SAP FI财务年结操作手册Word文档格式.docx
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6系统操作3
6.1检查复制凭证号码范围3
6.2执行本年最后一个月的月结操作。
5
6.3打开新的物料帐账期5
6.4打开新的财务帐账期5
6.5固定资产财政年度更改5
6.6固定资产年终结帐13
6.7撤销固定资产年终结帐20
1流程说明
财务会计年结流程,是针对年末结帐的帐务处理过程。
年末时除正常的月结处理之外,还需要进行一些年结特别处理:
转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐,固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度;
打开新的财务年度允许新财年业务入帐,而对结束的会计年度进行帐务调整,并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年,同时结转特殊分类帐年末余额至新财年,最终关闭结束的会计年度。
2流程图
3业务前提
在完成年底月结的基础上,财务年底要进行年结完成本年的财务工作,进行下一财年的业务处理。
4处理凭据
●每年进行
5操作部门及角色
操作部门
角色
财务部
总帐会计
6系统操作
6.1检查复制凭证号码范围
新财年到来之前,要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围,如果不存在,需要创建或复制
系统菜单路径
工具→定制→IMG→EditProject(SPRO)→
→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度
事务代码
SPRO
6.1.1点击
出现以下屏幕
6.1.1.1输入字段及其含义
字段名称
字段说明
备注
需要复制号段的公司代码。
例如:
2000
必选项。
已经存在号码范围的原会计年度。
直接从9999年复制
目标会计年度(新财年)的号码范围。
2006
6.1.2点击
出现确认窗口,点击确认后,出现以下屏幕:
完成复制会计凭证号段。
将12月月末的月结处理完毕
6.3打开新的物料帐账期
事务代码:
MMPV、MMRV
6.4打开新的财务帐账期
S_ALR_87003642
6.5固定资产财政年度更改
本操作只能在年末执行。
会计→财务会计→固定资产→期间处理→财政年度更改
AJRW
6.5.1回车确认出现
屏幕
6.5.1.1需输入字段及其含义
需要变更会计年度的公司代码。
必输项
需要变更的新会计年度。
2005
用来决定,本次运行为正式运行还是模拟运行
正式运行前建议正式先测试运行
后台未定义
6.5.2点击
测试运行会计年度变更。
选择“是”,继续
返回,取消“测试运行”,
选择菜单的“程序”、“后台执行”
输入“输出设备”,如“LP01”,回车继续
点“立刻”
点“保存”按钮
6.6固定资产年终结帐
会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→执行
AJAB
6.6.1回车确认,出现
6.5.1.1需输入字段及其含义
需要年终结算的公司代码。
默认为空表示所有资产
不需要输入
将被结束的会计年度。
2004
本次运行为正式运行还是测试运行。
正式运行前先测试运行
6.6.2测试运行
点“执行”
选择“是”继续
返回,取消“测试运行”
6.6.3正式运行
输入“输出设备”:
LP01
回车继续
点“保存”
6.7撤销固定资产年终结帐
注意:
该步骤不是年结必须步骤。
会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→撤销执行→整个公司代码
OAAQ
6.7.1回车确认,出现
6.7.2选中需要撤销的公司
后,点击
,能对该公司固定资产的年终结算进行冲销。
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