欧派家居度财务分析报告Word下载.docx
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61.75%
486,427
50.30%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,欧派家居2019年的流动资产主要包括其他流动资产、交易性金融资产以及货币资金,各项分别占比为29.07%,23.47%和22.73%。
2019年欧派家居流动资产构成情况
货币资金
146,650
22.73%
251,800
59.20%
321,945
66.99%
交易性金融资产
151,440
23.47%
0.00%
应收票据及应收账款
61,056
9.46%
36,852
8.66%
21,485
4.47%
应收票据
11,798
1.83%
9,041
2.13%
6,624
1.38%
应收账款
49,257
7.64%
27,810
6.54%
14,861
3.09%
预付款项
9,849
1.53%
8,755
2.06%
7,469
1.55%
其他应收款
4,011
0.62%
6,431
1.51%
2,931
0.61%
存货
84,581
13.11%
64,529
15.17%
78,660
16.37%
其他流动资产
187,563
29.07%
56,985
13.40%
48,115
10.01%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,欧派家居2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为59.32%,20.26%和13.46%。
2019年欧派家居非流动资产构成情况
长期股权投资
816
0.10%
其他权益工具投资
8,378
1.00%
8,588
1.25%
1,601
0.33%
其他非流动金融资产
2,065
0.25%
固定资产
496,020
59.32%
345,754
50.35%
248,836
51.16%
在建工程
169,409
20.26%
188,790
27.49%
90,889
18.69%
无形资产
112,517
13.46%
109,222
15.91%
103,455
21.27%
长期待摊费用
4,199
0.50%
1,066
0.16%
1,754
0.36%
递延所得税资产
9,479
1.13%
6,673
0.97%
6,335
1.30%
其他非流动资产
33,346
3.99%
26,599
3.87%
33,554
6.90%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
欧派家居2019年年总负债金额为5,254,958,306.79元,所有者权益总额为9,558,915,785.15元,其中资本金为420,170,165.0元,资产负债率为35.47%,在负债中,流动负债为3,280,139,921.01元;
占负债和所有者权益总额的22.14%,非流动负债为1,974,818,385.78元,占负债和所有者权益总额的13.33%。
2019年欧派家居负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
328,013
22.14%
318,804
28.67%
330,013
34.13%
非流动负债合计
197,481
13.33%
37,150
3.34%
14,421
1.49%
所有者权益(或股东权益)合计
955,891
64.53%
756,094
67.99%
622,602
64.38%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,欧派家居2019年的流动负债主要包括预收款项、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为35.36%,25.52%和25.52%。
2019年欧派家居流动负债构成情况
短期借款
20,857
6.36%
1,224
0.38%
30,154
9.14%
应付票据及应付账款
83,695
25.52%
53,509
16.21%
应付账款
预收款项
115,989
35.36%
127,675
40.05%
138,100
41.85%
应付职工薪酬
41,638
12.69%
33,134
10.39%
26,724
8.10%
应交税费
12,275
3.74%
18,739
5.88%
18,754
5.68%
其他应付款
53,557
16.33%
138,031
43.30%
62,770
19.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,欧派家居2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延收益,各项分别占比为60.56%,20.58%和15.15%。
2019年欧派家居非流动负债构成情况
长期借款
40,645
20.58%
14,038
37.79%
应付债券
119,604
60.56%
递延收益
29,924
15.15%
递延所得税负债
7,307
3.70%
其他非流动负债
23,111
62.21%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年欧派家居的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为58.83%,31.19%和4.40%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
42,017
4.40%
42,028
5.56%
42,059
6.76%
其他权益工具
30,911
3.23%
资本公积
298,183
31.19%
297,107
39.30%
295,095
47.40%
库存股
-14,050
-1.86%
-30,378
-4.88%
其他综合收益
1,421
0.15%
45
0.01%
29
盈余公积
21,014
2.20%
2.78%
19,105
3.07%
未分配利润
562,344
58.83%
409,948
54.22%
296,690
47.65%
少数股东权益
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年欧派家居的净利润为1,839,448,516.68元,与2018年的1,571,858,328.18元相比上升了17.02%。
2017-2019年欧派家居净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
129,932
2018
157,185
20.98%
2019
183,944
17.02%
2.3.2营业利润分析
2019年欧派家居的营业利润为2,104,724,197.28元,与2018年的1,821,502,790.83元相比上升了15.55%。
2017-2019年欧派家居营业利润变动趋势
151,304
182,150
20.39%
210,472
15.55%
2.3.3利润总额分析
2019年欧派家居的利润总额为2,118,567,752.88元,与2018年的1,828,572,148.1元相比上升了15.86%。
2017-2019年欧派家居利润总额变动趋势
153,284
182,857
19.29%
211,856
15.86%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年欧派家居的成本费用总额为11,593,294,721.810001元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为74.90%,11.30%和8.10%。
2019年欧派家居成本费用构成
成本及费用总额
-1,159,329
-974,890
-829,401
营业成本
-868,356
74.90%
-709,263
72.75%
-635,780
76.66%
税金及附加
-8,806
0.76%
-10,641
1.09%
-9,526
1.15%
销售费用
-130,999
11.30%
-117,718
12.08%
-94,717
11.42%
管理费用
-93,928
-77,233
7.92%
-89,098
10.74%
研发费用
-64,197
5.54%
-63,217
6.48%
-0.00%
财务费用
6,958
-0.60%
3,184
-0.33%
-278
0.03%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年欧派家居的经营现金流量净额为2,156,335,589.18元,与2018年的2,018,209,398.97元相比上升了6.84%;
投资活动现金流净额为-4,653,897,386.06元;
筹资活动现金流净额为1,440,806,081.78元。
2017-2019年欧派家居经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
187,786
-205,470
226,700
201,820
-231,295
-35,913
215,633
-465,389
144,080
2.4.2现金流入结构分析
2019年欧派家居现金流入总金额为22,863,809,190.39元,其中经营活动现金流入为15,299,415,926.41元,占现金流入总额的66.92%;
投资活动现金流入为5,737,944,515.04元,占现金流入总额的25.10%;
筹资活动现金流入为1,826,448,748.94元,占现金流入总额的7.99%。
2019年欧派家居现金流入构成
现金流入总额
2,286,380
1,779,683
1,419,341
经营活动现金流入小计
1,529,941
66.92%
1,322,928
74.34%
1,165,313
82.10%
投资活动现金流入小计
573,794
25.10%
438,800
24.66%
9,929
0.70%
筹资活动现金流入小计
182,644
7.99%
17,954
1.01%
244,098
17.20%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为14,832,645,412.79元,占经营活动现金流入小计的96.95%;
收到其他与经营活动有关的现金为466,770,513.62元,占经营活动现金流入小计的3.05%。
2019年欧派家居经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
1,483,264
96.95%
1,302,343
98.44%
1,150,862
98.76%
收到的税费返还
146
收到其他与经营活动有关的现金
46,677
3.05%
20,584
1.56%
14,303
1.23%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为5,710,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.51%;
取得投资收益收到的现金为27,126,382.04元,占投资活动现金流入小计的0.47%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为818,133.0元,占投资活动现金流入小计的0.01%。
2019年欧派家居投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
571,000
99.51%
432,500
98.56%
取得投资收益收到的现金
2,712
0.47%
5,618
1.28%
3,626
36.52%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
81
626
0.14%
13
0.13%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
55
收到其他与投资活动有关的现金
6,289
63.35%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,825,571,506.36元,占筹资活动现金流入小计的99.95%;
收到其他与筹资活动有关的现金为877,242.58元,占筹资活动现金流入小计的0.05%。
2019年欧派家居筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
230,960
94.62%
取得借款收到的现金
182,557
99.95%
78.19%
13,137
5.38%
收到其他与筹资活动有关的现金
87
0.05%
3,916
21.81%
2.4.3现金流出结构分析
2019年欧派家居现金流出总额为23,920,564,905.49元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为13,143,080,337.23元,占现金流出总额的54.94%;
投资活动现金流出小计为10,391,841,901.1元,占现金流出总额的43.44%;
筹资活动现金流出小计为385,642,667.16元,占现金流出总额的1.61%。
2019年欧派家居现金流出构成
现金流出总额
-2,392,056
-1,845,070
-1,210,325
经营活动现金流出小计
-1,314,308
54.94%
-1,121,107
60.76%
-977,527
80.77%
投资活动现金流出小计
-1,039,184
43.44%
-670,095
36.32%
-215,399
17.80%
筹资活动现金流出小计
-38,564
1.61%
-53,867
2.92%
-17,398
1.44%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为8,520,475,224.97元,占经营活动现金流出小计的64.83%;
支付给职工以及为职工支付的现金为2,642,050,771.73元,占经营活动现金流出小计的20.1%;
支付的各项税费为825,167,981.61元,占经营活动现金流出小计的6.28%;
支付其他与经营活动有关的现金为1,155,386,358.92元,占经营活动现金流出小计的8.79%。
2019年欧派家居经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-852,047
64.83%
-683,804
60.99%
-617,313
63.15%
支付给职工以及为职工支付的现金
-264,205
20.10%
-224,381
20.01%
-202,210
20.69%
支付的各项税费
-82,516
6.28%
-95,823
8.55%
-86,789
8.88%
支付其他与经营活动有关的现金
-115,538
8.79%
-117,097
10.44%
-71,214
7.29%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为1,831,041,901.1元,占投资活动现金流出小计的17.62%;
投资支付的现金为8,560,800,000.0元,占投资活动
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