财务科长工作职责文档格式.docx
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2、配合销售部及时清理催收货款,对清客户往来帐目,按月核对产品销售数量、金额和途中减量,发现问题上报财务部经理,重要问题上报总经理处理。
经常检查、核对销售部的销售凭证、销售日报表、豆粕运费等,及时准确入帐。
3、经常检查、核对供应部采购凭证、保管帐和内勤日报表、原材料、产成品、溶剂油、原煤、包装物等出、入库情况,及时准确入帐,做到保管帐与财务帐相符,保管帐与实物相符。
4、配合生产部做好成本管理,经常检查,核对低值易耗品帐目和
生产成本摊销情况,每月3号前向生产部提供产品成本明细表。
5、对综合部提供相关绩效考评经济指标服务。
三、工作权责
1、对违返财经纪律,不符合财务制度的费用开支和手续不全票据不予受理。
2、对公司其他部门的错误报表予以退回,并查明原因,及时修正,重大问题应向财务经理和总经理反映。
3、对资金管理、利润成本管理;
会计核算管理等负组织责任,因财务工作失职,造成经济损失的接受公司相应经济处罚。
4、对各部门内勤有指导业务、检查工作、规范管理的权力。
四、工作标准
1、一年内建立比较完善的财务管理制度,建立财务管理体系,控
制财务核算与费用支出,精通财务管理、财务核算、审计、税务、融资及资金运作的流程与管理方法。
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策,及相关帐务处理方法。
3、熟练掌握和使用各种财务软件及办公自动化软件。
4、及时清理个人借款和应收帐款,避免呆死帐的发生,对汇款购买物资或原材料的发票催经手人当月清回,对往来应付款要核对准确后方能签字,特殊情况向主管经理或总经理汇报。
5、严格执行财务审批制度,公司购买的一切物资必须附有验收入库单、签字手续齐全,采购原材料、销售产成品附检斤磅单小票。
费用票据入帐,必须有总经理签字,杜绝手续不全票据入帐。
6、财务帐目达到帐帐相符,帐物相符,每月5号前上报公司和上级主管部门的会计报表,保证会计信息的真实、完整、准确率达到100%。
7、做到按序号填开增值税专用发票、增值税普通发票和大豆收购凭证,不虚开、不损坏、不丢失、不差不乱。
填开的准确率达到100%。
8、严格把好财务关,对公司各部门的财务工作要监督到位,坚持原则,不怕得罪人,对发现的问题要查清原因,分清责任,不推不拖,及时拿出处理意见上报主管经理。
财务科科长岗位职责财务科科长岗位职责
1、遵守国家财经制度,维护财经纪律,抵制不合理的开支。
2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定,组织制定学校内部财务规章,并负责贯彻实施。
3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况,做好基层财务往来工作。
4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制,定期检查执行情况,向学校提出调整预算意见。
5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况,定期向主管领导汇报财务运行状况,负责各项经费的日常划拨和使用监督。
6、负责财务报表的审核及分析,根据资金周转现状,提出改进建
议。
7、加强和改进学校财务管理工作,努力提高财务管理水平和管理效益。
8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务,及时整理归档。
9、完成领导交办的有关工作。
会计员岗位职责
1、严格遵守执行国家财经纪律和学校财务制度。
2、贯彻勤俭办学方针,加强财务管理工作。
3、认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准,合理使用资金。
4、按照国家会计制度规定,认真审查会计凭证,准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。
做到手续完备,帐目清楚。
5、认真编制各种收、付款凭证,妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。
6、负责审核报销单据,做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的明细分类核算,做到余额与核对总帐一致,确保帐目数字准确,内容完整,帐表一致。
7、负责每月教职工工资及课时费的核算工作,做到核算准确,不
8、严格财务规定,坚决同一切侵害国家财产和利益的行为作斗争,并及时向上级报告。
9、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严守财务人员职业道德,廉洁奉公,不私自挪用公款。
2、对各种报销凭证要认真审核,做好收有凭、付有据。
3、负责办理学校现金的收付和保管工作。
做到认真审查原始凭证,每日盘点核对库存现金,做到钱帐相符,按规定留存过夜现金。
4、严格执行财务和现金管理制度,及时记帐、算帐和报帐,做到财务单据手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,报出及时。
5、对现金收付,银行存款收支,须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对,确保准确无误。
6、办理学校零星购物报销业务,负责管理现金和填写支票。
7、及时编报现金、出纳报表,及时核对银行台帐,做到银行帐,现金帐与总帐余额一致。
管好各种凭证、帐薄、报表。
8、严格执行现金管理规定,督促履行审批手续,做好现金出借、催还、报帐工作。
篇三:
财务科长岗位职责财务部长岗位职责
一、在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等(转载于:
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财务科长工作职责)法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理,督促出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十
一、审查各部门的开支计划,并转报总经理。
二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。
三、参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。
四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益。
五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。
七、监督采购人员做好办公用品、劳保及各项物料的采购工作。
八、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平。
九、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。
二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十
一、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作。
三、完成领导交办的其它工作任务,协调配合其他员工工作合肥扬丰机电设备有限公司篇四:
1.坚守岗位,遵纪守规,负责公司财务管理、成本管理、资金管理及会计核算管理的全面工作,承担管理工作的相应责任。
2.负责全公司各类财产、物资、债权债务的管理,督促建立台帐。
根据公司经营规划,组织编制企业年度综合财务计划和控制标准,并制定全公司和机关费用开支计划。
3.建立健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作进行总体控制。
4.对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作,协调公司与政府有关职能部门的关系,贯彻国家财经政策。
5.负责财务报表及财务预、决算的编制工作。
为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务各项工作有序开展,有效地监督检查财务制度和预算的执行情况,并做出适当的调整。
6.严格按财务管理的监督职能,负责所属项目上缴、风险金的入库管理。
参与公司生产经营会议、经营决策、合同评审以及项目投资等工作。
7.精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司债务和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金,并对其进行有效的风险控制。
8.对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。
9.制定财务工作策略、目标和计划,布置检查工作目标计划的完成情况。
10.负责进行财务预测、控制、分析、检查和考核,督促各部门及基层单位降低消耗、节约费用,提高经济效益。
1
1.组织领导编制公司财务计划,审查财务计划。
拟订资金筹措和使用方案,全面平衡资金、开辟财源、加速资金周转,提高资金使用效率。
2.负责财会人员的业务培训和考核,对会计人员调动岗位或离职,负责办理接管人员交接手续的监交工作。
规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备。
3.负责向公司领导汇报财务状况和经营成果。
定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便领导及时进行决策。
4.及时编制和上报公司财务决算报告,真实反映公司生产经营状况,为公司领导提供有关资料。
5.负责组织对公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
16.负责组织《会计法》和地方政府相关财务工作法规的贯彻落实。
17.贯彻落实本部门岗位职责和工作标准,与生产、经营、项目部等部门密切配合,提高工作效率。
18.完成领导交办的其他工作。
篇五:
财务科科长岗位职责
1、在院长的领导下,负责财务科日常管理工作。
2、组织医院年度财务预算的编制,报批后执行。
年初有预算,年终有决算。
每季度有财务状态判断、分析,向院长汇报。
3、健全医院内部财务动作制度和经济责任制度并实施检查、监督。
按制度执行财务审批、财务报销等程序。
认真编制工资表,准时发放工资和各类津补贴。
4、对医院重大经济活动或重大经济决策从财务角度编写可行性论证报告。
协助药品、器械、设备、基建等招标采购的财务预算,大型仪器、设备、基建和大型经济项目有收支预算分析。
5、按医院规定管理资金,处理各种会计账务。
各种往来现金、支票、凭据保管安全,账册相符。
6、严格执行国家的物价和税收政策,建立医院物价管理制度,在全市的物价、审计和税收检查时符合要求。
7、负责医院绩效分配管理。
核算各科室收入、支出情况,每月底与科室负责人核算,对每个科室的经营情况进行指导。
根据绩效分配方案及时发放绩效工资。
8、负责会计档案的收集、整理,按照会计档案管理办法整理各种会计信息资料。
9、加强门诊收费室和记账室服务管理,提高窗口服务质量。
10、协同有关部门完成医院固定资产盘点。
1、完成领导交办的其他工作。
1、负责具体审核单位财务收支,编制记账凭证,登记会计账簿,编制会计报表,办理其他会计事务。
2、做好台账和票据管理工作。
3、做好资产管理,年终预决算工作
4、遵守财经纪律和制度,严格各种报批手续。
5、完成领导交办的其他工作。
财务科出纳员岗位职责
1、在财务科长领导下,遵守财经纪律和相关制度,负责日常现金
的收款、报销、银行转账、汇款等工作;
做好银行存款及库存现金的收付,并随时记录账目,月终向会计提交银行存款及库存现金日报,做好日清月结。
2、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各项有价证券及票据的保管,以及票据存根的回收保管工作。
4、负责住院出院的结算收费工作,做到现金当面点清,开具发票留有存根复核和备查。
5、将收到的现金入库并当日存入银行,保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
6、做好住院费款的催收,对住院人员每月结算,发现欠账,及时通知相关科室,采取措施。
7、做好每月工资发放及计税、缴税及其他交费等工作。
8、完成科长交办的其他工作。
财务科挂号收费人员岗位职责
1、在院长和财务科主任领导下,负责挂号工作。
对本岗位工作质量和安全负责。
2、严格执行基本医疗保险有关制度及医院有关规定,认真做好本室日常工作。
3、维护医院“窗口”单位形象,不断提高工作质量,改进服务态度,耐心做好解释说服工作。
4、严格执行医院财经管理制度和国家物价政策,及时向院财务缴纳挂号及医药费金额和票证,做到钱票相符。
5、负责做好门诊工作量统计,负责住院病人预交款的收费及办理入院登记手续。
6、服从科主任调配,完成医院交办的各项中心工作,严守工作岗位。
财务科成本及绩效核算人员岗位职责
1、做好成本核算基础工作,收集各科室或部门的成本资料。
定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,对照本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
2、依据审核无误、手续齐备的原始凭证进行成本核算,并根据单位内部管理的要求,按照成本核算对象进行归集分类。
3、按照财务制度和会计制度的要求进行成本费用的核算,正确划分收益性支出和资本性支出。
4、编制成本报表。
提供成本核算的资料,对成本异常情况进行报告。
5、开展科室经济核算。
根据医院的实际情况,在成本核算的基础上,拟定科室经济核算的范围方法,并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
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