广东商业职业技术学校.docx

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广东商业职业技术学校

2018年广东省商业职业技术学校

部门预算

广东省商业职业技术学校

2018年3月3日

目录

第一部分学校概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分2018年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出情况表

10、部门预算基本支出预算表

11、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

广东省商业职业技术学校是直属广东省教育厅的公办全日制财经类国家级重点中职学校，与广东省商业技工学校合署办学。

学校既是中专，又是技校，即两个牌子，一套人马；广东省商业职业技术学校和广东省商业技工学校，均为财政全额拨款单位。

广东省商业职业技术学校是我省创建较早的国家重点中专学校，有商业中等职业技术教育的特色；省商业技工学校是省属为数不多的面向第三产业的技工学校。

2003年根据粤机编办[2003]255号文规定，省商业学校与省商业技工学校合并，更名为广东省商业学校（广东省商业技工学校）。

2004年根据粤府函[2004]309号文精神，广东省商业学校保留并更名为广东省商业职业技术学校。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

（二）本部门内设机构、人员情况：

根据《广东省教育厅关于省商业职业技术学校内设机构及领导职数的批复》，我校内设管理机构7个，即办公室、教务科（教育教学研究与督导室）、学生科、财务科、总务科、招生培训办公室、实习就业科；设置教学机构4个，即商贸物流部、外语外贸部、财经会计部、艺术设计部；设置教辅机构1个，即网络设备管理中心（实训中心）。

我校核拨事业编制252人，实有事业编制人数118人，离退休75人，外聘人员84人。

目前我校在校生约有3800人。

第二部分2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

4,272.76

一、基本支出

4,660.36

二、财政专户拨款

230.00

二、项目支出

62.40

三、其他资金

70.00

三、事业单位经营支出

本年收入合计

4,572.76

本年支出合计

4,722.76

四、上级补助收入

150.00

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

4,722.76

支出总计

4,722.76

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

4,272.76

一般公共预算拨款

4,272.76

基金预算拨款

二、财政专户拨款

230.00

教育收费

230.00

其他财政收入拨款

三、其他资金

70.00

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

70.00

本年收入合计

4,572.76

四、上级补助收入

150.00

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

4,722.76

表3

支出总体情况表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

项目

2018年预算

一、基本支出

4,660.36

工资福利支出

3,238.54

一般商品和服务支出

968.60

对个人和家庭的补助

283.22

其他资本性支出等

170.00

自有资金

二、项目支出

62.40

日常运转类项目

62.40

政府购买服务类项目

信息系统建设类项目

基本建设类项目

科技研发类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）项目

补助企事业类项目

自有资金

三、事业单位经营支出

本年支出合计

4,722.76

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

4,722.76

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

4,272.76

一、一般公共预算

4,272.76

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

4,272.76

本年支出合计

4,272.76

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

4,272.76

4,210.36

62.40

[205]教育支出

4,272.76

4,210.36

62.40

[20503]职业教育

3,995.24

3,932.84

62.40

[2050302]中专教育

3,995.24

3,932.84

62.40

[20599]其他教育支出

277.52

277.52

[2059999]其他教育支出

277.52

277.52

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

4,210.36

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

3,238.54

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

570.00

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

400.00

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

1,378.54

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保障缴费

70.00

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

250.00

[50501]工资福利支出

[30114]医疗费

70.00

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

500.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

628.60

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

15.00

[50502]商品和服务支出

[30202]印刷费

15.00

[50502]商品和服务支出

[30203]咨询费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

2.30

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

22.00

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

80.00

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

40.00

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

50.00

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

15.00

[50502]商品和服务支出

[30213]维修（护）费

45.00

[50502]商品和服务支出

[30214]租赁费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30215]会议费

10.00

[50502]商品和服务支出

[30216]培训费

40.00

[50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

7.00

[50502]商品和服务支出

[30218]专用材料费

15.00

[50502]商品和服务支出

[30226]劳务费

5.00

[50502]商品和服务支出

[30228]工会经费

30.00

[50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

15.00

[50502]商品和服务支出

[30240]税金及附加费用

5.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

207.30

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

60.00

[50601]资本性支出

（一）

[31002]办公设备购置

20.00

[50601]资本性支出

（一）

[31003]专用设备购置

20.00

[50601]资本性支出

（一）

[31099]其他资本性支出

20.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

283.22

[50902]助学金

[30308]助学金

10.00

[50905]离退休费

[30301]离休费

55.00

[50905]离退休费

[30302]退休费

215.22

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

3.00

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

62.40

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

62.40

[50902]助学金

[30308]助学金

62.40

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

2018年“三公”经费

22.00

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

15.00

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

15.00

（三）公务接待费支出

7.00

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

单位：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,660.36

4,210.36

4,210.36

230.00

220.00

广东省商业职业技术学校

4,660.36

4,210.36

4,210.36

230.00

220.00

工资和福利支出

3,238.54

3,238.54

3,238.54

商品和服务支出

968.60

628.60

628.60

230.00

110.00

对个人和家庭的补助

283.22

283.22

283.22

其他资本性等支出

170.00

60.00

60.00

110.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

广东省商业职业技术学校

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

62.40

62.40

62.40

广东省商业职业技术学校

62.40

62.40

62.40

广东省直属中等职业学校2018年国家助学金

62.40

62.40

62.40

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算4722.76万元，其中：

一般预算拨款4272.76万元；预算外资金来源包括财政专户收入230万元、其他收入70万元；上级补助收入150万元，较比上年下降10.73%。

支出预算4722.76万元，其中基本支出预算4660.36万元，占98.67%，项目支出预算62.4万元，占1.33%，较比上年下降10.73%。

主要原因为：

第一，自2018年起，退休人员基本工资归社保统发，离退休经费预算拨款减少309.79万元。

第二，2018年本部门预算拨款中，除国家助学金外，未安排其他项目拨款，减少190万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排22万元，比上年减少11万元，减少33.33%，主要原因：

公务车辆改革，相应支出减少。

其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护支出15万元，公务接待费支出7万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排352万元，其中：

货物类采购预算172万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算80万元。

四、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况包括，共有车辆3辆，其中：

领导干部用车0辆，一般公务用车3辆。

五、预算绩效信息公开情况

按照学校年度工作要点，制定实施工作计划，明确全年工作要求，采取财政重点绩效评价为主和使用部门自评价为辅的“点面结合”工作方式，加强培训和辅导，充分应用绩效管理信息系统，引导推动各部门、系积极开展绩效评价工作，为加强我校预算管理提供了评价结果和工作建议。

同时，按照学校工作总体部署，结合我校绩效管理工作要求，整合制度，制定工作方案。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：

指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：

按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：

按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、工资福利支出（类）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：

反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

广东省商业职业技术学校

2017年3月3日