06 业务解决方案ERP1Word文档格式.docx
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A、销售管理
a)允许超订单量发货
b)销售生成出库单
c)普通销售必有订单
d)新增发货单参照订单
e)新增退货单参照订单
f)新增发票参照发货单
g)其余按默认选项
B、采购管理
a)普通业务必有订单
b)允许超订单到货及入库
c)单价录入方式:
取自供应商存货价格对照表
d)其余按默认选项
C、应收管理
a)简单核算
b)其余按默认选项
D、应付管理
a)详细核算
c)核销规则设置
E、库存管理
a)修改现存量时点为保存时
b)不允许超可用量出库
c)其余按默认选项
F、存货核算
a)按仓库核算
b)单到回冲
c)销售成本核算方式:
销售发票
流程描述
采购流程
1、采购计划录入-系统内处理
◆操作步骤
1)在采购管理中增加一张采购订单;
2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”;
3)表体录入“存货编码/数量/单价”,保存采购订单;
4)审核采购订单;
◆操作人员
1)
2、执行采购计划-系统外处理
1)根据采购订单向供应商订货,如电话通知、发送传真等等;
3、到货处理-系统外处理
1)清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;
2)质检合格后,送仓库入库;
3)如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;
4、入库处理-系统内处理
1)在库存管理中新增一张“采购入库单”;
2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮,选择本次入库物资对应的“采购订单”;
3)在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话),保存采购入库单;
4)审核采购入库单;
◆操作说明
1)入库数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制;
2)需要选择相应的入库类别
5、采购发票处理-系统内处理
1)在采购管理中新增一张“采购发票”;
2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;
3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话),保存“采购发票”;
4)在工具栏上点击“结算”按钮,对采购发票与入库单进行结算处理;
1)不允许开票数量大于入库数量;
6、运费发票处理-系统内处理
1)在采购管理中新增一张“运费发票”
1)如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费发票同时与入库单结算)
2)
销售流程
1、销售订单录入-系统内处理
1)在销售管理中增加一张“销售订单”;
2)在表头录入“客户、销售部门”;
3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”,保存销售订单;
4)审核销售订单;
2、销售发货-系统内处理
1)在销售管理-销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况,满足发货数量时填写发货单;
2)在销售管理中增加一张“销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;
3)在其中选择相应的销售订单,按“确定”按钮;
4)在表体修改“仓库、发货数量”(如果发货数量与订单数量不一致的话),保存销售发货单;
5)审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量=发货数量);
1)发货数量可以超过订单数量,但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制
2)需要选择相应的出库类别
3、销售发票处理-系统内处理
1)在销售管理中增加一张“销售发票”,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面;
2)在其中选择相应的销售发货单,按“确定”按钮;
3)在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话),保存“销售发票”;
4)在工具栏上点击“复核”按钮,对发票进行复核;
1)不允许开票数量大于发货数量;
库房流程
1、采购入库处理-见采购流程中的描述
2、非限额材料出库处理-系统内处理
1)车间填制领料单,到库房领料;
2)在库存管理中新增一张“材料出库单”;
3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”;
4)在表体录入“材料编码、出库数量”,保存“材料出库单”;
5)审核材料出库单;
1)材料出库时选择“材料领料”出库类别;
2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别;
3、限额材料出库处理-系统内处理
1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单;
2)新增一张限额领料单,在表头录入“产品、产量、出库类别”,按“展开”按钮,选择展开到末级,保存“限额领料单”;
3)车间到库房领料时,库管查找相应的“限额领料单”,在领料单上按“领料”按钮,在表体录入“本次出库数量”,然后按“保存”按钮;
4)材料发出后,按“分单”按钮,系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”;
5)按“打单”按钮,按仓库打印限额领料单,车间领料员在打印的限额领料单上签收,然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕;
6)车间再次到库房领料时,在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量,再次领料、分单、打印、审核材料出库单
领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”,系统自动计算本次出库数;
未出库数=计划出库数-累计出库数,分单后系统自动计算累计出库数、未出库数;
如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库;
分单后如果发现领料数量录入错误,只要对应材料出库单未审核,则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”,系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据,并修改累计出库数、未出库数
4、产成品入库处理-系统内处理
1)车间填制报检单,质检合格后到库房办理入库;
2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”;
3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”;
4)在表体录入“产品编码、入库数量”,保存“产成品入库单”;
5)审核产成品入库单;
1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别;
5、销售出库处理-见销售流程中的描述
6、其他出库业务处理-系统内处理
1)在库存管理新增一张“其他出库单”;
2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”;
3)在表体录入“存货编码、出库数量”,保存“其他出库单”。
4)审核“其他出库单”;
1)库存盘亏产生的其他出库选择“盘亏出库”出库类别;
2)外协出库采用此单据;
7、其他入库业务处理-系统内处理
1)在库存管理新增一张“其他入库单”;
2)在表头录入“仓库、入库类别、部门”;
3)在表体录入“存货编码、入库数量”,保存“其他入库单”。
4)审核“其他入库单”;
1)库存盘盈产生的其他入库选择“盘盈入库”入库类别;
2)外协入库采用此单据;
存货核算流程
1、材料库暂估成本录入-系统内处理
1)先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格;
2、材料库正常单据记帐处理-系统内处理
1)选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐;
3、材料库结算成本处理-系统内处理
1)选择材料库进行结算成本处理,系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据;
2)注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕,可以检查入库时选错仓库的业务数据;
4、材料库期末处理-系统内处理
1)选择材料库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本;
5、材料耗用统计-系统内处理
1)在“存货核算-出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用;
6、产成品成本计算-系统外处理
1)依据材料耗用及其他成本数据手工进行产成品成本计算;
7、产成品成本分配-系统内处理
1)在“存货核算-业务核算-产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入;
8、成品库正常单据记帐处理-系统内处理
1)选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐;
9、成品库期末处理
1)选择成品库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本;
10、制单处理-系统内处理
1)分别选择单据类型进行制单处理;
1)建议选择合并制单
11、外协业务记帐方法
例子:
数量1个,材料成本10元,加工费每个1元
a)材料发出
借委托加工物资10
贷原材料10
b)加工收回
借原材料11
贷委托加工物资11
c)加工费
借委托加工物资1
应交税金/应交增值税/进项税0.17
贷应付帐款1.17
d)如果暂估的加工费与实际加工费有误差,要先总账中出凭证回冲暂估,然后再按正确价格处理b)、c)业务步骤
e)委托加工物资余额(贷方)表示加工成本
应收流程
1、销售发票处理-系统内处理
1)在“应收单据审核”中选择待审核的“销售发票”,按审核按钮进行审核;
2)销售发票审核后,系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账;
2、生成凭证-系统内处理
1)在制单处理中选择要制单的销售发票,按“制单”按钮生成凭证,并保存凭证;
1)制单时可以选择“合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证
应付流程
1、采购发票处理-系统内处理
1)在“应付单据审核”中选择待审核的“采购发票”,按审核按钮进行审核;
2)采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;
2、付款单据处理-系统内处理
1)在“付款单据录入”中录入“付款单”;
2)在“付款单据审核”中审核录入的“付款单”;
3、核销处理-系统内处理
1)在“核销处理”中选择“自动核销”;
4、制单处理-系统内处理
1)在制单处理中选择要制单的单据(如采购发票、付款单),按“制单”按钮生成凭证,并保存凭证;
总账、报表流程
1、凭证处理-系统内处理
1)在“填制凭证”中新增凭证,并保存;
2)在“审核凭证”中对凭证进行审核;
1)凭证制单人与审核人不能是同一人;
2、转账处理-系统内处理
1)在“期末-转账生成”中选择“期间损益结转”,按审核按钮进行审核;
月末结账流程
1.各模块月末业务处理完毕后都需要做月末结账,然后再开始处理下个月的业务。
2.各模块月末处理有顺序,顺序如下:
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