金蝶财务软件记账王操作手册Word文档格式.docx
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新建帐套2种方法:
打开软件-出现图
(1),如果直接点击新建帐套,就会出现图
(2)的报错,
图
(1)
图
(2)
这个是因为Sample.AIS这个帐套已经存在了,所以你要把Sample为你自己的帐套名字,再点新建帐套。
第二个方法就是直接点确定进去,文件-新建帐套
2,新建后出现一下界面,输入你的公司名称,点击下一步
3、选择科目体系和启用期间
系统给出了5种科目体系,可以根据自己的情况来选择
。
说一下选择的方法,每个企业都要报税,一般我们在选择科目体系的时候,都选择和报税的格式一致,利润表的格式最好区分,下面列示出来:
1)新会计准则的利润表格式:
2)小企业会计制度利润表格式:
3)2013小企业会计制度利润表格式:
4)企业会计制度利润表利润表格式:
5)、个体工商户会计制度利润表格式:
用户可以更加以上利润表的格式去选择自己适合什么样的会计准则。
2、帐套启用期间:
指的是你从第几期开始做账,比方现在是2014年11月,用户如果想从2014年第1期开始做账,帐套启用期间就选择2014年第1期
3、会计科目的结构,会计科目的级次系统可以设置10级,这个是可以修改的,具体设置多少级,取决于会计科目明细科目的级次,比方:
应交税费-应交增值税-销项税额,这个会计科目级次最少的设置成3级。
科目代码的长度取决明细科目的多少,如果二级科目代码长度设置为2,暗示2级明细科目的代码是2位,最多可以设置99个明细科目;
如果代码长度设置为3,暗示最多可以设置999个明细科目。
以上设置新建帐套后无法修改。
三:
初始化:
在初始化前要注意几个问题,这里要说明一下:
1、需要数量金额核算的科目,要在会计科目里面勾选数量金额核算
2、需要外币核算的科目,需要设置外币名称,启用时候的汇率
然后在会计科目里面勾选核算单一外币或者核算所有币别
3、有发生额的会计科目如果有明细科目的,需要在会计科目里面新增明细科目。
1):
首先你要确定你建立帐套的时候,明细科目的长度,
假设建立帐套的时候明细科目代码长度是2位
2)、打开会计科目
点击增加
再点增加即可
会计科目设置好以后就是初始数据录入了初始化是一个帐套的开端,也是个难点,现在分2种情况来说明一下初始化:
第一:
帐套年初启用,比方2014年1月份
这个就是年初启用的帐套初始录入界面,直接录入2013年12月月末余额也就是2014年1月份的期初余额就可以了,这个比较简单,录入以后,点击试算平衡,检查是否平衡,见下图:
第二种:
年中启用帐套:
比方2014年5月份启用
这个就是年中启用的帐套初始化的界面,和年初启用的纷歧样吧,多了累计借和累计贷,因为年初数是倒算出来的,公式如下:
借方年初余额=期初余额+今年累计贷方发生额-今年累计借方发生额
贷方年初余额=期初余额+今年累计借方发生额-今年累计贷方发生额
所以累计借和累计贷、期初数据都是要录入的。
下面重点的来了,损益类科目的录入,损益类科目要录入三列数据:
累计借、累计贷和今年累计实际损益发生额,一般情况下3列数据的金额是一致的,这样才干包管利润表今年累计有数据,见下图,红色部分是最重要的一定不要忘记录入哦。
数量金额科目的录入:
外币科目的录入:
、
怎么检查试算平衡
启用帐套的时候,系统会自动检查2个条件
1、是否试算平衡
2、损益类科目的收入类-成本类-费用类=今年利润
四、凭证处理:
凭证处理主要有一下流程:
凭证录入-凭证审核(由参数控制可以不审核)-凭证过账-结转损益-凭证审核(结转损益凭证审核)-凭证过账(结转损益凭证过账)
1、凭证录入:
点击主界面的凭证录入
打开凭证录入界面
在这个界面有几个重点需要强调一下,
1)、顺序号是按年排序的,只是记录一下录入凭证的顺序,即使凭证被删除,顺序号不会填补,会从下一步开始
2)、凭证号才是重点,每月都是从1号开始,凭证如果被删除,再新增可以填补断号
3)、凭证字系统默认有3个收、付、转你。
现在许多都只有一个记字,可以在凭证字里面新增,然后删除其他凭证字
4)、在凭证录入的时候,“第一、上一、下一、最后”不成选择,这个功能只能在以后查询凭证的时候使用。
如果在录入凭证的时候查询其他凭证,只能通过跳转
5)、在录入凭证的时候怎么选择科目,把光标定位在科目代码栏,再点键盘的F7键
点F7后,选择科目
6)、复制摘要,如果需要复制第一条分录的摘要,可以在第2行输入2个点”..”
2、凭证审核
凭证录入结束后,就需要进行审核,这个步调是有参数控制的,工具-帐套选项
财务参数,如果凭证过账前必须审核打勾,凭证必须审核才可以过账,如果不勾选,凭证可以不审核也可以过账
1)、凭证审核都会要求审核人和制单人不克不及为同一人,这个时候需要新建用户和授权
工具-用户管理-新增用户
2.选中
新增的用户点击授权,
记得授权的时候一定要在右上角选择所有用户
文件-更换操纵员,选择你新增的用户登录软件,第一次登录没有密码
打开凭证审核-编辑-成批审核
3、凭证过账,点击主界面凭证过账按钮
接下来有个凭证号连续性判断,根据自己的情况去选择
点完成即可
4、结转损益,结转损益必须通过系统来结转,也就是必须点击主界面的“结转损益”
然后对结转损益的凭证审核,过账
单独审核一张凭证方法:
选中这张凭证,点工具栏的审核按钮,
然后跳出来凭证界面,再点击审核即可
结转损益凭证过账后,凭证录入操纵结束。
这里还会有即可问题需要强调,怎么反过账,反审核,修改凭证
1)、怎么反审核凭证:
2种情况
单独反审核一张凭证
看一下这张凭证已经审核,选中这张凭证,点菜单栏的审核
这个时候凭证就会打开,可以看到这里审核是有审核人的
凭证打开后,点击凭证菜单栏的审核按钮
这个时候审核人消失,反审核成功,关掉凭证
怎么批量反审核凭证?
打开凭证审核-编辑-批量销账
点是即可
2)、怎么反过账?
在主界面:
ctrl+F11,如果没有反应,请检查一下键盘上是否有FN键,如果有,请按Ctrl+FN+F11测验考试
主界面:
3)、怎么查询和修改凭证
进入到过滤界面,根据自己的情况去选择条件,
点确定
选中你要修改的凭证,点错工具栏的修改,能够修改的凭证必须是未过账,未审核的状态
4)怎么录入红字凭证?
这个简单,先录入数字,再点负号,就酿成红字了
凭证处理这里就讲完了
四、报表
结转损益凭证过账后,就没有出报表了
打开资产负债表或者利润表,第一次打开报表,报表是没有数据的,要点击一下“重算”按钮
报内外面有几个问题需要强调一下:
1、怎么查询之前月份的报表?
点击检查-会计期间
录入你要查询的期间,点确定即可
1、报表怎么引出到EXL里面?
这里给出2个方法
第一个方法:
文件-引出
第二种方法:
选中整张报表,点击复制按钮,然后在EXL内外面粘贴即可
2、怎么在报内外面设置单位名称和日期
报表的里面单位名称和日期是每个会计都很重视的,怎么能让日期显示是当期的而不是电脑日期呢?
看下面的设置哦
打开报表,属性-报表属性
页眉页脚
选中单位名称这一行,再点击编辑页眉页脚
在单位名称后面录入你的公司名称
现在说日期,把&
[会计年度]年&
[报表期间]月&
[报表日期]日复制到编辑区域里面,见下图
在后面加一下分隔符
如果需要日期再往前面移动,就再加一个分段符,然后点确定
再预览,很神奇的出现了
利润表也参考设置
4、报表为什么显示#科目?
原因1:
这个科目被删除
处理方法
第一步:
检查-显示公式
第二步:
双击这个单元格,把公式删除即可
原因2:
科目代码错误,科目代码为什么会错误呢,是因为报内外面的明细科目默认的都是2位,如果在新建帐套的时候明细科目位数做了修改,报内外面的科目代码不会自动修改,需要手工调整,显示错误如下:
处理方法:
报内外面,法定公益金公式里面的科目代码是312103
再看一下会计科目里面的科目代码,代码是3121003,两个代码纷歧致
就双击这个单元格,把科目代码312103改成3121003
未分配利润依照这个步调修改即可
5、报表不服怎么处理?
报表不服的原因不过乎有2种,
凭证没有过账,
第二:
报表公式取数方式纷歧致(比方新会计准则应收账款的贷方是放在预收账款里面取数)
如果发现报表不服,第一步,检查一下凭证是否过账,如果凭证都已经过账,进行第2步,比对科目余额表,检查是那个科目数据分歧错误,然后调整公式
公式里面的Y是余额,JY是借方余额、DY是贷方余额,可以根据自己的情况去调节公式
6、报表打印,
主要说一下A4纸打印报表的情况,很多人喜欢用A4纸打印资产负债表,这里不建议用,如果确实需要的话可以参考一下操纵
1)选中整张报表,看下图,左上角红色的方格,然后整个报表会变黑。
2)调整字体大小,属性-单元属性-单元属性,看一下图
点击字体
大小里面调整打8,点确定,这样整张报表的字体就小了
3)调整列宽,最简单的方法就是手工拖动,向EXL一样
五、期末结账
出具报表后没有问题,就可以期末结账了,期末结账的时候,系统会自动备份
自动备份,点“是”即可
反结账:
在主界面CTRL+F12,如果没有反应,可以看一下键盘是否有FN键,如果有测验考试CTRL+FN+F12
六:
罕见问题
1、怎么备份和恢复帐套
1)备份
打开要备份的帐套,文件-帐套备份、
然后点是即可
2)恢复:
文件-帐套恢复
找到备份的.AIR文件,点击打开
然后重新命名帐套名称,点击保管
文件-打开帐套,点击黄色按钮
找到刚才恢复后的.AIS文件,再点打开
再点确定,就可以登录恢复后的帐套了
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