福田区卫生系统财务管理中心度部门预算报告Word文档格式.docx
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根据区卫生和人口计划生育局工作要求,加强卫生计生财务核算、监督和管理,不断提高卫生计生经济管理水平,进一步强化卫生计生经济绩效管理,确保卫生计生财力资源的有效使用。
五、2017年部门预算情况
2017年本单位部门预算规模为975.44万元,其中一般公共预算拨款975.44万元,基金预算0万元。
具体包括:
(一)基本支出804万元。
具体支出内容如下:
1、工资福利支出761.37万元,主要是在职人员工资福利支出。
2、离退休经费支出25.57万元,主要是离退休人员工资福利支出。
3、公用经费17.07万元,主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。
(二)项目支出171.43万元。
1、购置费支出3.2万元,全部为政府采购项目,主要用于购置电脑、多功能一体机、服务器等设备的开支。
政府采购项目具体如下:
办公自动化设备3.2万元,主要用于各科室购置更新台式电脑2台、多功能一体1台、服务器1台。
2、业务费支出168.23万元,主要内容有:
(1)一般管理事务108.23万元,主要包括:
①绩效考核经费72.684万元,用于职工绩效考核经费支出。
②公务接待费1.6万元,用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
③培训费3.12万元,用于单位参加各类业务培训班费用支出。
④公务交通补贴16.56万元,用于本单位交通补贴费用支出。
⑤其他一般管理事务14.27万元,用于日常办公开销。
(2)系统财务管理60万元,主要包括:
财务管理20万元,反映卫生系统财务管理日常培训、全系统内控指南编制等支出;
后勤保障20万元,反映中心后勤事务;
内审支出20万元,反映委托第三方审计服务支出。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算5.4万元,与2016年“三公”经费预算持平。
(一)因公出国(境)费用。
2017年预算数为0万元,与2016年持平。
为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,由区外事办和财政局统筹控制,调配使用,因此本单位2017年因公出(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
(二)公务接待费。
2017年预算数为1.6万元,与2016年持平。
(三)公务用车购置和运行维护费。
2017年预算数3.9万元,其中公务用车购置费2017年无预算,与2016年持平;
公务用车运行维护费2017年预算数3.9万元,与2016年持平。
表一:
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一、财政预算拨款
975.44
社会保障和就业支出
25.57
(一)一般公共预算拨款
行政事业单位离退休
1、一般性经费拨款
事业单位离退休
2、财政专项资金拨款
医疗卫生与计划生育支出
949.87
3、政府投资项目拨款
医疗卫生与计划生育管理事务
(二)政府性基金预算拨款
机关服务
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
上级补助收入
对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额
上缴上级支出
上年结转、结余
结转下年
收入总计
支出总计
表二:
部门收入预算总表
表三:
部门支出预算总表
表四:
财政拨款收支预算总表
一、一般公共预算拨款
二、政府性基金预算拨款
表五:
一般公共预算支出表(按功能科目)
科目编码
科目
合计
基本支出
项目支出
合计
804
171.43
208
20805
2080502
210
778.44
21001
2100103
表六:
一般公共预算基本支出表(按经济科目)
301
工资福利支出
716.25
30101
基本工资
571.12
30102
津贴补贴
62.33
30104
其他社会保障缴费
82.8
302
商品和服务支出
17.07
30228
工会经费
11.79
30229
福利费
1.38
30231
公务用车运行维护费
3.9
303
对个人和家庭的补助
70.69
30302
退休费
30311
住房公积金
33.12
30313
购房补贴
12
表七:
一般公共预算支出表(按项目分类)
预算项目
一、基本支出
(一)人员经费
761.37
(二)离退休经费
(三)公用经费
二、项目支出
(一)一般性项目支出
1、购置费
3.2
2、修缮费
3、业务费
168.23
(1)一般管理事务
108.23
(2)系统财务管理
60
4、预算准备金
(二)专项性项目支出
(三)政府投资项目支出
表八:
政府采购项目经费预算表
序号
一般公共预算
基金预算
1
购置费
A0302办公自动化设备
1.5
A1004网络设备
1.7
表九:
“三公”经费预算表
单位名称
“三公”经费财政拨款预算总额
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
福田区卫生系统财务管理中心
5.5
1.6
备注:
因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。
表十:
政府性基金预算支出表
科目名称
项目名称
福田区卫生系统财务管理中心2017年部门预算
增减变动情况说明
本中心2017年部门预算数为975.44万元,扣除一次性因素0万元,2017年部门预算基数为975.44万元,比2016年部门预算基数增加152.53万元。
新增(减少)经费具体情况如下:
一、基本支出和公用经费增加167.49万元
主要原因是新增养老保险及年金缴存、工资晋升。
二、项目经费减少经费14.96万元
1、厉行节约减少日常运行经费12.96万元。
2、减少预算准备金2万元。
福田区卫生系统财务管理中心预算专业名词解释
内控:
即内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。
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