财务部岗位管理制度1号改后Word文件下载.docx
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财务部工作职能
一、职能标识
部门名称:
财务部直接指导:
公司总经理
直接上级:
上级公司财务部管辖业务人员:
本部门职员
二、职能概述
严格贯彻财务制度,执行财经纪律,全面负责公司财务管理、财务策划、确保公司资产、资金的正常及高效运作。
三、工作职能与任务
1、贯彻执行《会计法》、《新会计准则》。
恪守财经纪律,对公司内部经济活动实行宏观管理、控制、监督与服务。
2、根据公司战略规划,制定公司年、季、月财务成本计划、编制财务收支计划,合理使用资金,编制财务决算和会计报表。
3、运用投入产出及本量利分析等方法,定期进行公司成本分析,制定降低成本措施并组织实施。
4、参与基建项目及生产期间的主要经济合同的审查。
5、负责制订基建项目的投资和融资计划方案。
6、监控公司资产状况,并协助有关部门进行优化分析。
7、负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程。
四、绩效标准
1、杜绝违反财经纪律的事件发生。
2、财务计划的制订科学合理并能保证在规定的时间内完成。
3、提供的各项财务数据准确、及时、有效。
4、保证运营资金的平衡,确保基建项目及经营生产的正常进行。
5、对公司资产异常情况要及时上报公司领导并制定相应措施。
五、部门工作权限
1、对公司各职能部门的资产使用、资金占用、费用、成本进行指导、监督、考核。
2、对相关部门财务的违纪、违规进行纠正,对违纪、违规事实有处理权或处理申报权。
3、对资金使用情况有审核权。
4、对各职能部门的合同有查询权。
财务部经理岗位工作规范
一、岗位名称:
财务部经理隶属部门:
直接上级:
公司总经理及上级财务部直接下级:
部门职员
二、岗位概述
负责公司财务管理及财务计划的制定与实施,确保公司资金的正常运作,监督指导公司各项计划的执行并参与各部门指标考核工作。
三、工作职责与任务
1、负责对本部门财务数据的审核。
2、负责公司各项财务计划的组织实施和监控。
1)负责计划的解释与沟通;
2)安排财务的各项计划工作;
3)定期或不定期向总经理及上级公司财务部汇报,对重大的财务变化应及时向总经理及上级公司财务部汇报。
3、负责运营资金的安排与费用的审核。
4、监控公司资产的状况。
1)对存货状况实行收、支、结全程监督,
2)监督债权、债务帐款的状况,并负责制定规避风险措施;
3)审核固定资产的处理。
5、负责公司财务印鉴和各种资质证明的管理。
6、负责编制本部门的规章制度与工作流程。
7、负责联系与工商、税务等政府财政部门的公共关系。
8、领导、规范、考核直接下级的工作,审批直接下级的工作计划。
9、协调公司各职能部门同本部门之间的工作关系
10、完成上级委派的其他任务。
四、工作绩效标准
1、制订的各项规章要科学合理并能保证在规定的时间内完成。
2、要保证财务部门提供的各项财务数据准确、及时、有效。
3、有能力协调公司基建及运营资金的使用平衡。
4、严格执行公司印鉴和各种涉及本部门资质证明的管理,杜绝差错发生。
5、在与政府职能部门的公共关系中不使公司利益受到损失。
五、岗位工作权限
1、对所属人员工作岗位内部调动、工作指导、工作分配、工作监督、考核。
2、对所属人员的违纪、违规进行纠正,有违纪、违规事实处理权或处理申报权。
3、对资金使用情况有审核权。
六、岗位技能要求
1、精通财务报表分析。
2、精通税务申报的各项程序。
3、熟悉财务计划的制定,营运资金的监控。
4、熟悉各项会计工作。
5、掌握计算机操作和财务软件的应用。
七、考核指标
1、工作完成情况与本人工资挂钩。
2、按时完成公司交给的各项工作。
成本、费用核算岗位工作规范
一、岗位标识
岗位名称:
成本、费用核算岗位隶属部门:
财务经理直接下级:
无
负责基建成本、经营成本、费用的归集及分摊的核算,对基建成本进行可控分析,对经营的收入与成本进行对比,做出利润动向分析。
三、职责与任务
1、根据当月相关数据,做出正确合理的成本核算。
2、根据当月收入票据,做出正确的收入核算。
3、对比收入与成本,结合费用分析本月利润形成原因,并于同期比较分析利润动向。
4、在建的基建项目开支,要随时分析实际成本与计划成本的差异及形成原因,协助领导审核当月成本计划完成情况。
5、熟练操作与本岗位对应的软件模块系统。
6、完成领导的其他任务。
四、工作标准
1、能在规定时间内完成领导所下达的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据。
3、严格执行公司的各项规章制度。
五、工作权限
1、对本职工作有建议权和议见权。
2、对所属部门工作有安排建议权。
3、对成本计划及与计划规定相关的部门及业务有参与权和建议权。
1、能熟练的撑握的成本核算方法。
2、能熟练的使用软件系统及工具。
3、具备一定的成本分析能力。
七、考核标准
1、对所登记的账目全部结帐。
2、每月账目应清楚准确,如因账目不清或不准造成核算误差,按公司规定处理。
3、当月工作完成情况与本人工资挂钩。
往来帐核算岗位工作规范
一、岗位标识:
岗位名称:
往来帐核算隶属部门:
直拉上级:
财务经理直接下级:
二、岗位概述:
负责登记所有往来账项,并及时同往来客户核对,随时向有关部门提供有关帐项的全额情况。
1、登记往事帐。
2、月未提供主要往来帐对帐单。
3、向相关职能部门提供相应客户往来款情况。
4、操作规程与本岗位相关模块。
5、每月出具往来客户的确认单。
6、按时完成领导交与的其他任务。
1、能在规定时间内完成领导交给的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据资料。
3、严格执行公司的各项规章制度。
1、对本职工作有建议或议见权。
2、对所属部门工作按排有建议权。
3、对客户往来款项的监督权及建议权。
1、能熟练的撑握的本职工作所涉及到的一切帐务的核算方法。
2、能熟练的使用软件系统及工具。
3、具备根据所撑握的相关数据,对市场信息的分析能力。
1、每月月末对所登记的帐目全部结帐,并与相应部门及客户核对余额及实际库存。
2、每月帐目应清楚准确,如因帐目不清或不准造成核算误差,按公司规定处理。
3、每月帐目应清楚准确,如因帐目不清或不准造成核算误差,按公司规定处理。
4、当月工作完成情况与本人工资挂钩。
固定资产、材料核算岗位工作规范
固定资产及材料核算隶属部门:
财务部经理直接下级:
负责工程物资、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、固定资产等帐目的登记工作,并根据帐目所反映的数据,向有关部门提供相应财务信息等。
1、登记工程物资、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、固定资产帐。
2、每月月末与相关部门核对帐目,并抽样盘点。
3、操作与本岗位相关的软件模块;
向相关部门提供财务帐面核对数字。
4、向采购部、工程部及生产技术部及时提供存货的库存情况。
5、每月出具实物同财务帐面核对表,如有差异要有差异报告,对于固定资产可以每季度出具。
6、完成领导交给的其他任务。
1、能在规定时间内完成领导所交给的一切任务。
2、提供准确、及时、有效的数据。
3、严格执行公司的规章制度。
1、对本职工作有建议权。
2、对所属部门安排的工作有建议权。
3、对采购计划、产品销售计划有参与权与建议权。
1、能熟练本岗位的帐务处理。
2、能熟练使用软件模块及工具。
3、具备根据所撑握的数据,对市场信息的分析能力。
1、每月月末日对所登记的帐目全部结帐,并与相应部门核对余额及实际库存。
3、当月工作的完成情况与本人工资挂钩。
出纳员核算岗位工作规范
岗位标识
出纳岗位隶属部门:
出纳员岗位工作规范(参见出纳员管理制度)
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