800北京阳光练习资料Word格式.docx
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客户和供应商分类编码级次:
223
收发类别编码级次:
12
部门编码级次:
122
结算方式编码级次:
地区分类编码级次:
科目编码级次:
42222
(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用
启用总账管理系统,启用时间为2013-12-01.
2.财务分工
编号
姓名
口令
确认口令
所属部门
角色
完成操作
001
陈明
1
财务部
账套主管
单击“增加”按钮
002
王晶
2
003
马方
3
出纳
004
白雪
4
销售部
005
王丽
5
采购部
(1)001陈明(口令:
1)——账套主管
角色:
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;
负责管理软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;
负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;
负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)002王晶(口令:
2)——软件操作员
角色:
负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。
(3)003马方(口令:
3)——软件操作员
负责总账管理系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款管理系统的全部操作权限。
(4)004白雪(口令:
4)——软件操作员
负责采购业务。
具有公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部操作权限。
(5)005王丽(口令:
5)——软件操作员
负责销售业务。
权限同白雪。
3.设置基础档案
北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下:
(1)部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
管理中心
管理部门
101
总经理办公室
综合管理
102
财务管理
供销中心
供销管理
201
市场营销
202
采购供应
制造中心
生产部门
301
一车间
生产制造
302
二车间
(2)职员档案
职员编号
职员名称
职员属性
肖剑
总经理
会计主管
103
104
会计
部门经理
李平
经营人员
203
204
孙健
(3)客户分类
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜
(4)供应商分类
原料供应商
成品供应商
(5)地区分类
地区分类
东北地区
华北地区
华东地区
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
(6)付款条件
2/10,1/20,n/30
(7)客户档案
客户编号
客户名称/简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行帐号
地址
邮编
扣率
付款条件
发展日期
华宏公司
120009884732788
工行
73853654
北京市海淀区上地路1号
100077
2013-12-01
昌新贸易公司
120008456732310
69325581
天津市南开区华苑路1号
300000
精益公司
310106548765432
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032
利氏公司
108369856003251
中行
43810548
哈尔滨市平房区和平路116号
150008
10
(8)供应商档案
供应商编号
供应商名称
兴华公司
110567453698462
48723367
100045
北京市朝阳区十里堡8号
建昌公司
110479865267583
76473293
100036
北京市海淀区开拓路108号
泛美商行
320888465372657
55561278
230187
南京市湖北路100号
艾德公司
310103695431012
85115076
200232
上海市浦东新区东方路1号甲
(9)开户银行
编码:
01;
名称:
工商银行北京分行中关村分理处;
账号:
8316587962
【实验要求】
1.明确系统管理员和账套主管的权限范围。
2.掌握不同层次权限的赋权方法。
3.理解设置编码档案的意义和作用。
4.掌握数据输出的方法。
实验二总账管理系统初始设置
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2.理解总账管理系统初始设置的意义。
3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
1.总账管理系统参数设置。
2.基础档案设置:
会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3.期初余额录入。
引入“实验一”账套数据。
其操作步骤如下:
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套”︱“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框。
(2)在“查找范围”下拉列表框中,选择要打开的账套数据所在驱动器,然后找到要用的账套文件UfErpAct.Lst,单击“打开”按钮。
1.总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
赤字控制:
资金及往来科目
允许修改、作废他人填制的凭证
可以使用应收款、应付款受控科目
凭证编号方式采用系统编号
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经由出纳签字
取消现金流量科目必录现金流量项目选择
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数、每页打印行数按软件的标准设定
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设置为2位,部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
(1)外币及汇率
币符:
USD:
币名:
美元:
固定汇率1:
8.275
(2)2013年12月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
累计借方发生额
累计贷方发生额
期初余额
现金(1001)
日记
借
18889.65
18860.65
6875.70
银行存款(1002)
469251.88
370000.35
511057.16
工行存款(100201)
银行、日记
中行存款(100202)
美元
应收账款(1131)
客户往来
60000.00
20000.00
157600.00
其他应收款(1133)
4200.00
5410.27
3800.00
应收单位款(113301)
应收个人款(113302)
个人往来
坏账准备(1141)
贷
3000.00
6000.00
10000.00
预付账款(1151)
供应商往来
材料采购(1201)
80000.00
-80000.00
原材料(1211)
293180.00
1004000.00
生产用原材料(121101)
数量核算
吨(200.8吨)
周转材料(1411)
包装物(141101)
材料成本差异(1232)
2410.27
1000.00
库存商品(1243)
140142.54
90000.00
2554000.00
委托加工物资(1251)
待摊费用(1301)
642.00
报刊费(130101)
固定资产(1501)
260860.00
累计折旧(1502)
39511.89
47120.91
在建工程(1603)
人工费(160301)
项目核算
材料费(160302)
其他(160303)
待处理财产损溢(1911)
待处理流动财产损溢(191101)
待处理固定财产损溢(191102)
无形资产(1801)
58500.00
短期借款(2101)
200000.00
应付账款(2121)
150557.26
276850.00
预收账款(2131)
应付职工薪酬(2211)
工资(221101)
福利费(221102)
3400.00
8200.00
应交税费(2221)
36781.37
15581.73
-16800.00
应交增值税(222101)
进项税额(22210101)
-33800.00
销项税额(22210102)
17000.00
其他应付款(2181)
2100.00
预提费用(2191)
借款利息(219103)
实收资本(3101)
2609052.00
本年利润(3131)
1478000.00
利润分配(3141)
13172.74
9330.55
-119022.31
未分配利润(314115)
生产成本(4101)
8711.37
10121.64
17165.74
直接材料(410101)
4800.00
5971.00
直接人工(410102)
861.00
900.00
4000.74
制造费用(410103)
2850.00
3050.00
2000.00
折旧费(410104)
200.37
200.64
1165.00
其他(410105)
制造费用(4105)
工资(410501)
折旧费(410502)
主营业务收入(5101)
350000.00
其他业务收入(5102)
250000.00
主营业务成本(5401)
300000.00
主营业务税金及附加(5402)
8561.28
其他业务支出(5405)
180096.55
销售费用(5501)
5000.00
管理费用(5502)
23221.33
工资(550201)
部门核算
8542.96
福利费(550202)
1196.01
办公费(550203)
568.30
差旅费(550204)
5600.23
招待费(550205)
4621.56
折旧费(550206)
2639.27
其他(550207)
56.00
财务费用(5503)
8000.00
利息支出(550301)
说明:
将“现金(1001)”科目指定为现金总账科目。
将“银行存款(1002)”科目指定为银行总账科目。
将“现金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”指定为现金流量科目。
(3)凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100201
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
(4)结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
否
支票结算
现金支票
是
转账支票
9
(5)项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料(410101)
直接人工(410102)
制造费用(410103)
折旧费(410104)
项目分类
1.自行开发项目
2.委托开发项目
项目名称
普通打印纸-A4所属分类码:
凭证套打纸-8X所属分类码:
预置现金流量项目大类
(6)数据权限分配
操作员“马方”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细查询权限,还具有所有部门的查询和录入权限。
3.期初余额
(1)总账期初余额表
见“2013年12月份会计科目及期初余额表”。
(2)辅助账期初余额表
会计科目:
113302其他应收款—应收个人款余额:
借3800元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
2013-11-26
付-118
出差借款
2000.00
2013-11-27
付-156
1800.00
会计科目:
1131应收账款余额:
借157600元
客户
金额
业务员
票号
票据日期
2013-10-25
转-118
销售商品
99600.00
P111
2013-11-10
转-15
58000.00
Z111
会计科目”2121应付账款余额:
贷276850元
供应商
2013-9-20
转-45
购买原材料
C000
4101生产成本余额:
借17165.74元
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合计
4000.00
1500.00
2500.74
800.00
1200.00
500.00
665.00
6800.00
10365.74
以“陈明”的身份进行账套的初始设置。
实验三总账管理系统日常业务处理
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和相关内容。
2.熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
1.凭证管理:
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2.出纳管理:
出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询
3.账簿管理:
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
1.引入“实验二”的账套数据。
1.凭证管理
2013年12月份经济业务如下:
(1)12月2日,采购部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据一张。
(2)12月3日,财务部王晶从工行提取现金10000元,作为备用金,现金支票号XJ001。
(3)12月5日,收到兴华集团投资资金10000美元,汇率1:
8.275,转账支票号ZZW001。
(4)12月8日,采购部白雪采购原纸10吨,每吨5000元,材料直接入库,货款以银行存款支付,转账支票号ZZR001。
(5)12月12日,销售部孙健收到华宏公司转来一张转账支票,金额99600元,用以偿还前欠货款,转账支票号ZZR002。
(6)12月14日,采购部李平从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠,商品已验收入库,适用税率17%。
(7)12月16日,总经理办公室支付业务招待费1200元,转账支票号ZZR003。
(8)12月18日,总经理办公室肖剑出差回来,报销差旅费1800元,交回现金200元。
(9)12月20日,一车间领用原纸5吨,单价5000元,用于生产普通打印纸-A4。
出纳管理
12月25日,采购部李平借转账支票一张,支票号155,预计金额5000元。
1.以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作。
3.以“陈明”的身份进行审核、记帐、账簿查询操作。
实验四总账管理系统期末处理
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。
2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
1.银行对账
2.自动转账
3.对账
4.结账
引入“实验三”的账套数据。
(1)银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2013-12-01,工行人民币户企业日记账调整前余额为511057。
16元,银行对账单调整前余额为533829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款22772.00元。
(2)银行对账单
结算方式
借方金额
贷方金额
2013-12-03
XJ001
10000
2013-12-06
60000
2013-12-10
ZZR001
58500
2013-12-14
ZZR002
99600
2.自动转账定义
(1)自定义结转
利用自定义转账功能定义“摊销本月报刊费”转账凭证。
借:
管理费用—其他(550207)JG()
贷:
待摊费用—报刊费(130101)642/12
(2)期间损益结转
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