华坪农机管理站部门决算Word下载.docx
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九、叠加汇总表
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入
1,310,229
.00元,财政部门拨款对账单1,310,229
.00元,差额
万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0
万元,财政部门拨款对账单0
万元,差额0
万元
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政国库利息
337.93元,财政部门财政国库缴款对账单337.93元,差额
(2)单位本年度财政专户管理资金收入0
万元,财政部门财政专户拨款对账单
万元,差额
0万元。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.2016年财政拨款结转资金上年年末数为205,351.67元与本年年初数205,351.67元一致。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3):
2016年与2015年相比指标变动没有超过20%,已详细写明原因。
三、报表审核情况
(一)审核情况
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表’’中的其他收入50,000.00元是2016年农业局拨入我管理站的农机购置补贴工作经费,列入其他收入中。
2.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
本单位的决算表“资产负债简表”中,没有“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款资金。
3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,公务接待批次及人数等情况(附表5):
“三公”经费支出情况:
2016年“三公”经费预算为3,000.00元,实际支出为2040.00元与2015年相比较,2015年“三公”经费预算数为3000.00元,实际支出2040.00元,2016年比2015年预算数相同,实际与预算支出减少,符合相关法律法规要求。
公务用车年初预算数为25,000.00元,实际支出为24,800.00元。
单位的“三公”经费支出在逐年减少。
4.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明:
2016年我单位行政运行经费为1,306,653.08元,事业运行3,576.00元;
2015年为1,435,271.51元,比上年减少125042.43元,减幅为98.5℅,主要原因是:
2016年财政减去我站的项目经费,因此出现2016年行政运行经费减少变动。
5.单位财政拨款结转和结余情况,2016年经费支出主要用于工资福利支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助支出、其他一般性支出等。
2015年单位财政拨款的结转和结余资金为239,523.46元,2016年单位财政拨款的结转和结余资金为130,407.35元(其中:
职工职业年金及其他经费的结转和结余资金)。
6.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据。
2016年初县财政批复给我单位的预算经费
其中:
基本支出为1310229.08元,项目支出为0元;
按经济科目分类为人员工资支出1,287,323.19元,日常公用经费161,679.89元,总支出1,449,003.08元。
调整预算数比年初预算数大的原因:
主要是2016年多次进行工资调整,单位人员工资福利的增加
7.年初结转和结余调整情况表:
2016年年初结转数,239,523.46元
2016年调整结余130,407.35元(其中:
职业年金66,577.67元,其他经费63,829.68元)。
8.资产负债表
年初数1,603,050.46元,年未数1,299,734.35元
9、政府采购情况:
无
华坪县农机管理站
二0一六年十二月三十一
附表1:
年初结转和结余调整情况表
编制单位:
单位:
元
调整前年初结转和结余
变动项目
调整后年初结转和结余
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
财政拨款结转和结余
财政收回
审计调整
归集调入或上缴
单位内部调剂
小计
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
441947.80
注:
1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;
“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;
“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;
“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。
附表2:
资产负债简表年初数调整情况表
行次
调整前年初数
调整后年初数
一、资产合计
51
流动资产
52
库存现金
53
银行存款
54
财政应返还额度
短期投资
55
应收账款
56
预付账款
应收票据
57
其他应收款
58
存货
59
固定资产
60
固定资产原价
61
减:
固定资产累计折旧
其他流动资产
62
在建工程
长期投资
63
无形资产
64
无形资产原价
65
累计摊销
累计折旧
66
待处理财产损溢
67
政府储备物资
18
68
公共基础设施
19
69
公共基础设施原价
20
70
公共基础设施累计折旧
21
待处置资产损溢
71
公共基础设施在建工程
22
其他
72
受托代理资产
23
73
二、负债合计
24
74
流动负债
25
75
应缴财政款
26
短期借款
76
应缴税费
27
77
应付职工薪酬
28
应缴国库款
78
应付账款
29
应缴财政专户款
79
应付政府补贴款
30
80
其他应付款
31
应付票据
81
一年内到期的非流动负债
32
82
长期应付款
33
预收账款
83
受托代理负债
34
84
35
其他流动负债
85
36
长期借款
86
37
87
38
88
三、净资产合计
39
89
财政拨款结转
40
事业基金
90
财政拨款结余
41
非流动资产基金
91
其他资金结转结余
42
专用基金
92
其中:
项目结转
43
修购基金
93
资产基金
44
职工福利基金
94
待偿债净资产
45
其他专用基金
95
46
财政补助结转
96
47
财政补助结余
97
48
非财政补助结转
98
49
非财政补助结余
99
50
其他净资产
100
接上表
企业化管理事业单位
101
151
102
152
货币资金
103
153
104
154
105
应收款项
155
106
156
应收补贴款
107
157
108
158
109
长期投资
159
110
固定资产原价
160
111
161
112
固定资产净值
162
113
在建工程
163
固定资产减值准备
114
文物文化资产
164
固定资产净额
115
165
工程物资
116
固定资产清理
166
117
167
118
168
待处理固定资产净损失
119
169
120
170
递延税款借项
121
171
122
172
123
173
124
174
125
175
126
176
127
应付款项
177
128
应付工资
178
129
应交税金
179
应付福利费
130
180
131
长期负债
181
132
182
133
183
递延税款贷项
134
其他长期负债
184
135
185
136
186
三、少数股东权益
137
187
138
188
四、所有者权益合计
139
189
实收资本(股本)
140
非限定性净资产
190
国家资本
141
限定性净资产
191
资本公积
142
192
盈余公积
143
193
未分配利润
144
194
145
195
146
资产总计
196
147
负债总计
197
148
净资产总计
198
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