波段操作的艺术Word文档格式.docx
- 文档编号:19335821
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:1.22MB
波段操作的艺术Word文档格式.docx
《波段操作的艺术Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《波段操作的艺术Word文档格式.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
操作守则24
第六章·
股市小知识25
K线小知识25
选股27
金叉和死叉27
怎样才是赢利28
怎么操作更合理29
第七章·
沪深客波段王系统30
系统特色31
结束语32
波段的魅力
成功的波段操作也就是高抛低吸或低吸高抛,因为中国是T+1的交易制度,所以高抛低吸的前提是手上有股票,先找高点卖出,再寻低点买回来的动作,这个动作可以发生在一个交易日内,也可以发生在一段时间间隔内;
而低吸高抛通常理解拿钱去抄底,后续逢高卖出。
吸的动作可以看成买入,抛的动作那就是卖出;
常有用户提到当天买入不能卖,怎么能做波段操作(正股T+1,权证T+0),这其实只是理解上把权证和正股搞混淆后,造成理解上的误区。
举例:
股民老张2009年6月30号28.27元买入中信证券(600030),到12月23日收盘价是28.41元,在这段时间内中信证券最高38.80元最低24.05元。
操作情况一:
28.27元买入,后续成本价以上卖出(最佳38.80),结果赢利;
操作情况二:
这段时间没任何操作,结果是这段时间每日的涨跌和你都无关;
操作情况三:
盘中抓住机会做了高点卖出,低点买入的操作,那么股票还在手中,买卖所带来的差就是利润,如在2009年7月29日大幅振荡过程中就比较容易把握这样的机会,多次成功操作所带来的收益是非常惊人的;
600030:
2009-06-30至2009-12-23日K线图
2009-07-29日盘中分时走势图
在这个过程中持有600030的股民老张有以下几种操作情况;
第一种情况是买后就没时间看盘或者根本就不看盘操作,那这段时间老张没有时间、精力、财富上的损失;
第二种情况是偶尔会看盘,如果发现有不错的赢利,可以卖出(落袋为安),等回调的时候再买回来,如果发现有亏损,那就放着不动,过程中只花了很少的时间、精力在股票上。
第三种情况是经常性看盘,那首先你花费了大量的时间和精力,涨跌还有可能会影响到你的情绪和生活。
如果这段时间内你没有任何操作,虽然财富上没有什么亏损,但事实上你是亏损的,因为你付出了时间、精力等等。
如果你这段时间做了错误的操作,那你就更加失败了。
正确的做法是怎样的呢?
应该是盘中捕捉机会,自己能把握到机会就下手,把握不到机会就放着不动,否则花那么多时间看盘干吗!
如果你只是在7月29日38.20以上卖出600030,然后在34.4左右再买回来,那中间的差有9个点(9%)的利润,即便你从6月30日到12月23日这段时间内,再无其它操作,光7月29日一天,你就比同样持有600030的股民多赚了9个点的利润。
这么多的“如果”要说明的是什么一个问题呢?
那就是在股市,理论上是有无限套利机会的,在无限的机会中,你应该去把握有限的机会,这才是炒股。
下面是按照每次买卖赢利1%计算,股市一年246个交易日左右,按照每月20个交易日计算,每天盘中先卖后买,5000元通过成功的波段操作,240个交易日后,本金从5000元涨到53924元,涨幅超过10倍。
如果每次赢利2%,那么结果是568082元
本金
每次赢利值
操作次数
股票买卖一次费用按0.5%计算(09年)
5000
1%
240(买卖)
赢利1%,需要买卖间差为1.5%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1日
5000
6101
7444
9083
11084
13524
16502
20135
24569
29979
36580
44635
2日
5050
6162
7519
9174
11194
13659
16667
20337
24815
30279
36946
45081
3日
5101
6224
7594
9266
11306
13796
16834
20540
25063
30582
37315
45532
4日
5152
6286
7670
9359
11419
13934
17002
20746
25314
30887
37689
45987
5日
5203
6349
7747
9452
11534
14073
17172
20953
25567
31196
38065
46447
6日
5255
6412
7824
9547
11649
14214
17344
21163
25822
31508
38446
46911
7日
5308
6476
7902
9642
11765
14356
17517
21374
26081
31823
38831
47381
8日
5361
6541
7981
9739
11883
14500
17692
21588
26341
32142
39219
47854
9日
5414
6606
8061
9836
12002
14645
17869
21804
26605
32463
39611
48333
10日
5468
6673
8142
9934
12122
14791
18048
22022
26871
32788
40007
48816
11日
5523
6739
8223
10034
12243
14939
18228
22242
27140
33115
40407
49304
12日
5578
6807
8305
10134
12366
15088
18411
22465
27411
33447
40811
49797
13日
5634
6875
8388
10235
12489
15239
18595
22689
27685
33781
41219
50295
14日
5690
6943
8472
10338
12614
15392
18781
22916
27962
34119
41632
50798
15日
5747
7013
8557
10441
12740
15546
18969
23145
28242
34460
42048
51306
16日
5805
7083
8643
10546
12868
15701
19158
23377
28524
34805
42468
51819
17日
5863
7154
8729
10651
12996
15858
19350
23610
28809
35153
42893
52338
18日
5922
7225
8816
10758
13126
16017
19543
23847
29097
35504
43322
52861
19日
5981
7298
8905
10865
13258
16177
19739
24085
29388
35859
43755
53390
20日
6041
7371
8994
10974
13390
16339
19936
24326
29682
36218
44193
53924
这样的操作结果在理论上是存在的,但是现实中几乎是不可能的,原因很简单,人无完人,人类是有缺陷的,因为对个股价格存在意识上的分歧,才会导致买卖过程中出现价格的波动,有了波动就有人从中获利,有人赚就有人赔。
所有的投资者和投资机构他们的目的都一样,虽然基金等主力的操作频率非常低,但高抛低吸和低买高卖的套利行为都是共同的追求目标。
〖沪深客波段王系统〗的核心作用就是辅助用户去把握盘中这样的交易机会。
波段的魅力在于它孕育了无限的套利机会,成功的波段操作是所有投资者共同追求的目标,也是股市中所有精彩故事的源泉。
熊市与牛市
牛市挣钱,熊市赚票。
牛市大涨的时候股票大幅升值,持股票不动都能赚到银子。
熊市大跌的时候就没那么走运了,股票往往会大幅缩水。
如果希望在熊市里确保自己的资产不受损失,那么就需要把同等资产置换成更多的股票,摊薄持有成本。
$举例说明$
1.1.大涨:
股民老张在2007年5月28日买入1000股中国船舶(600150股价:
100元/股),在2007年10月11日清仓卖出1000股中国船舶(600150股价:
300元/股),资产悄无声息地就从10万变成了30万。
1.2.大涨:
100元/股),坚持做波段操作(以80个交易日,每次获利润1%计算),在2007年10月11日清仓卖出中国船舶(600150股价:
300元/股),资产至少大于48万元(4.8倍)。
实时上从2007年5月28日到2007年10月11日,中国船舶走出了一波大幅上涨的行情,做到平均每日获利1%的复合收益是非常非常有可能的。
2.1.大跌:
股民老铁听好朋友说在中国船舶(600150)上大赚特赚,也忍不住在2007年10月11日买入1000股中国船舶(600150股价:
300元/股),等到2008年5月26日一看中国船舶(600150股价:
100元/股)股价大跌,资产悄无声息地就从30万贬值到了10万。
2.2.大跌:
300元/股),没几天股民老铁发现形势不妙,采取边战边退,波段做差的操作,等到2008年5月26日中国船舶(600150股价:
100元/股)时,辛苦了大半年股民老铁手里的1000股置换成了3000股,这轮大跌,股民老铁毫无损失,只不过是股票多了,辛苦的结果是保全了30万本金,难道不值得庆贺吗?
两种在大跌过程中的不同做法,从30万跌到10万,跌幅66.66%,可是要从10万翻身到30万,那得需要涨300%,急跌慢涨,跌下去一个月,涨起来可能需要一年,套的就是墨守成规的散户,套住的资金也是有成本的,10万元套在股市3年,耗费的时间、精力不算,除了没有利息不说,还需承担货币贬值的风险。
牛市里合理的波段操作可以让本金赢利发挥到最极限;
熊市里合理的波段操作可以摊薄持股成本,甚至赢利。
作为股民最关键要搞清两个的问题;
1.您的盈利目标是多少?
2.您的亏损底线是多少?
炒股都为了赚钱,有人赚得多,有人赚得少,你的盈利目标又是多少呢?
下表是央行2008年7月10日的存、贷款利率(最新数据请查阅中国银行官方网):
存款利率
贷款利率
活期存款
0.72%
一至三年商业贷款
7.56%
三个月定存
3.33%
三至五年商业贷款
7.74%
半年定存
3.78%
五年以上商业贷款
7.83%
一年定存
4.14%
一至五年公积金贷款
4.77%
五年以上公积金贷款
5.22%
如果你有1万元空闲资金,在没有其它投资渠道的情况下,放在银行,按一年定存收益4.14%计算,那么投资股市,盈利至少大于4.14%,才是合格的,毕竟在证券市场你承担了价格波动的风险,以及投资过程中所耗费的时间和精力。
投资股市,你给自己设定的盈利目标是多少?
投资要理性,适当分配自有资金,不要因为股票投资而影响现有生活。
股市总是涨涨跌跌,起起伏伏,有人欢喜,有人愁。
股市不是赌场,也不是取钱机器。
大家都赚钱这怎么可能!
如果投资股市的钱全部亏空,你能承受吗?
如果不能,那你能承受多少?
参与投资的过程,首先要认清自己,明确自己的盈利目标和亏损底线是非常必要的。
炒股应该是一种在投资过程中享受的生活乐趣,而不是得失之间的大起大落、大喜大悲。
如何理解波段
股票交易过程中,因为买卖双方在价格上的分歧,随着时间的推移,买卖会形成一个上下波动的成交价格区间,这个区间就是波段,这个波段是没有严格意义上的时间空间区分,可以是一天,也可以是一个月或者几年。
下面是一段时间内的K线图
计算个股未来一段时间的运行轨迹,计算波头和波谷。
这样的计算推测是缺乏科学依据的。
一只股票从上市起,推测它后期成交价格的时间跨度越大,误差就越大,这个世界上没有任何一款软件能计算到某只股票几年后的成交价格。
我们把这个时间跨度缩小到一年、一月、一周、一日,我们会发现,股票成交价格的分析计算越来越接近实际价格。
如果是计算股票下一秒股票的成交价格,我相信很多人都会答得八九不离十。
市场上很多股票系统在个股前期走势的K图上标注计算的波头波谷,其实是没有意义的,如果能计算几天后是波头还是波谷(A、B、C、D、E、F、G、H点),那完全可以可以变卖自身财产投身股市,套用前面收益计算公式,投入10万,三年后不想做到1个亿都难。
前期成交数据应该是用来分析个股未来走势的,而不是用来当作作战地图来画的,套句谚语就是“事后诸葛亮,事前猪一样”。
下面是当日分时图
中国市场上正股的涨跌限幅为10%,那让你猜明天的高低点,误差绝不会超过20%(涨停价~跌停价)。
波段王系统通过对历史交易数据分析,结合开盘价,计算分析当日个股最佳买卖价格,在盘中通过对每笔成交价格的分析,为用户提供当前是否适合买卖的买卖空间和买卖风险系数。
任何一笔交易都是发生在某个交易日的,所以分析当日走势才是最实战的。
波段王系统不是万能的,也不可能是百分百的精确,通过对计算公式和数据的深入分析,我们死守准确度80%的产品生命线是完全可以的。
手中有股,先卖后买;
手中无股,守株待兔,谨防追高;
有差就做,无差便守;
下面是龙头股份(600630)2008-06-24的当日分时图
上图低开高走,盘中震荡,尾盘回落收红盘位。
收盘涨幅2.29%,如果我们能把握这个股票当天的高、低点,那么我们可能会收获更多。
1.假设手中有10手600630(合计10060元);
上午10.28抛空,在9.84再买入,一天下来刨去交易成本(按08年6月份市场交易费用计算,买入+卖出计1个点),这只股票带给你的收益是5.66点,比正常收益2.29点多出3.37点,这多出来的收益就是波段操作的魅力。
通过波段操作,你一天多赚了339元。
2.假设手中没有600630,而有10000元现金;
上午在9.84买入10手600630,全天收获4.44点。
上面两种做法都是比较成功的,同样的走势,如果操作不正确,反而有亏损的情况发生。
3.假设手中有10手600630;
只要是绿线下抛空,10.28以上买入都是亏损,除了买卖差还有交易成本费,这种操作情况下,正常收益2.29没赚到,反倒赔出几个点,这种操作就比较失败了。
4.假设手中没有600630,而有10000元现金;
只要是在10.28以上买入,都是亏损。
如果是追高10.58买入,收盘差不多得亏3个点,相比收益4.44,上下差7.44%,恐怖的对比。
波段操作是有风险的,同样的走势,不一样的操作,结局确是非常的恐怖。
波段操作技巧分析
个股走势千变万化,但也都是有其共性的一面。
本章将重点分析以下几种走势下的波段操作手法,通过波段实现利益最大化(假定按卖出买进交易成本合计1%计算)。
我们的目的很简单那就是赢利,持久地赢利,哪怕是0.01%。
2009年普通散户一次完整的操作(卖出+买入)费用在0.48%左右,大户因享受券商的优惠,交易成本会比普通散户低很多。
操作过程中需要注意两点:
1.盘中高抛盘中接:
必须坚持1个点以上的差,才可以做,也就是卖出后的,再次买回来的价格和卖出价格有1%的价格差。
这样做才有0.5%的利润空间。
2.盘中高抛尾盘接:
盘中清仓后如果没有抓住任何波段差,切记不到尾盘不买入,那怕尾盘买的是涨停价,卖出后,我们面临的最重要任务是要保护好到手的资金,本章节下面有图文讲解。
Ø
盘中涨势
1.高开高走之逐波向上
高开高走,盘中逐波向上,波段操作看起毫无机会,但是波段软件却能计算它的高低点,避免超短线投资者过早获利清仓。
在下图中两次波段机会都不是很好,早盘的一次,时间太短难于把握,不计算在内。
★A点抛B点收:
结局会多增加0.4%左右的收益
★C点抛D点收:
无任何收益,近1个点的差幅,刚够成本
由于此种情况无任何大的波幅,不适合做波段,此种情况下对于要清仓的朋友来说只能寄托于高抛,卖个好价钱。
2.高开高走之盘中回落
高开高走,盘中震荡回落,下图走势在涨停前,没有波段机会,全天机会出现在A点,如果在A点前抛出且与A点有1个点位以上的差,那当天的波段就绝对OK。
★如果抛的时机不好,切记不可盘中追入,一定要尾盘收
这种高开高走看起来午盘后还有点机会,不过这种走势并不好做,因为在涨停前卖,在午盘后机会也不多,况且在B点涨停这段时间大多数人会选择放弃当日后续操作,那接下来的打开涨停盘,更不会有人能正确做好这个差。
1、2这两种走势中波段软件会辅助你卖出好价钱。
3.高开低走之逐波向下
高开低走,盘中重心逐步下移,盘中有一定的震荡,尾盘回落,全天收小涨。
从下图可以看出,这种走势做波段的机会比较多。
A点到D点这个时间段都适合抛出,E点同样适合抛,在利润拿到手后,尾盘收,全天轻轻松松,实现了利益最大化。
全天不动只有2.7个点,如做波段高抛后,尾盘收,全天至少6个点以上。
如果高抛过程中担心塌空,也可以在盘中波头回调的时候买入,一波下来,全天总的收益也大于3.3个点。
4.高开低走之震荡回落
高开低走,盘中剧烈震荡,重心下移,全天收涨的阴线盘。
震荡越是剧烈,做波的机会就越多。
在下图中,急拉急跌比较频繁,时间空间和买卖点都非常的多,早盘高抛后很容易盘中收仓。
A、C、E、G、I、J都可以做为抛出点,剩下的都是不错的买入点,这些点的组合搭配的机会非常之多,原则坚持1个点以上的波差。
总结1、2、3、4四种高开的走势,我们倾向于高开就跑路,利润拿在手,盘中机动,一天下来轻轻松松,不用担心盘中任何变化,尾盘收仓,全天以高赢利结束,干净利落。
在高开走势中如果盘中震荡剧烈也非常适合做波段,高开走势中不适合做波段的情况是无任何大的波动,以时间换空间的逐步调整。
5.低开高走之盘中震荡
从下图可以看出,低开高走,全天收涨,波段操作可以锦上添花。
B、H、G三点是最佳买入点,其它都可以作为抛出点,全天收涨5.5%,如果E点出,H点收,将多增加5个点的收益,全天(10.5%)相当于赚了个涨停板,如果在其它点操作,最少也会给你带来1个点以上的额外收益。
这种剧烈震荡的情况非常适合做盘中抛,盘中收(有非常多的急拉急杀,时间空间都比较充分)。
6.低开高走之尾盘杀跌
此种情况就非常凶险了,大都用来绞杀追高跟风者,低开,缓慢盘升,尾盘大幅杀跌,股票进入短线调整,不断震仓,吃掉追高者的筹码。
在这种走势中AB,CD,EF,G都适合做波段进出和清仓操作,盘中大多数时间都有5个点以上的涨幅,波段软件的高点提示到达后,立刻清仓,尾盘买入,即使尾盘涨停,也没太多损失,利润已到手,否则碰到下面的情况,一天也就是空欢喜一场。
7.总结
在涨势中,赢利是肯定的,那如果希望赚取更多的利润呢,波段操作必不可少。
如果股票盘中剧烈震荡,可以选择盘中低位收(1个点以上差位),否则一律按照尾盘收的原则处理。
涨势中最大的敌人是追高,大脑一定要冷静,宁可不买,也别追高。
a.盘中红盘卖,尾盘收100%赚(落袋为安)。
b.盘中红盘卖,1个点以上差位收,锦上添花,利润最大化。
c.盘中红盘卖,盘中追高,80%以上要亏钱。
盘中跌势
1.高开低走之剧烈震荡
在下图中,我们可以看到有太多的波段操作点,虽然全天以-1.37%收盘,但通过波段操作,全天以赢利结束是非常容易的事情,有很多点之间的差幅超过2个点以上。
这种操作方式可以降低持有成本,如果这只股票一只缓慢下行,那通过波段操作可以完全避免损失,做到毫无损伤的软着陆,甚至在大跌中大捞一笔。
2.高开低走之逐波下跌
在下图中,如果一天不操作,损失可是比较惨重的,如果红盘抛,绿盘接,虽然股票当天大跌8个点,可是你却以赢利收盘。
在这种走势图中,主力往往会收集到非常便宜的筹码,而天真的散户就没那么幸运了,在图中有多个波段买卖点,这些点可以帮助你减损,而赢利却需要红盘跑路,尾盘收,只有老实不动的人,白高兴一上午,落个大亏收场。
A到G抛出,尾盘收,全天无损伤,如果是盘中抛,盘中收,则可以降点你的损失。
3.低开低走之盘中震荡
全天大跌-6.3%个点,可是在盘中操作过程中波段的机会非常多,完全可以将损失减到最小,并有可能盈利,A抛B收,全天少亏2个点,A抛D收,全天少亏6个点,H抛尾盘收反而赢利0.26个点,盘中有太多的机会可以帮助你减损甚至赢利。
4.低开低走之补仓
低开低走,机会照样有,全天不动,净亏-8.55%个点以上,通过波段做差,可以把损失减到最低,很多人套得深,反到不敢动,事实告诉我们,通过波段做减法,你会加速解套的步伐,而不是一套就很长时间没法动弹。
如果手上还有闲钱,可以通过补仓,降低持股成本。
图中A、C、E、G、I都适合抛出,其它点
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 波段 操作 艺术
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)