牧原股份度财务分析报告Word格式.docx
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63.64%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,牧原股份2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及其他流动资产,各项分别占比为55.80%,36.58%和4.91%。
2019年牧原股份流动资产构成情况
货币资金
1,093,320
55.80%
277,829
28.41%
419,705
48.01%
应收票据及应收账款
1,571
0.08%
0.00%
应收账款
预付款项
50,768
2.59%
9,270
0.95%
8,413
0.96%
其他应收款
795
0.04%
993
0.10%
832
存货
716,617
36.58%
581,272
59.43%
418,989
47.93%
其他流动资产
96,160
4.91%
108,702
11.11%
26,274
3.01%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,牧原股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及生产性生物资产,各项分别占比为56.66%,25.83%和11.52%。
2019年牧原股份非流动资产构成情况
长期股权投资
15,331
0.46%
13,347
0.67%
11,442
0.75%
其他权益工具投资
14,300
0.43%
0.71%
0.93%
固定资产
1,886,424
56.66%
1,354,460
67.52%
1,059,695
69.25%
在建工程
859,885
25.83%
368,029
18.35%
149,818
9.79%
生产性生物资产
383,501
11.52%
146,122
7.28%
140,187
9.16%
无形资产
43,181
1.30%
35,054
1.75%
35,448
2.32%
长期待摊费用
18,020
0.54%
14,204
10,516
0.69%
递延所得税资产
2,469
0.07%
483
0.02%
其他非流动资产
106,308
3.19%
60,113
3.00%
108,838
7.11%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
牧原股份2019年年总负债金额为21,175,016,303.49元,所有者权益总额为31,711,569,816.7元,其中资本金为2,204,608,322.0元,资产负债率为40.04%,在负债中,流动负债为18,169,133,854.58元;
占负债和所有者权益总额的34.35%,非流动负债为3,005,882,448.91元,占负债和所有者权益总额的5.68%。
2019年牧原股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
1,816,913
34.35%
1,358,765
45.53%
832,301
34.61%
非流动负债合计
300,588
5.68%
254,657
8.53%
298,501
12.41%
所有者权益(或股东权益)合计
3,171,156
59.96%
1,370,763
45.93%
1,273,660
52.97%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,牧原股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为41.91%,28.06%和28.06%。
2019年牧原股份流动负债构成情况
短期借款
761,549
41.91%
471,492
34.70%
362,688
43.58%
应付票据及应付账款
509,800
28.06%
152,029
18.27%
应付账款
预收款项
22,067
1.21%
3,927
0.29%
1,218
0.15%
应付职工薪酬
47,055
23,583
1.74%
17,585
2.11%
应交税费
2,235
0.12%
836
0.06%
518
其他应付款
263,271
14.49%
405,028
29.81%
49,952
6.00%
其中:
应付利息
5,987
0.72%
一年内到期的非流动负债
131,019
7.21%
194,140
14.29%
28,578
3.43%
其他流动负债
79,913
4.40%
259,755
19.12%
219,730
26.40%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,牧原股份2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延收益,各项分别占比为59.55%,37.15%和3.30%。
2019年牧原股份非流动负债构成情况
长期借款
111,672
37.15%
106,949
42.00%
153,429
51.40%
应付债券
178,987
59.55%
139,038
54.60%
139,261
46.65%
长期应付款
3,964
1.56%
3,925
1.32%
递延收益
9,928
3.30%
其他非流动负债
4,704
1.85%
1,883
0.63%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年牧原股份的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及少数股东权益,各项分别占比为31.89%,31.05%和27.13%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
220,460
6.95%
208,523
15.21%
115,846
9.10%
其他权益工具
245,968
7.76%
17.94%
19.31%
资本公积
984,671
31.05%
293,812
21.43%
386,489
30.34%
库存股
-205,138
-6.47%
其他综合收益
41
25
10
盈余公积
53,388
1.68%
46,299
3.38%
38,449
3.02%
未分配利润
1,011,380
31.89%
434,296
31.68%
486,895
38.23%
少数股东权益
860,383
27.13%
141,837
10.35%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年牧原股份的净利润为6,336,458,087.53元,与2018年的528,078,999.48元相比上升了1099.91%。
2015-2019年牧原股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
59,585
2016
232,189
289.68%
2017
236,552
1.88%
2018
52,807
-77.68%
2019
633,645
1099.91%
2.3.2营业利润分析
2019年牧原股份的营业利润为6,314,833,418.14元,与2018年的523,975,834.49元相比上升了1105.18%。
2015-2019年牧原股份营业利润变动趋势
50,543
222,800
340.81%
238,956
7.25%
52,397
-78.07%
631,483
1105.18%
2.3.3利润总额分析
2019年牧原股份的利润总额为6,319,352,276.5元,与2018年的526,113,868.97元相比上升了1101.14%。
2015-2019年牧原股份利润总额变动趋势
236,555
52,611
-77.76%
631,935
1101.14%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年牧原股份的成本费用总额为14,419,710,636.119997元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为89.82%,4.79%和3.66%。
2019年牧原股份成本费用构成
成本及费用总额
-1,441,971
-1,327,978
-724,659
营业成本
-1,295,114
89.82%
-1,207,404
90.92%
-704,899
97.27%
税金及附加
-2,743
0.19%
-2,178
0.16%
-1,656
0.23%
销售费用
-11,074
0.77%
-5,413
0.41%
-3,884
管理费用
-69,133
4.79%
-50,033
3.77%
-45,423
6.27%
研发费用
-11,151
-9,121
-0.00%
财务费用
-52,753
3.66%
-53,826
4.05%
31,204
-4.31%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年牧原股份的经营现金流量净额为9,988,895,350.91元,与2018年的1,357,659,325.5元相比上升了635.74%;
投资活动现金流净额为-12,798,944,185.66元;
筹资活动现金流净额为10,365,557,642.85元。
2015-2019年牧原股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
91,540
-231,134
177,948
128,246
-386,597
267,137
178,713
-644,139
805,239
135,765
-578,099
264,744
998,889
-1,279,894
1,036,555
2.4.2现金流入结构分析
2019年牧原股份现金流入总金额为47,988,289,106.44元,其中经营活动现金流入为21,283,103,676.41元,占现金流入总额的44.35%;
投资活动现金流入为2,450,656,086.98元,占现金流入总额的5.11%;
筹资活动现金流入为24,254,529,343.05元,占现金流入总额的50.54%。
2019年牧原股份现金流入构成
现金流入总额
4,798,828
3,523,474
2,682,959
经营活动现金流入小计
2,128,310
44.35%
1,407,454
39.95%
1,067,445
39.79%
投资活动现金流入小计
245,065
5.11%
604,730
17.16%
146,496
5.46%
筹资活动现金流入小计
2,425,452
50.54%
1,511,290
42.89%
1,469,016
54.75%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为20,446,389,275.17元,占经营活动现金流入小计的96.07%;
收到其他与经营活动有关的现金为836,714,401.24元,占经营活动现金流入小计的3.93%。
2019年牧原股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
2,044,638
96.07%
1,344,563
95.53%
1,005,131
94.16%
收到其他与经营活动有关的现金
83,671
3.93%
62,891
4.47%
62,313
5.84%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,340,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的95.48%;
取得投资收益收到的现金为25,835,924.6元,占投资活动现金流入小计的1.05%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为84,820,162.38元,占投资活动现金流入小计的3.46%。
2019年牧原股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
234,000
95.48%
598,500
98.97%
145,000
98.98%
取得投资收益收到的现金
2,583
1.05%
5,342
0.88%
1,452
0.99%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,482
3.46%
887
44
0.03%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为14,031,385,307.0元,占筹资活动现金流入小计的57.85%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为7,000,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的28.86%;
取得借款收到的现金为10,220,175,156.12元,占筹资活动现金流入小计的42.14%;
收到其他与筹资活动有关的现金为2,968,879.93元,占筹资活动现金流入小计的0.01%。
2019年牧原股份筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
1,403,138
57.85%
141,050
9.33%
551,134
37.52%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
700,000
28.86%
取得借款收到的现金
1,022,017
42.14%
1,369,528
90.62%
916,643
62.40%
收到其他与筹资活动有关的现金
296
0.01%
711
0.05%
1,239
2.4.3现金流出结构分析
2019年牧原股份现金流出总额为40,432,780,298.34元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为11,294,208,325.5元,占现金流出总额的27.93%;
投资活动现金流出小计为15,249,600,272.64元,占现金流出总额的37.72%;
筹资活动现金流出小计为13,888,971,700.2元,占现金流出总额的34.35%。
2019年牧原股份现金流出构成
现金流出总额
-4,043,278
-3,701,064
-2,343,145
经营活动现金流出小计
-1,129,420
27.93%
-1,271,688
34.36%
-888,732
37.93%
投资活动现金流出小计
-1,524,960
37.72%
-1,182,829
31.96%
-790,636
33.74%
筹资活动现金流出小计
-1,388,897
-1,246,545
33.68%
-663,777
28.33%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为7,236,224,857.65元,占经营活动现金流出小计的64.07%;
支付给职工以及为职工支付的现金为2,942,014,543.9元,占经营活动现金流出小计的26.05%;
支付的各项税费为34,019,472.1元,占经营活动现金流出小计的0.3%;
支付其他与经营活动有关的现金为1,081,949,451.85元,占经营活动现金流出小计的9.58%。
2019年牧原股份经营活动现金流出构成
100.0
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