认知企业沙盘模拟记录表k打印人手册Word文档格式.docx
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1
季初现金盘点(请填余额)
2
更新贷款/还本付息
3
申请贷款
4
购买订购的原材料并入库
5
下原料订单
6
更新生产/完工入库
7
购买新生产线/生产线到位
8
开始下一批生产
9
更新应收款/应收款收现
10
按订单交货
11
产品研发投资
12
支付行政管理费
13
其他现金收支情况登记
14
现金收入合计
15
现金支出合计
16
期末现金对账(请填余额)
末
支付设备维护费
计提折旧
()
新市场开拓
结账
第一年运行记录
(2)
操作顺序
本表格用于运行过程中记录各生产要素数量变化的台账。
生产总监记录生产线上在制品数量(P1/P2)的增减,采购总监记录原料库存数量(R1/R2)的增减,销售总监记录产品库存数量(P1/P2)的增减。
使用本表时,首先在任务清单中的括号内填入生产要素的名称,如“原料库存”、“产品库存”或“在制品”等,并在生产要素标题栏中填入R1,R2,P1,P2等要素代码。
注:
执行步骤按照任务清单的顺序号进行。
生产要素
(P/R)
任务清单
一季度
二季度
三季度
四季度
季初()盘点数量
4
购买订购的原材料并入库
购买新生产线/生产线到位
本季()入库合计
本季()出库合计
季末()库存数量
第一年订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
第一年产品核算统计表
P1
P2
第一年综合管理费用明细表单位:
万
项目
金额
备注
管理费
广告费
维修费
市场准入开拓
产品研发
包括购买资格证书的费用
其他
合计
单位:
万
第一年利润表
算符
上年数
本年数
销售收入
直接成本
-
=
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
+/-
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
第一年资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产:
负债:
现金
银行贷款
应收账款
在制品
应交税金
成品
原料
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第二年运行记录
(1)
第二年运行记录
(2)
第二年订单登记表
第二年产品核算统计表
第二年综合管理费用明细表单位:
第二年利润表
第二年资产负债表
第三年运行记录
(1)
第三年运行记录
(2)
第三年订单登记表
第三年产品核算统计表
第三年综合管理费用明细表单位:
第三年利润表
第三年资产负债表
第四年运行记录
(1)
第四年运行记录
(2)
第四年订单登记表
第四年产品核算统计表
第四年综合管理费用明细表单位:
第四年利润表
第四年资产负债表
第五年运行记录
(1)
购买新生产线/生产线到位
更新应收款/应收款收现
第五年运行记录
(2)
使用本表时,首先在任务清单中的括号内填入生产要素的名称,如“原料库存”、“产品库存”或“在制品
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