XX县幼儿园部门决算模板Word格式.docx
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其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
36
二、上级补助收入
三、国防支出
37
三、事业收入
4
四、公共安全支出
38
四、经营收入
5
五、教育支出
39
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
41
8
八、社会保障和就业支出
42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、国土海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、其他支出
55
22
二十二、债务还本支出
56
23
二十三、债务付息支出
57
本年收入合计
24
本年支出合计
58
463.8
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
年初结转和结余
26
交纳所得税
60
基本支出结转
27
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
62
经营结余
29
其他
63
30
年末结转和结余
64
31
65
32
66
33
67
总计
34
68
收入决算表
公开02表
XX县
幼儿园
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
合计
********
学前教育
444.84
其他教育费附加安排支出
18.96
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
项目(按功能分类)
小计
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
77
78
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
79
80
81
82
83
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
金额
301
工资福利支出
441.6
302
商品和服务支出
22.2
310
其他资本性支出
30101
基本工资
114.34
30201
办公费
0.62
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
225.76
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.036
3104
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.0002
31005
大型修缮
30107
绩效工资
10.02
30206
电费
0.97
31006
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.047
31007
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
12.97
31008
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31009
安置补助
303
对个人和家庭的补助
91.49
30211
差旅费
31010
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31011
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31012
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31013
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31014
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
91.23
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
7.55
30404
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.007
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.26
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
441.6
公用经费合计
22.19
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门XX县幼儿园
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
上年结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
一、关于XX县幼儿园2016年度部门决算收支总体情况说明
XX县幼儿园2016年度收支总决算463.8万元,比2015年收支总决算增35.8万元。
主要原因是:
单位在职人员工资增加。
二、关于XX县幼儿园2016年度收入决算情况说明
本年收入合计463.8万元,其中:
财政拨款收入463.8万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
三、关于XX县幼儿园2016年度支出决算情况说明
本年支出合计463.8万元,其中:
基本支出463.8万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%。
四、关于XX县幼儿园2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
XX县幼儿园2016年度财政拨款收支总决算463.8万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加35.8万元,增长0.9%。
主要原因是单位在职人员工资增加。
五、关于XX县幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
XX县幼儿园2016年度财政拨款支出463.8万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,财政拨款支出增加35.8万元,增长0.9%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
XX县幼儿园2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出463.8万元,占100%,主要用于XX县幼儿园机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括:
3、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于:
4、教育(类)支出463.8万元,占100%,主要用于XX县幼儿园教育教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出0万元,占0%,主要用于:
6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%,主要用于:
7、社会保障和就业(类)支出0万元,占0%,主要用于:
8、医疗卫生(类)支出:
0万元,占0%,主要用于:
9、节能环保(类)支出:
10、0(类)支出0万元,占0%,主要用于:
11、住房保障支出(类)支出:
0万元,占0%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
XX县幼儿园2016年度财政拨款支出年初预算为506万元,支出决算为463.8万元,完成年初预算的92%。
决算数小于预算数的主要原因是社会保障金、医疗金未纳入学前教育款项。
其中:
1、********(学前教育):
年初预算为506万元,支出决算为444.84万元,完成年初预算的88%。
2、********(其他教育费附加安排的支出):
+18.96万元,完成年初预算的12%。
六、关于XX县幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出463.8万元,其中:
人员经费441.6万元,主要包括:
基本工资114.34万元、津贴补贴225.76万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金91.23万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元;
日常公用经费22.19万元,主要包括:
办公费0.62万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.036万元、水费0.0002万元、电费0.97万元、邮电费0.046万元、取暖费12.97万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、劳务费7.55万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.007万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:
因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0万元。
支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;
公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;
公务用车运行费支出0万元,公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;
国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:
因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:
八、关于XX县幼儿园2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
支出具体情况如下:
0(类)支出0万元,占0%;
社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;
教育(类)支出0万元,占0%;
公共安全(类)支出0万元,占0%;
住房保障支出(类)支出0万元,占*%;
科学技术(类)支出0万元,占0%;
医疗卫生(类)支出0万元,占0%;
文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。
九、关于XX县幼儿园项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,财政局下达预算绩效项目2项,完成2项,具体情况如下:
1、班主任津贴。
绩效目标:
促进教师讲实绩、重能力、讲贡献为核心,激励广大教职工勇于奉献、敢挑重担,提高我园教育教学质量。
预算资金安排及使用:
预算安排资金1.6万元,实际支出1.6万元,结转0万元,完成年度预算100%。
资金使用规范合理。
绩效目标完成情况:
我园2016年度幼儿总人数为800人,班主任津贴为1.6万元,按照各班幼儿实际人数标准发放
2、办公经费。
保障我园教育教学工作顺利开展,提高广大教职工工作效率。
预算安排资金5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算100%。
..
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
XX县幼儿园2016年度机关运行经费支出0万元,2015年度机关运行经费支出0万元,机关运行经费增(减)的主要原因是:
(二)政府采购情况。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,XX县幼儿园共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位
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