XX大型集团办公用品管理制度Word格式.docx
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3.3.2中层管理人员:
20元/月
3.3.3高层管理人员:
30元/月
3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。
4.办公用品实行专人专管:
集团企管部为主管部门,在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;
集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。
之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理.
5.办公用品需求计划
5.1一次性消耗品类需求计划
5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份,由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员,核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议,经办公用品主管部门负责人审核,集团行政副总签批后报集团采购部采购。
5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划
5.2.1新进公司员工办公用品需求
5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。
5.2.1.2每位新员工到职,集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》,集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
5.2.2当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。
5.3办公耗材类需求计划:
各办公设施使用部门向集团企管部申报计划,由办公用品管理员核实后按程序报批。
5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;
500元及以上的由集团总经理审批。
5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告,经集团公司总经理批准后,方可购买,不受定额限制。
5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份,集团企管部留存一份,采购部三份。
6.办公用品的采购
6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购,保质保量供应。
6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。
7.
物品入库
7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理,并组织入库到指定的仓库。
7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作,并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.
7.3对于符合规定要求的入库办公用品,由集团企管部办公用品管理员登记建帐;
对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。
7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。
7.5办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。
7.6采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.
8.办公用品的领用
8.1所有办公用品的领用(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。
8.2价值2000元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。
8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。
8.4新到职员工持《员工到职单》,按经营规划部的通知领用办公用品。
8.5员工岗位变动时,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,通知本人办理调配手续.
8.6办公耗材的领用,经交旧换新后,方可发放.
8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表(《部门/员工个人办公用品领用签字表》),定额管理,原则上超支不发。
部门办公用品领用发放时,要求建立二级台帐,以规范部门办公用品的使用。
8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用,经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。
8.9对于各部门办公用品使用情况,经营规划部办公用品管理人员应做好季度和年度统计,填写《办公用品使用情况统计报表》一式两份,经营规划部和财务部门各一份,两部门分别建帐,一季一汇总一季一兑帐。
子公司每季末向集团企管部报送一份办公用品使用情况报表,接受集团企管部的日常管理,对出现的违规现象提出考核意见.
8.10电脑、桌椅、打印机、空调、电扇、电暖器、文件柜、电话机由经营规划部门负责统一编号,实行编码管理。
8.11办公用品领用流程:
使用部门领用人提出申请→主管部门填写《办公用品领用申请单》→领用人签字→办公用品主管部门签字→2000元及以上办公用品需送达财务部门签章→仓库保管员签章→保管员发货→由保管员将签章发货后的票据于当日下午下班前0.5小时内送达办公用品管理员或财务部(2000元及以上用品)→财务部门和办公用品主管部门建帐。
9.办公用品的日常管理
9.1集团企管部负责办公用品的计划、入库、保管、发放、部门间调配、组织盘点、员工调、离职交接、报废、及其台帐的建立健全等管理工作;
财务部负责管理类、自动化办公用品类等的登记建帐(各种用品按财务管理分类标准进行建帐,集团财务部负责建帐的业务指导工作,财务部从资产管理角度建帐,经营规划部门建立办公用品日常管理台帐)、以及赔偿兑现等工作;
集团采购部负责办公用品的采购工作;
装备部门负责固定资产的入库验收工作;
集团公司由经营规划部、子公司由经营规划室负责员工离职时办公用品的监交工作(附:
公司高管/中层领导/一般员工离职时工作交接分别由监事会/分管副总/部门负责人负责监交)。
特殊情况下的调动和离职监交由审计部负责。
9.2办公用品的使用分个人使用和部门使用两种情况。
两种使用情况均执行签字制度,除个人签字外,部门由单位负责人签字。
9.3经营规划部分个人和部门两种情况登记建帐,一季度一盘点,一季度一考核.
9.4一次性消耗类办公用品不列入办公用品个人和部门签字登记范围,但在部门或个人办公费用中列支;
管理用品类、办公自动化类列入个人和部门办公用品签字登记范围,但不在办公费项目中列支;
文印耗材类除复印纸、打印纸外其它不记入办公费用消耗,纸张按各使用单位的实际印数摊入办公用品费用中;
保洁用品类不记入办公费用消耗。
9.5技术部门、财务部门、生产部门、质量部门(包括QCD部门)、经营规划部门(负责文印部门)打印、复印纸按《文印管理制度》SJZY/WM-22严格执行签字限额使用。
以上单位打字复印纸张的消耗不记入部门办公费用消耗之中,单独列支。
9.6管理用品和办公自动化用品更换时均需交旧换新.其它办公用品不在此范畴.
9.7办公用品的调剂
9.7.1闲置办公用品的管理
9.7.1.1办公用品出现闲置,经营规划部门应将闲置用品妥善管理.员工离职,办公用品交接时,原则上办公用品主管部门要收回离职人员的办公用品,但若有直接接交使用人,可直接办理办公用品过户使用手续;
若无直接接交人,应视客观实际情况分别管理:
不易搬动的办公用品,由部门负责人办理代管手续实施代管;
易搬动的办公用品,全部收回主管部门统一调剂使用。
原办公用品使用部门无权截留,也无权挪作它用。
若出现部门撤销无代管人时,放入库房由经营规划部门办公用品管理员负责保管。
9.7.1.2闲置办公用品统一纳入正常管理,单独建立台帐,定期维护保养,定期盘点.
9.7.1.3闲置办公用品的调配流程:
使用部门使用人申请→使用部门负责人签字→经营规划部办公用品管理员核实→经营规划部长签字→集团行政副总签字→个人或部门办公用品领用签字→办公用品管理员建帐→调剂发放使用.
9.7.1.4办公用品(主要为低值易耗品类)费用可月度间调剂使用,但不得跨季、跨年使用。
每季结算、考核一次。
9.8严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
9.9员工离职时应依《员工个人办公用品领用签字表》所领物品一并退回。
9.10凡属部门公用办公用品,部门负责人调动和离职时办理好交接手续。
9.11办公用品的维修流程:
需维修的部门通知经营规划部门→经营规划部门办公用品管理员现场查看→能够内部维修的由经营规划部门通知相关部门→外部维修的由经营规划部门通知采购部→采购部负责联系外部维修单位并负责谈价催办维修进度和办理资金结算有关工作→经营规划部办公用品管理员具体负责督办内外维修的整体协调工作→维修完毕由使用单位、经营规划部门和维修部门一同检查验收→维修不合格返工→合格办理维修合格手续→交付使用人签字使用。
10.办公用品报废
10.1管理用品类、办公自动化用品类因使用时间过长,已丧失性能或丧失主要性能不能继续使用需要报废注销时,使用部门或使用人应提出书面报废申请,经部门负责人审核,并报集团总经理批准后,到集团企管部办理报废注销手续。
11.办公用品赔偿处理原则
11.1由于下列主观原因发生事故,造成办公设备或物品的损失,应予赔偿:
11.1.1不遵守操作规程或不按规定要求进行工作的;
11.1.2未经批准,擅自动用拆改办公设备和物品的;
11.1.3粗心大意,操作不慎的;
11.1.4由于其它不遵守规章制度等主观原因造成办公设备和物品损失、丢失的;
11.1.5公物私用造成损失、丢失的。
11.2由于下列客观原因造成办公设备和物品的损失,经过技术鉴定或有关负责人证实,可不予赔偿。
11.2.1因办公设备和物品本身的缺陷或因长期使用,接近损坏程度,在正常使用时发生的损坏和合理的自然损耗。
11.2.2由于其它客观原因造成的意外损失。
11.3处理办法
11.3.1发生办公设备设施损坏和丢失时,必须在0.5个小时内报告部门负责人;
一小时内由部门负责人报告分管副总和总经理;
2小时内上报集团分管副总和集团总经理。
11.3.2赔偿费用在月工资1/3费用范围内,可从工资中一次扣清,超过1/3者,逐月扣除;
数额较大无赔偿能力者,公司可提请司法程序。
12.考核规定
12.1采购部未按规定的时间将办公用品采购回厂,考核责任人50-100元/次。
12.2采购回厂的办公用品质量差,不能正常使用,除退货外,考核责任人50-200元/次.
12.3采购回厂的办公用品未及时办理入库,导致不能领用的,考核采购部50元/次.
12.4部门领用办公用品未按本制度要求建帐的,考核责任人50元/次.
12.5已发货使用后的《办公用品领用申请单》在当日下班前0.5小时内未报办公用品主管部门和(或)财务部,考核仓库保管员20元/次。
12.6经营规划部办公用品管理员对各部门的费用未执行预警制度,任其超额领用,考核管理员50元/次.
12.7办公用品未做到月结季考,考核责任人50-100元/月.
12.8办公用品无台帐分别对责任部门负责人和直接责任人给予50元和100元的考核.
12.9办公用品台帐出现误记和漏记考核责任人50元/次.
12.10员工离职未交接办公用品,由部门负责人通知本人在规定的时间内办理,若离职员工不回公司办理,则不得结算工资;
若部门负责人未通知到人,考核部门责任人50元/次;
已造成损失的,按损失金额的10%赔偿。
12.11员工工作调动和离职人员离职办理交接时,相关部门无人监交,考核50元/次.
12.12办公费用若有节约,按节约额的30%奖励到节约部门。
13.附则:
本制度由集团企管部负责起草,并由其负责解释;
本制度自发布之日起实施。
附件1:
《办公用品需求申请单》
附件2:
《办公用品领用申请单》
附件3:
《部门/员工个人办公用品领用签字表》
附件4:
《办公用品交接清单》
附件5-11《办公用品个人使用档案表》
附:
办公用品管理流程图:
使用部门(人)申请(一式五份)→申请部门负责人签字→申请单位主管领导签字→集团企管部门核查并提出新购和调配建议→经营规划部长审核→集团行政副总批准调配或新购计划(500元以下用品)→500元及以上用品报集团总经理签批→集团企管部和相应财务部各留存一份已批准的采购计划→报集团采购部三份用于采购和入库→用品回厂入库验收(不合格的退货)→办理入库建帐手续→集团企管部库存管理→办公用品领用(一式四份:
使用部门/人一份、经营规划部门一份、财务部一份、仓库一份)(属固定资产的财务部要加盖印章)→经营规划部和财务部分别建帐→领用部门二次建帐→经营规划部一月一统计汇总与财务对帐,并对违反程序者提出考核意见,经部门负责人和主管领导审核后报监事会考核→经营规划部组织相关部门人员季度和年度盘点→经营规划部负责组织离职人员办公用品交接→用品报废时办理报废申请经集团总经理批准后报废→收回仓库集中处理。
附件1:
办公用品采购申请单NO:
申请部门:
申请日期:
年月日
序号
名称
型号
规格
原有数量
计划数量
单位
批准数量
用途
备注
集团总经理核批:
核准部门主管领导:
核准部门负责人:
核准部门核准人:
申请部门主管领导:
申请部门负责人:
申请人:
注:
本单一式三份:
使用部门一份;
办公用品主管部门一份;
采购部门一份。
办公用品领用申请单NO:
领用部门:
领用日期:
计划已批准数量
领用数量
单价(元)
供货厂家
仓库保管员签章:
财务部门签章:
办公用品主管部门签字:
领用人签字:
本单一式四份:
领用人一份;
财务部门一份;
仓库保管员一份。
部门/员工个人办公用品领用签字表NO:
制表单位:
填表日期:
用品
规格型号
编号
数量
领用日期
新旧程度
目前状况
部门负责人/领用人签字
签字日期
本表一式三份:
使用人一份;
用品主管部门一份,财务部一份
办公用品交接清单NO:
使用部门:
接收部门:
岗位:
姓名:
交接日期:
办公用品名称
交接时完好状况
备注
财务部:
主管部门:
监交人:
接交人:
交接人:
本单一式五份:
财务部、主管部门、监交人、接交人:
交接人各一份。
附件5办公用品个人使用档案表NO:
部门:
总经理办岗位:
集团董事/总经理姓名:
配置标准
实际使用
单价
金额
使用日期
1
笔记本电脑
品牌机
——
台
2
U盘
128M
个
3
空调机
4
高档沙发
品牌
4组
套
5
高档茶几
2件/组
组
6
老板桌椅
7
文件柜
件
8
办公电话
部
9
自动饮水机
10
计算器
有三角函数
11
文件夹
A4
12
文件架
13
高档笔记本
本
用完再领
14
高级钢笔
支/年
15
衣架
16
废纸篓
批准:
审核:
制表:
附件6办公用品个人使用档案表NO:
集团副总办/子公司总经理办岗位:
集团副总/子公司总经理
年月日
笔记本/台式电脑
沙发
1组
茶几
1件/组
高级笔记本
本/年
订书机
17
塑料盆/废纸篓
各1
附件7办公用品个人使用档案表NO:
集团各部/子公司副总办公室岗位:
集团各部部长/子公司副总经理姓名:
台式电脑
根据工作
性质而定
空调机(电扇和取暖器)
办公桌椅
暖水瓶
裁纸刀
把
塑料直尺
50CM
工作日志本
本
塑料盆
附件8办公用品个人使用档案表NO:
集团/子公司各部办岗位:
集团各部副部长/子公司部长
根据工作性质而定
与部长同一办公室的不再配置
电话机
子公司部长
与部长同室不配
1个/办公室
附件9办公用品个人使用档案表NO:
集团/子公司各部办岗位:
集团各部一般员工/子公司副部长姓名:
年月日
视部门情况而定,按批准情况配置
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