道路养护设施服务中心建设项目可行性研究报告docxWord格式文档下载.docx
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12.1概述58
12.2招标组织形式58
12.3招标方式58
12.4招标基本情况表59
第十三章财务评价61
13.1财务评价依据及范围61
13.2基础数据及参数选取61
13.3财务效益与费用估算62
13.4财务分析64
13.5不确定性分析66
13.6财务评价结论67
第十四章结论与建议68
14.1结论68
14.2建议68
附表:
附表1:
财务评价指标汇总表;
附表2:
建设投资估算表;
附表3:
建设期利息估算表;
附表4:
流动资金估算表;
附表5:
项目总投资使用计划与资金筹措表;
附表6:
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表;
附表7:
总成本费用估算表;
附表7-1:
外购燃料动力估算表;
附表7-2:
固定资产折旧费估算表;
附表7-3:
无形资产和其他资产摊销估算表;
附表7-4:
工资及福利费估算表;
附表8:
利润与利润分配表;
附表9:
项目投资现金流量表;
附表10:
项目资本金现金流量表;
附表11:
财务计划现金流量表;
附表12:
资产负债表。
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
1.1.2建设性质
改扩建
1.1.3项目承办单位
****路路通公路维修服务有限公司
1.1.4项目负责人
邓小强
1.1.5项目建设地点
****宿蒙路西侧
1.1.6项目实施进度
本项目建设年限为1年,2010年8月—2011年7月。
根据资金
计划安排分段逐步实施到位,可以较早地获得经济效益,同时也为后
续阶段的实施创造条件。
1.1.7项目建设规模、内容及效益
1、建设规模
为加强城市建设功能,进一步完善公路建设配套服务设施,加快
1
公路建设人才的培养,推动公路建设的发展,更好地为****经济发展
服务,****路路通公路维修服务有限公司计划在****宿蒙路西侧建设
道路养护设施服务中心建设项目。
项目新征土地面积20亩(约合13333.33平方米),规划总建筑
面积6640.00平方米,项目建成后,主要负责京台高速****段道路两
侧栅栏和绿化养护,抢险救援,安全标志摆放等。
2、建设内容
(1)建设校正车间3000㎡;
(2)建设加工车间(焊接)2000㎡;
(3)建设办公楼600㎡;
(4)建设职工宿舍及食堂800㎡;
(5)建设动力及其他辅助用房200㎡;
(6)建设门卫室40㎡;
(7)购买国内先进设备与设施,并配套给排水、道路、各类车辆、绿化、变配电等辅助工程。
3、项目效益
本项目建成后,主要负责京台高速****段道路两侧栅栏和绿化养
护,抢险救援,安全标志摆放等。
可实现年均收入
1060.00万元,项
目所得税后净现值为
434.07万元,税后内部收益率为
15.68%,总投
资收益率21.98%,盈亏平衡点33.65%,每年可上缴税金
240.55万元,
可解决200人就业,同时带动周边地区相关产业的发展。
2
1.1.8项目投资估算与资金筹措
1、投资估算
项目计划总投资为1600.00万元,其中:
建设投资1453.92万元,占总投资的90.87%;
建设期利息46.08万元,占总投资的2.88%;
铺地流动资金100.00万元,占总投资的6.25%。
2、资金筹措
项目总投资1600.00万元,所需资金计划申请银行货款800.00万
元,企业自筹800.00万元。
1.2研究工作依据及范围
1.2.1研究工作依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
(1)国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;
(2)《公路养护与管理发展纲要(2001-2010年)》;
(3)《产业结构调整指导目录(2007年本)》;
(4)《投资项目可行性研究指南》;
(5)新的有关财务制度的会计制度;
(6)建筑抗震设计规范(GB50011-2001);
(7)《公路养护质量检查评定标准》JTJ075-94;
(8)《公路工程技术标准》JTGB01-2003;
(9)《****省经营性普通收费公路养护管理办法(试行)》;
3
(10)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第
253号;
(11)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
(12)《****统计年鉴》2009;
(13)与本项目有关的国家标准、规范。
2、项目单位提供的技术资料、项目方案等基础资料
1.2.2研究工作范围
1、通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来;
2、对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目
建设的合理性;
3、根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;
4、对建设条件进行调查研究;
5、对项目产品从不同方面论证工艺技术的创新性及优势;
6、对工程技术及设备方案进行研究,分并提出工程招投标方案;
7、对公用工程和辅助设施进行研究;
8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种
效益指标和项目的抗风险能力;
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价;
11、得出可行性研究结论。
4
1.3项目综合评价结论
1.3.1综合评价
该项目依托****优越的地理位置和投资环境。
****路路通公路维
修服务有限公司具有很强的资金投入能力以及先进的技术。
项目的实
施有资金和技术的保证以及完善的销售渠道。
项目实施后,可吸纳直接就业人数200人,解决了****部分剩余
劳动力的就业问题,有利于提高民众生活水平,维护社会治安。
项目
实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
1.3.2论证结论
本项目具有相当的基础条件,优势突出,经济效益显著,社会效
益明显,推广示范效应良好。
项目设计方案科学合理,切实可行,财
务效益好,经济效益、社会效益显著。
1.4主要技术经济指标表
见下表1-1主要技术经济指标表:
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
项目规模总投资
万元
1600.00
建设投资
1453.92
建设期利息
46.08
铺地流动资金
100.00
正常年均销售收入
1060.00
正常年均总成本
709.67
正常年均固定成本
170.67
正常年均可变成本
539.00
5
正常年均经营成本
636.66
正常年均利税总额
489.09
正常年均营业税金及附加
13.88
正常年均利润总额
336.45
正常年均增值税
138.76
6
财务内部收益率
%
15.68
税后
7
财务净现值
434.07
8
税后投资回收期
年
6.28
含建设期
9
21.11
税前
10
905.36
11
总投资收益率
21.98
12
投资利税率
30.57
13
项目资本金净利润率
25.52
14
贷款偿还期
3.98
15
盈亏平衡点
33.65
第二章项目背景与投资必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家相关政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
中指出:
进一步完善公路网络。
重点建设国家高速公路网,基本形成
国家高速公路网骨架。
继续完善国道、省道干线公路网络,打通省际
间通道,发挥路网整体效率。
公路总里程达到230万公里,其中高速
公路6.5万公里。
促进中部地区崛起。
中部地区要依托现有基础,提升产业层次,
推进工业化和城镇化,在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。
加强
现代农业特别是粮食主产区建设,加大农业基础设施建设投入,增强
粮食等大宗农产品生产能力,促进农产品加工转化增值。
支持山西、
河南、****加强大型煤炭基地建设,发展坑口电站和煤电联营。
加快
钢铁、化工、有色、建材等优势产业的结构调整,形成精品原材料基
地。
支持发展矿山机械、汽车、农业机械、机车车辆、输变电设备等
装备制造业以及软件、光电子、新材料、生物工程等高技术产业。
构
建综合交通运输体系,重点建设干线铁路和公路、内河港口、区域性
机场。
加强物流中心等基础设施建设,完善市场体系。
《****省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出:
加大交通基础设施投入,全面增加交通有效供给,提升现有线路技术
水平,发挥各种运输方式组合效率,加强东向通道、沿江和跨江综合
通道、合肥辐射通道、皖南旅游通道、煤炭运输通道、长江黄金水道
等通道建设,建立与长江三角洲经济圈一体化的综合交通体系。
到
2010年基本形成以合肥、芜湖、蚌埠、阜阳、安庆、黄山为主要交通
枢纽,以长江、淮河为水运主通道,国家干线铁路通达所有省辖市,
高速公路基本通达县域,油路或水泥路通达行政村的综合交通体系。
力争使一半以上的省辖市进入以上海为中心的“三小时经济圈”
。
“十
一五”时期,全省新建铁路1000
公里以上、高速公路2000公里,改
造和新建农村公路6万公里以上,改善航道里程约
550公里,新增港
口吞吐能力1.3亿吨,增加机场吞吐能力一倍以上,建成油气管道近
2000公里。
《公路养护与管理发展纲要(
2001-2010年)》中指出:
2010
年公路养护与管理发展的总体目标是:
公路网总体技术水平显著提
高,服务水平明显改善;
公路养护技术进步主导作用显著增强,公路
管理的信息化程度与发达国家的差距明显缩小;
公路管理法规体系基
本健全,公平竞争、规范有序的公路养护工程市场体系基本建立。
公
路养护与管理工作实现跨越式发展。
2.1.2行业发展政策
项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2007年本)》第一类鼓
励类二十一、公路6.公路工程及养护新型机械设备设计制造。
本项目的实施,是企业服务社会,提高市场竞争力的需要,是符
合国家产业发展政策,满足社会的需求。
2.1.3我国高速公路养护体制存在的问题
1、养护管理体制不顺,机构设置复杂。
目前,我国高速公路养
护管理存在“管养一体”和“管养分离”两种模式,其中“管养一体”
模式比较普遍。
许多高速公路养护管理仍然套用事业型养护管理体
制,职责不明、责任不清,养护经费采用拨款形式,这种计划经济管
理模式已远远不能适应高速公路公司化经营的发展趋势和养护体制
改革的要求,束缚了养护技术水平的提高和管理体制的创新。
另外在
机构设置上,许多高速公路仍然按照“统一管理,分级领导”原则设
置养护处、养护科、养护工区等,造成人员庞大、机构臃肿。
这种按
照计划经济体制形成的养护管理模式,一方面不利于养护工程市场
化,另一方面不利于养护工程的监督和质量管理。
2、养护运行机制落后,创新力度不够。
近年来,根据交通部提
出的“管养分离、事企分开”的原则,各省(区、市)都不同程度的
进行高速公路养护运行体制的改革,并取得的初步成效。
但是目前由
于各地对高速公路养护市场化运作尚存疑虑,从而使得养护运行机制
较为落后,创新力度不够,主要表现在:
养护市场封闭运作、养护市
场化模式尚未确定、养护市场主体尚未完全形成、养护市场各项制度
尚不完善等等。
另外,高速公路养护目前仍未制定全国统一的养护定
额和高速公路养护技术规范,各地养护部门在编制养护计划和养护费
用估算时,大都参考公路工程定额和《公路养护技术规范》中的相关
要求,从而导致养护工程费支出缺乏严格的考量标准,随意性较大;
养护质量的考核仍沿用一般公路养护的“好路率”指标,不能满足高
等级公路全方位养护的客观要求。
3、养护队伍臃肿,技术力量薄弱。
目前,在全国各地的高速公
路养护管理中,由于“政、事、企”不分以及激励约束机制不强,导
致各地养护机构重复设置,非生产人员膨胀,养护队伍臃肿,人浮于
事现象比较严重,从而使得养护经费被挤占,养护队伍素质下降等问
题产生。
同时在现有养护队伍中,其人员结构也不合理,主要表现在
以下方面:
(1)管理人员过多,一线从事养护生产的人员太少;
(2)
文化素质较低,技术力量薄弱。
以河北某高速为例说明,此高速公路
共有养护职工126人,其中正式工73人,临时工53人,正式职工主
要从事管理工作,一线施工大多由临时工进行。
在养护职工中,中专
以上学历仅为25%,由此其技术力量可见一斑。
4、用工制度僵化,分配形式不活。
随着高速公路的发展,科学
技术和现代机械在高速公路养护中的作用越来越突出,这就使养护单
位一方面急需专、精、尖人才,而另一方面无法解决“不能胜任”工
作的职工安置问题,从而导致内部人员出不去,外部人才进不来的“两
难”境地。
在工资分配上,效益工资在工资总额中所占比重较小,激
励作用不强,使得“有工不出、出工不出力、多劳不多得、干好干坏
一个样”的现象比较普遍,导致职工工作积极性差,责任心不强,生
产效率低下等问题产生。
5、养护资金不足,成本居高不下。
目前,全国各地高速公路养
护中普遍存在养护资金不足的问题,造成这一问题的原因主要有几个方面:
(1)建设资金缺口太大,有限的养护资金难以满足不断增加的养护任务;
(2)有些高速公路本身收费额低、效益差,养护资金分配
不足。
(3)偿本付息压力较大,养护资金投入不够充足。
(4)由于利
益驱使,不愿投入过多资金用于养护。
尤其是一些采用BOT、TOT方式经营的高速公路,由于经营公司一味追求低成本、高利润,从而
忽视了对高速公路养护维修的投入。
养护资金的不足,必然会使高速公路病害得不到及时处理,公路使用寿命大大缩短,交通事故频频发生,给经营者和使用者都造成极大的损失。
同时,由于各地高速公路管理养护机构臃肿,养护生产效率低下,导致高速公路养护成本居高不下。
6、机械化程度不高,无法适应“及时养护”需求。
高速公路需要高标准的养护,实现养护机械化是推进养护工艺更新和养护技术提高的重要标志,也是保障和改善高速公路交通环境的客观要求。
但目
前从整体上看,我国高速公路养护维修较大程度上仍然依靠传统的手
工养护作业,养护机械化水平不高,养护机械的完好率和利用率比较
低,作业效率和养护质量难以适应高速公路大交通量、快速交通的要
求,无法确保高速公路养护的及时性、快捷性和高效性。
7、养护体系不健全,无法实现“预防性养护”要求。
目前各地
高速公路养护在很大程度上是被动养护,主要表现为疲于应付各种病害,缺乏运营使用过程中的路况调查、病害预测以及适时养护决策和
养护规划。
只有变被动养护为预防性维护,才能延长道路的使用寿命,减少养护成本,提高养护效益。
实现预防性养护应具备两个条件:
(1)技术条件,包括道路及桥梁结构检测系统、路况评价预警系统、养护
决策系统及成套养护设备;
(2)机制条件,指养护管理体制及其运作模式,需要建立完善的养护决策、养护规划、养护调度及工程养护监理制度。
8、法规建设滞后,影响养护市场化进程。
近几年来,一系列公
路法规的颁布实施,对公路建设、养护和管理起到了一定的积极作用。
但从整体上看,公路法规体系尚不配套,尤其是高速公路管理与养护
的相关法律法规体系建设难以适应突飞猛进的高速公路建设和养护
体制改革的要求,因此应加速制定高速公路养护技术规范、操作规程、
养护保障、养护定额等管理体系和技术体系,建立完善养护系统,以
实现养护管理的现代化、科学化、法制化和规范化。
2.2投资必要性
2.2.1项目的建设是企业增强市场竞争力的需要
根据市场发展的要求,企业要腾飞,要在市场竞争中立于不败之
地,必须要有超越精神,缩小与世界先进水平的差距。
该项目的建设将会大大提高企业公路养护能力,适应社会的需
要,提高企业的规模经济效益和技术装备水平,提高企业的竞争能力。
2.2.2项目的建设是企业自身发展的需要
项目建成后,年可实现运营收入1100.00万元,计算期内正常年
均实现利润总额351.65万元,净利润252.34万元,项目资本金净利
润率25.52%,盈亏平衡点可以达到33.65%。
由此可以判断项目的建
设将给企业带来很好的效益,且投资风险较低,有利于企业自身发展。
2.2.3项目建设是****新的经济增长点,并带动相关产业的发展
一方面,项目建成后年实现运营收入1100.00万元,增值税按17%
计算,城市建设维护税按增值税的7%提取,教育附加税按增值税的
3%提取,所得税率取25%,年可上缴税收240.55万元。
将占****税
收收入一定比例,对****国民收入再分配做出积极的贡献。
另一方面,项目的建设,不仅能推动公路养护行业的发展,而且
同时促进相关行业的发展,如交通运输业、餐饮业等,对于增加****
的凝聚力和辐射力,有着现实和深远的意义。
同时,项目亦是促进****
经济的发展,是****新的经济增长点和农民致富的重要途径,能促进
区域经济的发展,经济和社会效益显著。
2.2.4项目的建设是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需
要
项目建成后可直接为社会提供200个就业岗位,可创造间接就业
机会数千个,可提高当地群众收入水平,带动当地群众致富,推进区
域经济的协调发展,有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。
2.2.5项目的建设可带动相关产业发展、推动当地经济发展的需
本项目具有较强的产业关联性,公路养护行业的发展,能极大的
促进运输业、餐饮、日化等相关产业的发展,对****增加人民收入和
保障社会稳定有积极的作用。
第三章项目选址与建设条件
3.1项目选址
3.1.1选址原则
1、场址选择必须符合国家和本地区产业发展规划的布局要求,
不能盲目乱建。
2、厂区与外界要交往,需频繁运进原料和运出产品。
交通运输
条件便利,水、电供应可靠是项目正常生产必备的重要条件。
3、场区的水文地质和工程地质条件必须满足土建施工的基本要
求。
4、项目建设地址应建在居民区主导风向的下风向处,并要保持
适当的间距。
3.1.2土地利用合理性分析
1、公司建设用地因地制宜,优先考虑利用荒地和空地,尽可能
不占或少占耕地,并力求节约用地。
2、现有用地不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。
3、公司对场地做了远景规划,做到了合理布置和安全运行。
4、项目用地所处的位置,符合当地的经济、社会发展,符合城
市总体发展规划。
3.1.3选址
项目场址位于**
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