企业财务管理工作总结0文档格式.docx

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财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财

政，统计部门；

编制资产负债表、损益表；

汇总表；

真实费用明细、汇总表；

客户、供应商

往来明细表；

合同进度明细表；

业务员回款滞纳金计算表；

税负表、在制作表格的格式上尽

量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，

帐实相符。

我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付

安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月报）

不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；

采取回款不及时加收滞纳金

的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；

并配合业务员找客户催收款。

保证

公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销

量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；

才能做到有效控制成本；

敦促仓库进行

定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持，

提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：

开发区各银行成功

贷款资料；

部分银行贷款准备资料；

政府财政拨款准备资料；

加之其他部门配合资料如：

农

产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；

大量资料还在准备之

中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积

极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过

程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。

与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及

时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。

工作上要踏实肯干，有过硬的业务

技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。

要合理合法处理好每一笔财会业务，

对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导

汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；

各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。

随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的

要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现

问题，找出原因，并能够找到解决的办法。

充分体现财务人员的综合素质。

目前我部人员业

务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，

为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家

相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保

财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能

有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作

内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。

根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理

纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财

务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同

领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。

六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意

见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。

总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好

后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

篇二：

20XX最

全财务管理部门工作总结报告20XX最全财务管理部门工作总结报告【网络综合-财务管理部门工作总结报告】★无忧考网工作总结频道为大家整理的财务管理部门工作总结报告，供大家阅读参考。

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年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20XX年全面预算及今后五年资金预算的编

制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转

换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;

参与战

略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况

及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务。

完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;

对长期投资区分股权和债权进行核算，

规范核算手续;

配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;

努力推进公司财务信息管理系

统建设。

三、强化资金管理，优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检

查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，

使集团能够对资金掌握有度;

加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资

本结构;

争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资成本，为公司节

约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;

参与起草鹿

化脱困方案，协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理，加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持;

完成可研性项目

的财务分析及财务评价工作;

实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，

并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见;

加强投资项目的财务管理和财务

监督;

配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

【网络综合-财务工作总结与计划模板】★无忧考网工作总结频道为大家整理的财务工作总结与计划模板，供大家阅读参考。

更

多阅读请查看本站工作总结频道。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在

许多不足。

基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，

希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一．财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的

预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；

另

外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，

只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际

丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差

太远。

第二．会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部

《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不

足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改

变起来还有一定困难。

第三．管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起

到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理

工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四．缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门

之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进

行沟通、了解，到用时都不知该找谁；

另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思

路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

二．鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx年的工作中重点应在

以下问题几个方面进行改进、提高：

1．在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环

节有的放失；

同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理

能力。

积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、

分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。

在日常工作中按照财务计划，监督

企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。

在实际经营活动中发生与计划数较

大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，

或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2．力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计

核算工作。

只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析

的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

也争取在

大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3．做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，

尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、

管理作用。

4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财

务工作。

所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中

碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业

的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、

最新的信息。

对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又

合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关

键是

【网络综合-20XX年财务工作总结结尾范文】本文是由无忧考网编辑为您准备的20XX年财务工作总结结尾范文，请大家参考!

xx年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严

格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自

己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面。

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行

动上严格要求自己。

一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理

论水平得到很大提高。

另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家

园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重

要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

一是加强政治理论、业务知识学习。

从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必

要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学

习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相

一致，理论与业务相结合。

同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞

赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实

际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。

其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛

球赛，获得团体第一名好成绩。

另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况。

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区

社保局的各项社保基金收支对账工作。

一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。

另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国

债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。

另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳

业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。

同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治

区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成

了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行

了必要的交流和指导。

为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统

一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员

的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。

其一，做了大量年初的数据核

对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。

其二，及时完成了按月

足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。

其三，重点做好了退休教

师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。

其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性

和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。

其一，完成了全年大额医疗保险

批量报盘提交银行的扣缴工作。

其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。

其三，统一

规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是

完成了各项基金支付的往来业务。

其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操

作。

其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。

其三，负责完成了拨付各分局离退

下页企业财务管理工作总结

休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情

况的工作。

其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。

其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划

款工作。

同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月

用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自

己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：

能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。

同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存

在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。

一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但

在行动上积极向向党组织靠拢方面做得还不够好;

二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补

救

【网络综合-20XX年财务工作总结ppt范文】本文是由无忧考网编辑为您准备的20XX年财务工作总结ppt范文，请大家参考!

****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。

年终是最繁忙的时候，同时也是我们

心里最塌实的时候。

因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，

都没有碌碌无为、荒度时间。

尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出

贡献。

现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐

渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。

然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，

我们首先要做的是提高我们的业务能力。

我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位

练兵。

对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。

让员工树立主人翁精神，在工作中不推、

不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。

我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。

在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及

时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;

对重

要凭证的领用，都有专人负责;

明确柜员的权限，不得擅自授权;

对于市行要求上报的反洗钱

可疑业务及时上报;

随时提高警惕，杜绝诈骗。

总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补

牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了

每个员工的切身利益。

行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利

的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。

其间，我们组

织了员工点钞，打字的基本技能考试。

组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。

为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，

接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。

体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到

了行内大家庭的温暖。

考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可

以停滞的。

时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;

时间更是全行的生命，因

为有那么多的客户需要我们为其服务。

我部全体员工都义不容辞的选择了后者。

在考试期间，

没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。

我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。

虽然“新百日会战”

所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户

宣传新产品。

尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴

水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。

行领导多次强调，存款是责任，不是任篇

三：

财务管理工作总结以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展一个企业的快速成长，离不开科学高效的

企业管理。

作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推

作用。

长期以来，我们高度重视财务管理工作。

我们采用国际领先的财务管理理念和运行系

统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。

我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。

每年度，集团

各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而

具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。

这些目标被细

分成不同的关键业绩指标（kpi），与各部门的业绩考核挂钩。

财务部每个月负责将实际数据

及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各

部门负责人。

对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反

馈问题解决的措施和效果。

这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。

整个财务管

理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。

虽然严格但是不失灵活性，一旦市

场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。

下面就从三个方面