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目录

一、总论

二、项目提出的必要性和依据

三、产品方案、拟建规模和建设地点初步设想

四、项目市场效益

五、市场预测

六、项目实施进度

七、环境保护措施

八、投资估算

九、财务分析及效益预测

十、社会效益分析

十一、结论和建议

宣城市仪和货物配送有限责任公司

项目名称

宣城市仪和货物配送、仓储中心

拟建地点

建厂地点预设在双桥物流园区

建设内容和规模

本项目的目的是在宣城市物流企业中树立一流的高质量的物流服务及企业形象。

作为宣城市本土物流企业，宣城仪和货物配送有限责任公司期望降低成本、提高顾客服务水平，提高其运行效率，为顾客提供高质量的产品和服务。

本项目建设规模拟定为：

办公建设面积达到3000M2，员工生活区建设面积为6000M2，仓储库房20000M2，停车场30000M2，信息中心楼1500M2，配套设施完全，投资额度为9160万元，建设宣城市一流物流公司。

建设年限

3年

概算投资

项目预计总投资约9160万元，其中：

固定投资约8340万元，流动资金约820万元

效益分析

税后年利润1819万元，，回收期5-6年

注：

根据投资额度的大小，项目规模可调整，均符合国家产业政策。

1、公司概况

注册资本：

企业类型：

有限责任公司

经营范围：

货物仓储、配送、速递

2、项目提出的背景

2009年2月25日，国务院常委会议审议并原则通过了十大振兴规划中的第十个产业——物流业，规划中提出物流业是集运输业、仓储业、贷代业、速递和信息业等的复合型服务行会。

3、项目提出的必要性和依据

目前市区共有零担类、整车类的相关货物运输经营者约为160家，其中95%为个体工商户。

个体工商户的经营模式大部分为“一间门面房，一张办公桌，一台电话”，个体工商户由于没有固定的经营场所和资金支持，所以目前市场上鱼目混杂，市场经营比较散乱。

个体工商户为降低运营成本，将食品、药品同农药、油漆等进行混装，所运送的食品、药品存在重大的安全隐患，严重危害广大消费者的身心健康。

个体工商户之间相互“通气”，为了赚取巨额中介费，经常坑害广大货主及驾驶员。

由于个体工商户没有规范的仓储地点，通常将运送的货物都堆放在户外，都有“占道”经营的行为，严重影响了市容市貌及阻碍正常的交通。

而且本市有着丰富的农作物（棉花、水稻等）需送往外省市场，且煤炭资源十分丰富，这些都促进了物流行业的飞快发展。

三、项目方案、拟建规模和建设地点初步设想

1、项目方案

项目预计分二期进行，第一期以房屋建设为主，主要先行建设办公地点、仓储库房、员工生活区、停车场等配套设施。

第二期以信息中心楼为主，铺设物流网点，初期铺设网点约100个，后期预向全国铺设网点500个（含加盟）。

2、拟建规模

本项目拟定在双桥物流园区征地200亩，建设规模拟定为：

办公建设面积达到3000M2，员工生活区和外来办事人员的招待所建设面积为6000M2，仓储库房20000M2，停车场30000M2，信息中心楼1500M2。

3、建设地点初步设想

建厂地点预设在宣城市宣州区双桥镇物流园区，该区距市区5公里，符合宣城市规划，符合宣政（2010）76号文件。

四、项目市场效益

（一）企业效益：

在传统物流模式下，商品在从生产者到消费者的过程中，经历很多环节。

引入商贸物流项目后，可大大缩短产销距离，而且通过信息流的加入还可有效保证供应的及时性、敏捷性，同时通过专业化的运作模式将为供销社各项主营业务，包括农资、药材、棉花、日用消费品等销售渠道的畅通提供了保障。

而且，我市传统的自营性物流存在分散资金，导致核心业务资金投入不足，从而对经营企业形成负担的弊端。

该项目的实施将在一定程度上提高经营企业的核心竞争力，在形成系统供应链环境下，还可将风险分摊到各个主体，有效化解市场价格、商品损坏及供应延误等经营风险，而且由于整体购买力和货物配载能力的增强，将大幅降低单位运输成本，削减存储成本，减少商品周转时间，从而为企业带来可观的经济效益。

（二）社会效益：

发展物流业有利于促进产业调整，有利于新的社会分工的形成，将促使更多的人参与到物流环节中来，有利于开辟新的就业门路，该项目可为社会提供1000多个就业岗位。

而且通过物流服务还可以带来信息流、资金流、商品物资流等的有效整合，这不仅可以增进科技应用与推广，同时也带动了本地区运输、修理修配、饮食服务等产业的同步增长和繁荣，进而为农村城镇化建设创造积极条件。

此外，物流企业集仓储、运输、配送、信息服务等多种功能于一体，也促使对企业过去原始的、分散的物流资源进行集中处理，形成整体优势和规模优势，从而刺激本区域物流市场的整合与发展。

市场现状：

由于我国物流服务水平低，目前进入我国的制造业、商贸业的跨国公司，通常要把其物流的国际合作伙伴带入中国。

在国际贸易中，80％的进口合同是采用FOB价格结算，出口的80％是采用CIF价格结算，也就是说合同不包括物流服务。

随着互联网的普及、网民的增加，支付体系、信用体系的不断完善等，网络购物日渐成熟，正变革着社会消费模式，改变着人们的消费习惯。

随着网购人数的增加，2010年上半年，中国网络购物交易额占社会消费品零售总额已近3%。

不过，3%这一数字与发达国家相比仍然有相当差距，中国社会科学院信息化研究中心研究数据显示：

早在2007年，美国网购市场在其零售市场的比例为3.72%，英国是4.5%，韩国则高达8.65%。

网购人数的逐步增加更促进我国的物流业乃至整个流通服务体系的发展，目前宣城市没有规模物流企业，规模小的相对集中在九州市场一带，经营散，不规范，严重滞约宣城市经济发展。

也影响宣城市市容，在实力日益增强、网络日益完善的情况下，要想进一步做大做强，必须要有强大的物流配送力量给予支撑，急需形成一种将信息、采购、运输、仓储、速递等物流活动综合起来的新型集成式管理模式。

六、项目实施进度

土地在允许开工即可组织开工建设，第一期以房屋建设为主，计划建设期18个月，土建工程12个月，装饰工程4个月，试营业2个月，第二期以信息中心楼为主，计划工期14个月，土建工程9个月，装饰工程2个月、机房信息调试3个月，总工期约3年结束。

（一）项目对环境的影响程度

项目生产过程中主要分包装垃圾和生活垃圾，包装垃圾可直接卖给废品收购站，生活垃圾统一交给环卫处理，对本市环境影响不大。

（二）环保措施

根据有关法规、条例，自觉接受环保部门的监督并采取以下措施。

1、实行园林化管理。

2、生活垃圾集中堆放，城市生活污水集中排放入城市污水管道。

3、安装集尘、降噪、消音设施。

4、严格遵守排放管理制度，配合环保、卫生部门进行监测。

八、投资估算

固定投资约8340万元，流动资金约820万元。

本项目资金来源70%为本公司自筹约6412万元，30%为借贷约2748万元。

九、财务分析及效益预测

财务分析

一期投资：

办公房屋建设需约566万元，仓储库房建设约1400万元，装饰工程需约600万元，停车场、绿化、水电增容等等约需900万元，职工生活区和招待所约1134万元，10-30T集装车购买32辆约790万元，零星电脑、办公用品约100万元，叉车15台（套）、行吊10台（套）约290万元。

土地暂定10万/亩，土地约需2000万元。

二期的信息中心架设需约500万元（含房屋建设、装饰费用），2台电脑服务器约60万。

总固定资产约8340万元。

投资营业后按省内每天吞吐量580T计算每T按100元（扣除燃油、过路费后均价）计算：

每年收入580*100*30*12=20880000元

省外每天吞吐量440T计算每T按140元（扣除燃油、过路费后均价）计算：

每年收入340*140*30*12=22176000元

仓储按35元/M2*20000*80%*12=6720000元（含装卸）

停车场按300元/月计算（10T集装箱车占地面积约34M2、30T集装箱车占地面积约为47M2）停车率按50%计算。

300*370*12=1332000元

招待所按60元/晚、入住按50%房间总数暂定100间

60*50*30*12=1080000元

其它网络服务、复印、打印、装卸等服务保守估计每年最少100万元。

合计：

53188000元

总支出如下：

1、员工工资（不含外派和加盟人员）：

约700万

职工福利基金：

按工资额的5.3%提取计37.1万

合计：

737.1万元

2、包装盒子

约120万套×

1.1元/套=132万元

3、动力及其他：

约148万元

4、固定资产折旧和大修理基金

按折旧20年计算8340/20=417万元

营业税费、房产租赁税等等税收

5、税金：

年上交税金约850万元

6、车辆保险、员工人身保险费用：

每年约340万元

7、不可预见费：

估算为总收入5%约265.9万元

8、借贷利息：

约155万

总成本约1+2+3+4+5+6+7+8=3045万元

效益预测

税后利润约为：

5318.8万元-3045万元=2273.8万元.

年收入净产值约为2273.8*80%（20%风险系数）=1819.04万元

即：

投产后5年~6年即可收回资产投资额

十、社会效益分析

该项目投产后，对拉动市场物流行业结构调整，促进物流行业发展，使物流生产向规模化、规范化发展，因本行业需求普工多对技术要求不高在解决农村闲职人员就业，增加地方收入，有着一定的促进作用。

完成利税约2273.8万元，解决就业人口约千余人。

本项目立足于物流业的飞快发展，结合市场需求拟建。

而且项目的连动性和可持续性潜质很大，通信和网络技术首先服务于物流的技术升级，提升物流服务的质量和服务范围。

同时，现代技术的发展，也使经济中物质流动的方式和内容发生巨大变化。

首先媒介和信息产品的流动，由物质流动变为信号传输，减少了物流的部分需求；

网络的发展使世界变成一个更为广泛和巨大的国际分工合作体系，国际分工合作的发展，使物流的物质流向和流动方式发生变化。

正是由于现代技术的发展，才使中国在国际分工中世界加工中心的地位得到加强，从而使中国在国际上的原料输入和产品输出规模急剧扩大。

物流需求也自然水涨船高。

投资回收率在5~6年，抗风险能力强，市场前景广阔，开发运用空间很大。

二〇一一年四月七日