整理A++账务系统操作手册单位版Word文档下载推荐.docx
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7、如何录入下一分录行的摘要:
无需录入,在切换到下一分录行时,系统自动带出。
8、如何录入下一分录行的金额:
无需录入,在切换到下一分录行时,系统自动带出,并自动借贷平衡。
编制完毕后,记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。
B、如何进行凭证的修改?
前提条件:
凭证处于未审核状态
操作:
【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张处于“未审核”状态下的凭证,直接修改即可。
备注:
处于其他状态下(譬如已审核或已作废或已记账等)的凭证,是不能修改的。
修改的时候,有几点:
1、若是修改科目,则是需要你重新选择科目
2、若是修改金额:
①、若是修改不带辅助核算项的金额:
a、若金额错误,直接修改即可;
b、若涉及到方向错了,直接在另一方录入金额,系统自动清除和跳转。
②、若是涉及到带辅助核算项的金额的修改,必须留意,金额的修改不是在科目栏里面修改,而是在辅助核算项栏里面修改。
a、若金额错误,直接在辅助核算栏的“金额“里修改即可;
b、若涉及到方向错了,直接切换“借/贷”按钮即可,系统自动将金额跳转。
C、如何查看凭证的状态?
凭证的状态有:
未审核、审核、记账、作废、全部等
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里操作“状态”旁边的下拉框即可
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开某张凭证,即可查看出凭证处于什么状态。
有时候,也可以从“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段是否为空可看出。
D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的?
以谁登陆进去制单,制单人就是谁,系统自动显示出来,无需像以前手工做账那样要去填写或盖个印章。
同样地,以谁登陆进去审核,审核人就是谁,系统自动显示出来。
以谁登陆进去记账,记账人就是谁,系统自动显示出来。
E、如何进行凭证的审核?
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,进行批审核
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张“未审核”状态下的凭证,点“审核”按钮或点“文件”下的“审核”菜单即可
方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】,选取或不选取凭证号,点“审核”按钮即可
F、如何进行凭证的销审?
凭证处于已审核状态
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,进行批销审
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张“未审核”状态下的凭证,点“文件”下的“销审”菜单即可
方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】,选取或不选取凭证号,点“销审”按钮即可
G、如何进行凭证的记账?
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“记账”按钮进行批记账
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张“已审核”状态下的凭证,点“记账”按钮或点“文件”下的“记账”菜单即可
方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】,选取或不选取凭证号,点“记账”按钮即可
H、如何进行凭证的反记账?
凭证处于已记账状态
【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】,选取或不选取凭证号,点“反记账”按钮即可
I、如何进行凭证的作废?
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“批作废”按钮进行作废
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张“未审核”状态下的凭证,点“作废”按钮或点“文件”下的“作废”菜单即可
J、如何进行凭证的还原?
凭证处于作废状态
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“批还原”按钮进行还原
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张“作废”状态下的凭证,点“文件”下的“还原”菜单即可
K、如何进行凭证的冲红?
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里点“冲红”按钮,在冲红窗体里选取“被冲红的凭证”以及对应的日期等,然后点击“冲红“按钮即可。
若想查看生成的冲红凭证,在凭证列表窗体的“未审核”状态下查找即可。
凭证显示的摘要是“冲销XX凭证”
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张需要被冲红的“已记账”状态下的凭证,点“编辑”下的“冲红凭证”菜单即可
L、如何进行凭证的打印?
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证,点“打印”按钮
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张凭证,点“打印”按钮或点“文件”下的“打印”菜单即可
M、如何进行凭证的查找?
方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里,在搜索前面的文本框输入凭证的号码(只需后几位即可),然后点“搜索”按钮即可。
或者直接翻页查找。
方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开一张凭证,点“查找”按钮或点“查询”下的“查找”菜单,输入要查找的凭证的凭证号,查找即可。
N、如何进行基础资料的更新?
【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,新增或打开一张凭证,点“更新基础资料”按钮或点“文件”下的“更新基础资料”菜单即可。
O、如何删除临时文件?
【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证列表窗体里,点“删除临时文件”按钮即可。
P、每月都发生的相似凭证(例如:
发放工资)如何录入?
1、录入第1个月的凭证,凭证保存完毕后,点凭证主页面“文件”下的菜单“另存为”,另存为本地文件;
2、以后每次需要录入此类凭证时,新增一张空白凭证,然后通过凭证主页面的[文件|打开/批保存]功能将保存的那个本地文件调入;
3、凭证调入后根据实际业务情况进行修改,保存即可。
Q、如何调入凭证模板?
方法一——1、录入第1个月的凭证,凭证保存完毕后,点凭证主页面“文件”下的菜单【保存到自动转账库】,输入编号,“确定”即可;
2、以后每次需要录入此类凭证时,新增一张空白凭证,然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入;
3、凭证调入后,根据实际情况进行金额录入,保存即可。
方法二——1、在【账务处理系统】→【单位级基础资料】→【自动转账分录定义】里直接定义好一个凭证模板;
R、如何进行凭证的删除?
【账务处理系统】→【凭证处理】→【整理】,勾选取需要整理的凭证号,先点“标记凭证”按钮,再点“整理凭证”按钮即可。
整理后,凭证号自动释放出来了。
不能直接操作“整理凭证”按钮,或仅仅只操作“标记凭证”按钮,否则没有删除。
S、如何在某个凭证(例如JZ-01-0003)前面插入一张凭证?
【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,打开该凭证(例如JZ-01-0003),在凭证主页面点“文件”下的“插入”菜单即可。
这样,插入的凭证号为JZ-01-0003,原先的JZ-01-0003自动变为JZ-01-0004,后面的凭证号都相应地自动往后挪了一个号。
T、如何设置输入法,而免得来回切换?
【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证主页面点“工具”下的“设置中文输入法”菜单,选取某种输入法即可。
这样就可以避免每次编完一张凭证保存后,再次新增时,输入法变了。
U、如何做离线凭证?
说明:
这种情况很适合网络连接不上服务器,而又想编制凭证的情况
1、【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证主页面点“工具”下的“下载离线客户端”菜单,保存到本地。
2、打开所保存的文件“离线凭证.htm”,直接在里面编制凭证
3、输入完毕,在凭证主页面点“文件”下的“另存为”,保存到一个地方(每编制一张,保存为一张,也就是说,只能一张张地保存)
4、等网络连通后,进入凭证主页面,新增一张凭证,操作“文件”下的“打开/批保存”菜单,将所保存的离线凭证一一调入进来,保存即可
V、如何对凭证上传扫描的电子附件?
凭证已经保存,处于“未审核”状态下。
未保存的凭证不能附加。
操作:
【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证主页面里,点“电子附件”按钮即可。
W、编制凭证时,如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作?
凭证可以修改,也就是处于“未审核”状态下
【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】,在凭证主页面里,将光标定位在需要操作的那一行,点“编辑”下的“增加/插入/删除分录行”菜单,或在窗体上直接点鼠标右键即可。
X、凭证编号是怎么处理的,是否需要手工录入?
凭证编号是系统自动生成,按序号递增的,无需手工录入。
Y、在凭证编制的主窗体里,学会使用快捷键进行操作
例如,按F6查询余额,按F7自动调平当前行金额,按回车键可以直接跳转列或行,跟Office很相似。
Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开,怎么办?
跟IE环境有关,须设置好IE,关闭IE重新打开,或与实施人员联系。
2、凭证打印部分
【前提条件】1、电脑与打印机已经连接畅通;
2、电脑上已经安装了AcrobatReader7.0软件(若没有安装,可在【客户端设置】里下载安装,培训时应该讲过);
3、凭证已经审核、记账
凭证打印是我们常用的功能,软件支持白纸打印(无论纸张大小),亦支持套打。
本章节所讲述的内容只涉及【用友表单_[套打]A4激光金额记账凭证】的套打(具体见后面的图示)。
1、首先,大家在【账务系统】→【凭证处理】→【凭证编制】里选择好所需要打印的凭证,如下图所示,可以按月选择其中的一条或多条或当前页面的全部(在勾选之前,建议大家在界面上的“搜索”上方文本框里输入100或100以下的数字,尽量不要超过100)。
2、勾选好后,点击界面上的【打印】按钮,则弹出如下图所示的界面。
当初部分机器上已经给予了设置,而且具有自动记忆功能,大家比对一下即可。
3、凭证审核部分
1、单张凭证的审核与销审
从会计角度来说,凭证应该单张单张地审核,这样才规范。
需要注意的是,系统控制了凭证审核人与制单人不能为同一个人,这也是会计制度所不允许的。
1、点击【账务系统】-->
【凭证处理】-->
【凭证编制】菜单,在凭证登记簿中找到需要审核的凭证记录;
2、双击该凭证记录进入【凭证】页面对当前凭证的详细信息进行检查;
3、确认无误后,单击【审核】按钮或【文件】里的【审核】对当前凭证进行审核,加审核签章;
4、已审核凭证如果需要取消审核,选择菜单栏【文件】里的【销审】按钮。
特别说明:
销审人必须是原审核人,否则系统会给予相应的提示
2、凭证的成批审核与销审
1、在凭证登记簿中找到需要审核的多条凭证记录;
2、在需要成批审核的凭证记录前单击,划上√;
3、单击“批审核”所有选中的凭证进行成批审核。
如果需要成批销审,则选中多条已审核凭证记录,单击“批销审”。
3、凭证记账与反记账
凭证经过审核后,就可以进行记账操作。
凭证记账时系统依据凭证分录逐笔登记各种账表。
A、单张凭证的记账
1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录;
2、双击凭证记录进入“凭证”页面;
3、单击“记账”按钮。
或者:
2、在需要审核的凭证记录前单击,勾上√;
B、凭证的成批记账与反记账
成批记账可以在登记簿中操作,也可以在功能结点【凭证处理】→【记账】中操作。
但是反记账功能只能在功能结点【凭证处理】→【记账】中操作。
在登记簿中成批记账操作与成批审核类似,选中多条已审核状态下的凭证,单击“记账”按钮即可。
在【凭证处理】→【记账】中成批记账与反记账:
1、单击功能树结点【凭证处理】→【记账】;
2、选择好“会计年度”和“会计期间”
3、单击“记账”按钮,则对整个期间的已审核状态下的全部凭证进行登帐。
同样,在这里单击【审核】、【销审】、【反记账】等按钮,可以对所选会计期间的凭证进行批审核、批销审和反记账处理。
4、凭证作废处理部分
1、凭证的作废
(3)专项规划环境影响报告书的内容。
除包括上述内容外,还应当包括环境影响评价结论。
主要包括规划草案的环境合理性和可行性,预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的合理性与有效性,以及规划草案的调整建议。
从前台报账系统传递过来的凭证,不要在【账务系统】-->
【凭证编制】里进行手工作废。
若是手工编制的凭证,可以随意进行作废。
那么,若需要修改或作废从前台报账系统传递过来的凭证,该如何处理呢?
专项规划中的指导性规划 环境影响篇章或说明1、首先必须保证需要作废的凭证处于“未审核”状态。
否则需要在【账务系统】-->
【记账】菜单里对该凭证进行反记账、销审
(2)防护支出法
(1)报送审批综合性规划草案和专项规划中的指导性规划草案时,将环境影响篇章或者说明一并报送。
2、进入【前台报账系统】-->
【单据处理】-->
【支出报账单】/【收入报账单】菜单,在【已办】状态下找到该凭证对应的单据号(具体单据号可以在【账务系统】-->
【凭证编制】菜单的登记簿里的“摘要”里看到),勾选上,然后点【流程重启】即可,如下图
流程重启时,系统自动将该单据对应的凭证进行了作废处理。
②既包括天然的自然环境,也包括人工改造后的自然环境。
①、建议一条条重启流程,重新传递完凭证后再流程重启下一张;
②、若通过流程重启来自动作废,则能保证重新传递后的凭证号与原来的保持一致。
若先在账务系统里对凭证进行了作废,则将报账单跟凭证进行了分离,会导致流程重启并重新传递凭证后,将重新生成新的凭证号。
这样必然给后续装订工作带来麻烦。
这就是两者之间的区别。
建议采用前者方式处理。
③、提到传递凭证,建议集中时间批量勾选批量传递。
规划编制单位对可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的专项规划,应当在规划草案报送审批前,采取调查问卷、座谈会、论证会、听证会等形式,公开征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书的意见。
2、凭证的整理
所谓的整理,就是我们通常所说的删除。
按会计原则来说,不应该存在作废的凭证,那么作废的凭证应该被删除,并将其号码释放出来。
若存在作废的凭证,整理的操作建议一次性地在每个月的月底进行。
操作步骤如下:
1、在【账务系统】-->
【整理】里选择好会计年度和月份
2、勾选需要作废的凭证
3、点击【标记凭证】。
必须要标记,否则不能整理删除。
(5)为保障评价对象建成或实施后能安全运行,应从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施;
从评价对象的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援管理等方面提出安全管理对策措施;
从保证评价对象安全运行的需要提出其他安全对策措施。
对策措施的建议应有针对性、技术可行性和经济合理性,可分为应采纳和宜采纳两种类型。
4、点击【整理凭证】即可。
1.建设项目环境影响报告书的内容
3、结账
通过安全预评价形成的安全预评价报告,作为项目前期报批或备案的文件之一,在向政府安全管理部门提供的同时,也提供给建设单位、设计单位、业主,作为项目最终设计的重要依据文件之一。
结账操作是按月封账,以便不能继续对该月进行凭证的增删改操作。
以前我们使用的通软件是必须先结账,再做下一个月的凭证。
但现在使用的A++软件并不需要如此。
也就是说,每个月不结账的情况下,依然可以做下个月的凭证,相对比较灵活。
因为考虑到中间时间段内,大家可能会随时对凭证有所调整。
4.选择评价方法建议大家在12月底时操作该功能,一次性进行结账操作。
操作步骤:
点击【账务系统】-->
【定期处理】-->
【结账】菜单,拖动游标即可。
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