塑料管厂征地扩建规模新建项目可研报告文档格式.docx
- 文档编号:19460889
- 上传时间:2023-01-06
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:31.36KB
塑料管厂征地扩建规模新建项目可研报告文档格式.docx
《塑料管厂征地扩建规模新建项目可研报告文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《塑料管厂征地扩建规模新建项目可研报告文档格式.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
为了使企业不断发展壮大,抓住难得的商机,必须重新选择厂址,才能扩大生产规模。
(2)项目发展及可行性研究工作概况
该项目的提出是在对塑料管材市场需求进行充分的预测调查基础上,经过有关专家研究、论证,立足本县市场、积极拓展域外市场,利用产品质量优势和人力资源优势,不断扩大的市场需求,使企业实力不断增强,同时,实现利税2000多万元,促进县域经济发展。
在厂址的选择上,考虑土地面积、周围环境、交通等因素,拟在工业园区附近的万寿书刊厂院内建厂。
目前,工厂正在积极筹建中。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
县万寿街道原书刊厂院内,南距国道101线150米,东距工业园区100米。
1.2.2拟建规模与目标
拟建塑料管加工厂,占地面积40亩,厂房和各种库房、办公用房面积8500平米,新增生产线3条,加上原来的5条生产线,共计8条生产线。
年产各类塑料管材10000吨,年创产值18000万元,实现利税2000多万元。
1.2.3主要建设条件
1、企业实力雄厚,现拥有固定资产1000多万元,流动资金1500万元。
这些为企业的扩建提供了物质基础。
2、产品质量信誉可靠,具有相当的实力和产品知名度,市场前景广阔,产品广泛用于农田水利、土地整理、自来水、矿山、建筑业。
由于产品质量可靠,信誉好,价格较同产品价格最低,2004年~2006年被县人民政府和县财政局评为定点采购单位。
这些决定了产品在市场中的竞争实力。
3、地方的经济发展促进了市场需求量。
最近几年,县经济发展十分迅速,特别是矿业的发展,带动相关产业发展,对管材的需求越来越大。
同时,国家对西部开发的力度逐渐加大,特别是对“三农”的支持力度不断增强,农业开发工程、土地治理工程、水利工程、自来水工程都需要大量的管材和相应的配套设施,为产品的销售提供了广阔的市场。
4、拟建地点非常适合企业的规模和发展。
企业征地后可以最大限度地利用原有土建资源和动力能源,以较少的投资和较短时间的准备工作,就可以投入生产。
5、县人力资源丰富,是人口大县,闲散劳动力很多,工资水平相对较低,这对于降低劳动成本有十分重要作用。
1.2.4项目投入资金及效益情况
预计项目总投资2007万元,投产2.53年后可收回投资,财务净现值(10年)2919.09万元,年新增利润(含税)1012.4万元,投资利润率50.44%,经济效益明显,技术简单易行。
1.3可行性研究结论
管厂实力雄厚,技术成熟,产品在辽西地区具有广泛的知名度,销量稳定,原料供应完全满足生产需要。
项目的财务效益明显,社会效益显著,对促进我县经济发展和缓解社会就业压力具有十分积极的意义。
第二章市场分析
2.1市场需求预测
目前,随着国家对西部大开发的战略的实施和国家对“三农”的扶持力度不断加大,农田水利配套工程、土地整理项目工程、城区供水工程,都需要大量的塑料管材和与之相配套的安装服务;
另外,近几年,矿业发展突飞猛进,带动相关产业不断发展,各类矿山企业、城市建筑工程的给排水都需要相当多的塑料管材。
这也为塑料管的生产企业提供了更广阔的市场和发展空间。
而管厂又是辽西地区唯一一家生产塑料管材的企业,仅县年需各类塑料管材的数量就达2万多吨,其中许多产品都是依赖外地采购,导致生产成本增加,直接影响企业的经济效益。
2.2产品定价及销售收入预测
根据市场价格,目前聚氯乙烯树脂(PVC)售价平均为1.13万元/吨,改性聚丙烯树脂(PPR)2.15万元/吨。
按年新增生产能力:
PVC生产线年生产3800吨,PPR生产线年生产2400吨计算,年销售收入为9454万元(按目前市场价格计算),年净利润678.31万元,年利税1627万元。
第三章建设条件与厂址选择
3.1原材料及动力供应
1、项目投产后需要的主要原料是聚氯乙烯树脂(PVC)、聚丙烯树脂(PP)、低密度聚乙烯树脂(PE)、改性聚丙烯树脂(PPR)及其附属材料。
原料全部从外地购进,资源充足。
2、工程所需的动力材料主要为机器用电,日耗电量为800KVA,现书刊厂原有变电所一处,完全满足工程动力需要,不需要重新建变压器。
3、工程所需水资源很少,加工用水都是循环使用,每月耗水量为200吨左右,现在厂区内的水源完全可以满足需要。
3.2建设规模与产品方案
根据市场调查和资源情况,拟扩建塑料管厂占地面积40亩,各类建筑面积8500平米。
新增3条生产线(PVC和PPR),加上原厂的5条生产线(PVC、PP、PE),共计8条生产线。
年生产能力:
PVC管5300吨,PP管1200吨,PE管1000吨,PPR管2400吨。
3.3厂址选择
从交通和生产条件考虑,选定厂址在县万寿街道(原书刊厂院内),南距101线150米,东距工业园区100米。
那里不仅厂区面积大,而且现有的厂房可以经简单修缮后继续利用,另外水电资源良好,不需要重新找水取水,变压器也不需要重新架设,不仅节省投资,也不需要很长的建设时间,利于工厂尽早生产,更快获利。
第四章工程、技术和设备方案
4.1工程方案
4.1.1土建工程
(1)主要建筑物与建筑面积:
拟建项目的主要建筑有:
厂房1500㎡,原料库2200㎡,成品库4200㎡,办公室600㎡。
新厂区的原有建筑面积的主要建筑物:
厂房和车间、办公室等各类面积8000㎡。
(2)建筑材料:
工程所需的主要原材料为砖、水泥、沙子、碎石,全部在本地购买,运输方便。
4.1.2仓储方案
原料和成品码放成垛,整齐有序地储存在库房中。
库房面积:
原料库2200㎡,成品库4200㎡。
4.2技术方案
4.2.1项目技术目标
1、本项目的目标是生产高质量的PVC聚氯乙烯塑料管和PPR改性聚丙烯塑料管。
扩建后的生产能力为:
PVC生产线年生产5300吨;
PP生产线年生产1200吨;
PE生产线年生产1000吨;
PPR生产线年生产2400吨。
2、将主要质量、技术管理人员和关键工序、关键设备调整的操作人员进行培训,从事技术管理工作,新增关键技术管理人员10名。
4.2.2主要产品的工艺流程
原料验证配料混料
挤出切割 扩口检验 成品入库。
关键工序为:
配料、混料;
特殊工序:
挤出。
塑料管加工是一项技术简单,只是对原材料进行简单的加工,工作人员只进行简单的技术培训即可胜任此工作。
本项目通过采用先进的科学管理模式,精确成本核算,严把产品质量关,严格按照质量体系管理,年新增销售收入9400多万元。
4.3设备方案
(1)主要生产设备:
PVC和PPR生产线,设计生产能力为年生产PVC、PPR塑料管材7700吨。
(2)供电设备:
400KVA配电所一处。
(3)运输设备:
现有货运车辆3台,小车3台。
工程机械10台套。
完全满足扩建后运输的需要。
第五章环境保护与劳动安全
5.1环境影响评价
本项目中生产塑料管的主要原材料是聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、改性聚丙烯树脂,这些材料全部外购,加工过程几乎不产生有毒的废水、废气,对周边环境不构成污染。
完全符合环保要求。
5.2生产与消防卫生
由于加工过程中使用的车床等加工设备具有一定的危险性,对加工人员进行定期安全教育,制定安全生产管理制度,设专职安全员,负责全厂的安全工作,最大限度地减少安全事故的发生。
厂区生产的原料和产成品都是易燃物品,所以加强消防管理非常重要。
厂区设计消防系统,制定严格的消防制度。
安全人员对消防设备设施随时进行检查,发现隐患及时处理,并积极配合消防部门对消防设施的检查。
做好环境保护和卫生工作,保证厂区整洁文明。
第六章项目实施进度
项目计划工期为3个月,前期工作在2008年4月前完成,2008年6月完成土建工作,7月末完成设备安装工作,9月正式投产,在设备安装期间边建设边生产。
具体时间安排如下:
2008年3月~2008年4月办理拟建手续,完成土地征用审批;
2008年5月开工兴建,2008年6月土建工程完工;
2008年7月前完成设备安装、人员培训;
2008年8月前试生产;
2008年8月末正式投产。
表6-1项目实施进度横道图
序号
项目名称
年
2008
2009
月
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
...
准备工作
土建工程施工
设备安装
投产试运行
达产期
第七章投资估算和资金筹措
7.1投资估算
本项目新增总投资为2007万元,其中固定资产投资估算为1007万元,新增流动资金1000万元。
7.1.1固定资产投资
固定资产投资包括建筑工程费、设备费、设备安装工程费、工程建设其他费用(土地征用费、建设管理费、勘察设计咨询费)、生产准备费(人员培训费)、办公和生活家具购置费、预备费。
1、建筑工程费:
由于拟建厂区现有厂房车间基本上都能满足生产的需要,只需要简单的修缮,就可以投入使用;
原有变压设备和水源井完全满足工程需要,这部分投资已包括在征用土地费中。
修缮费按125元/㎡计算,需要修缮各类房屋8000㎡,需要投资100万元。
2、设备费:
新增3条生产线,设备投资:
PVC管材生产线2条:
360万元
PPR管材生产线1条:
107万元
小计:
467万元。
3、设备安装费:
10万元。
4、工程建设其他费用:
(1)土地征用费(包括地上附着物):
10万元/亩×
40亩=400万元。
(2)建设单位管理费(包括建设期间管理人员工资、办公、业务招待费等)5万元;
(3)勘察设计费:
5万元;
(4)生产准备费(生产人员培训及安装调试费)5万元;
(5)办公及生活家具购置费:
5万元。
小计:
(1)+
(2)+(3)+(4)+(5)=420万元
5.预备费:
10万元
新增固定资产投资=1+2+3+4+5=100+467+10+420+10=1007万元。
7.1.2流动资金
流动资金作为购买原材料、动力、职工工资、设备维修等费用的支出。
经过初步测算,新增流动资金需要1000万元。
7.2资金筹措
7.2.1资金来源组成
本项目固定资产投资1007万元,需要配套流动资金1000万元,共计资金需求2007万元,资金全部由建设方自筹。
7.2.2资金运用计划
本项目分三期实施,建设期为3个月,投产期为9个月,第二年进入达产期,具有投资少,见效快的特点。
项目在一年内可完成全部固定资产投资,边建设边生产。
第一年上半年增加200万元,下半年增加流动资金600万元,第二年增加流动资金200万元,合计流动资金1000万元。
详见投资计划表7-1。
表7-1投资计划表单位:
合计
建设期
投产期
年份
2009-2018
新增固定资产投资
1007
540
467
流动资金
1000
200
600
2147
1080
1067
第八章项目经济和社会评价
8.1项目经济评价
8.1.1产品成本预测
1、原材料、燃料、动力费
根据目前市场调查,原材料价格为:
聚氯乙烯树脂(PVC)1.13万元/吨,改性聚丙烯树脂(PPR)2.15万元/吨。
扩建后新增生产能力为:
PVC生产线年生产3800吨,PPR生产线年生产2400吨。
根据工艺消耗定额,核算材料用量、用水、用电量,并根据市场价格计算费用。
2、职工总数及工资总额
全年工作天数为278天,每天工作8小时。
根据工艺特点,确定产品工时定额,经计算,达产后正常生产年份需新增生产及辅助生产工人50人,管理及技术人员10人。
生产及辅助生产工人日工资及工资附加费标准定为40元/日,技术管理人员工资平均为100元/日。
3、折旧及大修理费
按直线折旧法计算折旧,其中土地房屋建筑按50年折旧;
机器设备按10年折旧。
经计算,年新增折旧额为56.7万元。
大修理费按折旧额的20%计提。
4、期间费用
期间费用是指管理费用、土地使用税和销售费用,其数据根据企业现有费用水平及新增项目实际情况估算。
其中销售费用按销售收入的2%估算,土地使用税按2元/m2。
计算结果见表8-1。
表8-1产品总成本费用估算表单位:
项目
......
生产负荷
80%
100%
外购原材料
6158.4
7698
燃料及动力费
7.2
工资及福利费
66.72
83.4
修理费
9.07
11.34
折旧费
45.36
56.7
摊销费
财务费用
7.1
其中:
利息支出
其他费用
160
土地使用税
5.74
总成本(1+2+…+9)
6461.75
8063.44
1.固定成本
296.15
356.44
2.可变成本
6165.6
7707
经营成本(9-5-6)
6406.39
8006.74
8.1.2销售收入和税金预测
1、销售收入估算
(1)销售量确定:
根据年生产能力,分别按投产期和达产期测算销售量。
(2)产品价格确定:
依据产品市场现有价格和国内价格发展趋势综合确定产品价格。
(3)销售收入确定:
销售收入=销售量×
销售单价
2、销售税金及附加
本项目主要是指产品增值税,城市维护建设税和教育费附加,增值税为17%,城市建设税为增值税的5%,教育费附加为3%。
在经营期间的现金流量系统中不考虑增值税。
根据所属行业、地区确定销售税金及附加按4%营业收入计算。
3、运营期所得税
所得税=(销售收入-销售税金及附加-总成本)×
所得税率
表8-2产品销售收入和销售税金及附加估算表单位:
8508.6
9454
1.1
PVC管销售收入
3864.6
4294
单价(万元/吨)
1.13
销售量(吨)
3040
3800
1.2
PPR管销售收入
4644
5160
2.15
1920
2400
销售税金及附加(4%)
340.344
378.16
8.1.3利润预测
所得税率为33%,正常生产年份年实现所得税378.16万元。
利润预测:
项目达产后正常生产年份年利润总额1012.4万元。
详见表8-3。
表8-3损益表单位:
340.34
总成本费用
6461.75
利润总额(1-2-3)
1706.50
1012.4
所得税(33%)
563.15
334.09
税后利润(4-5)
1143.36
678.31
8.1.4经济分析
计算现金流量,见表8-4
固定资产余值,按固定资产折旧进行计算,按运营期10年计算,10年后估算回收固定资产余值为411万元。
自有资金,为固定资产投资和流动资金。
新增固定资产投资为10077万元,流动资金1000万元。
建设、投产期
达产期
现金流入
16250
产品销售收入
14250
回收固定资产余值
411
1.3
回收流动资金
现金流出
9316.88
8718.99
13767.40
2.1
自有资金
2007
2.2
经营成本
6406.392
8006.74
12674.7
2.3
销售税金及附加
855
2.4
所得税
237.70
净现金流量
-808.28
735.01
482.6
2482.60
折现系数ic=12%
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674
0.5066
0.4523
0.4039
0.3606
0.3220
折现净现金流量
-721.68
585.94
523.16
467.11
417.06
372.38
332.48
296.86
174.03
799.33
累计净现金流量(i=12%)
-135.74
387.43
854.54
1271.60
1643.98
1976.46
2273.32
2447.35
3246.68
折现系数ic=20%
0.8333
0.6944
0.5787
0.4823
0.4019
0.3349
0.2791
0.2326
0.1938
0.1615
-673.54
510.39
425.35
354.49
295.40
246.15
205.14
170.95
93.53
400.94
累计净现金流量(i=20%)
-163.15
262.20
616.69
912.09
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 塑料管 征地 扩建 规模 新建 项目 报告