erp沙盘 运营记录表文档格式.docx

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新年度规划会议

广告投放

输入广告费确认

参加订货会选订单/登记订单

选单

支付应付税

系统自动

支付长贷利息

更新长期贷款/长期贷款还款

申请长期贷款

输入贷款数额并确认

1

季初盘点（请填余额）

产品下线,生产线完工（自动）

2

更新短期贷款/短期贷款还本付息

3

申请短期贷款

4

原材料入库/更新原料订单

需要确认金额

5

下原料订单

输入并确认

6

购买/租用--厂房

选择并确认，自动扣现金

7

更新生产/完工入库

8

新建/在建/转产/变卖--生产线

选择并确认

9

紧急采购原材料/产成品（随时进行）

随时进行输入并确认

10

开始下一批生产

11

更新应收款/应收款收现

需要输入到期金额

12

按订单交货

选则交货订单确认

13

产品研发投资

14

厂房--出售（买转租）/退租/租转买

选择确认，自动转应收款

15

新市场开拓/ISO资格投资

仅第四季允许操作

16

支付管理费/更新厂房租金

17

出售库存

输入并确认（随时进行）

18

厂房贴现

随时进行

19

应收款贴现

20

季末收入合计

21

季末支出合计

22

季末数额对账[

（1）+（20）-（21）]

年末

缴纳违约订单罚款

支付设备维护费

计提折旧

（）

新市场/ISO资格换证

结账

项目

金额

管理费

销售收入

广告费

直接成本

设备维护费

毛利

损失

综合费用

转产费

折旧前利润

厂房租金

折旧

新市场开拓

支付利息前利润

ISO资格认证

财务费用

产品研发

税前利润

信息费

所得税

合计

年度净利润

第1年

综合费用表利润表

资产负债表

项目

现金

长期负债

应收款

短期负债

在制品

应交所得税

产成品

——

—

原村料

流动资产合计

负债合计

厂房

股东资本

生产线

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计

注：

库存折价拍价，生产线变卖，紧急采购，订单违约记入损失；

每年经营结束请将此表交到裁判处核对。

第2年

第2年

第3年

第3年

第4年

第4年

第5年

第5年

第6年

第6年