
已收未入
2.减:
已付未入
3.其他
调整后账面余额
清查时间
年月日
清查人员
处理意见
9.6.13出纳工作日报表
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
本日支付
现金结存
1分
应付本票、保证本票、贴现记录
总经理:
财务经理:
主管会计:
9.6.14小额现金月报告单
前月转入额(A)
当月进货额(B)
当月出货额(C)
当月期末余额(D)
出货结算代码、科目
金额(元)
凭证
张
1.
2.
3.
4.
记入要领、检查
5.
1.当月转入额A:
记载收支日报前月最后一日余额
2.当月进货额B:
记载该月中的收支日报表的收纳合计
3.当月出货额C:
记载该月中的收支日报表的出货合计
4.当月期末余额D:
记载收支日报表中的该月期末余额
5.核算A+B-C=D,对照C是否等于E
6.
7.
8.
9.
10.
进货额B明细
进货日
进货额
检查
复核
11.
12.
附注
13.
14.
15.
E
F
9.6.15其他应收款明细表
金额单位:
项目
行号
年初余额
本期应收
本期已收
期末余额
1.应收股利小计
(1)股份公司所属单位
①
②
(2)关联单位
(3)其他外部单位
2.应收利息小计
3.应收出口退税款小计
9.6.16应收账款增减一览表
(1)
(2)本日销货
(3)本日收款
(1)+
(2)-(3)
实际销货
销项税额
现金
票据
折让
退货
财务会计主管:
制表人:
9.6.17应收账款账龄分析表
分析日期:
开票日期
发票号码
公司名称
应收金额
已收款
金额
未收款
款
期
到期日期
是否到期
未到期金额
逾期天数
0~30天
30~60天
60~90天
90天以上
9.6.18应收票据明细分类账
到期日期:
入账日期
凭证号码
摘要
兑现日期
记号
收入票据
兑现金额
结余
借
贷
9.6.19应收票据冲转明细表
账号
支票号码
销货单号
客户名称
登账:
9.6.20应收款项结算核对登记表
核对日期:
对方单位名称
应结金额
核对金额
3
9.6.21应收账款周转状况分析表
年
赊销收入净额
应收账款年末余额
应收账款平均余额
应收账款周转率
应收账款周转天数
9.6.22应收账款与应收票据日报表
应收账款
销货类别
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销货累计
应收票据
本日收票
退票
兑现
其他
应收
本票
支票
保证
9.6.23应收账款与应收票据月报表
本月
累计
比例(%)
100
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