审计分析文档格式.docx
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协助部门领导完成集团公司下属各子公司、分公司、工厂财务审计工作,协助领导完成计划和预算执行情况等专项审计,协助领导完成公司招标采购工作,协助领导完成公司基建工程、设备大中修工程预算审计工作,临时负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司出纳业务。
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:
协助部长完成公司下属各子公司、分公司、工厂年度财务报告审计工作。
工作时间百分比:
40%
1、负责对被审计单位下达内部审计通知书。
频次:
24次/年
用时:
30分钟
2、做好各项审计前的准备工作,收集有关审计相关文件及资料
2
3、协助领导到被审单位具体实施内部审计工作,对审计中发现的问题,要详细做好记录,及时提出合理建议。
24
4、审计结束后,与被审单位沟通审计结果。
24次/年
5、协助领导撰写被审单位内部审计报告。
10
6、协助领导参与后续审计工作
7、负责审计报告的打印及装订、报送工作。
24次/年
8、负责本部门财务审计报告资料的保管、装订和归档工作。
1次/年
40
二
协助领导完成公司物资、设备招标采购工作。
20%
工作
任务
1、协助领导完成招标文件的编制、发售工作。
15次/年
8
2、协助领导发招标通知,收集投标人有关资料。
15次/年
4
3、负责投标保证金的收缴和退还工作。
4、负责招标项目的唱标、记录工作。
6
5、协助领导监督中标单位生产供应情况和使用单位执行情况。
30次/年
3
6、负责招、投标文件的整理、装订以及归档工作。
三
协助领导进行经理和主管会计离任审计
5%
1、协助领导进行各项离任审计工作。
4次/年
16
2、负责下发审计通知,做好审计前的各项准备工作,收集相关资料。
3、对审计中发现的问题,要详细做好记录,及时提出合理建议。
4、协助领导编写离任审计报告。
5、负责审计报告的打印及装订、报送工作。
四
专项审计(财务审计和离任审计以外的专项审计,如:
增收节支审计、预算执行情况审计等)
1、收集有关专项审计所需资料。
3次/年
2、下达专项审计通知
3、协助领导参与专项审计,按审计方案详细分析审计资料。
4、协助领导与被审单位沟通审计结果,分析原因,确定审计结果。
5、协助领导编写审计报告,并及时报送有关部门。
五
协助领导完成集团公司有关单位的基建工程、大中修设备预算外审工作。
10%
1、及时将有关单位工程预决算送达外聘审计事务所。
20次/年
2、协调外聘审计事务所与被审单位的工作业务关系。
3、做好工程预算备案记录。
4、协同外聘审计事务所到实地进行具体审计。
5、及时将确认后的预算审计送到被审单位。
六
负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司的出纳业务。
(临时)
1.到银行办理有关现金及银行收付款业务。
30次/年
2、到税务机关办理交税业务
10次/年
3、负责到公司基地发放员工工资。
4、负责办理公司日常费用报销、差旅费报销、货物采购及销售业务。
150次/年
职责
七
完成上级交办的其他工作
权力:
1、有权对公司下属子公司、分公司、工厂协助领导审计、检查、监督并提出合理化建议;
有权要求公司相关单位及时提供所需信息、资料;
对集团公司下属子公司、分公司、工厂有关信息具有知情权。
2、有对公司物资、设备招标采购工作程序执行权;
有权监督中标单位供应和使用单位执行情况。
3、有对公司经理、主管会计离任审计方案执行权;
对离任审计中发现的问题有提合理化建议权。
4、对公司专项审计具有执行权;
对审计中发现的问题有提合理化建议权。
5、有对承建单位、施工单位与外聘审计事物所之间的协调权;
有对公司基建工程、大中修设备外聘审计工作执行权。
6、对中蓄蓄禽公司出纳会计业务具有审核权、现金银行支票监督发放权。
7、对部门办公设备具有使用权、维护权;
对领导交办的日常工作具有执行权;
对公司有关制度具有执行权。
考核指标:
1、年度财务审计及专项审计:
按审计方案定期完成审计工作,力争完成领导满意度92%。
2、审计通知:
对被审单位提前2天下达审计通知。
3、审计工作底稿:
审计过程中必须详细逐项记录,并认真整理审计工作底稿,以备存档查阅,底稿记录完整率达到95%。
4、协助编写审计报告:
现场审计结束后,3日内完成审计报告初稿。
5、装订及报送:
完成审计报告后2日内及时装订并报送有关领导及被审单位。
6、审计档案:
年初1个月底前将审计报告进行整理归档。
7、物资、设备招标采购工作:
按照招标采购程序执行,达到工作要求95%。
8、基建工程、设备大中修外聘审计工作:
按照领导要求完成,达到工作要求95%。
9、完成中蓄蓄禽工资出纳业务工作:
做到工作不出错,不遗漏,严格按会计准则、会计核算方法标准执行,尽职尽责,达到领导满意度95%。
工作协作关系:
内部协调关系
本部门部长、集团公司各部门、各分公司子公司财务科、工厂财务科物资科。
外部协调关系
会计事务所、招标代理公司、税务、银行等
任职资格:
教育水平
大本
专业
通晓企业管理知识,财务知识,审计知识以及计算机相关知识等
工作经验
5年工作经验
能力要求
掌握计算机操作和办公软件使用方法,具备基本的网络知识,具有人际能力、沟通能力、分析能力、计划与执行能力。
个性特征
稳重、责任心、细心、理性思维、创新性思维。
生理特征
无特别要求
所需培训
财务上岗培训1周、审计培训1周。
工作特点:
工作场所
办公室、下属分公司、子公司、分厂、市区有关单位、经常出差。
工作方式
坐
工作时间特征
基本正常,有时需要加班
工作环境
基本正常
体力精力消耗
工作压力大、精力集中、脑力劳动
劳动保护
电脑辐射易患职业病
使用工具/设备
计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Intranet网络)、通讯设备
所需记录文档
审计工作底稿、下达审计通知书、编写审计报告;
各单位工程预算备案记录;
招标采购记录。
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- 关 键 词:
- 审计 分析