会计日报表模板Word下载.docx

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票据入账

借款

（本日借款□元）

（本日偿还□元）

（借入净额□元）

提款

支票开出

日后的预定进账

活期提款

记账情形

日后的预定出账

银行、税务关系

财务日报表

现金

、

存款

类别

现金

银行

小计

借款

借款处

银行名称

赊购

区分

采购金额

偿付款

赊销

销售金额

收款

出纳管理日报表

摘要

本日收支额

本月合计

本月预计

备注

前日余额

收入

销售进账

分店汇款

票据兑现

抵押借款

私人借款

预收保险费

进账合计

支出

偿还借款

材料

采购品

费用

设备

其他

材料购入

采购品支付

费用支付

人事费

广告费

各项费用

支付利息

购买固定资产

分店小额款项

工厂小额款项

支出合计

现金存款

存款提款

店面收入日报表

各类商品销售明细

进账明细

现金明细

单位

现金销售

未收货款

合计

区分

金额

币值

张数

1

2

5

10

50

100

主要进账内容

本日畅销品

今日集会及其他行事

备注

本日合计

本月累计

票据及存款日报表

年月日星期

票据支票

进账处

进账额

受理日期

受理银行

处理

汇出处

支付金额

支付日期

支付银行

存款

银行名称

本日存入款

催收进账额

本日提款额

本日支票开出额

摘

明细

本日收入

特殊事项

催收进账

本日提款

现金存款日报表

　　　年月日

活动性资金

项目

存入金额

支领金额

小额现金

工厂

营业所

宿舍

甲种存款

　　　　银行

合　　　　　计

定　　　　期　　　　存　　　　款

通

知

存

款

定

期

定期准备金

　　　小　　　计

合　　　　　　计

　　　金额别一览表

1,000元

10元

支票

张

500元

5元

100元

1元

50元

现金合计

总计

　　　总经理：

　　　　　　经理：

　　　　　课长：

　　　　　会计：

　　　　出纳：

现金收支日报表

日期：

凭证号码

收入金额

付出金额

结存金额

核准：

主管：

制表：

二BO2银行存款收支日报表

凭证号码

票据号码

合计

二BO3现金盘点报告表

面值

数量

盘点异常及建议事项

现金及调度零用金

￥100

0.5

0.2

0.1

0.05

盘点结果及要点报告

0.02

0.01

其他项目:

未核销费用

左列款项及票据年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管员：

盘点人：

员工借支

总计

账面数

盘盈（或盘亏）

盘点数

盘盈（亏）

应收票据:

代收

库存

应收保证票据

核准:

主管:

制表:

说明：

现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。

昨日库存

本日支出

今日库存

收款金额

银行提现

付款支出

解交银行

收款凭证从第号到第号

付款凭证从第号到第号

出纳员

银行存款/现金收支日报表

收入

支出

传票号码

摘要

行号

支票号码

现金/银行存款

行库名称账号

上日结存

支付

本日结存

3

……

银行存款小计

负责人：

会计：

复核：

出纳：