现金中心库岗位职责Word下载.docx
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不得兼
任稽核、会计档案管理岗位。
二、严格执行备用金管理制度,不得擅自收取规定外的款项,不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金,不得坐支现金,不得白条抵库,不得挪用现金,不得公款私存。
现金支票只限于会计室提现使用,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。
三、遵守库存现金限额,当日收入的现金,必须当日送存银行,不得超过库存限额。
四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。
五、办理收付款业务时,对已经审核签章的原始凭证,进行复核后,方可办理现金收款、付款业务。
做到唱收、唱付,现金当面点清,以防差错,并认真鉴别货币真伪,防止假钞。
对违反财务制度的报销事项,有权拒付。
六、确认现金收入后,按照收入性质开具票据。
妥善保
管领用收据,不得转借他人使用。
对各种收款、付款原始凭证,加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。
七、严格执行日清日结制度。
每日业务结束,现金日记账做到日清日结。
当日库存现金应与现金日记账余额核对相符,编制《库存日报表》,加盖出纳名章,注明所附原始凭证张数,提交制单人员。
八、严格执行财务安全管理制度。
前往银行提现、存现时,必须申请专车,并有两人以上同行(其中含保卫人员一名)。
下班前应将现金、票据等锁存保险柜。
严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。
遇有突发事件,及时报警。
九、完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
遵守中国人民银行《支票管理办法》,办理银行结算业务。
不得兼任稽核、会计档案管理岗位。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
支票必须专户专用,不得将银行账户转借他人。
银行结算起点以上的业务,均通过支票或银行本票、汇票、电子办理。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务,不得擅自收取规定外的款项。
收到银行本票或汇票,应及时通知项目资金有关人员,办理相关手续,并按收入性质开具票据。
领用的收据只限于本单位使用,妥善保管,不得转借他人使用。
四、对已经审核签章的原始凭证,进行复核后,方可办理收、付款业务。
五、办理门诊收费处、住院处缴存支票、汇票核对缴存业务。
六、对各种银行收付款项的原始凭证,须加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。
七、购入空白支票,应及时在《支票领用登记簿》上登记支票连续号码,按顺序签发。
签发支票时应正确填写签发
日期、收款单位、金额、用途,对金额不能确定的项目应填写限额。
在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全,并有经办人签字。
支票签发后应督促经办人及时报账。
八、收取外单位支票时,应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容,有银行密码的支票不得遗漏密码,及时送存银行。
如支票因故被银行退票,应及时通知经办人向出票单位索换。
九、支票报销时,应及时销号,逾期未用的支票应及时收回。
对更换的支票,应同存根一并更换;
作废支票应加盖“作废”章与存根一并保存备查,支票遗失应及时报告主管领导并办理挂失手续。
十、严格执行日清日结制度。
每日业务结束,银行存款日记账做到日清日结。
当日编制《库存日报表》,加盖出纳名章,注明所附原始凭证张数,提交制单人员。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。
对未达账项必须及时清理,对清理中存在问题的款项,应及时报告主管人员。
十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对,确保准确无误。
时时监控零余额账户中基本经费和项目经费账户的支付进度。
十三、遵守财务安全管理制度。
下班前将支票、密码器
等锁存保险柜。
十四、完成领导交办的其他工作。
材料库岗位职责
库管是负责对买进物品的验收工作,并登记造册,进行妥善管理。
以下要与大家分享的:
材料库岗位职责。
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材料库岗位职责一第一节总则
第一条为加强对施工现场的材料物资的管理,确保其能够保质保量投入使用,满足工程施工的需求,防止材料物资损坏、变质和丢失等,特制定本职责。
第二条材料库管员在材料部经理的领导下,主要负责工程施工现场材料收发、建账、库房管理,通过对施工现场材料物资的管理,从而实现对工程总目标的实现。
第二节具体职责
第三条认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,建立健全材料库房管理的各项规章制度。
第四条施工进场后,库管员向项目经理申请搭建工地临时材料物资库房,为施工材料物资的验收、贮存、保管创造条件。
第五条库管员要对施工现场各施工队的库房进行管理,要求各施工队确定一名专职或兼职库管员负责材料物资的、验收、贮存、保管和发放工作,各施工队库房管理达到公司要求。
第六条库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品
1德,并有基本的书写和计算能力。
第七条库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证,材料收发账目实行计算机管理,合格后方可接收登记入库,保证入库数量准确、观感质量合格,对不合格品有权拒收。
第八条库房保管员对库存物资,要建立健全材料台帐,做到贮存记录准确、完整,保证帐、卡、物三相符,对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
第九条材料物资的贮存保管要做到布局合理,牢固安全,能上架的上架,无条件上架的要分类、分规格码放整齐,并有标识
第十条入库产品要根据各类产品不同性质分别保管,对易燃易爆、易碎、有毒的物品要按规定要求,采取隔离措施进行重点保管。
第十一条库管员对材料物资的发放,遵循先进先出的原则,认真办理出库的记账手续,填写单据数量要准确,字迹清晰可辨,签字认真,日期要确切。
第十二条库管员对在库产品应坚持盘点和定期自检,随时掌握品种、数量的变化情况,及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
第十三条对露天存放的材料要根据天气变化情况,及时采取挡雨、防晒措施,保证材料不受损失。
第十四条库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作,保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境。
第十五条库房内严禁吸烟,电炉取暖、做饭等动用明火的行为,无关人员严禁进入库房,注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
2第十六条库房保管员要恪守职责,遵纪守法,当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理,并进行相应赔偿,违纪不报者,经发现将根据情节轻重给予处分,或追究法律责任。
第十七条树立公司利益第一的宗旨,维护公司的形象与声誉,杜绝一切违法行为的发生。
第十八条协助配合公司其他部门进行相关业务工作。
第十九条完成领导交办的其他工作。
材料库岗位职责二
1认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,建立健全材料库房管理的各项规章制度。
2施工进场后,库管员向项目经理申请搭建工地临时材料物资库房,为施工材料物资的验收、贮存、保管创造条件。
3库管员要对施工现场各施工队的库房进行管理,要求各施工队确定一名专职或兼职库管员负责材料物资的、验收、贮存、保管和发放工作,各施工队库房管理达到公司要求。
4库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德,并有基本的书写和计算能力。
5库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证,材料收发账目实行计算机管理,合格后方可接收登记入库,保证入库数量准确、观感质量合格,对不合格品有权拒收。
6库房保管员对库存物资,要建立健全材料台帐,做到贮存记录
3准确、完整,保证帐、卡、物三相符,对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
7材料物资的贮存保管要做到布局合理,牢固安全,能上架的上架,无条件上架的要分类、分规格码放整齐,并有标识
8入库产品要根据各类产品不同性质分别保管,对易燃易爆、易碎、有毒的物品要按规定要求,采取隔离措施进行重点保管
9库管员对材料物资的发放,遵循先进先出的原则,认真办理出库的记账手续,填写单据数量要准确,字迹清晰可辨,签字认真,日期要确切。
10库管员对在库产品应坚持盘点和定期自检,随时掌握品种、数量的变化情况,及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
11对露天存放的材料要根据天气变化情况,及时采取挡雨、防晒措施,保证材料不受损失。
12库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作,保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境。
13库房内严禁吸烟,电炉取暖、做饭等动用明火的行为,无关人员严禁进入库房,注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
14库房保管员要恪守职责,遵纪守法,当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理,并进行相应赔偿,违纪不报者,经发现将根据情节轻重给予处分,或追究法律责任。
15树立公司利益第一的宗旨,维护公司的形象与声誉,杜绝一
4切违法行为的发生。
16协助配合公司其他部门进行相关业务工作。
17完成领导交办的其他工作。
材料库岗位职责三
1、熟悉材料的搬运、储存和保管知识,进入现场所有材料按材料特性进行搬运、储存、保管,必须按标准规定做好材料物资的外观检查和质量验收工作。
按材料种类、规格、大小,堆放整齐,保持仓库整洁,标识清楚。
做好各种材料的登记,做到质量、数量、规格、型号准确,手续齐全,发现问题及时解决和反映。
2、现场材料未经领导批准任何人不准把材料送人、拉关系,更不准占为己有,如发现重罚。
3、验收的各种材料做到心中有数,把好质量、数量关,严格按照计量法进行验收,对材料实测实量,不准估车估量。
对进出工地材料、车辆,门卫要同时登记。
4、现场仓管员必须建立物资动态台帐,有材料入库、出库手续,做好材料及中、小型机具的保管发放、回收工作。
对工地和出库材料跟班跟踪,登记清楚。
监督班组在施工过程中合理利用和节约施工材料。
每月必须进行盘点,按时结帐,当月的帐必须当月结清,决不后推,并协同材料员做好上报公司的材料月报。
5、进入工地及仓库材料要注重保管,不丢失、不损坏,损坏自负。
建立永久性的材料帐务,账物必须相吻合。
控制材料计划和材料使用,没有领导的批条不予随便收料。
仓库材料要执行发旧存新,发
5零存整的原则。
严格仓库安全管理工作,对仓库不安全部位要经常检查,以防失盗。
6、协助好项目所有机械设备管理工作,建立机械台帐和检查督促机械日常维修保养工作。
材料库岗位职责四
1、负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。
2、要熟练掌握各种型材、五金件、玻璃、工具、器具等的用途及使用方法。
3、入库时,对进仓原材料必须严格根据材料计划单数量验收,并根据票据名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据并登记造册,要严格把好质量关。
不符合的货物应退回,发现问题要及时上报。
4、验收后的原材料,必须按类别,根据物品的数量、性质固定位置存放,做到整齐美观,并注意留有通道,便于收发、检验、盘点清查,并填写货物卡,把货物卡挂放在明显之处。
5、仓库要保持通风干燥,要勤检查、勤防锈,防止在库物品锈蚀、霉烂变质。
6、严格执行出库手续,按期登记明细账,定期盘点,按时填写报表,做到账物相符、账表清楚。
7、严格执行仓库的安全制度。
库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门、货垛等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证原材料和
6库房的安全。
8、严格执行各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不擅离职守,并做好仓库清洁卫生工作。
9、完成上级领导交付的其它工作。
7
篇1:
现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责
4、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。
6、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。
7、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账形成。
注:
《现金收入日报表》应包括日期,收入金额,收入明细,应为
篇2:
出纳员岗位职责及工作流程会所出纳员岗位职责
会所日常借款工作流程
会所日常报销工作流程
4.2财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。
会所采购付款工作流程
篇3:
收银出纳员岗位职责收银出纳员岗位职责
1、在总出纳的领导下,负责商场超市现金收支工作,直接对财务部经理负责。
1、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
目标:
2、日清月结
篇4:
一般公司出纳的工作职责一般公司出纳的工作职责
a现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支.
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。
做好现金结报单,防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
b银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
5、大、小金额是否相符。
6、报销内容是否属合理的报销。
(1)办理现金收付,审核审批有据。
支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。
(2)办理银行结算,规范使用支票。
严格控制签空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发人。
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
(3)认真登日记帐,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。
现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。
对于末达帐款,要及时查询。
(4)保管库存现金,保管有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。
如有短缺,要负赔偿责任。
(5)保管有关印章,登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。
(6)复核收入凭证,办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。
1.货币资金收支的核算
2.货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素,为了保证货币资金收支的安全,必须对其实施有效的监督。
回答者:
篇5:
付款员岗位职责付款员岗位职责
一、工作职责1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作,除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。
2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。
每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。
6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动,如有改动,需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总
9、负责销售货款及票据的复核工作,认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符,大写小写金额是否相符,票据数量与磅单数量相符,经手人签字是否真实、齐全。
二、工作关系
4、配合收款员做好复核工作,不准一人办理收、付业
三、工作权责
3、粮户汇款申请单,填写汇款地址、帐号出现差错,不经复核由本人负责,经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确、【【摘要】:
^p】:
清楚,登记及时、字迹工整,不得涂改、挖补、保持帐面清晰。
篇6:
出纳员的职责和权限出纳员的职责和权限
出纳员具有以下职责:
(一)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理
现金收讫和银行结算业务,具体内容如下:
1、
2、严格遵守现金开支范围,非现金结算范围内不得用现金收讫遵守库存现金限额,不得超过公司核定限额,超过部分要及时送
存银行,不得以“白条”、有价证券充抵库存现金,更不得随意挪用现金
现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金必须相符
银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对,对未达账项要及时查询,月末编制银行余额调节表,使账面余额与银行对账单余额相符
对于特殊或重大项目开支,必须经过公司总经理批示,审核通过后方可办理
收付款后要在收付款凭证上签章,并盖:
收讫“”付讫“戳记3、4、5、6、
(二)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,
要严格审核有关原始凭证,按规定时序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,按日结出余额
(三)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外
汇出纳业务
(五)严格控制签发空白支票,如因特殊情况需签发不填写金额
的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章
(六)严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算
(七)保管库存现金和各种有价证券(如债券、股票等)的安全
借他人或代为保管
(九)出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作
及稽查工作和会计档案保管工作
出纳员具有以下权限:
(一)维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚
作假行为
2、对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,并要求更正、补充
3、发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理:
无权自行处理,应当立即向本公司财务负责人或总经理报告,请求查明原因,作出处理
(二)参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金出纳日常业务管理
(一)在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存
根、收款收据等自制原始凭证的填制应注意一下几点:
1、从外单位取得的原始凭证,首先辨认其是否具有法律效力2、是否有税务局、财政局监制章,监制章是否符合要求3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章4、有无固定的特殊的公认标志,如车船票、飞机票等5、自制原始凭证是否符合财务报销要求
6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章7、对外开出的一式多联的原始凭证,必须用双面复写纸复写,并连续
编号,要求加盖财务章或人名章的原始凭证章要盖齐8、购买实物的原始凭证需持有仓库的入库单
9、支付款项的原始证明须有收款单位加盖公章或财务章的收据10、职工因公出差需填写正式借款单,作为记账依据
11、职工出差回来报账时,借款单不再退还给借款人,由借款人重新
填写差旅费报销单用以销账
12、若出现多借款项退回,由收款出纳员另开收据作为入账证明
(二)出纳员对于受理的原始凭证应认真复核,对内容不真实,不完
(三)出纳员应根据公司规定的范围、程序和标准使用现金
1、职工工资、奖序如下:
由个车间主任于每月26日做好生产单提交到财务部。
出纳交接工作
(一)出纳员调动工作或离职时,要与交接人员办理好交接手续,使出纳工作前
后衔接,防止账目不清、账务混乱,从而分清移交人员与接管人员的责任
(二)出纳交接要做到两点:
一是移交人员与接管人员要办理交接手续二是交
接过程中由会计主管监交
(三)交接要求做到财产清理,做到账账核对、账款核对、交接清理后要填写移
交表,将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册,按册向接交人点清,然后由交、接、监三方签字盖章,移交表应存入会计档案,
篇7:
现金会计岗位职责现金会计岗位职责
篇8:
财务出纳岗位职责-经典出纳岗位职责
2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。
9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,
二.银行存款管理
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。
8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
篇9:
现金银行出纳岗位职责20__.9出纳岗位职责
5.存放现金应当配备保险柜,存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗,并要有一定的安全措施。
存、取现金款额较大或离银行较远时,必须有机动车辆接送,并派人陪同保护;
应尽可能配备取送款专用车。
取送款专用车严禁搭载无关人员。
银行存款管理
3.按照公司开设账户,并登记银行明细账。
开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。
4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理,支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容,必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单,并检查其真实性和正确性。
5.签发现金支票必须将各项内容填
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