管理台账上.docx
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管理台账上.docx
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管理台账上
固定资产目录清单
公司名称(盖公章):
填表日期:
年月日
资产类型
名称
部门
数量
品牌
型号
现状
使用人
备注
房屋和建筑物
办公楼
厂房
办公设备
办公桌
办公椅
会议桌
会议椅
垃圾桶
打卡机
饮水机
电脑
专用设备
固定电话机
传真机
复印机
保险柜
摄录机
投影仪
运输设备
轿车
商务车
图书档案资料
图书
设计资料
机械设备
仪器仪表
生产设备及工具
其他固定资产
合计
填表人(签名):
审核人(签名):
固定资产登记卡
总张科目:
本卡编号:
明细科目:
设卡日期:
年月日财产编号:
中文名称
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费率
月折旧额
保险费
附属设备
备注
移动情况记录
年
月
日
使用部门
用途
保管员
年
月
日
使用部门
用途
保管员
固定资产申购表
编号:
编制日期:
申请人
申请部门
申请日期
申购项目
采购说明及供应商建议
固定资产登记清单
部门
资产名称
数量
规格型号
单位
单价
供应商
购入日期
生产商
保修期
保修截止日期
备注:
如有附件,需提供附件说明
维修电话
安装验收确认
使用部门
资产管理部门
设备管理部门
使用部门
存放地点
资产保管负责人
资产管理部门确认
财务部确认
编号:
编制日期:
固定资产台账
年度:
固定资产类型:
序号
资产名称
入账日期
规格
数量
单价
领用单位
购买日期
备注
1
2
3
4
...
填表:
审核:
固定资产年增减管理台账
管理部门:
使用部门:
年月日
会计科目
资产编号
资产名称
规格型号
增减原因
部门
本年增加
本年减少
备注
数量
金额
耐用年限
年折旧率
数量
金额
耐用年限
已提折旧
年折旧率
管理部门经理:
财务部经理:
使用部门经理:
经办人:
固定资产入库单
年月日入库单号:
资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
供应商
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
验收意见:
验收人员(签字):
资产管理员(签字):
采购员(签字):
固定资产维修记录台账
编号:
填表人:
日期
资产名称
使用部门
故障原因
处理人员
维修办法
维修费用
验收确认
填表:
审核:
闲置资产清单
日期:
年月日
闲置资产信息
日期
账面价值
闲置原因
备注
名称
类型
规格
数量
单位
购置
闲置
总价
已提折旧
净值
填表:
审核:
固定资产报废清单
编号:
资产名称
报废日期
申请人
申请/使用部门
报废原因
购入日期
原使用人
资产原值
资产净值
规定使用年限
实际使用年限
审批部门:
资产管理部门
财务部门
使用部门
总经理
审批意见/签字
无形资产清查评估表
资产占有单位名称:
评估基准日:
年月日(单位:
元)
序号
内容或名称
取得日期
法定/预计使用年限
原始入账价值
账面价值
调整后帐面值
尚可使用年限
评估价值
增值率(%)
备注
资产占有单位填表人:
评估人员:
填表日期:
年月日
资产增减管理登记表
年月日(单位:
元)
项目
年初数
本期增加数
本期减少数
年末数
合计
一、固定资产
2、无形资产
三、存货
......
资产增加变化具体情况说明
发票收据号
资产减少变化具体情况说明
批件号码
资产评估结果汇总表
公司名称:
评估日期:
(单位:
万元)
项目
账面价值
调整后账面价值
评估价值
增加值
增值率
流动资产
1
A
B
C
()*100%
长期投资
2
固定资产
3
其中:
在建工程
4
建筑物
5
设备
6
无形资产
7
其中:
土地使用权
8
其他资产
9
资产总计
流动负债
长期负债
负债总计
净资产
法定代表人:
项目负责人:
现金台账
编号:
现金流入项目
明细项目
日期
(年、月、日)
凭证号码
摘要
金额
经营活动现金收入
销售商品、提供劳务
税费
其他
投资活动现金流入
收回投资
投资收益
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
其他
筹资活动现金流入
吸收投资
借款
其他
合计
现金流出项目
明细项目
日期
(年、月、日)
凭证号码
摘要
金额
经营活动现金流出
购买商品、接受劳务
员工支出
税费
其他
投资活动现金流出
投资
购买固定资产、无形资产和其他资产
其他
筹资活动现金流出
偿还债务
分配股利、利润或偿还利息
其他
合计
制表:
审核:
企业费用管理计划表
编号:
(单位:
元)
科目
上年度平均数
本年度预算书
变动量
变动率
%
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
固定费用
01
薪资支出
02
间接人工
03
租金支出
04
办公费
05
邮电费
06
水电油料费
07
保险费
08
医保费
09
社保费
合计
变动费用
01
加班费
02
差旅费
03
运费
04
维护费
05
交际费
06
样品费
07
包装费
08
燃料费
09
职工福利费用
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 管理 台账