电算化上机试题文档格式.docx
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客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码
001北京红星公司红星公司0102
002天津海河公司海河公司0202
003廊坊明珠公司明珠公司0202
每录如一项纪录点保存。
11、供应商分类
点基础设置—机构设置—往来单位—供应商分类—增加,输入
01工业
02商业
录如一项纪录点保存。
12、供应商档案
点基础甚至,机构设置往来单位供应商档案在供应商分类下选分类点增加输入
供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码
001南京红花公司红花公司0101
002沈阳大连天水公司天水公司0102
单击联系录入地址沈阳大连88号
13。
设计凭证类别收付转(设置收款凭证,限制类型借方必有现金和银行存款设置银行存款,分别选中现金和银行存款单击确定或输入1001,1002空白外单击退出逗号在英文下录入。
考试时如是记账凭证没有要求则默认退出即可)
14、设置结算方式1现金2支票201现金支票202转账支票
15、增加明细科目
基础设置—财务—会计科目点增加输入科目编码—科目中文名称—点确定点关闭例如
科目编码科目中文名称
100201工行存款
100202中行存款
121101甲材料
550201差旅费
16、给现金银行存款以及其他相应的科目指定日记账银行帐并设外币(把银行存款、工行和中行下的银行账和日记账打上对钩,把现金下日记账打上对钩)
在会计科目中双击现金银行存款以及其他相应的科目点修改把银行帐日记账打上勾点确定返回。
17、数量核算
在会计科目中双击原材料甲材料等—点修改—把数量核算打上对勾,录入计量单位件字—确定。
18、设置辅助核算项
在会计科目中双击应收账款、应收票据等—点修改—把客户往来打上对勾—确定。
(其他应收款个人往来打上对勾应付账款供应商往来打上对勾)
19、指定科目
在会计科目中—点编辑—指定科目—双击现金—银行总账科目—双击银行存款—确认。
20、录入期初余额
总账—设置—期初余额
编号科目名称金额
1001现金100000
100201工行存款200000
100202中行存款300000
121101甲材料40000010件
2101短期借款1000000
2151应付工资60500
输入应收账款科目余额客户:
明珠公司摘要:
销售商品方向:
借方金额:
60000
输入其他应收款科目余额部门:
市场部个人:
李梦摘要:
借款方向:
500
21、录入凭证用会计操作员编码注册进入
(注意考试如遇到“日期不能滞后系统日期”,把系统日期改为凭证日期之后)(现金和银行存款在借方的都是收款凭证;
现金和银行存款在贷方的都是付款凭证,借:
现金贷:
银行存款借:
银行存款贷:
现金也是付款凭证;
没有现金和银行存款的都是转账凭证)(辅助核算项如果选错,单击过虑返回结果如果不小心把辅助核算项和数量核算关闭,双击部门前面即可)
(1)摘要:
付材料款制单日期2号附单据数4张
借:
原材料—甲材料10000(6件)
贷:
银行存款—工行存款10000转账支票票号1
(2)摘要:
固定资产款制单日期10号附单据数3张
固定资产50000
银行存款—工行存款50000转账支票票号2
(3)摘要:
销售产品制单日期20号附单据数2张
应收账款—北京红星公司58500(如果找不到客户名称单击过滤单击返回结果)
主营业务收入500008件
应交税费—应交增值税—销项税8500
(4)摘要:
收到北京红星偿还货款制单日期25号附单据数1张
银行存款—工行存款58500
应收账款—北京红星公司58500
(5)摘要:
销售产品制单日期28号附单据数2张
应收账款—天津海河公司35100
主营业务收入3000010件
应交税费—应交增值税—销项税5100
(6)摘要:
出差借款制单日期30号附单据数6张
其他收账款—李杰1000.88
现金1000.88
(7)摘要:
收到投资款制单日期30号或31号附单据数1张
银行存款—工行存款2000000.88
实收资本2000000.88
(8)摘要:
报销差旅费
管理费用—差旅费1000.88
22、出纳签字用出纳操作员编码注册进入
23、审核凭证用主管操作员编码注册进入
24、记账用主管操作员编码注册进入
25、客户往来两清
往来账簿往来管理客户往来俩清科目选应收账款客户北京红星公司把显示两清打√确定单击自动反回自动钩对两清(双击两清手攻钩对两清)
26、客户往来催款单
往来账簿往来管理客户往来催款单客户选海何公司录入函证信息确定预览能看到效果
27、客户往来账龄分析
往来账簿往来管理客户往来账龄分析确定
28、银行期初余额录入
现金设置银行期初余额录入确定调整前余额1000调整后余额1200单击对账单期初未达项
增加日期选启用日期前月份借方金额录入200保存
29、银行对账单
现金现金管理银行账银行对账单月份选登录日期确定增加录入保存
30、银行对账
现金现金管理银行账银行对账月份选登录日期确定对账确定退出(双击两清手攻钩对两清)
31、银行余额调节表查询
现金现金管理银行账银行余额调节表查询单击查看
32、查询对账勾对情况
现金现金管理银行账查询对账勾对情况确定
33、核销银行账
现金现金管理银行账核销银行账确定(核销银行账就是把银行两清核销掉)
(反核销银行账,现金现金管理银行账核销银行账,ALT+U从新注册进入即可)
34、查询库存现金总账,联查明细账
总账账簿查询总账选现金单击当前合计单击明细退出
35、按科目范围查询销售费用,明细账应能查看到对方科目
总账账簿查询明细账选择科目把是否按对方科目展开打上√确定
36、查询应收账款的的客户科目明细账,然后联查1月31日的凭证信息。
往来账簿客户往来明细账客户科目明细账选择相应科目确定双击应收账款或选1月31号凭证信息记录单击凭证显示应收账款凭证
37、查询20某某年某月付0001号未记账凭证并显示
总账凭证查询凭证输入查询条件
38、查询实收资本月份综合明细账然后联查1月31号凭证信息
总账账簿查询明细账月份综合明细账选实收资本确定选1月31号凭证信息记录单击凭证
找到实收资本凭证
39、将付0003号凭证中的借方科目其他应收账款的个人辅助项修改为销售部吴敏金额2000元。
(如已经审核选取消审核在修改)
37、查询财务部李梦的个人余额表(并显示明细)
总账辅助查询个人往来余额表个人余额表选个人和部门确定(其他应收款设个人往来辅助核算项)
38、查询应付账款的供应商科目明细账
往来账簿供应商往来明细账供应商科目明细账
39、查询损益类余额表
40、查询现金、银行存款日记账和资金日报
41、月末结账
42、报表设置关键字偏移文字设置单元公式表尺寸行高列宽区域画线单元属性组合单元
43、调用报表模板小企业资产负债表
44、新建空白报表
45、判断并设置资产负债表货币资金等公式短期借款公式
财务报表数据编辑公式单元公式QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM(“1009”,月)
财务报表数据编辑公式单元公式QM(“2101”,月)如期初余额QC(“2101”,全年,,,年,,)(公式中所有标点符号必需在英文输入法下录入)
46、在A2单元格设置年月日关键字并将年月日偏移量为-130-100-70
47、设置利润表“主营业务收入”本月数
财务报表数据编辑公式单元公式fs(5101,月,”贷”,,年)
48、录主年月日,并生成报表。
49、追加表页
工资
1、新建账套帐套—建立—输入编号—输入账号——输入帐套名称——下一步——输入单位名称——简称——行业性质——选新会计制度科目选总账和工资
2、建立工资账套
单击工资类别选多个人员编号长度3
3、部门设置
工资设置部门选项设置部门编码部门名称
1综合部
101办公室
102财务处
2制造部
201一车间
202二车间
3销售部
4、人员类别设置
工资设置人员类别设置输入公司管理人员增加车间管理人员车间生产人员销售人员
5、人员附加信息设置
工资设置人员附加信息设置增加选参照性别再增加选参照学历
6、工资项目设置
工资设置工资项目设置增加直接录入或从名称参照中选取基本工资数字82增项
请假天数数字82其他奖励工资数字82增项确定(如果已经打开工资类别,增加工资项目时需关闭工资类别)
7、银行名称设置
工资设置银行名称设置单击增加输入银行名称和账号长度
8、建立工资类别
工资工资类别新建工资类别类别名称输入“正式人员”,下一步选定下级部门完成是
9、设置人员档案
工资打开工资类别设置人员档案增加人员编号101所属部门办公室职员名称张宏民
人员类别公司管理人员账号20120010001确定(部门编号选101自动弹出)退出
10、设置公式
工资打开工资类别设置工资项目设置增加名称参照选基本工资(依次下去)单击公式设置增加选取缺勤扣款光标放在公式设置中单击工资项目中的缺勤天数和×
号×
号后录入20单击公式确认确定(可直接在英文书入法下录入公式)
选取奖励光标放在公式设置中录入iff(人员类别=”企业管理人员”,200,iff(人员类别=”销售人员”,200,60))
11、设置所得税纳税基数3500元
单击业务处理扣缴所得税确定确定单击税率表基数录入3500元确定(附加费用是对外方人员设置的)
12、录入工资数据
单击业务处理工资变动录入基本工资4000奖励工资500退出
13、工资数据变动
张宏民请假2天,办公室业绩好,每人增加奖励工资300元
单击业务处理工资变动输入事假2天单击数据替换将工资项目选奖励工资替换成录入奖励工资+300或奖励工资+300替换条件部门=办公室确认
14、工资计算与汇总
单击业务处理工资变动单击工具栏上的重新计算或汇总
15、人员变动人员增加人员调离人员调转
工资设置人员档案单击增加人员单击人员信息修改选调出(即人员调离)
人员调转单击人员信息修改修改好后确定即调转某部门
16、重建表或修改表
工资统计分析账表我的账表选工资表工资发放签名表单击重建表或修改表(重建表可重新恢复系统原表)
17、查看各种表
工资统计分析账表工资表或工资分析表
18、工资分摊(先设置凭证类别)
单击工资业务处理工资分摊把明细到工资项目打上√工资分摊设置增加计提类别名称录入应付职工薪酬比例100%下一步双击部门名称选办公室人员类别管理人员借管理费用贷应付职工薪酬完成反回把应付职工薪酬打上√选部门确定借管理费用贷应付职工薪酬单击制单保存
固定资产
1、新建账套帐套—建立—输入编号—输入账号——输入帐套名称——下一步——输入单位名称——简称——行业性质——选新会计制度科目选总账和固定资产
2、建立固定资产账套
3、卡片项目定义?
固定资产卡片卡片项目增加名称输入剩余使用月份字符选3保存
4、卡片样式定义?
固定资产卡片卡片样式增加是在卡片样式定位光标单击插行从右侧项目中拖入所需项目,不需项目拖出即可保存
5、折旧方法定义
固定资产设置折旧方法增加名称输入自定义折旧方法月折旧率=录入时原值/30(可双击左侧录入时原值,不用手输入)月折旧额=月初原值*月折旧率确定
6、资产类别设置
固定资产设置资产类别增加01房屋建筑物404平方米
02办公设备54台保存取消
选中办公设备增加021微机54台
022打印机54台保存
7、部门设置固定资产设置部门档案
部门编码部门名称
8、部门对应折旧科目设置
固定资产设置部门对应折旧科目双击办公室修改选折旧科目管理费用折旧保存(综合部办公室财务处都设管理费用折旧)
9、增减方式设置
固定资产设置增减方式选增减方式增加或修改例:
直接购入对应入账科目银行存款投资者投入对应入账科目实收资本出售对应入账科目固定资产清理保存
10、录入原始卡片
固定资产卡片录入原始卡片双击微机固定资产名称输入办公设备类别名称微机部门名称办公室增减方式直接购入开始使用时期2012-6-6原值8000累计折旧512使用年限5年其余自动算出保存
11、固定资产的增加
2012年6月6日,办公室新购买了一台微机,价值6000元,净残值率4%,可使用年限5年
将系统重新注册日期2012年6月6日固定资产卡片资产增加双击微机固定资产名称输入
微机然后录入其他项目保存
12、固定资产的减少
固定资产处理计提本月折旧(或先批量制单)生成凭证保存固定资产卡片资产减少选卡片编号0002单击增加减少方式为“毁损”确定出现凭证(不出现凭证批量制单选减少记录)选转账凭证录入相关要素后保存出现资产减少提示确定(摘要:
资产减少借:
累计折旧固定资产清理贷:
固定资产)
13、卡片管理
选择要查询的卡片或修改、删除等操作(还可以恢复误减少的资产)
将00001号卡片的使用状况改为“大修理停用”进入卡片管理选中00001所在行单击修改单击使用状况改为“大修理停用”确定保存
恢复误减少的资产卡片管理选已减少资产(默认是在役资产)选中恢复的卡片固定资产卡片撤消减少
14、原值增加(原值减少同增加)
对00001号微机进行提速,新增加CPU1000元固定资产卡片变动单原值增加输入编号00001
增加金额1000元变动原因增加CPU保存(在去卡片管理中查询)
15、部门转移
从财务处调拨一台打印机到办公室。
卡片编号为00001
固定资产卡片变动单部门转移卡片编号选00001变动前部门财务处变动后部门办公室
固定资产名称打印机变动原因内部调拨保存
16、折旧
固定资产处理本月计提折旧是是退出进入折旧分配表单击凭证补齐要素保存
17、折旧清单折旧分配表先计提折旧单击查看即可
18、所有报表查询
固定资产账表我的账表(重点)
19、查询电子设备类固定资产明细账?
固定资产账表我的账表账簿双击单个固定资产明细账单击类别名称电子设备确定
应收应付
1、新建账套
帐套—建立—输入编号—输入账号——输入帐套名称——下一步——输入单位名称——简称——行业性质——选新会计制度科目选总账和购销存
2、设置部门档案
1采购部采购管理
2、销售部销售管理
3.客户分类
03长期客户
04中期客户
4、客户档案
001大宇公司大宇公司0102
5、供应商分类
03工业
04商业
6、供应商档案廊坊彤彤公司、科技公司、远航公司
7、设置结算方式1现金2支票201现金支票202转账支票3银行汇票
8、设计凭证类别记账凭证
9、存货分类外购和自制
10、存货档案存货录入计算机存货属性外购
11、【应收应付】
(用户名:
21;
账套:
501;
操作日期:
2012年1月31日)
输入收款单据,2012年1月12日,销售部收到大宇公司银行汇票一张,为商品货款,价税合计34100元。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-销售-客户往来-收款结算-选择客户-增加-输入数据-保存。
(“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定销售客户往来收款结算选择客户增加输入日期选结算方式部门选销售部输入金额价税合计金额保存退出)
12、【应收应付】
22;
502;
操作日期:
2012年1月31日)
输入付款单据,1月12日,支付给科技公司银行汇票一张,为包装箱货款,数量为200箱,每箱价格20元,价税合计4680元。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-采购-供应商往来-付款结算-选择供应商-增加-输入数据-保存。
13、【应收应付】
23;
输入采购专用发票,1月22日,采购部向远航公司采购电脑,收到增值税专用发票一张,发票号为C002,数量为10台,每台价格5000元,增值税率17%,价税合计为58500元。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-采购-采购发票-增加-选择发票类型-录入信息-保存。
(“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定采购-采购发票-增加-选择专用发票,输入发发票号开票日期选供货单位选部门名称采购部双击货物编码下面单元格单击参照选相应记录输入数量和原币单价-保存退出。
)
14、【应收应付】
24;
输入销售专用发票,1月20日,销售部向客户销售商品一批,开具增值税专用发票一张,发票号为A001,价税合计32760元。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-销售-销售发票-增加-选择发票类型-录入信息-保存。
15、【应收应付】
25;
601;
核销所有销售发票。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-销售-客户往来-收款结算-选择客户和收款单-核销-输入核销金额-保存。
16、【应收应付】
28;
602;
2012年2月1日)
核销所有采购发票。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-应收应付-采购-供应商往来-付款结算-选择供应商和付款单-核销-输入核销金额-保存。
(部门档案设置采购部和销售部供应商档案廊坊彤彤公司存货分类外购和自制存货档案存货录入计算机首选单击菜单中采购期初记账录入采购专用发票系统提示已经期初记账是否继续单击是录入完采购专用发票保存复核采购-供应商往来-付款结算-选择供应商和录入付款单金额和名称同采购专用发票保存-核销-输入核销金额即本次结算-保存。
17、【应收应付】查询全部的供应商往来余额表。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-采购-供应商往来账表-供应商往来余额表-选择查询对象-确认。
18、【应收应付】查询全部的客户往来余额表。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-销售-客户往来账表-客户往来余额表-选择查询对象-确认。
19、【应收应付】查询全部的供应商往来对账单。
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-采购-供应商往来账表-供应商往来对账单-选择查询对象-确认。
20、【应收应付】查询全部的客户往来对账单
“打开财务应用程序”-输入用户名-选账套-选会计年度-改操作日期-确定-销售-客户往来账表-客户往来对账单-选择查询对象-确认。
第二部分
第1题【系统管理】
增加操作员及其权限
编号:
001;
姓名:
张斌;
口令:
所属部门:
财务部;
权限:
账套主管,具有系统所有模块的全部权限。
第1题:
“打开系统管理应用程序”-系统-注册-用户名“admin”,密码为空-确定-权限-操作员-增加-录入题目信息-增加-退
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