上海浦东新区上南五村幼儿园Word文件下载.docx
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二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
588.30
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
75.35
九、医疗卫生与计划生育支出
23.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
17.23
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
704.27
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
38.69
年末结转和结余
7.52
总计
711.79
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
557.13
02
普通教育
544.33
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
12.80
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
事业单位离退休
6.68
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
49.05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
19.62
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗★
事业单位医疗★
221
住房保障支出
住房公积金
16.56
03
购房补贴
0.67
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
659.54
44.73
544.24
44.06
544.50
0.26
43.80
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
673.10
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
711.79
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
0合计
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
443.79
--
基本工资
80.98
津贴补贴
10.22
奖金
9.50
04
其他社会保障缴费
31.29
伙食补助费
07
绩效工资
187.65
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
55.48
302
商品和服务支出
141.04
办公费
26.94
印刷费
0.42
咨询费
1.00
手续费
0.33
水费
1.27
电费
3.40
邮电费
1.08
取暖费
物业管理费
33.76
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
26.02
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
1.57
17
公务接待费
0.00
18
专用材料费
6.03
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
0.93
28
工会经费
10.85
29
福利费
7.78
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
0.36
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
19.30
303
对个人和家庭的补助
35.11
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
11.72
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
6.83
310
其他资本性支出
39.59
办公设备购置
专用设备购置
19.93
信息网络及软件购置更新
3.68
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
4.27
478.90
180.64
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
【注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为711.79万元、支出总计为711.79万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少30.56万元。
主要原因:
历年结转和结余资金的减少而用于学校运营经费减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计673.10万元,其中:
财政拨款收入673.10万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计704.27万元,其中:
基本支出659.54万元,占93.65%;
项目支出44.73万元,占6.35%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算711.79万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少30.48万元,减少4.10%。
学生人数及教师人员变动所致。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出704.27万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.10万元,减少3.84%。
人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出704.27万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)588.30万元,占83.53%;
社会保障和就业支出(类)75.35万元,占10.70%;
医疗卫生与计划生育支出(类)23.39万元,占3.32%;
住房保障支出(类)17.23万元,占2.45%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.52万元,支出决算为704.27万元,完成年初预算的103.95%。
决算数大于(或小于)预算数的主要原因:
调整预算增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)544.50万元。
主要用于:
直接从事学校运营经费与项目支出。
年初预算为505.13万元,支出决算为544.50万元,完成年初预算的107.79%。
决算数大于预算数的主要原因:
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)43.80万元。
学校的项目支出。
年初预算为60.80万元,支出决算为43.80万元,完成年初预算的72%。
决算数小于预算数的主要原因:
财政未下达运动场地项目资金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)75.35万元,主要用于学校离退休人员方面以及在职教师养老、职业年金的支出。
年初预算数为72.31万元,支出决算数为75.35万元,完成年初预算的104.2%,决算数大于预算数的原因在于缴费基数调整、人员变动所致。
事业单位离退休(项)6.68万元,主要用于学校退休人员慰问、探望等福利的发放。
年初预算7.62万元,支出决算数6.68万元,完成年初预算的87.66%,决算数小于预算数的原因在于调整预算所致。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)49.05万元,机关事业单位职业年金缴费支出19.62万元,年初预算包含在社会保障和就业支出中。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)23.39万元,主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算数为23.11万元,支出决算数为23.39万元。
完成年初预算的101.21%。
缴费基数调整、人员变动所致。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.56万元。
主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算数为16.17万元。
支出决算数为16.56万元。
完成年初预算的102.41%,决算数大于预算数的主要原因:
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出659.54万元,包括人员经费478.90万元,公用经费180.64万元。
基本支出中:
1、工资福利支出443.79万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出141.04万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助35.11万元,主要用于:
助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、其他资本性支出39.59万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;
公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;
公务用车购置及运行维护费支出决算持平;
公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
【本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
【本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
【本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
【本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为41.19万元,其中:
货物采购金额41.19万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位建立了如下预算绩
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