企业预算表格大全Word文档下载推荐.docx
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增减率(%)
流动资产
1
货币资金
2
交易性金融资产
3
应收票据
4
应收股利
5
应收利息
6
应收账款
7
其他应收款
8
预付款项
9
存货
10
其中:
原材料
11
库存商品(产成品)
12
一年内到期的非流动资产
13
其他流动资产
14
流动资产合计
15
非流动资产:
16
可供出售金融资产
17
持有至到期投资
18
长期应收款
19
长期股权投资
20
投资性房地产
21
固定资产原价
22
减:
累计折旧
23
固定资产净值
24
固定资产减值准备
25
固定资产净额
26
工程物资
27
在建工程
28
固定资产清理
29
生产性生物资产
30
油气资产
31
无形资产
32
开发支出
33
商誉
34
长期待摊费用
35
递延所得税资产
36
其他非流动资产
37
非流动资产合计
38
资产总计
39
流动负债:
40
短期借款
41
交易性金融负债
42
应付票据
43
应付账款
44
预收款项
45
应付职工薪酬
46
应付工资
47
应付福利费
48
应付税费
49
应付税金
50
应付利息
51
应付股利
52
其他应付款
53
一年内到期的非流动负债
54
其他流动负债
55
流动负债合计
56
非流动负债:
57
长期借款
58
应付债券
59
长期应付款
60
专项应付款
61
预计负债
62
递延所得税负债
63
其他非流动负债
64
非流动负债合计
65
负债合计
66
所有者权益(或股东权益):
67
实收资本(股本)
68
资本公积
69
库存股
70
盈余公积
71
未分配利润
72
*外币报表折算差额
73
归属于母公司所有者权益合十
74
*少数股东权益
75
所有者权益合计
76
负债与所有者权益合计
77
注:
表中带*科目为合并会计报表专用。
表内公式:
10行≥(11+12)行(合理性);
15行=(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行;
24行=(22—23)行;
26行=(24—25)行;
38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35
+36+37)行;
39行=(15+38)行;
46行≥(47+48)行;
49行≥50行;
56行=(41+42+43+44+45+
46+49+51+52+53+54+55)行;
65行=(58+59+60+61+62+63+64)行;
66行=(56+65)行;
74行=(68+69—70+71+72+73)行;
76行=(74十75)行;
78行=(66+76)行;
若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5,73=0.75=0(合理性);
39行=78行。
表4—3利润预算表
企预02表
编制单位:
年度单位:
本年预算数
增减值(%)
一、营业收入
其中:
主营业务收入
其他业务收入
二、营业成本
主营业务成本
其他业务成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)
投资收益(亏损以“—”号填列)
对联营企业与合营企业的投资收益
三、营业利润(亏损以“—”号填列)
营业外收入
减:
营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)
所得税费用
五、净利润(净亏损以“—”号填列)
*少数股东损益
六、归属于母公司所有者的净利润
七、每股收益
基本每股收益(元)
稀释每股收益(元)
补充资料:
一、利润分配
(一)提取盈余公积
法定盈余公积
任意盈余公积
(二)所有者(股东)的分配
优先股股利
普通股股利(应付利润)
转作资本(股本)的普通股股利
其他
二、应上交国家利润(国家股利)
注:
1行=(2+3)行;
4行=(5+6)行;
13行≥14行(合理性);
15行=(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行;
18行=(15+16-17)行;
20行=(18-19)行;
22行=(20-21)行;
28行=(29+30)行;
31行=(32+33+34+35)行;
若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5,21行=0(合理性)。
表4—4现金流量表
企预03表
一、经营活动产生的现金流量:
—
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产与其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产与其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借欺收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
5行=(2+3+4)行;
10行=(6+7+8+9)行;
11行=(5-10);
18行=(13+14+15+16+17)行;
23行=(19+20+21+22)行;
24行=(18-23)行;
26行≥27行;
31行=(26+28+29+30)行;
33行≥34行;
36行=(32+33+35)行;
37行=(31-36)行;
39行=(11+24+37+38)行;
41行=(39+40)行。
第三节《企业年度财务预算报表附表》范本
[例4—3]表4—5至表4—14为某集团公司《企业年度财务预算报表附表》范本。
一、营业成本
二、营业税金及附加
主营业务税金及附加
三、期间费用
(一)销售费用
1.运输费
2广告费
3.销售服务费
4.职工薪酬
职工工资
职工福利费
5.业务经费
6.委托代销手续费
7.折旧费
8.修理费
(二)管理费用
1.职工薪酬
职工工资
2.折旧费
3.业务招待费
4.差旅费
5.办公费
6.租赁费
7.研究费用
8.税金
(三)财务费用
1.利息支出
2.利息收入
3汇兑净损失(收益以“—”号列示)
成本费用合计
一、职工薪酬总额(不舍劳务外包费用)
工资总额
二、全职职工薪酬总额
(一)工资总额
(二)社会保险费用
(三)商业保险费用
(四)福利费用
(五)住房费用
三、在岗全职职工薪酬总额
四、支付给内退及下岗职工工资总额
五、支付给离退休人员的统筹外费用
六、相关人员情况
(一)全年平均职工人数(不舍劳务外包人数)
(二)全年平均全职职工人数(人)
(三)全年平均在岗全职职工人数(人)
(四)内退及下岗职工人数(人)
(五)离退休人数(人)
七、节能减排支出
八、安全生产支出
九、科技投入
企业自筹资金
表内公式:
1行≥2行;
3行≥4行;
5行=(6+17+28)行;
6行≥(7+8+9+10+13+14+15+16)行;
10行≥(11+12)行;
17行≥(18+21+22+23+24+25+26+27)行;
18≥(19+20)行;
28行≥(29-30+31)行;
32行=(1+3+5)行;
34行≥35行;
34行≥36行;
36行≥(37+38+39+40+41)行;
36行≥42行;
42行≥43行;
54行≥55行。
表间公式:
1行=×
×
企预02表4行;
2行=×
企预02表5行;
3行=×
企预02表7行;
6行=×
企预02表8行;
17行=×
企预02表9行;
28行=×
企预02表10行。
表4—6主要业务损益预算表
企预05表
主要业务
毛利
栏次
7栏=(1-4)栏;
8栏=(2-5)栏;
合计行=各浮动行的与。
表4—7主要业务经营预算表
企预06表
年度
指标名称
计量单位
上年完成数
备注
5栏=(4—3)/3栏×
100%。
表4—8对外筹资预算表
企预07表
本年增加数
本年减少数
筹资费用
-
对外筹资合计
一、短期筹资
(一)短期借款
银行借款
非银行金融机构借款
(二)短期债券
(三)其他短期筹资
二、长期筹资
(一)长期借款
(二)债券筹资
(三)融资租赁
(四)股权筹资
股票筹资
(五)其他长期筹资
1行=(2+8)行;
2行=(3+6+7)行;
3行=(4+5)行;
8行=(9+12+13+14+16)行;
9行=(10+11)行;
4栏=(1+2-3)栏。
3行上年数=×
企预01表41行上年数;
3行本年预算数=×
企预01表41行本年预算数;
12行上年数=×
企预01表59行上年数;
12行本年预算数=×
企预01表59行本年预算数。
表4—9金融工具情况预算表
企预08表
平均资金占用额
投资收益
投资回报率(%)
本年预计数
栏次
一、交易性金融资产
债权投资
股权投资
基金投资
衍生金融工具
二、可供出售金融资产
三、持有至到期投资
委托贷款
委托理财
合计
一、上年对集团外担保额
二、本年预计增加对集团外担保额
三、本年预计减少对集团外担保额
14行=(1+6+10)行;
1行≥(2+3+4+5)行(3栏、4栏合理性);
6行≥(7+8+9)行(3栏、4栏合理性);
10行≥(11+12+13)行(3栏、4栏合理性);
5栏=3栏/1栏*100%;
6栏=4栏/2栏*100%;
19行=(16+17-18)行。
表4—10长期股权投资预算表
企预09表
投资性质
投资类别
被投资企业所属行业
持股比例
预计当年投资收益
预算依据
……
投资性质:
1.新增投资;
2.追加投资。
投资类别:
1.对子企业投资;
2.对合营企业投资;
3.对联营企业投资;
4.其他
被投资企业所属行业:
10.工业(11.钢铁,12.水泥,13.电解铝,14.汽车,15.煤炭,19.其他工业);
20.建筑;
30.交通运输;
40.通信;
50.贸易;
60.房地产;
70.仓储;
80.其他。
合计行栏各浮动行的与。
表4—11固定资产投资预算表
企预10表
序号
项目名称
开工年月
竣工年月
项目计划
上年末累计完成投资额
本年计划投资额
总投资
自有资金
合计
对外筹资
其他
主业
非主业
一、新开工项目
重点项目小计
1.
2.
3.
……
10.
二、续建项目
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