《国际业务》习题.docx
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《国际业务》习题.docx
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《国际业务》习题
《国际业务》习题
我行基本信息:
名称:
上海金融学院模拟银行(SIMULATIONBANKOFSHANGHAIFINANCECOLLEGE,简称:
BSFC)
行号:
0098
SWIFTCODE:
BSFCCNSH111
国际业务部人民币过渡帐号:
009801410007000143
代理行资料:
1、花旗银行纽约分行(CITIBANK,NEWYORKBRANCH)
SWIFTCODE:
CITIUSNY
存外同编号:
14588
2、纽约银行(BANKOFNEWYORK)
SWIFTCODE:
IRVTUS3N
存外同编号:
14356
基本客户资料:
1、公司名称:
上海新东方股份有限公司(SHANGHAINEWORIENTALCO.LTD.)
公司地址:
上海哈密路345号
公司编号:
009800721
美元结算账号:
009814241011016613
美元保证金账号:
009814281011007060
美元贷款账号:
009814241041003964
2、公司名称:
上海飞龙股份有限公司(SHANGHAIFEILONGCO.,LTD)
公司地址:
账号:
009814241011016792
美元保证金账号:
美元贷款账号:
3、公司名称:
上海红星股份有限公司(SHANGHAIHONGXINGCO.,LTD)
客户编号:
009800543
帐号:
009814241011016873
4、公司名称:
上海得胜股份有限公司(SHANGHAIDESHENGCO.,LTD)
公司地址:
上海泰州路542号
客户编号:
009800724
结算帐号:
009814241011016954
5、公司名称:
上海华夏股份有限公司(SHANGHAIHUAXIACO.LTD)
公司地址:
泰州路134号
客户编号:
009800543
结算帐号:
009814241011013381
汇入汇款练习
实训要求:
熟练掌握汇入汇款的各种操作流程
实训内容(汇入汇款常见操作流程):
1.汇入汇款通知(I3000)――通知行解付销账(I4000)
2.汇入汇款通知(I3000)――汇款行止付申请(I6000)
――退汇(I7000)
3.汇入汇款通知(I3000)――汇款行止付申请(I6000)――汇款行止付解除(I6000)――通知行解付销账(I4000)
实训资料:
1、Remitter:
COMPANYA,191CNETERSTREET,NEWYORK
Remittingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
Payee:
SHANGHAIHUAXIACO.LTD
Payingbank:
BSFC
美国A公司通过花旗银行纽约分行电汇上海华夏公司所购货物尾款10,000.00美元,本行通知后顺利解付销账。
存外同编号:
14588,国外参考编号:
5001;申报单号:
632490。
2、Remitter:
COMPANYB,35ELIZABETHSTREET,NEWYORK
Remittingbank:
BANKOFNEWYORK
Payee:
SHANGHAIDESHENGCO.LTD
Payingbank:
BSFC
美国B公司通过纽约银行电汇上海得胜公司佣金5000美元,本行通知后顺利解付销账。
存外同编号:
14356;国外参考编号:
8001;申报单号:
625901。
3、Remitter:
COMPANYC,83MOTTSTREET,NEWYORK
Remittingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
Payee:
SHANGHAIHONGXINGCO.,LTD
Payingbank:
BSFC
美国C公司通过花旗银行纽约分行汇给上海红星股份有限公司货物预付款20,000美元,因双方对合同条款的理解发生分歧,A公司申请止付;经协商后达成共识,解除止付后款项顺利解付。
存外同编号:
14588;国外参考编号:
5023;申报单号:
632967。
4、Remitter:
COMPANYD,45MAINSTREET,NEWYORK
Remittingbank:
BANKOFNEWYORK
Payee:
SHANGHAIDESHENGCO.LTD
Payingbank:
BSFC
美国D公司通过纽约银行向上海得胜公司支付货款100,000美元。
D公司收到货物后发现货物数量与合同不符,该公司向纽约银行申请止付,我行尚未解付款项。
后经双方协商补运货物,D公司解除止付,我行解付款项给得胜公司。
存外同编号:
14356;国外参考编号:
8002;申报单号:
625671。
5、Remitter:
CompanyE,196CANALSTREET,4FL,NEWYORK
Remittingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
Payee:
SHANGHAIHONGXINGCO.,LTD
Payingbank:
BSFC
美国E公司通过花旗银行纽约分行汇给上海红星股份有限公司代垫运费5,000美元,因收款人地址记载不详,本行无法通知收款人,款项直接退回。
6、Remitter:
COMPANYF,170WILLIONSTREET,7FL,NEWYORK
Remittingbank:
BANKOFNEWYORK
Payee:
XXX
Payingbank:
BSFC
美国F公司通过纽约银行电汇上海某公司贸易尾款5000美元,因收款人名称地址不详,本行无法解付款项,因此直接退汇。
汇出汇款练习
实训要求:
熟练掌握汇出汇款的各种操作流程
实训内容(汇出汇款常见操作流程):
1.一般售汇(J2000)――电汇(J3000)――汇出汇款销账(J4000)
2.一般售汇(J2000)――电汇(J3000)――退汇止付申请(J6000)――退汇通知(J7000)――退汇汇款(J7100)
3.一般售汇(J2000)――电汇(J3000)――退汇通知(J7000)――退汇汇款(J7100)
4.一般售汇(J2000)――电汇(J3000)――退汇止付申请(J6000)――退汇止付申请(J6000)――汇出汇款销账(J4000)
5.一般售汇(J2000)――票汇(J3300)――汇出汇款销账(J4000)
6.一般售汇(J2000)――票汇(J3300)――挂失止付申请(J6000)――挂失补发(7200)――汇出汇款销账(J4000)
7.一般售汇(J2000)――票汇(J3300)――退汇止付申请(J6000)――退汇通知(J7000)――退汇退款(J7100)
实训资料:
1、Remitter:
SHANGHAIHUAXIACO.LTD.
Remittingbank:
BSFC
Payee:
COMPANYA,191CNETERSTREET,NEWYORK
Payingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
上海华夏股份有限公司电汇5000美元佣金给美国A公司,所需款项全部向银行购汇,购汇所需人民币和相关费用从人民币账户中扣除。
款项顺利汇出,邮电费50美元,汇费40美元,杂项手续费100美元。
存外同编号:
14588;申报单号:
714230;国外参考编号:
4321。
2、Remitter:
SHANGHAIHUAXIACO.LTD.
Remittingbank:
BSFC
Payee:
COMPANYB,35ELIZABETHSTREET,NEWYORK
Payingbank:
BANKOFNEWYORK
上海华夏股份有限公司电汇一笔原材料款10000美元给美国B公司,汇出款从该公司外汇账户中划拨,费用以人民币现金缴纳。
验货时发现货物质量存在严重问题。
公司申请退汇止付,汇入行尚未解付,款项退回。
邮电费50美元,汇费40美元,杂项手续费100美元。
存外同编号14356,申报单号744546,国外参考编号4654。
3、Remitter:
SHANGHAIHUAXIACO.LTD.
Remittingbank:
BSFC
Payee:
COMPANYC,83MOTTSTREET,NEWYORK
Payingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
上海华夏股份有限公司电汇一笔工程款80000美元给美国C公司,汇出款从该公司外汇账户中划拨,费用以人民币现金缴纳。
因工程质量纠纷,申请退汇止付;后纠纷很快解决,公司解除止付后,款项汇出。
邮电费50美元,汇费40美元,杂项手续费100美元。
存外同编号14588,申报单号741413,国外参考编号4745。
4、Remitter:
SHANGHAIDESHENGCO.LTD.
Remittingbank:
BSFC
Payee:
COMPANYD,45MAINSTREET,NEWYORK
Payingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
上海得胜股份有限公司电汇一笔贸易尾款5000美元给美国D公司,汇出款从该公司外汇账户中划拨,费用以人民币现金缴纳。
由于收款人地址不详,国外有退汇通知过来。
邮电费50美元,汇费40美元,杂项手续费100美元。
存外同编号:
14588;申报单号:
7454326;国外参考编号:
4633。
.
5、Remitter:
SHANGHAIHONGXINGCO.LTD.
Remittingbank:
BSFC
Payee:
COMPANYE,196CANALSTREET,4FL,NEWYORK
Payingbank:
BANKOFNEWYORK
上海红星股份有限公司向我行购买银行汇票一张,寄美国E公司作为货款的支付,汇票金额为8000美元。
汇票付款行为花旗银行纽约分行,款项顺利汇出。
邮电费0.5美元,汇费40美元,杂项手续费100美元。
汇票号码:
7423;存外同编号:
14356;申报单号:
843910;国外参考编号:
8790。
6、Remitter:
SHANGHAIHUAXIACO.LTD.
Remittingbank:
BSFC
Payee:
COMPANYF,170WILLIONSTREET,7FL,NEWYORK,
Payingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
上海华夏股份有限公司购买银行汇票一张,金额为5000美元,所需款项全部向银行购汇,购汇所需人民币和相关费用从人民币账户中扣除。
由公司工程师携带至美国F公司。
因汇票不慎遗失,该公司向本行申请挂失止付,本行补发汇票后,款项顺利汇出。
邮电费0.5美元,汇费40美元,杂项手续费100美元。
汇票号码:
7803;存外同编号:
14588;申报单号:
843054;国外参考编号:
8759。
7、Remitter:
SHANGHAIDESHENGCO.LTD.
Remittingbank:
BSFC
Payee:
COMPANYG,6501STAVENUE,NEWYORK
Payingbank:
IRVTUS3N
上海得胜股份有限公司向我行购买银行汇票一张,金额为1000美元用于支付佣金,所需款项全部向银行购汇,购汇所需人民币和相关费用从人民币账户中扣除。
后因汇票不慎遗失,该公司向本行申请挂失退汇。
邮电费0.5美元,汇费40美元,杂项手续费100美元。
汇票号码:
7834;存外同编号:
14356;申报单号:
845214;国外参考编号:
8341。
出口托收练习
实训要求:
熟练掌握出口托收的各种操作流程
实训内容(出口托收常见操作流程):
1.托收建档(E3500)――缮制表盖(E3600)――托收境外付款(E4500)――托收解付(E4600)
2.托收建档(E3500)――缮制表盖(E3600)――缮制催收函(E3700)――托收境外付款(E4500)――托收解付(E4600)
3.托收建档(E3500)――缮制表盖(E3600)――缮制催收函(E3700)――出口档案内容变更(E5000)――托收拒付销案(E4100)
实训资料:
1、2007年11月5日,上海新东方公司与美国A公司签定一份出口贸易合同,随后按合同装船发货。
2007年11月21日,上海新东方公司到我行申请托收。
托收申请书的基本内容如下:
Drawer:
SHANGHAINEWORIENTALCO.LTD.
Drawee:
COMPANYA,191CNETERSTREET,NEWYORK
DraftNumber:
3433;
Date:
20071120
DueDate:
ATSIGHT
Amount:
USD10,000
Documentsinclude:
Draftin2copies;
CommercialInvoicein3Copies(NumberC123);
FullSet(3Copies)ofCleanBillofLading(NumberBL123);
InsurancePolicyin4Copies
托收单据包括编号为3433的汇票(发票日:
2002年11月20日)一式两份,编号为C123的发票一式三份,编号为BL123的全套清洁提单一式三份,保险单一式四份,托收金额为10,000美元。
我行接到申请后,立即进行审单,缮制表盖后并将单据寄往花旗银行。
随后,我行接到国外发来的电文,通知我行10,000美元已到账。
2、2008年4月21日,上海华夏股份有限公司携带相应单据到我行申请托收,金额为20000美元。
托收申请书主要内容如下:
Drawer:
SHANGHAIHUAXIACO.LTD.
Drawee:
COMPANYB,35ELIZABETHSTREET,NEWYORK
DraftNumber:
124;
Date:
20070420
DueDate:
ATSIGHT
Amount:
USD20,000
Documentsinclude:
Draftin2copies;
CommercialInvoicein3Copies(NumberC122);
FullSet(3Copies)ofCleanBillofLading(NumberBL228);
CertificateofOriginin4Copies
托收单据包括编号为124的汇票(发票日:
2007年04月20日)一式两份,编号为C122的发票一式三份,编号为BL228的清洁提单一式三份,原产地证书一式四份
根据该公司提供的合同,上海华夏股份有限公司于2008年4月10日与美国B公司签订一份出口贸易合同,并且已按合同装船发货。
我行接到申请后,立即进行审单,缮制表盖并将单据寄往花旗银行。
不久,我行又应客户的要求,缮制催收函进行催收。
随后,我行接到国外发来的电文,通知我行20,000美元已到账。
3、2007年12月21日,上海新东方公司携带相应单据到我行申请托收,金额为15,000美元。
托收申请书主要内容如下:
Drawer:
SHANGHAINEWORIENTALCO.LTD.
Drawee:
COMPANYC,83MOTTSTREET,NEWYORK
DraftNumber:
124;
Date:
20071220
DueDate:
ATDAYSSIGHT
Amount:
USD10,000
Documentsinclude:
Draftin2copies;
CommercialInvoicein3copies(NumberC124);
FullSet(3Copies)ofCleanBillofLading(NumberBL224);
CertificateofQualityin2Copies
DocumentsagainstAcceptance(D/A)
托收单据包括编号为124的汇票(发票日:
2007年12月20日)一式两份,编号为C124的发票一式三份,编号为BL224的清洁提单一式三份,质量证书一式二份。
交单方式为承兑交单。
根据该公司提供的合同,上海新东方公司于2007年12月10日与美国C公司签订一份出口贸易合同,并且已按合同装船发货。
我行接到申请后,立即进行审单,缮制表盖并将单据寄往花旗银行。
不久,我行又应客户的要求,缮制催收函进行催收。
随后,我行接到国外发来的电文,通知我行进口商C公司拒付。
进口代收练习
实训要求:
熟练掌握进口代收的各种操作流程
实训内容(进口代收常见操作流程):
1.代收到单(M3500)――代收赎单(M4700)――付汇(M4900)
2.代收到单(M3500)――承兑(M6100)――代收赎单(M4700)――付汇(M4900)
3.代收到单(M3500)――进口档案内容变更(M5000)――拒付拒还登录(M6000)
4.代收到单(M3500)――进口档案内容变更(M5000)――拒付拒还登录――拒付拒还解除(M6000)――付汇(M4900)
实训资料:
1、Principal:
COMPANYA,191CNETERSTREET,NEWYORK
Remittingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
Payee:
SHANGHAIHUAXIACO.LTD.
CollectingBank:
BSFC
Amount:
USD1,500.00
Documentsrequired:
Draftin2Copies;
FullSet(3Copies)ofCleanBillofLading(NumberBL05);
InsuranceCertificatein4Copies
DocumentsagainstPaymentatSight
我行客户上海华夏股份有限公司于2007年10月28日与美国A公司签订一份进口机器的合同,A公司按合同装船发货后委托花旗银行向华夏公司托收。
2007年11月23日,我行收到花旗银行纽约分行寄来的美国A公司委托的交单条件为(即期交单,D/P)的托收委托书,金额为1500美元的跟单汇票、全套清洁提单一式三份(提单号码BL05)、保险单一式四份,委托我行向上海华夏公司收取。
对方参考编号:
CL05。
我行按照托收委托书的指示,向华夏公司提示跟单汇票,要求该公司付款。
该公司付款赎单后我行对外付汇,申报单编号为005。
2、Principal:
COMPANYB,35ELIZABETHSTREET,NEWYORK
Remittingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
Payee:
SHANGHAINEWORIENTALCO.LTD.
CollectingBank:
BSFC
Amount:
USD1,000.00
Documentsrequired:
Draftin2Copies;
FullSet(3Copies)ofCleanBillofLading(NumberBL06);
InsuranceCertificatein4Copies
DocumentsagainstAcceptance
我行客户上海新东方公司于2007年10月28日与美国B公司签订一份进口木材的合同,B公司按合同装船发货后委托花旗银行向新东方公司托收。
2007年11月23日,我行收到花旗银行纽约分行寄来的美国B公司委托的交单条件为远期(承兑交单,D/A)的托收委托书,金额为1000美元的跟单汇票(汇票期限20天)、全套清洁提单一式三份(提单号码BL06)、保险单一式四份,委托我行向上海新东方公司收取。
对方参考编号:
CL06。
我行按照托收委托书的指示,向新东方公司提示跟单汇票,要求该公司承兑。
该公司承兑赎单。
到期后我行提示单据要求付款,随后我行对外付汇,申报单编号为006。
3、Principal:
COMPANYC,83MOTTSTREET,NEWYORK
Remittingbank:
CITIBANK,NEWYORKBRANCH
Payee:
SHANGHAINEWORIENTALCO.LTD.
CollectingBank:
BSFC
Amount:
USD1,200.00
Documentsrequired:
Draftin2Copies;
CommercialInvoicein3Copies(NumberC345)
FullSet(3Copies)ofCleanBillofLading(NumberBL07);
InsuranceCertificatein4Copies
DocumentsagainstPaymentatSight
我行客户上海新东方公司于2007年10月28日与美国C公司签订一份进口木材的合同,C公司按合同装船发货后委托花旗银行向新东方公司托收。
2002年11月23日,我行收到花旗银行纽约分行寄来的美国C公司委托的交单条件为(即期交单,D/P)的托收委托书,金额为1200美元的跟单汇票、商业发票一式三份(号码C345)、全套清洁提单一式三份(提单号码BL07)、保险单一式四份,委托我行向上海新东方公司收取。
对方参考编号:
CL07。
我行按照托收委托书的指示,向新东方公司提示跟单汇票,要求该公司付款。
该公司以单据不符为由拒绝付款。
出口来证
实训要求:
熟练掌握出口来证的各种操作流程
实训内容(出口信用证常见操作流程):
1.来证登录(E2000)――来证修改(E2500)――领取来证(E2100)――来证查询(E2300)
2.来证登录(E2000)――领取来证(E2100)――来证查询(E2300)――来证撤销(E2700)
实训资料:
1、上海金融学院模拟银行于2008年8月7日收到花旗银行纽约分行以SWIFT方式开来的编号为LC01的不可撤销即期信用证一份。
该信用证具体内容如下:
FormofCredit:
IRREVOCABLE;
Doc.CreditNumber:
LC013
DateofIssue:
080407;
DateofExpiry:
080505
LatestDateofShipment:
080425;
Amount:
CURRENCYUSDAMOUNT10,000.00
Applicant:
COMPANYA,191CNETERSTREET,NEWYORK
Beneficiary:
SHANGHAINEWORIENTALCO.LTD.
AvailableWith/By:
ANYBANKBYNEGOTIATION
ReimbursementBank:
CITIBANK
开证日期:
2008年4月7日;到期日:
2008年5月5日;最迟装船日:
20
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