通富微电度财务分析报告Word格式.docx
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2019年通富微电流动资产构成情况
货币资金
222,469
36.70%
137,283
28.63%
170,360
38.39%
应收票据及应收账款
161,175
26.59%
171,820
35.84%
161,336
36.36%
应收票据
0.00%
4,832
1.01%
6,325
1.43%
应收账款
166,988
34.83%
155,011
34.94%
预付款项
7,282
1.20%
2,165
0.45%
1,252
0.28%
其他应收款
9,049
1.49%
3,673
0.77%
1,255
存货
189,378
31.24%
133,029
27.75%
97,527
21.98%
其他流动资产
16,767
2.77%
31,471
6.56%
11,975
2.70%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,通富微电2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及在建工程,各项分别占比为73.68%,10.89%和6.86%。
2019年通富微电非流动资产构成情况
长期应收款
1,880
0.19%
0.20%
1,480
长期股权投资
15,349
1.52%
9,700
1.06%
4,129
0.54%
其他权益工具投资
755
0.07%
2,210
0.24%
2,793
0.36%
固定资产
743,850
73.68%
659,908
71.93%
566,541
73.49%
在建工程
69,232
6.86%
82,349
8.98%
51,787
6.72%
无形资产
27,170
2.69%
26,604
2.90%
26,663
3.46%
开发支出
1,700
0.17%
商誉
109,936
10.89%
106,553
11.61%
99,599
12.92%
递延所得税资产
21,677
2.15%
16,450
1.79%
14,164
1.84%
其他非流动资产
18,034
11,736
1.28%
3,772
0.49%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
通富微电2019年年总负债金额为9,654,979,065.37元,所有者权益总额为6,502,119,017.57元,其中资本金为1,153,704,572.0元,资产负债率为59.76%,在负债中,流动负债为7,252,708,532.77元;
占负债和所有者权益总额的44.89%,非流动负债为2,402,270,532.6元,占负债和所有者权益总额的14.87%。
2019年通富微电负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
725,270
44.89%
506,460
36.26%
372,976
30.71%
非流动负债合计
240,227
14.87%
240,117
17.19%
215,839
17.77%
所有者权益(或股东权益)合计
650,211
40.24%
650,259
46.55%
625,825
51.52%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,通富微电2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为59.26%,27.76%和27.76%。
2019年通富微电流动负债构成情况
短期借款
429,816
59.26%
239,346
47.26%
169,947
45.57%
应付票据及应付账款
201,351
27.76%
162,742
43.63%
应付账款
预收款项
2,733
0.38%
2,057
0.41%
810
0.22%
应付职工薪酬
5,005
0.69%
5,654
1.12%
4,500
1.21%
应交税费
1,207
1,039
0.21%
3,011
0.81%
其他应付款
1,595
184,263
36.38%
4,552
1.22%
其中:
应付利息
2,832
0.76%
一年内到期的非流动负债
74,354
10.25%
67,755
13.38%
22,887
6.14%
其他流动负债
9,207
1.27%
6,344
1.25%
4,524
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,通富微电2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及递延收益,各项分别占比为45.80%,31.56%和10.56%。
2019年通富微电非流动负债构成情况
长期借款
75,809
31.56%
36,079
15.03%
77,179
35.76%
长期应付款
23,488
9.78%
36,940
15.38%
13,598
6.30%
递延收益
25,367
10.56%
递延所得税负债
5,530
2.30%
5,282
2.20%
6,245
2.89%
其他非流动负债
110,031
45.80%
161,814
67.39%
118,815
55.05%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年通富微电的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为57.65%,17.74%和14.91%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
115,370
17.74%
18.43%
资本公积
374,866
57.65%
374,403
57.58%
59.83%
库存股
-4,999
-0.77%
其他综合收益
13,346
2.05%
8,830
1.36%
28
盈余公积
15,577
2.40%
14,973
13,977
2.23%
未分配利润
96,934
14.91%
99,855
15.36%
88,158
14.09%
少数股东权益
39,117
6.02%
36,825
5.66%
33,887
5.41%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年通富微电的净利润为37,442,467.84元,与2018年的153,031,426.43元相比下降了75.53%。
2015-2019年通富微电净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
14,732
2016
23,670
60.67%
2017
19,715
-16.71%
2018
15,303
-22.38%
2019
3,744
-75.53%
2.3.2营业利润分析
2019年通富微电的营业利润为-20,504,878.75元,与2018年的114,507,351.2元相比下降了117.91%。
2015-2019年通富微电营业利润变动趋势
2,683
14,379
435.80%
15,614
8.58%
11,450
-26.66%
-2,050
-117.91%
2.3.3利润总额分析
2019年通富微电的利润总额为-14,099,993.34元,与2018年的123,670,503.2元相比下降了111.40%。
2015-2019年通富微电利润总额变动趋势
16,182
24,379
50.66%
17,776
-27.08%
12,367
-30.43%
-1,409
-111.40%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年通富微电的成本费用总额为8,457,958,624.009999元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为84.38%,8.14%和3.75%。
2019年通富微电成本费用构成
成本及费用总额
-845,795
-714,040
-649,809
营业成本
-713,641
84.38%
-607,411
85.07%
-557,635
85.82%
税金及附加
-3,357
0.40%
-2,750
0.39%
-2,502
销售费用
-5,709
0.68%
-5,346
0.75%
-4,267
0.66%
管理费用
-31,752
3.75%
-30,866
4.32%
-65,554
10.09%
研发费用
-68,829
8.14%
-56,224
7.87%
-0.00%
财务费用
-22,506
2.66%
-11,440
1.60%
-19,849
3.05%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年通富微电的经营现金流量净额为1,415,222,975.2元,与2018年的752,859,484.21元相比上升了87.98%;
投资活动现金流净额为-2,258,384,709.57元;
筹资活动现金流净额为1,607,917,860.07元。
2015-2019年通富微电经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
23,140
-192,520
246,426
78,478
-346,429
287,807
100,968
-164,981
78,986
75,285
-224,356
112,305
141,522
-225,838
160,791
2.4.2现金流入结构分析
2019年通富微电现金流入总金额为16,064,245,441.15元,其中经营活动现金流入为8,828,685,465.29元,占现金流入总额的54.96%;
投资活动现金流入为105,225,811.46元,占现金流入总额的0.66%;
筹资活动现金流入为7,130,334,164.4元,占现金流入总额的44.39%。
2019年通富微电现金流入构成
现金流入总额
1,606,424
1,218,042
950,381
经营活动现金流入小计
882,868
54.96%
758,480
62.27%
650,904
68.49%
投资活动现金流入小计
10,522
21,732
1.78%
25,934
2.73%
筹资活动现金流入小计
713,033
44.39%
437,829
35.95%
273,542
28.78%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,133,618,263.02元,占经营活动现金流入小计的92.13%;
收到的税费返还为499,777,691.2元,占经营活动现金流入小计的5.66%;
收到其他与经营活动有关的现金为195,289,511.07元,占经营活动现金流入小计的2.21%。
2019年通富微电经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
813,361
92.13%
705,158
92.97%
583,736
89.68%
收到的税费返还
49,977
33,244
4.38%
52,049
8.00%
收到其他与经营活动有关的现金
19,528
2.21%
20,077
2.65%
15,117
2.32%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,052,676.69元,占投资活动现金流入小计的1.0%;
收到其他与投资活动有关的现金为104,173,134.77元,占投资活动现金流入小计的99.0%。
2019年通富微电投资活动现金流入构成
金额(元万)
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
105
1.00%
502
2.31%
3,256
12.56%
收到其他与投资活动有关的现金
10,417
99.00%
21,230
97.69%
22,678
87.44%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为6,872,334,164.4元,占筹资活动现金流入小计的96.38%;
收到其他与筹资活动有关的现金为258,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的3.62%。
2019年通富微电筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
687,233
96.38%
362,369
82.76%
268,837
98.28%
收到其他与筹资活动有关的现金
25,800
3.62%
75,460
17.24%
4,705
1.72%
2.4.3现金流出结构分析
2019年通富微电现金流出总额为15,299,489,315.45元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为7,413,462,490.09元,占现金流出总额的48.46%;
投资活动现金流出小计为2,363,610,521.03元,占现金流出总额的15.45%;
筹资活动现金流出小计为5,522,416,304.33元,占现金流出总额的36.1%。
2019年通富微电现金流出构成
现金流出总额
-1,529,948
-1,254,807
-935,407
经营活动现金流出小计
-741,346
48.46%
-683,194
54.45%
-549,935
58.79%
投资活动现金流出小计
-236,361
15.45%
-246,089
19.61%
-190,915
20.41%
筹资活动现金流出小计
-552,241
36.10%
-325,523
25.94%
-194,556
20.80%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为5,846,541,432.78元,占经营活动现金流出小计的78.86%;
支付给职工以及为职工支付的现金为1,219,803,392.73元,占经营活动现金流出小计的16.45%;
支付的各项税费为28,620,226.32元,占经营活动现金流出小计的0.39%;
支付其他与经营活动有关的现金为318,497,438.26元,占经营活动现金流出小计的4.3%。
2019年通富微电经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-584,654
78.86%
-538,458
78.81%
-424,419
77.18%
支付给职工以及为职工支付的现金
-121,980
16.45%
-110,329
16.15%
-92,516
16.82%
支付的各项税费
-2,862
-5,675
0.83%
-7,353
1.34%
支付其他与经营活动有关的现金
-31,849
4.30%
-28,730
4.21%
-25,646
4.66%
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