经营分析报告模板Word文件下载.docx
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二、超常
所谓超常,就是社会业务经营中出现的不同于一般的大起大落现象。
在现实当中,一些经营指标未必能够按照正常轨迹增减变化,往往出现一些超常差异。
若差异超常,就属于非正常现象。
如果我们抓住了超常差异,就意味抓住了关键,找到了有价值的选题。
三、新颖
所谓新颖,就是确定的分析课题,是一些情况、新问题、新动向、新思路,对领导决策奶新的参考价值。
要想抓住有新鲜色彩的选题,需要把握矛盾现象。
一些政策措施在实施过程中,常常不是一帆风顺的,会出现一些这样或那样的问题。
这些问题就属于矛盾现象,从这些矛盾现象中选题,能够揭露矛盾,分析矛盾,提出解决矛盾的办法措施。
第二节调查收集材料
材料的收集是撰写业务经营分析报告的基础,它直接关系到分析报告的质量。
分析材料的收集应当围绕选题来进行,并遵循真实、有效、完整三原则。
一、真实
真实是对分析材料的基本要求。
如果材料失真,会使分析结果不准,造成领导层决策失误。
真实包括两层含义:
一是材料准确无误,真实可靠。
二是材料符合客观实际,能够反映事物的本质和主流。
为了使材料真实,一方面要求从客观实际出发,实事求是,不搞主观臆造;
另一方面要求表达准确,不用含糊不清的词语,不用没有经过核实的数据。
二、有效
有关经营活动分析的材料,取之不尽,用之不竭,只有有选择、有针对性收集整理,才能节省人力、物力,提高收集材料的效率。
因此,收集材料要围绕分析报告来进行,对分析有用的就收集,无用的就放弃。
材料有效,一是指材料本身有价值,是新鲜、重要的东西。
二是指材料本身与分析课题有密切联系,能为经济活动分析服务。
三是材料之间有可比性,尤其是数据资料,在统计、计算口径上要一致,数字之间要衔接。
三、完整
业务经营活动分析所需要的资料,既要有正面材料,又要有反面材料;
既要有整体材料,又要有构成材料;
既要有现实材料,又要有历史材料。
这些材料必须具有系统性、连续性,不能“断章取义”。
分析材料的收集来源一般有两个渠道:
一个是来自作者的实践积累,来自报表、帐目、事实材料;
另一个是有计划地调查了
第三节科学计算分析
计算分析的方法多种多样,最常见、最常用的方法有以下几种:
一、比较分析
比较分析又称对比分析,它是通过两个同类指标的对比,从数量上揭示差异的方法。
比较分析的方式,一般有以下四种:
(一)计划完成对比分析
通过本期的实际完成数与计划指标数比较,找出实际与计划的差异,说明计划的完成程度,寻找影响计划完成的因素。
计划完成对比有两种形式:
一是本期实际完成数与计划数对比,分析本期计划的完成程度;
二是预计本期可能完成数与计划数相比,分析预计计划完成程度。
(必须进行)
(二)同类对比分析
将本单位的实际完成数与兄弟单位的实际完成数对比,找出与先进水平的差距,从而发现潜力所在,有利于分析落后的原因,推广先进经验,制订赶超措施,提高效益。
(根据竞争情况)
(三)历史对比分析
通过本期实际完成数与过去完成数比、与历史最好水平比、与历史最差水平比、与平均水平比,揭示经济活动的发展变化趋势,肯定成绩,查找不足。
(四)市场占有率分析
将本单位的实际完成数与本系统的某一范围比,与当地同类部门的完成总额比,可以找出在本系统及当地所处的位臵。
二、结构分析
结构分析是对某一经济现象总体的构成比重的分析。
通过结构分析,能够反映经济现象的特征,评价其内在结构的合理性程度,掌握经济活动的本质与规律。
如存款结构分析、贷款质量结构分析、贷款投向结构分析等等。
三、动态分析
动态分析是同类经济现象在时间上的对比,其常用指标有发展速度、增长速度、平均发展速度及平均增长速度等。
通过此类分析,既可找出经营管理上存在的问题,又可预测经济活动的发展趋势。
四、因素分析
因素分析就是将构成某一事物的几个重要因素,顺序地将其中一个作为可变,而暂时把其他因素作为不变,逐个加以替换,以测算各个要素对事物的影响程度。
在因素之间的相互替换上,通常先数量因素,后质量因素;
先实物因素,后货币因素;
先基本因素,后从属因素;
先主要因素,后次要因素。
其特点是能够反映出某项因素对某一结果的影响程度。
根据测
篇二:
运营分析报告模板
运营分析报告编制模板
目录
第一部分生产运营项目分析报告模板...................4
一、供需市场情况分析....................................4
1、电力供需市场分析................................................4
(1)全省发电情况:
...............................................4
(2)全省用电负荷情况.............................................4
⑴项目公司煤炭到货情况:
..........................................4二、生产经营基本情况概述...............................6
三、主要技术经济指标分析................................6
1、发电量..........................................................7
3)完成年度预算情况(季度、半年度、年度分析).......................7
4)利用小时情况:
..................................................7
2、综合厂用电率....................................................8
3、发电标准煤耗率..................................................8
4、热值差..........................................................8
5、综合标煤单价....................................................9
6、平均含税上网电价................................................9
7、供热量、热电比(供热机组使用)...................................9四、主要经营指标分析..................................10
1、主营业务收入...................................................10
2、变动成本分析...................................................10
3、固定成本分析...................................................11
4、单位度电成本...................................................12
5、净利润指标.....................................................13
五、资金运作及现金流状况分析(财务)...............................13六、董事会决议完成情况(半年、年度分析评价)..........15七、项目运营存在的问题................................15
第二部分基建项目分析报告模板.....................16
一、里程碑节点及工程形象进展:
.........................16
1、本月应完成的里程碑节点:
........................................16
2、本月已经完成的里程碑节点:
......................................16
3、本月未完成的里程碑节点:
4、工程形象进展描述:
.............................................16
5、偏差分析:
.....................................................16
二、资金来源、使用及投资完成情况.......................16
1、资金来源情况:
.................................................16
2、资金使用情况:
3、投资完成情况分析...............................................16
4、偏差分析:
.....................................................17
三、工程质量情况描述...................................17
四、基建安全情况分析...................................17
五、主要设备到货情况...................................17
六、主要设计图纸提供情况...............................17
七、招标工作进展情况...................................18
八、生产准备、电价报批、税收情况.......................18
九、重要外围工作(煤矿、铁路、码头和送出工程等)进展情况18
十、董事会决议要求事项完成情况(半年、年度分析评价)...18
十一、项目存在的问题...................................18
第一部分生产运营项目分析报告模板
一、供需市场情况分析
1、电力供需市场分析
(季度、半年度、年度分析)
截至月底全省装机容量万千瓦,其中:
统调电厂装机容量万千瓦,与上月相比变化±
%;
非统调电厂装机容量万千瓦,与上月相比变化±
%。
月份,全省完成发电量亿千瓦时,同比变化±
%,其中:
统调电厂完成亿千瓦时,同比变化±
非统调电厂完成亿千瓦时,同比变化±
截至月底累计完成发电量亿千瓦时,同比变化±
统调电厂完成发电量亿千瓦时,同比变化±
(2)全省用电负荷情况
本月全省统调电厂用电最高负荷为万千瓦,较去年同比变化±
%,全年累计平均用电负荷率%,较去年同比变化个百分点。
本月全省统调电厂供电量万千瓦时,同比变化±
全年累计供电量亿千瓦时,同比变化±
截止本月底,全省全社会用电结构如下表:
2、煤炭供需情况及市场预测:
月份项目公司平均采购原煤价格元/吨,本月较上月变化±
元/吨。
本月项目公司共采购天然煤吨,其中全国重点合同到货吨,与上月相比变化±
吨,变化率±
市场采购到货吨,与上月相比变化±
主要原因是:
。
⑵本月煤炭运力情况分析:
影响运力的特别情况说明。
⑶项目公司煤炭使用与库存情况分析:
本月发电耗用原煤量万吨;
截至本月底,年累计发电耗用原煤量万吨。
上年煤场库存可用煤量万吨。
截至本月底,煤场库存可用煤量万吨,具备天发电耗用煤量。
库存偏高或偏低的原因分析。
⑷煤炭市场分析及预测
?
公司主要的煤炭供应商分析和预测
所在区域煤炭市场情况分析
3、燃油供需情况:
月份燃油价格元/吨,本月较上月变化±
本月项目公司共采购燃油吨,与上月相比变化±
截至本月底,年累计共采购燃油吨。
4、省内水电厂来水情况及分析:
⑴省内水电厂来水情况及分析
本省电网直调水电厂水库月份流域平均降雨量毫米,比去年同期变化±
%。
电网直调水库来水亿立方米,比去年同期变化±
⑵来水情况及分析:
本月项目公司水库最高水位为米、最低水位为米;
平均水位为米,同比正常水位变化±
米。
其主要原因是:
①本流域本月累计降雨量毫米;
②本月累计弃水米;
③本月累计蓄水米。
5、热力供需市场分析:
月份,项目公司所供区域热网用户总计供热量吉焦,比上月变化±
累计供热量吉焦,同比变化±
6、风电厂风力情况:
本月项目公司的风功率密度等级达到级,各测点的有效风能时数为。
截止本月底,各测点的年有效风能时数占全年总时数的%。
7、燃气供需情况及市场预测:
月份燃气价格元/立方,本月较上月变化±
元/立方。
本月项目公司共采购燃气立方,与上月相比变化±
立方,变化率±
截至本月底,年累计共采购燃气立方。
燃气市场分析及预测如下:
篇三:
月度经营分析报告模板
********************************
月度经营分析报告
XX年8月
编制部门:
**********编制人:
******审核:
******审批:
******发放范围:
■公司领导□各部门□其它()发放形式:
□邮件□信息化□文件■其它(打印)
目录
第一部分:
公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分:
各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:
月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分:
本月存在的主要问题第五部分:
下月重点工作计划
第六部分:
亟需相关部门配合和解决的问题第七部分:
三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分:
公司月度运营简要分析小结
2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是:
对本月生产任务产生影响的主要因素是:
对本月采购计划产生影响的主要因素是:
第二部分:
各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:
月度经营情况分析总结
1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
整车销售部指标完成情况表
、销售指标对比
销售收入对比表(万元)
图1销售收入对比图
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