经济活动分析报告范本Word格式文档下载.docx

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本年度公司经营情况

一、要紧经济指标完成情况

二、公司资产状况分析

三、现金流量分析

四、综合分析

第三部分：

重大事项讲明

第四部分：

存在的问题分析

第五部分：

采取的措施和建议

第六部分：

经营预测分析

一、公司经营指标完成情况见下表：

单位：

元

调整金额必须逐项进行讲明：

1、

2、

二、公司重点工作完成情况：

（资产经营责任书列示内容：

进度、完成情况）

1、

三、经营治理目标完成情况及要紧成绩总结

1、依照年初各单位签订的经营责任治理目标，一一对比，讲明完成情况并分析缘故。

2、在全面反映企业总体财务状况的基础上，要紧对企业经营治理中取得的成绩及缘故进行讲明。

公司经营情况。

（能够列表讲明）

公司经营价值树：

万元

一、要紧经济指标完成情况

1、收入指标完成情况分析

截止**月末，实现主营业务收入万元，完成年度预算的，较上年同期增长%；

实现净利润万元，完成年度预算的%，较上年同期增长%。

⑴、公司各要紧产品收入实现情况见下表：

预算完成分析讲明：

⑵、主营业务收入与上年同期分析：

与上年同期分析讲明：

⑶、销售增长分析：

公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：

主营业务构成分析（地路内路外）：

阻碍收入的价格因素与销售量因素分析：

⑷、详细分析经营情况：

2、利润指标完成情况分析。

截止**月末，公司累计实现利润总额****万元，占全年预算的%。

其中销售毛利****万元，期间费用****万元。

⑴、销售价格变化对销售毛利的阻碍****万元，详细情况见下表：

⑵、主营业务成本对销售毛利的阻碍****万元，详细见下表：

预算完成情况分析讲明：

主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：

（主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本

主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷

按本年实际销售量计算的上年实际成本）

⑶、要紧可比产品单位成本与预算成本对比表：

上表中，单位成本和预算比较差距较大的产品要紧是****、****、****，具体缘故分析于下：

产品1

产品2

要紧可比产品与上年同期单位成本对比表：

上表中，单位成本和上年同期比较差距较大的产品要紧是****、****、****，具体缘故分析于下：

⑷、制造费用及期间费用分析。

营业费用、治理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观阻碍因素。

物耗、修理费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，与去年同期比较，如何操纵，抓住重点和异常问题，重点分析。

（可列表讲明）

二、公司资产状况分析

截止**月末，资产总额****万元,负债总额****万元,所有者权益****万元,资产负债率****%，期末存货****万元，期末应收账款****万元，要紧指标列示如下表：

1、企业财务状况全面分析。

资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析，讲明缘故。

2、资产分析。

资产结构与变动分析（流淌资产、长期投资、固定资产、形资产等占总资产的比重及其变动）；

资产结构优化分析；

3、流淌资产分析。

流淌资产增减变动分析；

流淌资产结构及变动分析。

应收账款分析。

重点讲明本年应收账款变动缘故及采取的措施；

坏帐预备分析。

存货分析。

存货规模与变动情况分析；

存货结构和变动情况分析；

存货计价和计提存货跌价预备对利润的阻碍。