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货币资金明细
306,572.99
财政应返还额度
应收票据
应收利息
应收股利
应收账款
附表2:
应收账款明细
59,506.76
预付账款
附表3:
预付账款明细
其他应收款
附表4:
其他应收款明细
-27,705.80
短期投资
存货
一年内到期的非流动资产
非流动资产
319,852.00
长期投资
附表5:
长期投资明细
固定资产净值
附表6:
固定资产明细
固定资产原值
654,647.90
减:
固定资产累计折旧
334,795.90
在建工程
无形资产净值
附表7:
无形资产明细
无形资产原值
累计摊销
政府储备资产
公共基础设施净值
附表8-3:
公共基础设施明细(净值)
公共基础设施原值
附表8-1:
公共基础设施明细(原值)
公共基础设施累计折旧
附表8-2:
公共基础设施明细(累计折旧)
公共基础设施在建工程
附表9:
公共基础设施在建工程明细
其他资产
受托代理资产
资产合计
658,225.95
流动负债
148,861.34
短期借款
应缴财政款
87,634.44
应缴税费
10,210.60
应付票据
应付利息
应付账款
附表10:
应付账款明细
5,000.00
预收账款
附表11:
预收账款明细
7,016.30
其他应付款
附表12:
其他应付款明细
39,000.00
应付职工薪酬
应付政府补贴款
一年内到期的非流动负债
非流动负债
长期借款
附表13-1:
长期借款明细(分机构)
长期应付款
附表17:
长期应付款明细
受托代理负债
负债合计
净资产
509,364.61
负债及净资产合计
表2
收入费用表
上年数
本期数
一、收入类
财政拨款收入
事业收入
附表14:
事业收入明细
3,143,116.43
经营收入
投资收益
附表18:
投资收益明细
上级补助收入
附表20:
上级补助收入明细
54,000.00
附属单位上缴收入*
附表21:
附属单位上缴收入明细
其他收入
附表15:
其他收入明细
326.45
收入合计
3,197,442.88
二、费用类
工资福利费用
1,718,595.00
商品和服务费用
附表16:
商品和服务费用明细
415,628.96
对个人和家庭的补助
152,556.00
对企事业单位的补贴
折旧费用
68,495.85
摊销费用
财务费用
经营费用
上缴上级支出
附表22:
上缴上级支出明细
对附属单位补助支出*
附表19:
对附属单位补助支出明细
其他费用
804,696.20
资本性支出
费用合计
3,159,972.01
当期盈余
37,470.87
注:
编制部门财务报表时,标*项目应抵销完毕,金额为零。
表3
当期盈余与预算结余差异表
2016年
金额
当期预算结余(会计账簿的总收入减去总支出)
105,966.72
加:
当期预付的商品和服务支出金额
支付应付未付的商品和服务支出金额
当期购买的存货和政府储备资产金额
当期发生的资本性支出
当期收到已预付账款的商品和服务金额
当期发生的应付未付商品和服务金额
当期领用存货和发出的政府储备资产金额
当期折旧费用
当期摊销费用
当期盈余与预算结余的差异额
-68,495.85
表4
净资产差异表
净资产账面余额
844,160.51
补提累计折旧
补提累计摊销
调整后的净资产
本表仅适用于未设置累计折旧和累计摊销会计科目的单位。
(二)政府部门会计报表附注
1.编制基础
我单位政府部门会计报表以权责发生制为基础编制。
2.遵循相关规定的声明
我单位编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求,如实反映我单位的财务状况、运行情况等有关信息。
3.主体范围
(1)单位主体:
XXXX单位,属于自收自支的事业单位。
公司事业编制30个,全额事业编2个,自收自支事业编制28个,实有人数56人。
(2)资金主体:
事业收入资金、公共财政预算资金、政府性基金预算资金。
单位名称
娄烦县自来水公司机关
4.重要会计政策与会计估计
(1)会计期间。
2016年1月1日至2016年12月31日
(2)记账本位币,外币折算汇率。
所有项目均以人民币反映。
(3)会计报表中重要资产、负债、收入和费用项目的含义、确认原则、计量方法等会计政策,以及具体会计方法的解释和说明。
本报表中会计要素的计量采用历史成本,在无法取得历史成本的情况下采用重置成本或变现净值进行计量。
因为政府拥有或控制的许多资产(如基础设施资产等)缺乏有效的市场交易价格,故现值和公允价值法操作难度大,不符合成本效益原则。
(4)固定资产、公共基础设施的折旧年限及折旧方法。
固定资产折旧是根据《政府会计准则第3号—固定资产》采用直线折旧法。
(5)无形资产的摊销年限及摊销方法。
我单位没有无形资产
5.会计报表重要项目的明细信息及说明
(一)货币资金明细表;
(附表1)
(二)应收账款明细表;
(附表2)
(三)预付账款明细表;
(附表3)
(四)其他应收款明细表;
(附表4)
(五)长期投资明细表;
(附表5)
(六)固定资产明细表;
(附表6)
(七)无形资产明细表;
(附表7)
(八)公共基础设施明细表;
(附表8)
(九)公共基础设施在建工程明细表;
(附表9)
(十)应付账款明细表;
(附表10)
(十一)预收账款明细表;
(附表11)
(十二)其他应付款明细表;
(附表12)
(十三)长期借款明细表;
(附表13)
(十四)事业收入明细表;
(附表14)
(十五)其他收入明细表;
(附表15)
(十六)商品和服务费用明细表。
(附表16)
(1)货币资金明细信息如下:
附表1
货币资金明细表
库存现金
库存现金科目余额
受托代理库存现金
银行存款
银行存款科目余额
受托代理银行存款
其他货币资金
其他货币资金科目余额
受托代理其他货币资金
合计
(2)应收账款明细信息如下:
附表2
应收账款明细表
应收本部门内部单位*
应收本部门以外的同级政府单位
应收其他单位
坏账准备
(3)预付账款明细信息如下:
附表3
预付账款明细表
预付本部门内部单位*
预付本部门以外的同级政府单位
预付其他单位
(4)其他应收款明细信息如下:
附表4
其他应收款明细表
(5)长期投资明细信息如下:
附表5
长期投资明细表
股权投资
对企业股权投资
对投资基金股权投资
其他股权投资
债券投资
(6)固定资产明细信息如下:
附表6
固定资产明细表
原值合计
房屋及构筑物
75,000.00
通用设备
532,087.90
专用设备
文物和陈列品
图书、档案
家具、用具、装具及动植物
47,560.00
累计折旧合计
9,375.00
310,942.82
14,478.08
净值合计
65,625.00
221,145.08
33,081.92
(7)无形资产明细信息如下:
附表7
无形资产明细表
1.原值合计
着作权
土地使用权
专利权
非专利技术
其他
2.累计摊销合计
3.净值合计
(8)公共基础设施明细信息如下:
附表8-1
公共基础设施明细表(原值)
交通运输基础设施
公路
航道
港口
水利基础设施
市政基础设施
道路
桥梁
隧道
广场
公交
排水
供水
供气
供热
污水处理
垃圾处理
其他公共基础设施
附表8-2
公共基础设施明细表(累计折旧)
附表8-3
公共基础设施明细表(净值)
(9)公共基础设施在建工程明细信息如下:
附表9
公共基础设施在建工程明细表
(10)应付账款明细信息如下:
附表10
应付账款明细表
应付本部门内部单位*
应付本部门以外的同级政府单位
应付其他单位
(11)预收账款明细信息如下:
附表11
预收账款明细表
预收本部门内部单位*
预收本部门以外的同级政府单位
预收其他单位
(12)其他应付款明细信息如下:
附表12
其他应付款明细表
应付同级财政
(13)长期借款明细信息如下:
附表13-1
长期借款明细表
注:
本表按照债权人列示明细。
附表13-2
1-3年到期(不含1年)
3-5年到期(不含3年)
5年以上到期(不含5年)
本表按照长期借款余额到期期限列示明细。
(14)事业收入明细信息如下:
附表14
事业收入明细表
来自财政专户管理资金
来自本部门内部单位*
来自本部门以外的同级政府单位
来自其他单位
0.
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