某省年度财务分析报告表doc 7页文档格式.docx
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万元相比下降×
万元,即13.97%。
其中,地产收购总额×
万元,省内调入×
万元,省外进货×
万元。
本年销售总值×
万元,与去年同期×
万元,即1.06%,其中,批发销售比去年同期有所增长,调往省内外都略有下降。
年末商品资金总额×
万元,比去年同期×
万元下降×
万元,即16.5%,比前年同期×
万元,即30.44%;
库存结构得到进一步的调整,布局逐步趋向合理。
本年商品流通费总额×
万元,即17.32%;
费用水平为5.16%,比去年5.55%下降0.39%,其下降幅度为7.03%。
本年度实现利税总额为×
万元,超额10.1%完成上级下达的任务。
整个年度进货正常,销售达到预期效果,库存下降,费用降低,经济效益较为理想。
签发人
责任人签名
GLWA072
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二、流动资金占用的分析
年末全部流动资金占用为×
万元,即8.93%;
本期平均流动资金占用为×
万元,即17.74%,本期平均流动资金周转次数为0.309次,比去年同期0.136次加快了0.173次,即加快8.1%;
期末银行贷款为×
万元,即12.22%。
(一)商品资金
年末商品资金为×
万元,即16.59%,从而达到了整顿企业时制定的库存压缩计划。
年末商品资金结构情况如下:
在途商品为×
万元,较之去年同期×
万元有所上升,造成的主要原因,年末五六天内承付托收的货款近×
万元之多,商品尚未能验收入库。
库存商品为×
万元,即20.6%。
移库下放商品为×
万元,比年初×
万元下降27.6%;
省内外十几个联营点年内共销售×
万元,占我站销售额的0.59%。
移库代销商品大部分是处理商品,削价损失已经近×
对此我们已经研究决定,在下年一季度根据不同情况采用相应的办法,把移库下放联营商品统统解决。
……
(二)结算资金占用
年末结算资金占用×
万元,占全部流动资金的15.77%;
其中:
委托银行收款×
万元,应收款×
万元,分期应收款×
万元,待决应收款×
万元,待处理损失×
万元,银行存款×
主要情况分析如下:
1.应收款项中有一笔×
万元是由于外单位因缺乏资金,经有关方面融通暂时借给的,其它则属于内部和外部业务正常往来的款项。
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2.分期应收货款属于我单位与所属集体单位商店联营的铺底资金。
3.待决应收款我们组织多次清理,已处理解决×
笔,金额为×
万元,从而使待决应收款压缩到×
我们决心在下年度积极主动地清理各种结算资金的非正常占用,并且采取一系列办法,防止待决款项的增加,压缩不合理的资金占用,努力降低结算资金。
三、商品流通费的分析
本年商品流通费总额为×
万元,比去年×
万元,下降幅度为17.32%;
本期费用水平为5.16%,比去年5.55%下降0.39%,下降幅度为7.03%。
(一)直接费用
本年直接费用为×
万元减少×
万元,下降19.8%。
1.运杂费×
万元,下降幅度为22.02%。
本年进销总额比去年下降12.45%,因而运杂费下降为×
万元,同时不少大宗商品就厂发货,节约市内搬运费达×
万元,另外进货渠道有所改变,节约运费近×
万元,对外争取优惠不付费用或少付费用达×
万元左右。
2.保管费×
万元,下降幅度为18.57%。
主要是:
本年度平均库存×
万元下降22.5%;
为此应该下降1.91万元。
由于21#仓库改为批发商场,全年增加保管费×
本年又增加部分商品存厂,节约保管费×
3.利息为×
万元,下降幅度为9.46%;
本年度每天平均贷款余额为×
万元下降775万元,节约利息×
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(二)间接费用
本年间接费用为×
万元增加×
主要原因:
工资增加×
万元;
折旧费增加×
由于人员增加,福利和其它费用有所上升;
特别是差旅费有所增加。
总之,我们在间接费用开支方面,基本上按国家财政制度、财经纪律和会计制度办事。
我们也注意防止一些不合理的费用开支,努力降低间接费用水平,为国家增加积累。
四、利润的分析
本年实现利润总额×
万元,超额10.1%完成上级下达的利润计划。
具体分析如下:
(一)进销差价
本年毛利额为×
本年毛利率为5.48%,比去年同期2.53%上升2.95%。
具体情况如下:
1.我站全年处理有问题商品×
万元,其中低于进价损失×
万元,为此影响毛利×
2.全年争取优惠价格和扩大批发增加毛利达×
(二)商品流通费本年减少×
(三)营业外收支净值为负×
(四)利润总额本年为×
万元,超额10.1%完成年度利润计划。
如果在本期不处理有问题商品,就不存在低于进价损失×
万元,那么全年利润将是×
五、今后的意见
我们认真总结本年度的经验教训,在新的一年中,适应开放式的市场需要,抓销促进,改善管理,提高企业和职工的素质,加强各方协作,贯彻执行以经营责任制为中心的各种规章、制度,以经济效
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益为主攻方向作为我们改善经营管理的目的,争取在新的年度取得更大的成绩。
×
省×
站财务科
年×
月×
日
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