上海浦东新区园西幼儿园决算Word文件下载.docx

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万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,048.25

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,741.77

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.36

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

247.53

九、医疗卫生与计划生育支出

62.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.46

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

9.86

本年收入合计

2,048.61

本年支出合计

2,104.71

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

73.52

年末结转和结余

17.42

总计

2,122.13

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

205

教育支出

1,695.54

1,695.18

02

普通教育

1,458.55

1,458.19

01

学前教育

09　

教育费附加安排的支出

236.99

99　

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

24.14

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.22

06

机关事业单位职业年金缴费支出

100.17

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

02　

01　

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1,913.96

190.74

1,560.89

180.88

普通支出

学前教育

09

283.22

102.34

99

229

其他支出

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1,741.41

2,094.49

年初财政拨款结转和结余

60.72

年末财政拨款结转和结余

14.49

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2,108.98

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1,560.53

1,913.60

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,409.36

基本工资

196.27

津贴补贴

33.36

03

奖金

60.18

04

其他社会保障缴费

84.51

伙食补助费

07

绩效工资

622.04

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

189.60

302

商品和服务支出

384.92

办公费

22.24

印刷费

4.48

咨询费

1.35

手续费

0.52

水费

4.83

电费

16.76

邮电费

4.25

取暖费

物业管理费

85.92

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

113.25

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

7.53

17

公务接待费

18

专用材料费

5.02

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.32

27

委托业务费

5.94

28

工会经费

25.00

29

福利费

19.91

31

公务用车运行维护费

10.19

39

其他交通费用

0.26

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

57.13

303

对个人和家庭的补助

97.41

离休费

9.22

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

29.13

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

15.60

310

其他资本性支出

21.90

办公设备购置

14.54

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

6.85

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

0.51

1,913.59

1,506.77

406.82

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

11.35

11.10

0.25

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区园西幼儿园2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2122.13万元、支出总计为2122.13万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加280.82万元。

主要原因：

政策性原因。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2048.61万元，其中：

财政拨款收入2048.25万元，占99.98%；

其他收入0.36万元，占0.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2104.71万元，其中：

基本支出1,913.96万元，占90.94%；

项目支出190.74万元，占9.06%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,108.98万元。

与2015年度相比，财政拨款收支总计各增加288.64万元，增长15.85%。

调整预算原因。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,094.49万元，占本年支出合计的99.51%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.37万元，增长16.29%。

政策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,094.49万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,741.41万元，占83.14%社会保障和就业支出（类）247.53万元，占11.82%；

医疗卫生与计划生育支出（类）62.08万元，2.96%；

住房保障支出（类）43.46万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,613.39万元，支出决算为2,094.49万元，完成年初预算的129.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,458.19万元。

主要用于：

工资福利支出、商品服务支出等。

年初预算为1,342.86万元，支出决算为1,458.19万元，完成年初预算的108.59%。

2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）283.22万元。

项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为283.22万元。

调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.14万元。

离退休经费。

年初预算为15.20万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的158.82%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.22万元。

事业单位基本养老保险。

年初预算为138.26万元，支出决算为123.22万元，完成年初预算的89.12%。

决算数小于预算数的主要原因：

口径调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.17万元。

事业单位职业年金。

年初预算为0万元，支出决算为100.17万元，。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）62.08万元。

事业单位医保。

年初预算为71.54万元，支出决算为62.08万元，完成年初预算的86.78%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.46万元。

事业单位公积金。

年初预算为45.53万元，支出决算为43.